财务业绩预告 - 预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为负值，将出现亏损[3][5] - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年12月31日[4] 数据性质与披露安排 - 业绩预告数据为财务部门初步测算结果，未经注册会计师审计[5][7] - 具体数据将在后续披露的《2025年年度业绩预告》及《2025年年度报告》中公布[3][5] - 公司将在年报编制中与年审会计师沟通，如有重大变化将及时披露[5]

公司业绩预告 - 公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为负值 [1] - 公司预计2025年年度业绩与上年度相比将出现亏损 [1]

公司客户关系 - 公司确认字节跳动是其互联网客户之一 [1] - 公司向字节跳动提供数据中心温控节能设备 [1] 公司业务与产品 - 公司主营业务包括数据中心温控节能设备 [1]

公司产品布局 - 公司产品系列包括液冷微模块、集装箱式液冷、冷板式液冷、浸没式液冷等类别 [1] - 具体产品及典型案例情况可查阅公司定期报告或官网 [1] 公司动态 - 公司于1月6日在互动平台就液冷产品回答了投资者提问 [1]

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2026-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"佳力图"） 于 2025 年 4 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公 司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司及子公司拟对总额不超过 7 亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现 金管理，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 特别风险提示 本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属于低风险投资 产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资 可能受到市场波动的影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票 募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提 ...

公司客户关系 - 字节跳动是公司的互联网客户之一 [1] - 公司为字节跳动提供数据中心温控节能设备 [1] 公司主营业务 - 公司主营业务涉及数据中心温控节能设备 [1]

公司与客户关系 - 字节跳动是公司的互联网客户之一 [1] - 公司为字节跳动提供数据中心温控节能设备 [1]

可转债转股结果 - 截至2025年12月31日，累计已有2,708,000元“佳力转债”转换为公司股份，累计转股股数为240,842股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0565% [1][8] - 截至2025年12月31日，“佳力转债”尚未转股金额为297,292,000元，占可转债发行总量30,000.00万元的99.0973% [1][8] - 2025年第四季度（10月1日至12月31日），“佳力转债”转股金额为15,000元，因转股形成的股份数量为1,727股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0004% [1][8] 可转债发行与上市概况 - 公司于2020年7月30日公开发行可转换公司债券，发行总额为30,000.00万元（300.00万张，每张面值100元），发行期限6年，票面利率第一年至第六年分别为0.50%、0.70%、1.00%、1.80%、2.50%、3.00% [2] - 该可转换公司债券（债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”）已于2020年8月21日起在上海证券交易所上市交易 [3] - “佳力转债”的转股期为2021年2月5日至2026年7月29日 [8] 转股价格调整历史 - “佳力转债”初始转股价格为23.40元/股，当前转股价格为8.68元/股 [4][8] - 因2020年度利润分配（每10股派发现金红利2.5元），转股价格于2021年6月23日由23.40元/股调整为23.15元/股 [4] - 因2021年度利润分配（每10股派发现金红利2.5元并转增4股），转股价格于2022年6月16日由23.15元/股调整为16.36元/股 [5] - 因2023年完成非公开发行股票新增股本83,221,388股，转股价格于2023年3月31日由16.36元/股调整为15.20元/股 [6] - 因2022年度利润分配（每10股派发现金红利1元并转增4股），转股价格于2023年6月9日由15.20元/股调整为10.79元/股 [6] - 因2023年度利润分配（每10股派发现金红利0.8元），转股价格于2024年6月7日由10.79元/股调整为10.71元/股 [7] - 因2024年度利润分配（每10股派发现金红利0.8元），转股价格于2025年6月9日由10.71元/股调整为10.63元/股 [7] - 因触发转股价格向下修正条款，转股价格于2025年7月14日由10.63元/股向下修正为8.68元/股 [8]

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2026-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2025 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南京佳 力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 〔2020〕1326 号）核准，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2020 年 7 月 30 日公开发行了 300.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元，票面利率具体为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%，发行 期限 6 年。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书 ...

募集资金 - 公司发行3700万股A股，发行价每股8.64元，募资31968万元，净额28011.11万元[1] - 截至2025年12月22日，累计使用募资28840.53万元，占净额102.96%[5] 项目进度 - 年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目投入进度121.19%[6] - 智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目投入进度65.96%[6] - 营销服务网络建设项目投入进度95.42%[6] 项目延期 - 智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目实施期限延至2026年6月30日[7]