募集资金情况 - 公司非公开发行A股83,221,388股，募资911,274,198.60元，净额893,866,335.97元[2] - 截至2025年6月11日，专户余额为0万元[5] 协议相关 - 公司与多方签订三方监管协议[2][4] - 丙方至少每半年度进行一次现场调查[6] - 乙方按月出具专户对账单并抄送给丙方[7] 会议决策 - 2025年4月28日会议审议通过新增专户及签监管协议议案[3]

资金募集 - 公司非公开发行股票募集资金总额9.11亿元，净额8.94亿元[7] 资金使用 - 截至2025年3月31日，累计使用募集资金1.47亿元，占净额16.43%，余额7.86亿元[10] - 南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）累计投资1.47亿元，投入进度16.43%[11] 委托理财 - 公司及子公司委托理财金额7000万元[3][5] - 楷德悠云理财产品预计年化收益率0.65%/2.10%/2.30%，预计收益3.67/11.84/12.97万元[12] - 理财产品期限29天，从2025年6月12日至7月11日[12][14] 决策审批 - 2025年4月18日第三次临时股东大会审议通过现金管理议案[19] - 监事会同意现金管理事项，保荐机构无异议[19] 理财风险 - 购买理财可能影响资产负债表和利润表相关科目[18] - 理财产品属低风险，但可能受市场波动影响[3][15]

可转债发行 - 2020年7月30日发行300.00万张可转换公司债券，总额30,000.00万元[3] - 票面利率第一年0.50%，逐年递增至第六年3.00%，期限6年[3] 转股情况 - “佳力转债”2021年2月5日起可转股，初始转股价格23.40元/股，当前10.63元/股[4] - 因权益分派和非公开发行，转股价格多次调整[4][5][6] 股本变动 - 完成非公开发行股票登记，新增股本83,221,388股[5] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[7] - 2025年4月24日决定本次不修正，未来一个月再触发也不提出[10] - 2025年5月26日至6月11日已有10个交易日收盘价低于85%，未来或触发修正条款[11]

资金募集 - 公司非公开发行股票募集资金总额91127.42万元，净额89386.63万元[7] - 公司以非公开发行方式发行A股83221388股，每股面值1元，发行价10.95元[6][7] 资金使用 - 截至2025年3月31日，累计使用募集资金14689.66万元，占净额16.43%，余额78619.14万元[7] - 2023年4月28日同意用募集资金向楷德悠云借款用于项目[7] 委托理财 - 公司及子公司委托理财金额10500万元[3][5][8][9] - 理财产品预计年化收益率1.30%，预计收益69.39万元[9] - 理财产品期限183天，从2025年6月9日至12月9日[9][10] - 2025年第三次临时股东大会审议通过委托理财议案[3][15] - 监事会同意委托理财，保荐机构无异议[15] - 用闲置募集资金买保本型产品，按新金融工具准则处理[14]

募资情况 - 首次公开发行3700万股A股，发行价8.64元/股，募资总额31968万元，净额28011.11万元[8] - 截至2025年3月31日，累计使用募资18513.93万元，占净额66.09%，余额14597.28万元[12] 项目进度 - 年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目投入进度74.76%[12] - 智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目投入进度36.25%[12] - 营销服务网络建设项目投入进度95.42%[12] 理财情况 - 委托理财金额11900万元，资金源于首次公开发行股票暂时闲置募集资金[4][6][7] - 3000万元和8900万元分别购买浦发银行南京分行结构性存款，预计年化收益率0.70%/2.00%/2.20%[14][15] - 购买理财产品期限为21天[16] 其他 - 2024年8月2日股东大会审议通过使用闲置首发股票募集资金现金管理议案[21] - 监事会和保荐机构对使用闲置首发股票募集资金现金管理分别发表同意意见和无异议[21]

募资情况 - 公司首次公开发行3700万股A股，发行价8.64元/股，募集资金总额31968万元，净额28011.11万元[8] - 截至2025年3月31日，公司累计使用募集资金18513.93万元，占净额66.09%，余额14597.28万元[12] 项目投资 - 年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目累计投资12857.06万元，投入进度74.76%[12] - 智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目累计投资2855.70万元，投入进度36.25%[12] - 营销服务网络建设项目累计投资2801.17万元，投入进度95.42%[12] 委托理财 - 公司本次委托理财金额为11900万元，资金来源为首次公开发行股票暂时闲置募集资金[4][6][7] - 公司用3000万元和8900万元购买上海浦东发展银行南京分行理财产品，预计年化收益率0.70%/2.00%/2.20%[14][15] - 本次购买的理财产品期限为21天[16] 决策审批 - 2024年8月2日公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案[21] - 监事会对使用闲置募集资金进行现金管理事项发表同意意见[21] - 保荐机构中信建投证券对公司使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理无异议[21] 其他事项 - 公司购买现金管理类产品按“新金融工具准则”处理，可能影响资产负债表和利润表相关科目[20] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计[19] - 公司将在定期报告中披露使用闲置募集资金购买理财产品情况[19]

资金情况 - 公司委托理财金额为10500万元[3][5] - 非公开发行股票募集资金总额91127.42万元，净额89386.63万元[7] - 截至2025年3月31日累计使用募集资金14689.66万元，占比16.43%，余额78619.14万元[7] 理财产品 - 理财产品为华夏银行2025年单位大额存单6个月0571，保本固定利率[8][9] - 预计年化收益率1.30%，收益金额69.39万元[9] - 期限183天，从2025年6月9日至12月9日[9][10] 决策情况 - 2025年4月18日股东大会审议通过现金管理议案[15] - 监事会同意，保荐机构无异议[15] 资金来源与处理 - 委托理财资金源于非公开发行股票暂时闲置募集资金[6] - 购买理财按新金融工具准则处理，或影响相关科目[14]

理财情况 - 2025年5月6日公司用1.1亿元闲置募集资金买理财产品，6月6日到期[5] - 收回本金1.1亿元，收益19.71万元，与预期无差异[5] - 本金及收益已归还至募集资金账户[6] 额度情况 - 2024年同意对不超2亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月可循环用[4] - 截至披露日，已使用理财额度0万元，未使用2亿元[7]

资金募集 - 非公开发行股票募集资金总额为91127.42万元，净额为89386.63万元[7] - 截至2025年3月31日，累计使用募集资金14689.66万元，占净额16.43%，余额为78619.14万元[7] 委托理财 - 公司及子公司委托理财金额为14000万元[3][5] - 楷德悠云两次各用7000万元购买浙商银行结构性存款，预计年化收益率1.00%/2.20%/2.65%[8][9][10] - 理财产品期限为91天[11] 理财决策 - 2025年4月18日第三次临时股东大会审议通过现金管理议案[16] - 监事会同意现金管理事项，保荐机构无异议[16] 理财影响 - 购买理财影响资产负债表和利润表部分科目[15] - 委托理财属低风险投资，可能受市场波动影响[12]

账户管理 - 子公司楷德悠云在江苏银行营业部开立募集资金现金管理专用结算账户[3] - 2024年11月7日披露开立情况公告[3] - 理财产品到期赎回，资金转回专项账户[4] - 近日办理完毕现金管理专用结算账户注销手续[4] - 公告发布日期为2025年6月4日[6]