上海天永智能装备股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"天永智能"）于2023 年11月3日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2023-039 本次终止的募集资金投资项目：工业自动控制装置设备项目一期项目。 剩余募集资金安排：拟将该终止的募集资金投资项目剩余募集资金及其银行 理财收益及利息（具体以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动 资金。 自 2019 年开始，该募投项目持续未达前期项目立项时预期建成达产后年均 营业收入可达 6.68 亿元的指标且项目实现业绩未大幅增长，募投项目历年 资金投入也呈波动下滑的趋势，截至目前，该募投项目投入占比仅为 37.61%， 期间公司未再次进行项目可行性论证。直至本次监管工作函回复过程中，公 司经过审慎的论证与核查、评估，认为自 2022 ...

海通证券股份有限公司 终止部分募集资金投资项目 关于上海天永智能装备股份有限公司 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天永智能装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]54号）核准，公司于上海证券交易所向 社会公众公开发行人民币普通股(A股) 19,300,000.00股，发行价为18.33元/股，募 集资金总额为人民币353,769,000.00元，扣除发行费用人民币31,830,600.00元后， 实际募集资金净额为人民币321,938,400.00元。 该次募集资金到账时间为2018年1月16日，本次募集资金到位情况已经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2018]第000028号《验资 报告》。 （二）募集资金投资项目计划情况 并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 根据《上海天永智能装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》， 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）作为上海天永智能装备股份 有限公司（以下简称"天永智能"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2023-036 上海天永智能装备股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海天永智能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）于2023年11月3日以通讯方式召开，会议由监事会主席 王良龙主持。 （二）本次会议通知于2023年10月23日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。 （三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 （四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 特此公告。 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流 动资金的议案》 具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《上海天永智能装备股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公 告编号：2023-039）。 监事会认 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2023-034 上海天永智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 20 日 至 2023 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2023-037 关于上海天永智能装备股份有限公司 2023 年半年度报告的信息披露工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●终止工业自动控制装置设备项目一期项目并将剩余募集资金永久补充流 动资金 自 2019 年开始，该募投项目持续未达前期项目立项时预期建成达产后年均 营业收入可达 6.68 亿元的指标且项目实现业绩未大幅增长，募投项目历年资金 投入也呈波动下滑的趋势，截至目前，该募投项目投入占比仅为 37.61%，期间公 司未再次进行项目可行性论证。直至本次监管工作函回复过程中，公司经过审慎 的论证与核查、评估，认为自 2022 年开始公司募投项目进度未达预期，所以公 司决定终止该募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。前期风险 提示不充分，提请广大投资者注意投资风险。 在本次监管工作函的回复过程中，经过公司再次审慎评估论证，认为募投 项目长期不及预期，且 2022 年底已经出现大幅下滑，2022 年底工业自动控 ...

