| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票 募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：结构性存款和通知存款 委托理财金额：购买了宁波银行股份有限公司南京新街口支行"单位结构 性存款"理财产品40000万元，浙商银行股份有限公司盐城分行"7天通知存款" 理财产品30000万元。 履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"佳力图"）第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十三 次会议审议通过。 特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属 于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排 除该项投资可能受到市场波动的影响。 公司于2023年4月28日召开2023年 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度公司营业收入1.14亿元，同比上升2.64%[4][5] - 2024年第一季度营业总收入1.14亿元，较2023年的1.11亿元增长2.64%[16] - 2024年第一季度营业收入1.1232677837亿美元，较2023年第一季度1.1037726735亿美元增长1.77%[24] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润233.52万元，同比下降45.57%[4][5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润58.14万元，同比上升123.43%[4][5] - 2024年第一季度营业利润172.96万元，较2023年的731.76万元下降76.36%[17] - 2024年第一季度净利润235.90万元，较2023年的429.06万元下降44.99%[17] - 2024年第一季度净利润 -0.0764242772亿美元，较2023年第一季度 -0.0858399433亿美元增长10.97%[24] - 2024年第一季度持续经营净利润为-7,642,427.72元，2023年同期为-8,583,994.33元[25] - 2024年第一季度综合收益总额为-7,642,427.72元，2023年同期为-8,583,994.33元[25] 资产相关 - 截至2024年3月31日，公司总资产33.30亿元，较上年度末上升12.03%[5] - 截至2024年3月31日，归属于上市公司股东的所有者权益18.95亿元，较上年度末上升0.12%[5] - 2024年3月31日货币资金为1,378,569,445.61元，较2023年12月31日的1,083,097,565.41元有所增加[14] - 2024年3月31日交易性金融资产为450,613,805.56元，较2023年12月31日的421,516,777.78元有所增加[14] - 2024年3月31日应收票据为4,697,793.26元，较2023年12月31日的9,744,578.26元有所减少[14] - 2024年3月31日流动资产合计2,611,131,420.02元，较2023年12月31日的2,280,843,475.60元有所增加[14] - 2024年3月31日资产总计3,329,520,536.60元，较2023年12月31日的2,972,069,722.76元有所增加[15] - 2024年3月31日货币资金8.2299547342亿美元，较2023年12月31日3.7240084412亿美元增长121.00%[22] - 2024年3月31日应收账款3.1566975733亿美元，较2023年12月31日3.0264770845亿美元增长4.30%[22] 负债相关 - 2024年第一季度负债合计14.34亿元，较2023年的10.79亿元增长32.9%[16] - 2024年3月31日短期借款为720,412,388.89元，较2023年12月31日的320,180,000.00元有所增加[15] - 2024年3月31日应付账款为243,335,996.23元，较2023年12月31日的290,612,090.58元有所减少[15] - 2024年3月31日短期借款7.2041238889亿美元，较2023年12月31日3.2018亿美元增长125.00%[22] 非经常性损益相关 - 报告期内非经常性损益金额为175.38万元，较去年同期减少501.78万元[5] 在手订单相关 - 截至2024年3月31日公司在手订单为7.93亿元[5] 应收票据与预付款项变动原因相关 - 应收票据同比下降51.79%，主要系结算方式变动所致[8] - 预付款项同比上升328.77%，主要系订单增加备货所致[8] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为52,940，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 南京楷得投资有限公司持股156,636,773股，持股比例28.91%，股份处于质押状态[10] - 安樂工程集團有限公司持股85,078,420股，持股比例15.70%，无质押、标记或冻结情况[10] 营业成本、费用相关 - 2024年第一季度营业总成本1.15亿元，较2023年的1.15亿元增长0.23%[16][17] - 2024年第一季度营业成本0.8915938595亿美元，较2023年第一季度0.8767871737亿美元增长1.69%[24] - 2024年第一季度销售费用0.1336363858亿美元，较2023年第一季度0.1212904947亿美元增长10.20%[24] - 2024年第一季度研发费用0.1024321908亿美元，较2023年第一季度0.0852019313亿美元增长20.22%[24] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股[18] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额 -4675.31万元，同比上升70.70%[4][9] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计1.99亿元，较2023年的1.17亿元增长70.92%[20] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计2.46亿元，较2023年的2.76亿元下降10.86%[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4675.31万元，较2023年的 - 1.60亿元有所改善[20] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计4.27亿元，较2023年的2.01亿元增长112.75%[20] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计4.8224813115亿美元，较去年同期1.720350518亿美元增长180.32%[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额3.9713亿美元，较去年同期9.5187891295亿美元下降58.28%[21] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为181,975,729.08元，2023年同期为99,543,986.91元[25] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为188,012,040.07元，2023年同期为108,367,137.48元[25] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为341,363,182.73元，2023年同期为345,986,624.80元[26] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-153,351,142.66元，2023年同期为-237,619,487.32元[26] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为231,298,944.45元，2023年同期为100,064,887.68元[26] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为25,040,457.16元，2023年同期为50,942,616.99元[26] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为400,000,000.00元，2023年同期为1,088,378,809.00元[26] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为450,037,344.63元，2023年同期为763,381,696.32元[26]

