股价表现与交易数据 - 2025年9月4日收盘价10.17元 单日下跌3.05% [1] - 换手率2.56% 成交量12.27万手 成交金额1.27亿元 [1] 资金流向情况 - 主力资金净流出713.9万元 占成交额比例5.63% [1][3] - 游资资金净流出276.17万元 占成交额比例2.18% [1] - 散户资金净流入990.07万元 占成交额比例7.8% [1] 公司治理动态 - 张彩芹女士当选第五届董事会职工代表董事 继续担任副总经理职务 [1][3] - 董事会构成保持不变 兼任高管及职工代表董事人数未超过董事会总数二分之一 [1] 可转债基本信息 - 永02转债代码113654 发行规模6.11亿元 期限2022年8月4日至2028年8月3日 [2] - 当前转股价格9.69元/股 较初始转股价格14.07元/股下调 [2] - 主体信用等级AA- 债券无担保 转股期2023年2月10日至2028年8月3日 [2] 融资活动进展 - 董事会审议通过以简易程序向特定对象发行A股股票议案 [2] - 该事项已获2024年年度股东大会授权 尚需上交所审核及证监会注册 [2]

可转债基本信息 - 债券名称为杭州永创智能设备股份有限公司2022年可转换公司债券 简称永02转债 [2][4] - 债券发行期限为自2022年8月4日起至2028年8月3日止 共计6年 [3] - 票面利率采用阶梯式设计 第一年0.30% 第二年0.40% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年2.00% 第六年2.50% [3] - 采用每年付息一次方式 到期归还本金和最后一年利息 计息起始日为发行首日 [3][5] - 转股期自2023年2月10日起至2028年8月3日止 初始转股价格14.07元/股 当前转股价格9.69元/股 [5] 信用评级与担保安排 - 主体信用等级AA- 可转债信用等级AA- 评级展望稳定 评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司 [6] - 本次可转债未设置担保措施 [6] 公司重大资本运作 - 公司于2025年8月28日召开第五届董事会第二十六次会议 审议通过以简易程序向特定对象发行A股股票方案 [6] - 该发行计划已获得2024年年度股东大会授权 目前需经上海证券交易所审核及中国证监会注册决定 [6] 受托管理机制 - 受托管理人为国泰海通证券股份有限公司 住所位于中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 [1][6] - 受托管理人持续关注对债券持有人权益有重大影响的事项 并根据相关规定出具临时受托管理事务报告 [2][7]

核心观点 - 公司发布2025年度第三次临时受托管理事务报告 主要涉及会计师事务所变更及监事会取消两项重大事项 这些变动属于公司正常经营决策 未对日常经营及偿债能力构成重大不利影响 [1][6][11] 可转债基本情况 - 债券名称为杭州永创智能设备股份有限公司2022年可转换公司债券 简称永02转债 [2][4] - 债券期限为6年 自2022年8月4日至2028年8月3日 [3] - 票面利率采用递增结构 第一年0.3% 第二年0.4% 第三年1.0% 第四年1.5% 第五年2.0% 第六年2.5% [3] - 采用每年付息一次方式 到期归还本金和最后一年利息 计息起始日为发行首日 [3][5] - 转股期自2023年2月10日至2028年8月3日 当前转股价格为9.69元/股 较初始转股价格14.07元/股下调 [5] - 主体信用等级和可转债信用等级均为AA- 评级展望稳定 本次可转债未提供担保 [6] 会计师事务所变更 - 公司于2025年8月15日通过董事会决议 9月1日通过股东会审议 将年审机构由天健会计师事务所变更为中汇会计师事务所 [6][9] - 中汇会计师事务所2024年度业务收入总额101,434万元 其中审计业务收入89,948万元 证券业务收入45,625万元 [7] - 中汇会计师事务所2024年为205家上市公司提供审计服务 审计收费总额16,963万元 其中同行业上市公司客户17家 [7] - 公司2025年度支付中汇会计师事务所审计费用合计120万元 其中财务审计95万元 内控审计25万元 与2024年度费用保持一致 [9] - 变更原因为确保审计工作的独立性和客观性 符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定 [9] 监事会取消 - 公司于2025年8月15日通过董事会和监事会决议 9月1日通过股东会审议 决定取消监事会设置 [10][11] - 监事会职权将由董事会审计委员会承接 相关制度文件将同步废止 [11] - 该变更为贯彻落实2024年7月实施的新《公司法》及配套监管规则修订要求 [11] 事项影响分析 - 会计师事务所变更和监事会取消均属于公司正常经营决策事项 [11] - 上述事项未对公司日常经营及偿债能力构成重大不利影响 [11]

