理财计划 - 公司拟用自有资金最高不超15亿元买理财产品，可滚动使用[2] - 购买安全性高、短期不超1年的银行存款类或低风险理财产品[2] 财务数据 - 2024年末资产1932850.91万元等多项财务指标[17] - 2025年3月末资产1983696.52万元等多项财务指标[17] - 最近12个月理财投入、收益及占比等数据[17] 理财情况 - 目前已用理财额度72000.00万元，未用78000.00万元[17]

人员数据 - 截至2024年末，信永中和有合伙人259名、注册会计师1780名、境内外从业人员12000余人[1] 审计相关 - 2024年4月25日和6月28日会议均通过续聘信永中和为2024年度审计机构议案[3][4] - 信永中和对公司2024年财务报告等审计并出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会认为信永中和具备资质能力且表现良好[6][8]

募集资金情况 - 2016年11月14日公司发行6980万股，募集资金总额39.00424亿元，净额36.71435736亿元[1] - 2024年投入募集资金投资项目金额0元[2] - 截至2024年12月31日，累计直接投入募集资金项目16.4678871095亿元，置换先期自筹资金8.134077亿元，永久性补充流动资金12.3244043039亿元[2] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金余额为531,654.03元[3] - 累计变更用途的募集资金总额为12.3225655316亿元，比例为33.56%[24] 项目投资进度 - 陕西步长制药有限公司心脑血管用药生产基地项目投资进度为86.95%[24] - 山东步长制药股份有限公司稳心系列产品生产基地项目投资进度为31.89%[24] - 山东丹红制药有限公司丹红生产基地项目投资进度为14.96%[24] - 山东步长神州制药有限公司妇科用药生产基地二期项目投资进度为51.03%[24] - 杨凌步长制药有限公司一期工程建设项目投资进度为100.65%[24] - 冻干粉生产线、水针生产线改造建设项目投资进度20.37%[25] - 山东步长制药股份有限公司营销网络扩建项目投资进度0.00%[25] - 山东步长制药股份有限公司ERP系统建设项目投资进度0.00%[25] - 山东步长制药股份有限公司补充流动资金项目投资进度100.00%[25] - 山东步长制药股份有限公司偿还银行借款项目投资进度100.00%[25] 资金使用历史 - 2016年公司募集资金投资项目先期使用自筹资金813,407,700元，后用募集资金置换完毕[25] - 2017 - 2023年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并按期归还[25][26][27][1][3] 其他情况 - 公司终止7个投资进度未达预期项目，剩余募集资金用于永久补充流动资金[16] - 报告期内公司按要求披露募集资金情况，不存在管理违规情形[18] - 中信证券核查认为公司募集资金使用合规，无变相改变用途和损害股东利益情形[19] - 报告期末，公司募投项目“杨凌步长制药有限公司一期工程建设项目”结项，将剩余利息532243.41元转入流动资金账户并注销专户[4]

2024年关联交易 - 向吉林四长制药购买商品、接受服务预计10000万元，实际发生1.82万元[8] - 向陕西昱升印务购买商品、接受服务预计36000万元，实际发生7636.90万元[9] - 与陕西国际商贸学院联合申报科技项目预计20000万元，实际发生2515.84万元[9] - 关联担保预计金额80000元，实际发生0元，关联交易预计合计256400元，实际发生13679.99元[10] 2025年关联交易 - 向吉林四长制药购买商品、接受服务预计10000万元，年初至披露日已发生1.82万元，上年实际发生0.0007万元[11] - 向西安步长中医心脑病医院购买商品预计100万元，接受服务预计300万元，委托再临床研究预计1000万元[11] - 向咸阳步长中医心脑病医院销售商品预计300万元，接受服务预计300万元等多项业务预计金额[11][12] - 关联交易预计总金额为217950.00，年初至披露日累计已发生金额为3388.96，上年实际发生金额为13679.99[13] 部分关联方财务数据 - 吉林四长制药2024年总资产43644.87万元，2025年1 - 3月净利润 - 140.87万元，公司持股49%[14] - 西安步长中医心脑病医院2024年净资产 - 1951.19万元，2025年1 - 3月净利润 - 51.16万元[14] - 广州七乐康数字健康医疗科技2024年净利润 - 3736.54万元，公司子公司持有其14.84%股份[15] - 贵州国帅龟仙洞酒业集团2024年营业收入0元，2025年1 - 3月净利润0元[17] 其他要点 - 关联交易尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决[2][5] - 关联交易价格以市场价格确定，遵循公平等原则，不损害公司及非关联方利益[21][22] - 除陕西国际商贸学院、吉林四长制药外，其他关联方2024年及2025年第一季度主要财务数据部分未经审计[19]

