资金业务管理 - 公司资金业务实行岗位责任制，确保不相容岗位分离制约[4] - 货币资金支出需业务和财务部门双线审核，最终由有权审批机构审批[5] 现金管理 - 库存现金限额一般不超过三天现金流量，超限额应及时存入银行[7] - 财务部门每月最少一次不定期突击盘点库存现金，月底最后工作日必须盘点[8] 银行账户管理 - 财务部门应按规定加强银行账户管理，定期检查清理无用账户[11] - 财务部指定专人每月至少核对一次银行账户，编制余额调节表并审核[16] 付款流程 - 采购货款支付需商务管理部申请、审核，财务核对后履行审批程序付款[12] - 一般业务付款由当事人申请，部门经理复核后交审批机构，审批后付款[18] 票据管理 - 银行票据由专人负责购买、调配及保管，未使用空白票据放保密柜并设登记簿[16] - 使用后票据存根联按顺序粘贴归档，作废票据加盖标识与原存根交主管会计归档[16] - 超过保管期限可销毁的票据履行手续后销毁并建立清册由授权人员监销[16] - 公司设专门账簿登记票据转交，收取重要票据留复印件妥善保管[16] - 不得跳号开具票据，不得随意开具印章齐全的空白支票[16] 印鉴管理 - 印鉴平时妥善保管，不得由一人保管支付款项所需全部印章[16] - 印鉴保管人外出做好交接授权，使用印鉴需合理凭证或领导签字申请单[16] 监督检查 - 公司加强货币资金业务监督检查，明确职责权限，定期和不定期检查[18] - 货币资金监督检查内容包括岗位设置、授权批准、印章保管、票据保管情况[18] - 发现货币资金内部控制薄弱环节及时采取措施纠正完善[18]

信息披露管理 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家秘密信息依法豁免披露[3] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[4] 审核与保存 - 申请需经董秘审核和董事长审批[7] - 登记材料保存不少于10年[7] 报送与保密 - 报告公告后10日内报送登记材料[8] - 内幕知情人对相关事项负保密义务[8][9]

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、行 政法规、规范性文件以及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，现制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当 严格遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少含1名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[9] - 特定违法违规等情况候选人不得被提名[9] - 原则上最多在3家境内上市公司任独立董事[10] - 连续任职6年，36个月内不得担任[10] 独立董事选举与任期 - 董事会、1%以上股东可提候选人[11] - 选举2名以上独立董事实行累积投票制[13] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[13] 独立董事补选与解职 - 特定情形致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[13][14] - 连续2次未出席会议且不委托他人，30日内提议解职[18] 独立董事职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[17] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意后提交审议[19] 独立董事会议相关 - 专门会议由过半数推举召集人，不履职时2名以上可自行召集[20] - 特定事项经专门会议审议[20] - 审计委员会每季度至少开1次会，2/3以上成员出席方可举行[1] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[24] - 工作记录及资料保存至少10年[25] - 述职报告最迟在年度股东会通知时披露[26] 董事会专门委员会职责 - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交审议[1] - 提名委员会拟定选择标准和程序并提建议[22] - 薪酬与考核委员会制定考核标准并提建议[23] 与中小股东及管理层沟通 - 健全与中小股东沟通机制[32] - 每年2个月内管理层向独立董事汇报情况[33] 审计相关沟通 - 审计前内部审计、财务总监提交资料并汇报[35] - 出具初步意见后安排独立董事与注册会计师见面[34] 年报相关工作 - 董事会审议前审查程序，意见未采纳可拒绝出席[35][36] - 督促公司准确披露，签署书面确认意见[38] - 有异议经半数同意可聘中介机构，费用公司承担[39] - 改聘事务所发表意见并报告[39] - 特定期间不得买卖公司股票[39] 监督与报告 - 监督经营业绩同比变动等[35] - 发现违法违规要求纠正并报告[39]

