海程邦达供应链管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 年第一次临时股东大会议程 2024 2 | | 议案一：关于第三届董事会董事薪酬的议案 3 | | 议案二：关于第三届监事会监事薪酬的议案 4 | | 议案三：关于选举第三届董事会非独立董事的议案 5 | | 议案四：关于选举第三届董事会独立董事的议案 6 | | 议案五：关于选举第三届监事会股东代表监事的议案 7 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第一次临时股东大 会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股 东大会规则》、《公司章程》等相关规定，制定本次股东大会会议须知，请出席 股东大会的全体人员遵照执行： 一、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人（以下 简称"股东"）、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及 董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。股东进入 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-042 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》 的相关规定，现将海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1573 号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）5,131.00 万股，每股发行价格 16.84 元，募集资金总额为人 民币 864,060,400.00 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 784 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：山东省青岛市市南区山东路华润大厦 B 座 10 层公司会议室 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-044 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 至 2024 年 9 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年9月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投 ...

公司基本信息 - 公司名称为海程邦达供应链管理股份有限公司[9] - 董事会秘书为杨大伟，证券事务代表为苏春暖[10] - 公司注册地址和办公地址均为山东省青岛市市南区山东路6号华润大厦B座10层1008室[11] - 公司办公地址邮政编码为266071[11] - 公司网址为http://www.bondex.com.cn[11] - 公司电子信箱为zhengquan@bondex.com.cn[10][11] 报告审计与利润分配情况 - 本半年度报告未经审计[3] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[49] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 公司及下属子公司均不属于重点排污单位，报告期内未因违法违规受到环保部门行政处罚[50] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月营业收入45.13亿元，同比增加58.20%[14][15] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润7124.80万元，同比增加1.18%[14] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7122.61万元，同比增加14.23%[14] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 3.13亿元，同比减少198.07%[14][16] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产17.91亿元，较上年度末增加1.54%[14] - 2024年6月末总资产39.71亿元，较上年度末增加4.53%[14] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.35元/股，同比增加2.94%[15] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.35元/股，同比增加12.90%[15] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率3.96%，较上年同期减少0.04个百分点[15] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.96%，较上年同期增加0.42个百分点[15] - 2024年上半年公司实现营业收入451,306.05万元，同比增长58.20%；毛利30,198.63万元，同比增长53.00%；归属于上市公司股东的净利润7,124.80万元，同比微涨1.18%；经营活动产生的现金流量净额-31,318.64万元，同比减少198.07%[28] - 2024年上半年营业收入45.13亿元，同比增长58.20%；营业成本42.11亿元，同比增长58.59%[33] - 2024年上半年销售费用7720.88万元，同比增长5.38%；管理费用1.15亿元，同比增长0.11%；研发费用126.55万元，同比增长262.73%[33][34] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -3.13亿元，同比下降198.07%；投资活动产生的现金流量净额为1.37亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 -1.80亿元[34] - 期末货币资金8.24亿元，占总资产20.75%，较上年期末下降29.58%[35] - 期末应收账款18.93亿元，占总资产47.66%，较上年期末增长54.12%[35] - 期末应付票据2.29亿元，占总资产5.78%，较上年期末增长70.36%[35] - 2024年上半年营业总收入45.13亿元，2023年同期为28.53亿元，同比增长58.20%[96] - 2024年上半年营业总成本44.15亿元，2023年同期为28.33亿元，同比增长55.84%[96] - 2024年上半年净利润7188.70万元，2023年同期为7150.37万元，同比增长0.54%[97] - 2024年上半年综合收益总额6604.36万元，2023年同期为7867.70万元，同比下降16.06%[98] - 2024年上半年基本每股收益0.35元/股，2023年同期为0.34元/股，同比增长2.94%[98] - 2024年上半年母公司营业收入7087.64万元，2023年同期为7670.86万元，同比下降7.60%[99] - 2024年上半年母公司净利润2438.51万元，2023年同期为17121.84万元，同比下降85.75%[99] - 2024年非流动负债合计3.57亿元，2023年为2.43亿元，同比增长46.89%[95] - 2024年负债合计7.48亿元，2023年为6.62亿元，同比增长13.01%[95] - 2024年所有者权益合计15.84亿元，2023年为15.67亿元，同比增长1.11%[95] - 2024年上半年信用减值损失为-397,988元，2023年上半年为625,222.81元[100] - 2024年上半年营业利润为22,914,512.23元，2023年上半年为179,758,437.65元[100] - 2024年上半年利润总额为22,914,319.22元，2023年上半年为179,958,437.65元[100] - 2024年上半年净利润为22,949,138.25元，2023年上半年为177,412,037元[100] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为3,845,243,311.31元，2023年上半年为3,589,805,117.77元[101] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为3,959,355,992.58元，2023年上半年为3,718,533,004.57元[101] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为4,272,542,437.18元，2023年上半年为3,399,197,185.25元[101] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-313,186,444.60元，2023年上半年为319,335,819.32元[102] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为136,500,543.49元，2023年上半年为-64,755,552.83元[102] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-180,339,358.99元，2023年上半年为-149,583,335.16元[102] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为60,386,111.72元，2023年半年度为98,471,107.07元[103] - 2024年半年度经营活动现金流入小计221,477,147.77元，2023年半年度为254,238,721.16元[103] - 