国泰海通证券股份有限公司 关于上海天永智能装备股份有限公司归还募集资金并继续 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"天永智能"或"公司"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号--上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号--持续督导》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关规定的要求，对天永智能归还募集资 金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行审慎核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位及管理与存放情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54 号文核准，上海天永智能装备 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,930 万 股，根据上海证券交易所自律监管决定书[2018]14 号文批准，公司股票已于 2018 年 1 月 22 日在上海证券交易所上市。本次公开发行股 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-1元下降至2024年的-1.65元，同比降幅65% [1] - 每股净资产从2023年的3.36元下降至2024年的1.68元，同比降幅50% [1] - 每股未分配利润从2023年的-1.32元下降至2024年的-2.97元，同比降幅125% [1] - 营业收入从2023年的5.95亿元下降至2024年的4.69亿元，同比降幅21.18% [1] - 净利润从2023年的-1.08亿元下降至2024年的-1.78亿元，同比降幅64.81% [1] - 净资产收益率从2023年的-25.97%下降至2024年的-65.42%，同比降幅151.91% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8142.62万股，占流通股比例75.34%，较上期减少35.67万股 [1] - 上海茗嘉投资有限公司持有6416.34万股，占总股本比例59.37%，持股数量不变 [2] - 上海荣永投资管理合伙企业持有792.75万股，占总股本比例7.33%，持股数量不变 [2] - 朱佩俊持有313.72万股，占总股本比例2.9%，较上期减少30.91万股 [2] - 宏深投资控股集团(海南)有限公司新进股东，持有74.09万股，占总股本比例0.69% [2] - 张帅新进股东，持有43.15万股，占总股本比例0.4% [2] - 魏延军、顾凤仙、苏孝敏、马景凤退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

上海天永智能装备股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 2025 年 4 月 上海天永智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：乔军海） 作为上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会 及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1976年12月至 2005 年4月在海军登陆舰部队服役，历任战士、排长、观通长(连)、舰长(营)、大 队 长(团)、师参谋长(司令部党委书记、直属部队党委书记)、支队副支长(师)、南 京军区第一集团军第一步兵师副师长；曾任上海市南汇区体育局党组书记、局长， 上海市南汇区委政法委委员、副书记、秘书长、区综治办主任，上海市浦东新区 区 委政法 ...

上海天永智能装备股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 2025 年 4 月 上海天永智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：朱安达） 作为上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会 及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人朱安达：朱安达于1975年至1978年就读于上海海运学院轮机管理专业； 1987年至1988年于上海机械学院系统工程硕士班学习；1978年至1984年在上海海 运学院轮机系，任辅导员、办公室主任；1985年至1994年在上海海运学院校长办 公室，任副主任；1995年至1996年在上海海运学院产业处、资产管理处，任处长； 1997至2000年在上海育海航 ...