公司组织架构 - 公司设总裁1名、财务总监1名、董事会秘书1名，副总裁若干名[3] 会议制度 - 总裁定期办公会一般每月召开一次[8] - 总裁办公会议议程及出席人员范围审定后，会前至少三日通知，参会人员会前至少一日回复[8] 职责权限 - 总裁对董事会负责，行使多项职权，定期书面报告工作[3][13] - 副总裁协助总裁工作，受委托分管业务或代行部分职权[4] - 财务总监协助总裁，主管财务会计及投融资等工作[5] 制度规章 - 公司内部管理具体规章由总裁签发，基本管理制度经审核批准后由董事长签发[9] 员工聘任 - 公司员工聘任由人力资源部提意见，经审核后由总裁或其授权人审批[10] 报告机制 - 总裁负责组织贯彻董事会决议并报告执行情况，及时提交授权事项报告[14] - 董事会秘书负责传送总裁书面报告[14] 工作细则 - 工作细则术语含义与《公司章程》相同，未尽事宜按相关规定执行[16] - 工作细则制定和修改经董事会批准后生效，由董事会负责解释[16]

公司信息 - 公司于2012年3月19日注册登记，2016年11月18日在上海证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股6980万股[6][7] - 公司注册资本为人民币106118.9072万元[8] 股权结构 - 步长（香港）控股有限公司持股29050.7220万股，持股比例47.4685%[17] - 首诚国际（香港）有限公司持股4896.0000万股，持股比例8.0000%[17] - 哲安有限公司持股89.3520万股，持股比例0.1460%[17] - 华涛企业有限公司持股30.6000万股，持股比例0.0500%[17] - 鸿宝国际有限公司持股1411.7004万股，持股比例2.3067%[17] - CHINA BEST PHARMA LIMITED持股93.6360万股，持股比例0.1530%[17] - North HavenTCM Holding Limited持股1897.2000万股，持股比例3.1000%[17] 股份限制与规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[30] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[30] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[30] - 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 出现董事人数不足规定人数2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[53] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[76] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[78] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人[105] - 董事会定期会议每年召开两次，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[112] - 应由董事会批准的交易，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[110] 监事会相关 - 监事会由4名监事组成，设主席1人[145] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[145] - 监事会定期会议每6个月召开一次[147] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[161] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[162] - 满足条件且无重大投资等事项，现金分配利润不少于当年可分配利润的30%[165][168] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[181] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸上公告[190] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸上公告[191] - 公司减少注册资本时需10日内通知债权人，30日内在报纸上公告[192]

公司治理 - 2024 年召开 11 次董事会、1 次薪酬和考核委员会和 3 次独立董事专门会议[5] - 董事会下设四个专门委员会[23] 财务数据 - 2024 年对子公司担保发生额 97,980.00 万元，期末担保总额 149,531.05 万元[13] - 2024 年 8 月派发现金红利 135,615,512.59 元（含税）[19] 合规情况 - 2024 年不存在资金占用和募集资金使用违规情况[15][16] - 2024 年无重大会计政策等变更[17] 独立董事 - 2024 年参与审议报告和关联交易议案[7][12][17] - 2025 年将提供建设性意见[24]

高管薪酬构成与发放 - 高管年薪由60%基本薪酬和40%绩效薪酬组成[11] - 基本薪酬按月发放，绩效薪酬按年发放[12] 绩效薪酬计算 - 绩效综合考核率=销售收入完成额/任务额x50%+净利润完成额/任务额x50%[12] - 绩效考核薪酬=绩效薪酬x绩效综合考核率（负时按0算）[12] - 年度实际发放额=基本薪酬+绩效考核薪酬[12] 考核相关规定 - 高管对考核结果有异议可7日内申诉[13] - 任期内连续三年未完成考核董事长可提议不得连任[15] - 三种情况不发年度绩效工资[18] 制度相关 - 薪酬与考核委员会可提议变更或终止制度[19] - 制度由薪酬与考核委员会制定，董事会批准生效并解释[21]

公司治理 - 2024年召开11次董事会、2次审计委员会和3次独立董事专门会议[5] - 董事会下设四个专门委员会并规范运作[18] 财务数据 - 2024年对子公司担保发生额97,980.00万元，期末担保总额149,531.05万元[12] - 2024年派发现金红利135,615,512.59元（含税）[14][15] 合规情况 - 2024年不存在资金占用和募集资金使用违规情况[13][14] - 所有承诺履行事项按约定有效履行[16] 关联交易 - 2024年通过减少注册资本暨关联交易、拟放弃优先受让股权暨关联交易议案[11] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司发展提供建设性意见[20]

会议与审议 - 2024年召开20次董事会、1次股东大会等多类会议[5] - 独立董事参与审议8项事项并发表同意意见[7] - 参与审议通过2023年年度报告等[18] 财务与交易 - 2024年对子公司担保发生额97980.00万元，期末担保总额149531.05万元[14] - 2024年8月13日派发现金红利135615512.59元（含税）[22] - 2024年通过多项关联交易议案[7] 合规与管理 - 2024年不存在资金占用和募集资金使用违规情况[15][17] - 聘任信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 2024年无会计政策等变更或重大会计差错更正[20][21] 未来展望 - 2025年独立董事将提供更多建设性意见[27]