累积投票制适用条件 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%或选2名及以上董事时用累积投票制[3] 董事候选人提名 - 董事会、持股1%以上股东有权提名董事候选人[5] 累积表决票数计算 - 股东累积表决票数为持股数乘选举董事人数之积[8] - 选独董和非独董时，投票权分别为持股数乘待选人数乘积[8] 董事当选规则 - 当选董事获投票表决权数超出席股东有效表决权股份1/2[11] - 当选人数少于应选董事按不同情况处理[11] - 得票超参会股东有效表决股份权数1/2且多于应选人数按票数排序[11] - 票数相同且超应选人数对候选人进行第二轮选举[12]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员任期3年，独立董事连续任职不超6年[4] 会议规则 - 会议须2/3以上成员出席，提前3日通知[13][14] - 决议经全体委员过半数通过[14] 职责与权限 - 制定董高考核标准并考核[7] - 下设工作组提供资料[5] 其他规定 - 委员连续2次缺席或被撤资格[16] - 可聘中介，费用公司支付[16] - 会议记录有具体内容要求[16] - 决议签字生效，议案结果报董事会[17] - 委员及列席人员保密[17] - 会议档案保存至少10年[18] - 细则自董事会通过生效，由其解释[20]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集[12] - 代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事联名提议时，应召开临时会议[13] - 董事长应在接到提议后10日内召集和主持董事会会议[13] - 定期和临时会议通知分别提前10日和5日送达，定期会议变更通知需提前3日发出[13][15] 审议事项 - 对外担保、“财务资助”交易需全体董事过半数且出席会议的2/3以上董事同意[8][23] - 有权审议与关联自然人30万元以上、关联法人300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，应提交董事会审议[10] 会议举行与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行，一名董事不得接受超2名董事委托[16][18] - 表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过[22][23] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[24] 提案处理 - 提案未通过且条件未重大变化，1个月内不再审议[24] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明，会议暂缓表决，提议董事明确再次审议条件[24] 会议记录与落实 - 会议记录要真实准确完整，相关人员签名，记载会议信息等内容[26] - 董事会秘书可视需要安排人员做纪要和记录，与会董事签字确认，有不同意见可书面说明[27] - 董事长督促落实决议，检查并通报[27] 档案保存与规则生效 - 会议档案由董事会秘书保存，期限10年[27][28] - 本规则经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[30]

投资审批 - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况，应经董事会审议后提交股东会批准[6] - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种未达股东会审议标准的情况，应提交董事会批准[7] - 未达董事会决策标准的对外投资事项，由公司总经理决定[8] 投资标的与披露 - 投资标的为股权，按公司所持标的公司股权变动比例计算相关财务指标[10] - 对外投资达股东会规定标准，投资标的为股权应披露经审计财务报告，为其他资产应披露评估报告[9] 投资计算与审议 - 分期实施对外投资，以协议约定全部金额为标准适用审批规定[13] - 相同交易类别下标的相关交易，按连续12个月内累计计算适用审批规定[15] - 购买或出售资产涉及资产总额或成交金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议并经2/3以上表决权通过[10] 投资类型与决策 - 公司对外投资分为短期投资和长期投资[16] - 短期投资指持有不超一年可随时变现的投资，含股票、债券、基金等[17] - 长期投资指超一年且不能或不准备变现的投资，含债券、股权等[17] - 短期投资决策需财务部编表、有关部门编计划并履行审批程序[17] - 长期投资决策需总经理办公室评估、组建小组分析、经多部门审议[18][19] 投资管理与审计 - 公司可在特定情况收回或转让对外长期投资[21] - 对外长期投资转让需提出报告并经相关部门批准[22] - 公司委托理财应选合格专业理财机构并签订合同[45] - 财务部负责对外投资财务管理，进行会计记录和核算[25] - 公司期末应对短期投资全面检查，必要时计提减值准备[25] - 公司对子公司进行定期或专项审计[26] - 公司投资资产由内部审计人员或不参与投资业务人员定期盘点或与保管机构核对[26] 制度相关 - 制度所用词语释义与《公司章程》相同（除非文义另有要求）[28] - 制度未尽事宜依国家法规、监管机构及《公司章程》规定执行[29] - 制度与相关规定不一致时按法规、机构和《公司章程》规定执行[29] - 制度自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[29] - 制度由董事会负责解释[29]

董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步明确南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责和权限，规范其工作行为，保证其依法行使职权和履行职责，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、 规范性文件，以及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称《" 公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与上海证券交易所之间的指定联络 人，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理 信息披露事务、投资者关系工作等事宜。董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理 人员，对公司和董事会负责。 第三条 公司设立董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分管的工作部门， 负责公司三会运作、信息披露、公司治理、投资者关系管理及股票及其衍生品种变 动管理等相关事务。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》及本制度的有关规定，承担公司高级 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往 来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法 权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《南 京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方是指《上市规则》所认定的关联方。纳入公 司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经 ...