上海天永智能装备股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 2025 年 4 月 上海天永智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：崔光灿） 作为上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号--规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律法规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董 事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人崔光灿：崔光灿，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士研 究生学历；中国注册会计师非执业会员。2006年至2008年在上海市房地产科学研 究院工作，任经济所副所长。2009年至今，在上海师范大学工作，任商学院教授 职。2020年8月至2024年11月，任上海储融 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年归属于母公司股东的净利润为-178,255,663.40元[6] - 2024年可供分配利润为-178,255,663.40元[6] - 报告期末可供分配利润为-320,955,958.79元[6] - 2024年营业收入为4.693亿元，同比下降21.10%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.782亿元，同比下降64.36%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2328.85万元，同比改善121.19%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1.816亿元，同比下降50.01%[25] - 2024年末总资产为11.781亿元，同比下降20.92%[25] - 2024年扣除与主营业务无关的收入后营业收入为4.693亿元，同比下降21.10%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.807亿元，同比下降54.55%[25] - 2023年营业收入为5.949亿元，2022年为5.782亿元[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-1.084亿元，2022年为-1.264亿元[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-1.098亿元，2022年为-1.656亿元[25] - 基本每股收益为-1.65元/股，同比下降64.43%[27] - 稀释每股收益为-1.65元/股，同比下降64.43%[27] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-1.67元/股，同比下降54.32%[27] - 加权平均净资产收益率为-65.42%，同比下降39.45个百分点[27] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-66.34%，同比下降38.33个百分点[27] - 2024年营业收入为4.69亿元，同比下降21%[34] - 归属于母公司股东净利润为-1.78亿元，同比增加亏损6980.28万元[34] - 公司报告期内营业收入为46,939.73万元，同比下降21.10%[103] - 归属于母公司净利润为-17,825.57万元，同比下降64.36%[103] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-18,075.36万元，同比下降54.55%[103] - 经营活动产生的现金流量净额为2,328.85万元，波动较大[105] 成本和费用 - 营业成本同比下降18.75%，从506,042,446.19元降至411,152,750.56元[60] - 销售费用大幅下降49.52%，从24,458,328.79元降至12,345,718.05元，主要由于锂电板块销售人员大幅优化[60] - 财务费用同比增长24.71%，从14,932,580.37元增至18,622,273.36元[60] - 研发费用同比下降26.81%，从101,480,102.53元降至74,275,907.76元[60] - 外购件成本占营业成本比例较高，为主要组成部分[103] - 外协加工件采购价格与钢材价格波动相关性高[103] - 智能制造装备行业外购件成本占比下降4.92个百分点至62.09%，外协件成本同比骤降69.04%[65] - 锂电智能装备外购件成本同比飙升433.78%，制造费用成本同比暴涨2055.27%[66] 各条业务线表现 - 智能制造装备行业营业收入同比下降21.1%至4.69亿元，毛利率下降2.53个百分点至12.41%[62] - 焊装智能装备及信息系统集成营业收入同比大幅增长41.89%至1.24亿元，毛利率微增0.4个百分点至8.12%[62] - 新能源汽车智能装备及信息系统集成营业收入同比暴跌68.39%至7637.9万元，但毛利率逆势提升5.54个百分点至11.18%[62] - 锂电智能装备及信息系统集成营业收入同比暴增646.95%至7539.2万元，但毛利率下降6.65个百分点至0.57%[62] - 公司在锂电池智能装备业务方面致力于覆盖前段、中段、后段工艺的智能成套设备及信息系统集成[44] - 公司在固态电池方面与卫蓝、恩力、麻省固能（上海）新能源科技等项目签约[44] - 公司钠离子电池生产线项目与海能等公司开展合作[44] - 公司在焊装业务方面为汽车行业提供智能化柔性智能装备及信息系统集成[45] - 公司运用智能柔性总拼系统、高速线内线间输送系统等技术为汽车焊装车间提供整体交钥匙工程[46] - 公司在智能仓储物流、数字化智慧工厂方面聚焦规划咨询、信息化、自动化智能装备及信息系统集成和智慧物流四大模块[46] - 公司与上海交通大学合作研发升级工业机器人，旨在打造新型人形机器人智能设备[47] - 公司通过公开投标和客户议标的方式获得项目订单，按照客户需求定制产品[48] - 公司实行订单式非标生产模式，针对每个项目单独研发设计技术方案与详细图纸[52] - 公司在动力总成自动化智能装备及信息系统集成领域业务规模和技术水平处于行业领先地位[53] 各地区表现 - 西南地区营业收入同比激增158.24%至1.27亿元，华东地区营业收入同比下降33.98%至1.54亿元[62] 管理层讨论和指引 - 公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股份[6] - 2024年公司提取法定盈余公积金0元[6] - 公司累计实施定制化智能型自动化装备及信息系统集成超过400条[43] - 公司研发投入力度加大，业务拓展至白车身焊装、新能源电机电池、智慧物流、数字化工厂等领域[94] - 生产基地位于太仓以降低人工成本，研发基地位于上海嘉定区以吸引顶尖人才[95] - 动力总成自动化装配系统领域计划巩固国内领先地位并拓展国际市场[97] - 公司切入新能源电机电池装配领域，与造车新势力合作开发技术[97] - 研发中心建设将增强技术实力，支持产品更新换代和新产品研发[98] - 公司面临宏观经济周期波动风险，下游汽车行业需求受影响[100] - 技术研发与创新存在方向不准或效果未达预期的风险[101] - 行业和市场竞争加剧可能影响公司核心竞争力和盈利能力[101] - 公司面临市场竞争加剧的风险，智能装备制造领域竞争激烈[103] - 应收账款余额增长，存在客户回款逾期风险[105] - 主要原材料价格波动风险，外购件包括工业机器人、电机等[102] - 公司订单交付周期长，存在延期交付风险[104] 其他财务数据 - 经营活动现金流量净额显著改善，从-109,888,599.70元增至23,288,467.44元，增幅达121.19%，主要由于客户回款增加[60] - 投资活动现金流量净额大幅下降97.65%，从7,795,253.18元降至183,513.91元，主要由于本期无理财等投资[60] - 筹资活动现金流量净额下降168.31%，从90,517,827.50元降至-61,836,096.95元，主要由于归还银行贷款比上年增加[60] - 2024年度计提信用减值损失金额4,328.94万元，资产减值损失金额6,608.15万元[72] - 货币资金94,225,393.90元，占总资产比例8.00%，较上期减少33.76%[73] - 短期借款147,801,167.84元，占总资产比例12.55%，较上期减少34.98%[74] - 长期借款101,087,954.16元，占总资产比例8.59%，较上期减少47.47%[74] - 一年内到期的非流动负债82,989,761.43元，占总资产比例7.05%，较上期增加780.64%[74] - 受限资产期末总额为18,339,310.13元，其中货币资金7,137,208.68元（冻结），应收票据10,240,269.64元（质押），应收款项融资961,831.81元（质押）[76] - 期初受限资产总额64,069,082.99元，较期末下降71.37%，主要因货币资金（16,795,645.08元）和应收票据（47,273,437.91元）减少[76]

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-024 上海天永智能装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开 的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》，相关情况公告如下： 一、计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、 准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况、财务状况及经营情况，公 司对现有资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生减值损失的资产拟计 提减值准备。公司 2024 年度计提各项减值准备共计 109,370,909.20 元，具体情 况如下： 单位：元 币种人民币 | 资产名称 | 2024 年计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 43,289,392.87 | | 资产减值损失 | 66,081,516.33 ...

上海天永智能装备股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项说明 天 职 业 字 [2025]22270-4 号 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 -- 1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 ： 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]22270-4 号 上海天永智能装备股份有限公司董事会: 我们审计了上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括2024 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4 月25日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监 ...

1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-028 上海天永智能装备股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度的财务 报告和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际 2024 年审计过程中的履 职情况进行评估。经评估，公司认为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-029 上海天永智能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更 是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁发的企业会计准则解释 及相关规定进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 ●本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量构成重大 影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因及日期 1、本次会计政策变更的原因 2024 年 12 月 6 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"准则解释第 18 号"），"关于不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计处理"内容自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、本次会计政策变更公司自 2024 年 12 月 6 日起执行，并采用追溯调整法 对可比期间的财务报表进行相应调整。 根据财政部有 ...