证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-031 上海天永智能装备股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海天永智能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年4月29日以现场和通讯方式召开，会议由监 事会主席王良龙主持。 （二）本次会议通知于2025年4月19日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。 （三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 （四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》 监事会认为： 1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度等各项规定； 2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定， ...

上海天永智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 二十三次会议（以下简称"本次会议"）于2025年4月29日以现场和通讯方式召 开，会议由董事长荣俊林先生主持。 （二）本次会议通知于2025年4月19日以电话或专人送达的方式向全体董事 发出。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-030 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《公司2025年第一季度报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 该议案已经公司董事会审计委员会全体同意，并提 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降31.85%至1.17亿元，主要因项目验收减少[4][9] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长46.02%至661.3万元，主要因子公司费用减少[4][9] - 基本每股收益同比增长50%至0.06元/股，主要因利润增加[4][9] - 营业总收入从2024年第一季度的171,646,888.71元下降至2025年第一季度的116,970,726.28元，降幅为31.9%[17] - 公司2025年第一季度净利润为6,506,920.68元，同比下降47.2%（2024年同期为12,322,374.46元）[18] - 归属于母公司股东的净利润为6,612,981.16元，同比增长46%（2024年同期为4,528,825.64元）[18] - 2025年第一季度营业收入为107,182,230.68元，同比增长30.7%（81,994,462.17元→107,182,230.68元）[27] - 净利润从878,435.42元增至1,879,643.80元，同比增长114%[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从2024年第一季度的123,355,900.27元下降至2025年第一季度的89,333,009.26元，降幅为27.6%[17] - 研发费用从2024年第一季度的12,149,124.66元下降至2025年第一季度的6,927,780.45元，降幅为43.0%[17] - 营业成本从63,319,978.55元增至90,793,648.10元，同比增长43.4%[27] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额同比改善97.52%至-140.2万元，主要因子公司采购减少[4][9] - 信用减值损失为-1,598,690.95元，同比改善7.4%（2024年同期为-1,725,454.19元）[18] - 经营活动现金流量净额为-1,402,279.08元，同比改善97.5%（2024年同期为-56,584,590.85元）[22] - 筹资活动现金流入194,214,286.97元，同比增长79.9%（2024年同期为107,982,192.92元）[23] - 经营活动现金流量净额为-27,356,316.53元，较上年同期的-52,046,500.75元改善47.5%[30] - 投资活动现金流量净额为16,264,755.86元，较上年同期的15,980,242.26元增长1.8%[30] - 现金及现金等价物净增加额为-15,770,724.48元，同比变化为-68.25%[31] 资产和负债变动 - 货币资金从2024年末的94,225,393.90元下降至2025年3月末的66,884,961.85元，降幅为29.0%[13] - 应收账款从2024年末的226,360,406.31元下降至2025年3月末的221,776,892.63元，降幅为2.0%[13] - 预付款项从2024年末的31,876,563.81元增长至2025年3月末的84,341,830.15元，增幅为164.6%[13] - 存货从2024年末的478,392,975.32元下降至2025年3月末的450,372,637.34元，降幅为5.9%[14] - 短期借款从2024年末的147,801,167.84元下降至2025年3月末的123,763,538.14元，降幅为16.3%[14] - 应付账款从2024年末的295,235,679.08元增长至2025年3月末的346,021,131.98元，增幅为17.2%[15] - 合同负债从2024年末的255,440,732.27元下降至2025年3月末的234,686,150.10元，降幅为8.1%[15] - 短期借款从116,662,577.43元降至93,224,947.73元，减少20.1%[25] - 应付账款从192,865,944.32元增至247,737,301.25元，增长28.4%[25] - 资产总计从1,387,823,360.76元增至1,446,557,443.58元，增长4.2%[25] - 负债合计从859,727,831.11元增至916,582,270.13元，增长6.6%[25] - 未分配利润从24,864,370.21元增至26,744,014.01元，增长7.6%[26] 股东和股权结构 - 第一大股东上海茗嘉投资持股59.37%，质押1670万股[11] - 前十大股东中上海荣永投资持股7.33%，与自然人股东陈丽红存在关联关系[11] - 报告期末普通股股东总数为5,580户[11] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率同比增加2.34个百分点至3.58%[5] - 总资产较上年度末微增0.72%至11.87亿元[5] - 非经常性损益净额12,171.77元，其中政府补助127,818.83元[7][8] - 期末现金及现金等价物余额为66,884,961.85元，同比下降38.1%（2024年同期为108,040,718.30元）[24] - 应收账款为220,129,503.35元，同比下降3.9%（2024年末为229,134,525.72元）[24] - 存货为280,090,957.33元，同比下降4%（2024年末为291,605,404.58元）[24] - 期初现金及现金等价物余额为78,666,790.82元，同比减少34.23%[31] - 期末现金及现金等价物余额为62,896,066.34元，同比减少10.03%[31]