股价表现 - 截至2025年7月25日收盘，永创智能报收于10.45元，较上周的10.46元下跌0.1% [1] - 本周最高价出现在7月22日盘中，报10.82元，最低价出现在7月21日盘中，报10.35元 [1] - 公司当前最新总市值50.96亿元，在专用设备板块市值排名73/177，在两市A股市值排名3107/5148 [1] 限制性股票激励计划 - 公司董事会审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的议案》，表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票 [2] - 监事会审议通过相关议案，表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票 [2] - 本次解除限售涉及78名激励对象，共解锁941,725股限制性股票 [3] - 公司2024年度营业收入35.67亿元，较2021、2022年营业收入的平均值增长30.76%，满足解锁条件 [3] - 解锁的限制性股票上市流通日期为2025年8月1日 [3] - 公司股本结构变动后，无限售条件股份增加至480207685股，有限售条件股份减少至7465950股 [3] 可转债付息 - "永02转债"付息债权登记日为2025年8月1日，除息日为2025年8月4日，兑息日为2025年8月4日 [4] - 债券发行规模61,054.70万元，存续期限2022年8月4日至2028年8月3日 [4] - 本次付息为"永02转债"第三年付息，每张面值100元人民币可转债兑息金额为1.00元人民币（含税） [4]

可转债基本情况 - 债券名称为杭州永创智能设备股份有限公司2022年可转换公司债券 [2] - 债券简称为永02转债 [4] - 债券期限为6年，自2022年8月4日至2028年8月3日 [3] - 票面利率逐年递增，第一年0.30%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50% [3] - 采用每年付息一次方式，到期归还本金和最后一年利息 [3] - 转股期自2023年2月10日至2028年8月3日 [5] - 初始转股价格为14.07元/股，当前转股价格为9.70元/股 [5] 评级与担保 - 主体信用等级为AA-，评级展望稳定，可转债信用等级为AA- [5] - 本次可转债不提供担保 [6] 转股价格调整 - 因实施权益分派，转股价格由9.70元/股调整为9.69元/股 [8] - 调整后的转股价格自2025年7月8日起生效 [8] - 永02转债在2025年6月30日至7月7日期间停止转股，7月8日起恢复转股 [9] 公司经营情况 - 公司在包装机械设备行业中具备规模、技术及产品竞争优势 [6] - 受益于下游食品饮料行业复苏，营业收入同比增长，经营净现金流表现较好 [6] - 在手订单充裕，为中短期收入提供保障 [6] - 盈利能力下滑，总债务规模增加，偿债指标弱化 [6] - 存货挤占运营资金，面临资产减值损失风险 [6] - 应收账款存在回收风险 [6]

评级结果 - 公司主体信用评级结果为"AA-"，评级展望为"稳定"，与前次评级结果一致 [1][2] - 永02转债评级结果为"AA-"，与前次评级结果一致 [1][2] - 评级机构为中证鹏元，评级时间为2025年6月27日 [1][2] 评级依据 - 评级机构对公司经营状况及行业发展现状进行综合分析与评估后出具评级报告 [2] - 评级报告《杭州永创智能设备股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告》可在上海证券交易所网站查阅 [2] 历史评级 - 前次主体信用评级结果为"AA-"，评级时间为2024年6月27日 [1] - 前次永02转债评级结果为"AA-"，评级时间为2024年6月27日 [1]

2024年度权益分派方案 - 以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税）[1] - 本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本[1] - 如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣减公司回购账户股份数量发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额[1] 权益分派实施安排 - 因实施2024年年度权益分派，相关证券将停牌，具体停复牌情况如下：证券代码113654，证券简称永02转债，停牌起始日未明确，复牌日未明确[1] - 权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告将在《中国证券报》上发布[2] - 权益分派实施公告期间，"永02转债"将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起恢复转股[2] - 欲享受权益分派的"永02转债"持有人可在2025年6月27日（含）之前进行转股[2] 其他信息 - 公司2024年年度股东大会决议公告已于2025年5月23日在上海证券交易所网站披露[1] - 联系部门为证券部，联系电话0571-28057366[2]

转债市场表现 - 中证转债指数高开0 03% [1] - 华体转债涨幅超过6% [1] - 帝欧转债涨幅超过4% [1] - 豫光转债涨幅超过3% [1] - 天阳转债跌幅超过1% [1] - 环旭转债跌幅超过1% [1] - 永02转债跌幅超过1% [1]