财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为171,646,888.71元，同比下降11.69%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为4,528,825.64元，同比下降40.50%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,502,147.70元，同比下降39.68%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-56,584,590.85元，同比增加39.78%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.04元，同比下降42.86%[4] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为0.04元，同比下降42.86%[4] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为3.34%，同比增加1.62个百分点[4] - 公司2024年第一季度营业收入为171,646,888.71元[12] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为4,528,825.64元[14] - 公司2024年第一季度研发费用为12,149,124.66元[13] - 公司2024年第一季度财务费用为4,372,482.06元[13] - 公司2024年第一季度实现营业收入1.68亿元，同比增长10.2%[15] - 公司2024年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为4,528,825.64元，同比下降40.5%[15] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-5,658.46万元[16,17] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2,237.74万元[17,18] - 2024年第一季度营业收入为81,994,462.17元[20] - 2024年第一季度净利润为878,435.42元[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-52,046,500.75元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为15,980,242.26元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-13,604,802.69元[22] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为69,912,094.69元[23] - 2024年第一季度基本每股收益为0.01元[21] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日货币资金余额为108,040,718.30元[11] - 公司2024年3月31日应收账款余额为304,465,890.45元[11] - 公司2024年3月31日存货余额为545,206,615.06元[11] - 公司2024年3月31日短期借款余额为228,158,170.59元[12] - 公司2024年3月31日应付账款余额为386,541,040.31元[12] - 公司2024年3月31日合同负债余额为238,307,756.17元[12] - 公司2024年3月31日货币资金余额为6,991.21万元，较年初减少41.6%[18] - 公司2024年3月31日应收账款余额为26,194.74万元，较年初下降14.3%[18] - 公司2024年3月31日存货余额为32,086.15万元，较年初下降0.4%[18] - 公司2024年3月31日短期借款余额为18,251.41万元，较年初下降8.4%[19] - 公司2024年3月31日长期借款余额为19,243.27万元，与年初持平[19] - 公司2024年3月31日合同负债余额为17,549.81万元，较年初增加16.8%[19] - 2024年第一季度所有者权益合计为635,873,430.79元[20] - 2024年第一季度负债合计为1,159,967,938.79元[20] - 2024年第一季度资产总计为1,795,841,369.58元[20] 其他信息 - 公司前十大股东中，上海茗嘉投资有限公司持股比例最高为59.3%[8] - 公司2024年第一季度计入当期损益的政府补助为10,809.27元[5] - 公司2024年第一季度除上述政府补助外的其他营业外收入和支出为25,397.50元[6]

上海天永智能装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]32923 号 | 目 录 | | | --- | --- | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- | | | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告- | -3 | | 附件1募集资金使用情况对照表- | 14 | | 附件 2 变更募集资金投资项目情况表 | -17 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]32923 号 上海天永智能装备股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"贵公司"）《关于公司募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-022 上海天永智能装备股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布 的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指 引等有关规定，现将上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"天 永智能"）2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54号文核准，根据上海证券交易 所自律监管决定书[2018]14号文批准，公司公开发行的1,930万股人民币普通股 股票已于2018年1月22日在上海证券交易所上市交易。本次公开发行股票后，公 司股本总数由5790万股增加至7720万股，公司注册资本由5790万元增加至7720 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-030 上海天永智能装备股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度的财务 报告和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际 2023 年审计过程中的履 职情况进行评估。经评估，公司认为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 项目合伙人及签字注册会计师 1：汪娟，2009 年成为注册会计师，2014 年 开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审 计服务，近三年签署上市公司审计报告 8 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。 签字注册会计师 2：王巍，2007 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市 公司审计，2010 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三 年签署上市公司审计报告 7 家，近三年复 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-020 上海天永智能装备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 十五次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月26日以现场和通讯方式召开， 会议由董事长荣俊林先生主持。 （二）本次会议通知于2024年4月16日以电话或专人送达的方式向全体董事 发出。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会全体董 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-023 上海天永智能装备股份有限公司 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地 ...

业绩总结 - 2023年末资产总额14.8966634882亿元，净资产3.6331409766亿元[9] - 2023年营收5.9492193106亿元，同比增2.88%[9] - 2023年利润总额-1.5426283906亿元，同比增5.32%[9] - 2023年净利润-1.0845279992亿元，同比增14.15%[9] - 2023年经营现金流净额-1.0988859970亿元[9] 其他新策略 - 拟用不超5500万元闲置募集资金补流[29] 会议相关 - 2024年4月26日第三届监事会第十三次会议召开[2] - 会议议案多3票同意，多需提交股东大会审议[4][7][10][14][19][26][28][30]

上 海 天 永 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司 内部控制审计报告 天职业字[2024]32882 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查报 "进行查"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查报 -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]32882 号 上海天永智能装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海天永智能装备股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 ...

上海天永智能装备股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2024]26381 号 目 录 审计报告 -- -1 -7 2023 年度财务报表 -- 2023 年度财务报表附注 -- -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 审计报告 天职业字[2024]26381 号 上海天永智能装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"贵公司"或"天永智能")财 务报表,包括 2023年12月 31 日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2023 年度合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-031 上海天永智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- ...