海通证券股份有限公司关于上海天永智能装备股份有限公 司 2023 年半年度报告的信息披露监管工作函的专项核查意 见 上海证券交易所： 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 天永智能装备股份有限公司（以下简称"天永智能"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，天永智能于 2023 年 9 月 14 日收到贵所下发的《关于上 海天永智能装备股份有限公司 2023 年半年度报告的信息披露监管工作函》（上证 公函【2023】1097 号）（以下简称"工作函"），海通证券对工作函中需保荐机构 发表意见的事项进行了审慎核查，现就有关问题回复如下： 关于募投项目进展。前期公告及 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告显示，公司 2018 年 IPO 募投项目至今已经过多次变更延期，截止 2023 年 6 月末仍余 1.51 亿元未进行投入，占募集资金承诺投资总额的 46.89%。 其中"工业自动控制装置设备项目一期项目"和"新能源汽车电机电池装配测试 线和自动化设备建设项目"投入进度分别为 37.63%和 42.76%，进展缓慢。同时 2023 年上半年公司投入募集资 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2023-035 上海天永智能装备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 （二）本次会议通知于2023年10月23日以电话或专人送达的方式向全体董事 发出。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案》 具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《上海天永智能装备股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（ 公告编号：2023-039）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 十二次会议（以下简称"本次会议"）于2023年11月3日以通讯方式召开， ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为160,764,840.09元，同比增长8.78%[4] - 公司2023年前三季度营业收入为514,151,771.80元，同比增长12.28%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为8,216,069.65元，同比增长62.66%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,306,233.14元，同比增长516.21%[4] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.02元，2023年前三季度基本每股收益为0.08元，同比增长62.66%[4,5] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为0.56%，2023年前三季度为1.73%，同比增加0.88个百分点[5] - 公司2023年第三季度末总资产为1,741,528,028.37元，较上年度末增长2.84%[5] - 公司2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为479,841,070.84元，较上年度末增长1.74%[5] - 公司2023年前三季度营业收入为5.14亿元[14] - 公司2023年前三季度营业成本为4.09亿元[14] - 公司2023年前三季度销售费用为2.60亿元[14] - 公司2023年前三季度管理费用为3.58亿元[14] - 公司2023年前三季度研发费用为3.56亿元[14] - 公司2023年前三季度财务费用为1.20亿元[14] - 公司2023年9月30日货币资金为1.25亿元[12] - 公司2023年9月30日应收账款为3.64亿元[12] - 公司2023年9月30日存货为6.59亿元[12] - 公司2023年9月30日短期借款为2.40亿元[12] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为364,407,507.51元[17] - 2023年前三季度收到的税费返还为11,133,552.84元[18] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为411,992,484.47元[18] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为156,713,793.65元[18] - 2023年前三季度收到其他与投资活动有关的现金为107,650,000.00元[18] - 2023年前三季度支付其他与投资活动有关的现金为247,442,175.34元[18] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为17,331,198.39元[18] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为172,555,230.64元[18] - 2023年9月30日货币资金余额为55,275,033.02元[19] - 2023年9月30日应收账款余额为324,536,448.04元[19] - 2023年前三季度营业收入为463,572,064.09元[20] - 2023年前三季度净利润为29,561,768.20元[20] - 2023年9月30日资产总计为1,703,668,596.58元[20] - 2023年9月30日负债总计为1,047,553,250.63元[20,21] - 2023年9月30日所有者权益合计为656,115,345.95元[21] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-7,393,369.20元[23] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为27,550,000.00元[23] - 固定资产账面价值为48,339,045.96元[20] - 在建工程账面价值为13,129,672.79元[20] - 无形资产账面价值为6,414,441.07元[20] - 公司收到其他与投资活动有关的现金1.076亿元[24] - 公司投资活动现金流入总计1.352亿元[24] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为162万元[24] - 公司投资支付的现金为32万元[24] - 公司支付其他与投资活动有关的现金为2.474亿元[24] - 公司投资活动现金流出总计为2.474亿元[24] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-1.122亿元[24] - 公司取得借款收到的现金为2.964亿元[24] - 公司偿还债务支付的现金为1.726亿元[24] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为954.66万元[24] 资产负债变动 - 公司应收票据较上年度末减少57.26%，主要是非15大银行银行承兑汇票减少所致[8] - 公司其他应收款较上年度末增加70.50%，主要是订单项目增加导致招标保证金增加所致[8]

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2023-034 公司收到《工作函》后，高度重视并及时组织有关职能部门、人员和中介机 构对函件中涉及的问题逐项进行认真的核查和分析解答。因申请的延期披露时间 到期，鉴于相关问题尚需进一步补充完善，部分回复内容涉及事项仍需综合评估， 为确保回复内容的真实、准确和完整，公司已向上海证券交易所申请延期回复《工 作函》。详见公司于2023年10月21日披露的《关于收到上海证券交易所<2023年半 年度报告的信息披露监管工作函>暨延期回复的公告》（公告编号：2023-030）。 截至目前，因《工作函》所涉及的部分事项仍需进一步确认和完善，公司现 再次向上海证券交易所申请延期，预计5个交易日内对《监管工作函》予以回复。 公司将进一步推进相关工作，尽快完成回复并按要求履行信息披露义务。敬请广 大投资者关注公司公告，并注意投资风险。 特此公告。 上海天永智能装备股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 上海天永智能装备股份有限公司 关于再次延期回复上海证券交易所 2023 年半年度报 告的信息披露监管工作函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2023-031 上海天永智能装备股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 十一次会议（以下简称"本次会议"）于2023年10月27日以通讯方式召开，会议 由董事长荣俊林先生主持。 （二）本次会议通知于2023年10月17日以电话或专人送达的方式向全体董事 发出。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2023年第三季度报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 上海天永智能装备股份有限公司 董事会 ...