外汇交易业务 - 拟开展不超20000万元人民币（或等值外币）外汇衍生品交易[3][5][6] - 授权期限12个月，任一时点交易金额不超额度[3][5][6] - 交易品种含货币互换等产品或组合[3][5] 交易相关安排 - 2025年1月23日董事会审议通过交易议案[3][6] - 交易对方为有资质金融机构，无关联方[5] 风险与措施 - 交易存在市场等风险[8] - 采取不投机、匹配资产负债等风控措施[8][9] - 内审部门定期审查评估交易情况[9] - 按回款计划控制外汇资金及结售汇时间[10] - 按会计准则核算处理交易[11]

会议情况 - 第三届董事会第五次会议于2025年1月23日召开，5位董事均出席[3] 业务决策 - 同意开展不超2亿元外汇衍生品交易业务[4] - 同意用不超4亿元闲置资金现金管理，单笔期限最长12个月[5] 议案表决 - 《2025年度日常关联交易预计议案》4票同意，关联董事唐海回避[5]

新策略 - 公司拟开展不超20000万元人民币（或等值外币）外汇衍生品交易业务[3] - 额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，超期顺延至单笔交易终止[3] 交易情况 - 交易类型包括货币互换等或其组合[4] - 资金来源为银行授信额度或自有资金，不涉募集资金[4] - 交易对手为有资质金融机构，到期采用本金或净额交割[4] 风险提示 - 合约汇率等差异会产生交易损益[5] - 不合理安排、不当选交易对手、合同条款不明分别引发流动性、履约、法律风险[5][6]

海程邦达供应链管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 年第一次临时股东大会会议须知 2025 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会议程 | 2 | | 议案一：关于部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案 3 | | | 议案二：关于部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内 | | | 部投资结构并延期的议案 5 | | 2025 年第一次临时股东大会会议资料 海程邦达供应链管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2025 年第一次临时股东大 会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股 东大会规则》、《公司章程》等相关规定，制定本次股东大会会议须知，请出席 股东大会的全体人员遵照执行： 一、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人（以下 简称"股东"）、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及 董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人员进 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三 次会议通知于 2025 年 1 月 3 日以书面方式送达各位监事，会议于 2025 年 1 月 10 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议 案》 监事会认为：本次部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金事项有利 于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司经营发展需求，有利 于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，审议程序合法、合规，不存在 损害股东利益的情形。 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-004 （二）审议通过《关于部分募投 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-007 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 至 2025 年 1 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年1月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 ...

华林证券股份有限公司 关于海程邦达供应链管理股份有限公司 部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、 投资规模及内部投资结构并延期的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"、"保荐机构"）作为海程邦达 供应链管理股份有限公司（以下简称"海程邦达"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海程邦达部分募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内 部投资结构并延期的的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、关于本次募投项目调整的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1573 号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）5,131 万股，每股发行价格 16.84 元，募集资金总额为人民 币 86,406.04 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 78,417.3 ...

会议信息 - 第三届董事会第四次会议于2025年1月10日召开，通知1月6日送达董事[3] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[3] 资金与项目决策 - 同意将“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”节余9333.60万元永久补充流动资金[4] - 同意对“全国物流网络拓展升级项目”调整并延期，更名“物流网络拓展升级项目”[5] 议案表决 - 三项议案表决均为同意5票，反对0票，弃权0票[4][5]

关于海程邦达供应链管理股份有限公司 部分募投项目的节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"、"保荐机构"）作为海程邦达 供应链管理股份有限公司（以下简称"海程邦达"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海程邦达部分募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）的节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎 核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1573 号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）5,131 万股，每股发行价格 16.84 元，募集资金总额为人民 币 86,406.04 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 78,417.33 万元。立 信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 5 月 21 日出具了验 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-001 海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海 程邦达供应链管理股份有限公司舆情管理制度》。 特此公告。 海程邦达供应链管理股份有限公司董事会 2025 年 1 月 1 日 1 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会 议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 ...