2024年半年度经营活动现金流出小计242,111,697.06元，2023年半年度为357,237,333.87元[103] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -20,634,549.29元，2023年半年度为 -102,998,612.71元[103] - 2024年半年度取得投资收益收到的现金为24,445,337.36元，2023年半年度为90,651,000.00元[103] - 2024年半年度投资活动现金流出小计117,820,149.75元，2023年半年度为123,762,000.00元[103] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -93,374,812.39元，2023年半年度为 -33,111,000.00元[103] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计64,910,000.00元，2023年半年度为259,088,000.00元[103] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为19,164,472.41元，2023年半年度为227,987,508.74元[105] - 2024年半年度所有者权益合计较上期增加25,208,444.54元[106] - 2024年上半年对所有者（或股东）分配金额为40835167.40美元[107] - 2024年半年度期末实收资本（或股本）为205235237.00美元[107][109] - 2024年半年度期末资本公积为535447589.18美元[107] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益中资本公积为520159738.93美元[107] - 2024年半年度综合收益总额变动金额为 - 50242069.83美元[108] - 2024年半年度所有者投入和减少资本变动金额为76619369.89美元[108] - 2024年半年度利润分配变动金额为 - 98096721.76美元[108] - 2024年半年度期末未分配利润为944897680.07美元[109] - 2023年半年度期末未分配利润为972084823.07美元[107] - 2024年半年度期末所有者权益合计为1752743551.84美元[109] - 2024年1 - 6月母公司所有者权益合计期初余额为15.84亿元，期末余额为15.67亿元，减少1743.60万元[110][111] - 2024年1 - 6月未分配利润期初余额为3.38亿元，期末余额为3.21亿元，减少1743.60万元[110][111] - 2024年1 - 6月综合收益总额为2294.91万元[110] - 2024年1 - 6月利润分配使所有者权益减少4038.52万元[110] - 2023年半年度所有者权益合计期初余额为14.90亿元，期末余额为15.40亿元，增加5055.06万元[112][113] - 2023年半年度未分配利润期初余额为2.31亿元，期末余额为3.11亿元，增加7980.53万元[112][113] - 2023年半年度综合收益总额为1.77亿元[112] - 2023年半年度所有者投入和减少资本使所有者权益减少2925.47万元[112][113] - 2023年半年度利润分配使所有者权益减少9760.67万元[113] 行业市场数据 - 2024年上半年我国货物贸易进出口总值21.17万亿元，同比增长6.1%，进口9.04万亿元，增长5.2%，出口12.13万亿元，增长6.9%[21] - 2024年上半年中国出口集装箱运价指数（CCFI）均值为1364.80点，同比增长35.20%；上海出口集装箱运价指数（SCFI）均值为2319.09点，同比增长137.50%，6月末CCFI报收1922.46点，SCFI报收3714.32点[21] - 2024年1 - 6月全球航空货运总需求按货运吨公里同比增长14.1%，国际需求增长15.6%，运力同比增长8.8%，国际运力增长10.8%[22] - 2024年1 - 6月香港到欧洲平均运费为4.28美元/公斤，较2023年同期增长0.11美元/公斤；香港到北美平均运费为5.26美元/公斤，较2023年同期减少0.01美元/公斤[22] - 2024年1 - 6月中欧班列累计开行9627列，累计发送货物104.13万标箱，分别同比增长11.6%、11.2%[24] 公司业务线数据关键指标变化 - 基础分段式物流服务营收31.79亿元，同比增长66.39%；一站式合同物流服务营收9.30亿元，同比增长60.70%；精益供应链物流服务营收4.04亿元，同比增长13.47%；供应链贸易服务营收5.64万元[28] - 2024年上半年海运业务量30.45万TEU，同比增长26.83%；空运业务量9.88万吨，同比增长23.03%；铁运业务量2.51万TEU，同比增长47.29%[28] - 2024年上半年公司新签约2家国际船司，总签约舱位同比增长8.90%，亚洲 - 北美NVOCC排名第11位，较2023年同期提升3位[29] - 报告期内海运订舱业务营收21.73亿元，同比增长70.78%[29] - 报告期内与7家航空公司新签约代理协议，累计签约航司18家，新增包板、包量自营航线产品60余个，空运订舱业务5.78亿元，同比增长71.55%[30] - 报告期内铁运订舱业务营收1.56亿元，同比增长47.22%[30] - 上海新增公共保税仓2,000平，青岛新设山东首家寄售

海程邦达供应链管理股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人唐海，现提名张英为海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"海 程邦达"）第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任海程邦达第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与海程邦达之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-045 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提信用减值损失情况概述 根据《企业会计准则》及海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公 司"）相关会计制度规定，为客观、公允地反映公司 2024 年半年度的财务状况 及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 6 月 30 日公司及下属子公司 可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了全面清查及资产减值测试，对可 能发生信用减值损失的相关资产计提信用减值损失 3,224.76 万元。具体明细如 下： 二、本次计提信用减值损失的具体说明 三、本次计提信用减值损失对公司的影响 2024 年半年度，公司计提信用减值损失 3,224.76 万元，减少公司 2024 年上 半年利润总额 3,224.76 万元。本次计提信用减值损失是基于谨慎性原则而做出的 会计处理，有利于客观反映公司财务状况，依据充分、合理，不存在损 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 本人张英，已充分了解并同意由提名人唐海提名为海程邦达供应链管理股份 有限公司（以下简称"海程邦达"）第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任海程邦达独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （一）在海程邦达或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-040 海程邦达供应链管理股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及摘要>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海 程邦达供应链管理股份有限公司 2024 年半年度报告》和《海程邦达供应链管理 股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审 议。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十四次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面、通讯等方式送达各位董事，会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在海程邦达或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有海程邦达已发行股份 1%以上或者是海程邦达前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有海程邦达已发行股份 5%以上的股东或者在海程 邦达前 5 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 提名人海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"海程邦达"）董事会， 现提名尉安宁为海程邦达第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任海程邦达第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与海程邦达之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件 ...