经营业绩 - 2024年营业总收入4.69亿元，同比下降21.1% [1] - 归母净利润-1.78亿元，同比下降64.36% [1] - 扣非净利润-1.81亿元，同比下降54.55% [1] - 第四季度营业总收入7451.25万元，同比下降7.75% [1] 盈利能力 - 毛利率12.41%，同比下降16.94个百分点 [2] - 净利率-44.5%，同比下降81.03个百分点 [2] - 锂电智能装备业务毛利率最低，仅0.57% [6] 现金流与负债 - 每股经营性现金流0.22元，同比增长121.19% [3] - 货币资金9422.54万元，同比下降33.76% [3] - 应收账款2.26亿元，占营收48.22%，同比下降27.3% [4] - 有息负债3.33亿元，同比下降22.63% [4] 成本结构 - 销售/管理/财务费用合计8456.87万元，占营收18.02%，同比增加7.15个百分点 [5] 业务构成 - 发动机智能装备占比40.81% [6] - 焊装智能装备占比26.51% [6] - 新能源汽车智能装备占比16.27% [6] - 锂电智能装备占比16.06% [6]

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-019 上海天永智能装备股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海天永智能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年4月25日以现场和通讯方式召开，会议由监 事会主席王良龙主持。 （二）本次会议通知于2025年4月15日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。 （三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 （四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会全体监事讨论并总结了2024年度全年的工作情况，并由监事会主 席王良龙先生草拟了《上海天永智能装备股份有限公司2024年度监事会工作报 告》，提请监事会予以审议。 表决结果：3票同意，0票反对， ...

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-018 上海天永智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 一、董事会会议召开情况 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 二十二次会议（以下简称"本次会议"）于2025年4月25日以现场和通讯方式召 开，会议由董事长荣俊林先生主持。 （二）本次会议通知于2025年4月15日以电话或专人送达的方式向全体董事 发出。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会全体董事讨论并总结了2024年度全年的工作情况，并由董事长草 拟了《上海天永智能装备股份有限公司2024年度董事会工作报告》，提请董事会 予以 ...

上海天永智能装备股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]22270 号 录 审计报告 -- -1 -7 2024 年度财务报表 --- 2024 年度财务报表附注 -- -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 审计报告 天职业字[2025]22270 号 上海天永智能装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"贵公司"或"天永智能")财 务报表,包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表, 2024 年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024 年 12月 31 日合并及母公司财务状况以及 2024 年度合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 ...

关于对上海天永智能装备股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项 核查意见 天职业字[2025]22270-3 号 录 目 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见- -1 2024 年度营业收入扣除情况表— -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 关于对上海天永智能装备股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]22270-3 号 上海天永智能装备股份有限公司全体股东: 我们接受上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"天永智能")委托,在审计了天 永智能 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后 附的由天永智能管理层编制的《2024年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表） 进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称上市规则)的要求,天永智能编制了 上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海天永智能装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或 "保荐机构"）作为 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"天永智能"或"公司"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对 天永智能 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天永智能装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]54 号）核准，公司于上海证券交易所向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）19,300,000.00 股，募集资金总额为人民 币 353,769,000.00 元，扣除发行费用人民币 31,830,600.00 元后，实际募集资金净 额为人民币 321,938,400.00 元。 该次募集资金 ...

上海天永智能装备股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]22270-1 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京25D -1 内部控制审计报告 天职业字[2025]22270-1 号 上海天永智能装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海天永智能装备股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制 ...