关于不向下修正"佳力转债"转股价格的公告 | 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，"佳力转债" 自 2021 年 2 月 5 日起可转换为公司股份。"佳力转债"的初始转股价格为 23.40 元/股，当前转股价格为 10.79 元/股。 1、因公司实施 2020 年年度权益分派，佳力转债的转股价格由 23.40 元/股 调整为 23.15 元/股，转股价格调整日为 2021 年 6 月 23 日。具体内容详见公司 于 2021 年 6 月 17 日披露的《关于根据 2020 年度利润分配方案调整可转换公 司债券转股价格公告》（公告编号：2021-076）。 自 2024 年 4 月 3 日至 2024 年 4 月 25 日，南京佳 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票 重要内容提示： 本次理财赎回金额：广发银行股份有限公司南京溧水支行"广银创富"G 款定制版人民币结构性存款(挂钩中证500指数看涨自动赎回)(南京分行)理财产 品1亿元和浙商银行股份有限公司南京玄武支行"结构性存款"理财产品3.2亿 元 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月 28日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用 部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。公司及子公司拟对总 额不超过8亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，该额度在股东大 会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过 12个月。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并由股东大会授权 董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合 同文件。 ...

2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年五月 目 录 一、2024 年第一次临时股东大会会议须知 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 二、2024 年第一次临时股东大会会议议程 三、2024 年第一次临时股东大会会议议案 1、《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在南京佳力图机房环境技术 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会期间依法行使 权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《南京佳力 图机房环境技术股份有限公司章程》《南京佳力图机房环境技术股份有限公司股 东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知： 一、本次股东大会秘书处设在公司证券部，具体负责大会有关程序方面的事 宜。 二、请出席现场会议的股东及股东代表于会议当天下午 13:30 到达会场签到 确认参会资格。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，应在办理会议登 记手续时出示或提交本人身 ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-032 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 有关规定执行。 （四）现场会议召开的日 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议并通过《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限 的议案》 同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目"南京楷德悠云数据中心项目 （一期）"达到预定可使用状态实施期限自2024年3月31日延期至2024年7月31 日。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通 过。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的 《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的公告》。 （二）审议并通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定， ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-033 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 241,756,093 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.6229 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长何根林先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表 决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表以记名表决的方式对本 次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投 票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，主持人当场宣 布了表 ...

转债代码：113597 转债简称：佳力转债 证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-031 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于延长可转换公司债券募集资金 投资项目实施期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 项目变更内容：公司拟将可转换公司债券募集资金投资项目"南京楷德 悠云数据中心项目（一期）"达到预定可使用状态实施期限自 2024 年 3 月 31 日 延期至 2024 年 7 月 31 日。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"佳力图"） 于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十 二次会议，审议通过了《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的 议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目"南京楷德悠云数据中心 项目（一期）"达到预定可使用状态实施期限自 2024 年 3 月 31 日延期至 2024 年 7 月 31 日。保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，该议案尚 需提交 ...

国浩律师（南京）事务所 关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：南京佳力图机房环境技术股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受南京佳力图机房环境技 术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股 ...