公司公告 - 海程邦达将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东大会 [2]

业绩总结 - 公司首次公开发行5131万股，每股发行价16.84元，募集资金总额86406.04万元，净额78417.33万元[2] - 截至2025年6月30日，募投项目已累计投入45789.85万元[5] 募投项目调整 - “供应链信息化建设项目”总投资由7711.00万元变更为5087.45万元，拟投入募集资金同步变更[6] - 硬件设备及采购部署投资降至1084.66万元，占比降至21.32%[7] - 软件开发及升级费用降至1085.04万元，占比降至21.33%[7] - 人员薪酬增至2917.75万元，占比增至57.35%[7] - 募投项目节余2555.02万元转永久性补充流动资金[6] - 项目达到预定可使用状态日期延至2028年12月[6] 资金情况 - 截至2025年12月20日，项目已使用募集资金2020.95万元，未使用资金及收益合计5621.52万元[15] - 调整后项目总投资5087.45万元，募集资金可覆盖且剩余补流[16] 未来展望 - 调整后募投项目预计2028年12月达预定可使用状态，建设周期2026 - 2028年[17] - 公司将关注项目进度，制定计划、优化配置保障按期完成[18] - 公司将关注市场变化，加强监督提高资金使用效益[20] 决策流程 - 2025年12月25日董事会通过议案，尚需股东会审议[21] - 保荐机构对调整及补流事项无异议，认为无损害股东利益[22]

公司近期动态 - 公司于2025年12月25日召开第三届第十一次董事会会议，审议了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为29亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来自综合物流业务，占比达99.99%，其他业务收入占比仅为0.01% [1]

业绩总结 - 公司首次公开发行5131.00万股，募集资金总额86406.04万元，净额78417.33万元[4] 募投项目调整 - 供应链信息化建设项目原计划总投资7711.00万元，拟投入募集资金7019.93万元[8] - 截至2025年12月20日，该项目已使用募集资金2021.95万元，未使用资金及收益合计5621.52万元[8] - 项目总投资由7711.00万元变更为5087.45万元，拟投入募集资金同步变更[10] - 项目达到预定可使用状态日期由2025年12月延长至2028年12月[10] - 节余2555.02万元转永久性补充流动资金[7] - 节余资金占本次涉及变更投向总金额的3.26%[7] 投资金额调整 - 硬件设备及软件资源采购部署投资金额从3271.00万元降至1084.66万元，占比从42.42%降至21.32%[10] - 软件开发及系统升级费用从2215.00万元降至1085.04万元，占比从28.73%降至21.33%[10] - 人员薪酬从1995.00万元增至2917.75万元，占比从25.87%增至57.35%[10] 项目后续安排 - 项目投资总额为5087.45万元，已投入募集资金2020.95万元，剩余资金3066.50万元分三年投资[18] - 硬件设备及软件资源采购、部署费用为1084.66万元，占比21.32%[19] - 软件开发及系统升级费用为1085.04万元，占比21.33%[19] - 人员薪酬为2917.75万元，占比57.35%[19] 技术研发 - 公司将IT部署模式由自建服务器和数据库转为云服务部署为主的混合架构模式[14] - 公司采用“自主开发为主、外采外包为辅”的系统开发模式开发核心业务系统[15] - 项目将在原核心功能模块基础上新增交易全流程管理等支撑功能模块[17] 其他 - 调整募投项目已通过第三届董事会第十一次会议，尚需股东会审议[29][30] - 公司面临专业人才流失、信息系统开发及安全、技术升级风险[27][28] - 项目建设符合国家及产业政策导向，有良好政策环境[22][23] - 公司有扎实研发实力与技术储备，为项目实施奠定基础[23] - 公司有规范化全过程质量把控措施，支持项目实施[23] - 调整募投项目能提升资金使用效率，优化资源配置[26] - 保荐机构对调整募投项目及使用剩余资金事项无异议[29]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会1月12日14点召开[2] - 会议地点为山东青岛华润大厦B座10层会议室[2] 投票信息 - 网络投票时间为2026年1月12日[2] - 交易系统投票9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[3] - 互联网投票9:15 - 15:00[3] 议案与登记 - 议案2025年12月25日经董事会审议通过[6] - 股权登记日为2026年1月7日[11] - 登记时间1月9日9:30 - 11:30，14:00 - 16:00[12] - 登记地点为山东青岛华润大厦B座10层[12] - 联系电话0532 - 85759915[12]

募投项目调整 - “供应链信息化建设项目”总投资由7711.00万元变更为5087.45万元[3] - “供应链信息化建设项目”拟投入募集资金由7019.93万元变更为5087.45万元[3] - “供应链信息化建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2028年12月[3] 资金处理 - 募投项目调整后节余部分2555.02万元转为永久性补充流动资金[3] - 原项目节余资金为1932.48万元，资金理财收益为622.53万元[3] 会议表决 - 《关于部分募投项目调整投资规模等议案》表决全票通过[4] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》表决全票通过[5]

公司战略与业务发展 - 公司重点打造泛半导体产业链全球服务能力延伸与上下游产业链一体化服务方案整合 [1] - 公司围绕京东方、应用材料、三星等产业头部客户拓展服务能力 [1] - 公司致力于逐步实现全球一站式服务网络覆盖 [1] 现有服务能力与环节 - 公司目前已建立涵盖芯片设计、制造、封测的全产业链服务环节 [1] - 公司可为客户提供原材料供应、设备维护等一体化供应链服务支持 [1]

公司业务发展 - 公司始终聚焦核心服务能力提升 [1] - 自上市以来网络布局、主要海空运业务量、客户数量均保持平稳提升，成为公司可持续发展基础 [1] 具体客户与业务 - 公司目前为信息产业第11设计院、西安金宏等企业提供报关服务 [1] - 该报关业务规模在公司整体营收中占比极小 [1]

公司业务模式 - 公司围绕跨境物流全链条各环节打造服务能力 [2] - 公司通过整合海空铁国际航线运力资源来构建服务能力 [2] - 公司搭建了运地与目的地两端的关务、仓储、拖车服务体系 [2] - 公司为客户提供“端到端”的跨境物流运输服务 [2]

公司业务模式与核心能力 - 公司围绕跨境物流全链条各环节打造服务能力，通过整合海空铁国际航线运力资源，搭建起运地与目的地两端的关务、仓储、拖车服务体系，为客户提供“端到端”跨境物流运输服务 [1] 重点布局的垂直服务领域 - 泛半导体产业是公司重点布局的垂直服务领域 [1] - 公司根据泛半导体行业客户供应链环节特性，为其量身定制贯穿全生产经营流程的物流服务方案并予以精准交付 [1] 主要客户与具体业务 - 目前公司在半导体制造领域积累的主要客户包括三星、应用材料等 [1] - 光刻机运输业务是公司半导体行业服务的一个细分科目 [1] - 光刻机运输业务在公司整体营收中占比较小 [1]