苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的发 展需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持续发展能 力, 公司董事会特决定下设董事会战略委员会(以下简称"战略委员会"), 作 为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件以及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定, 制订本工作细则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构, 主要负责对公司长期发展战略 规划、重大战略性投资进行可行性研究, 向董事会报告工作并对董事会负 责。 第四条 战略委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定。 第六条 战略委员会设主任一名, 由公司董事长担任。 第七条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议, 当战 ...

关联交易定义与界定 - 关联交易定义包含购买或出售资产等18项[4][5] - 关联法人和关联自然人界定标准明确[8] 关联交易审议规则 - 董事会审议关联交易时关联董事应回避，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过[10] - 出席董事会非关联董事不足三人，交易提交股东大会审议[12] - 股东大会审议关联交易时部分股东应回避表决[14] 关联交易金额审议标准 - 与关联自然人交易超30万元提交董事会审议[15] - 与关联法人或组织交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上提交董事会审议[15] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上披露审计或评估报告并提交股东大会审议[15] 担保与财务资助审议 - 为关联人提供担保不论数额大小，经董事会审议后提交股东大会，需全体非关联董事过半数及出席董事会非关联董事三分之二以上同意[15] - 为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[15] - 董事会审议财务资助事项需全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东大会审议[13] 独立董事与披露要求 - 达到披露标准的关联交易需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并及时披露[14] 日常关联交易处理 - 已执行日常关联交易协议主要条款未变，在年报和半年报披露履行情况；条款变化或期满续签，按总交易金额提交审议[15] - 首次发生日常关联交易按总交易金额履行审议程序并披露；无总交易金额提交股东大会审议；履行中条款变化或期满续签按规定处理[15] - 可预计当年度日常关联交易金额，超出预计金额重新履行审议程序并披露[15] - 年报和半年报分类汇总披露日常关联交易实际履行情况[15] - 与关联人签订日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议程序和披露义务[18] 免于审议和披露情况 - 公司单方面获利益且无对价义务等9种交易可免于按关联交易审议和披露[18] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释[17] - 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同[19]

资金占用管理 - 公司制定制度防止控股股东等占用资金[3] - 资金占用分经营性和非经营性两种方式[3] - 财务和审计部门定期检查非经营性资金往来[4] - 关联交易应及时结算，不得形成非正常经营性资金占用[5] - 公司及子公司不得多种方式向控股股东等提供资金[5] 担保与审批 - 股东大会审议为控股股东等担保议案时相关股东需回避，表决由其他股东所持表决权半数以上通过[6] - 公司闲置资产给控股股东等使用需履行审批并收费[8] 资产偿还与处置 - 二分之一以上独立董事提议并经董事会批准，可通过“红利抵债”偿还侵占资产[10] - 被占用资金原则上以现金清偿，严控非现金资产清偿[13] - 抵偿资产须属同一业务体系，利于增强独立性和竞争力[13] - 聘请中介评估以资抵债资产，以评估值或账面净值定价[13] - 独立董事就以资抵债方案发表意见或聘请中介出具报告[19] - 以资抵债方案须经股东大会批准，关联方股东回避投票[19] 监督与责任 - 公司及子公司按月编制资金占用和关联交易汇总表[6] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东等有权提请召开临时股东大会[10] - 董事、高管协助侵占公司资产，董事会视情节处分直接责任人，提议罢免严重责任董事[13] - 全体董事应审慎控制关联方担保债务风险，对违规担保损失承担连带责任[13] - 公司或子公司发生非经营性资金占用，对相关责任人给予行政及经济处分[13] - 违规致投资者损失，除处分责任人外，依法追究法律责任[13] 制度生效与解释 - 本制度由股东大会审议通过后生效执行，解释权归董事会[17][18]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业人士[3] - 设主任一名，由具会计专业身份的独立董事担任[6] 会议相关 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[14] - 提前3日发会议通知[20] - 三分之二以上成员出席方可举行[19] 报告相关 - 内审部门至少每季度报告，每年提交内审报告[10][12] - 审计委员会至少每年向董事会提交履职评估报告[12] - 公司应在年报披露审计委员会履职情况[15] 职责权限 - 督导内审部门至少半年检查一次[9] - 负责选聘会计师事务所并监督审计工作[12] - 披露财报等经全体成员过半数同意提交董事会[7] 决议相关 - 所作决议经全体委员过半数通过有效[22] - 表决方式为举手或签字[29][27] - 记录和决议保存不少于十年[31][34] 其他 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[22] - 委员次日向董事会通报决议情况[34] - 主任或指定委员跟踪决议实施情况[34] - 工作细则经董事会审议通过生效[35] - 工作细则由董事会负责解释[35]

会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，华兴有合伙人66名，注会337名（较上年增11名），签过证券审计报告注会173名[2] 续聘决策 - 2023年4月27日相关会议全票通过续聘华兴议案[2][4] - 2023年5月18日股东大会审议通过续聘华兴议案[2] 审计工作 - 审计委员会认为华兴有资质能力，2023年年报审计表现良好[4][5] 未来展望 - 2024年审计委员会加强内外部审计沟通、监督、核查[6] 报告时间 - 报告发布时间为2024年4月26日[7]

营业收入和利润 - 2024年第一季度公司营业收入为182,211,833.10元，同比增长126.13%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-16,402,354.57元，同比下降24.92%[4] - 2024年第一季度公司营业利润为-19,640,615.06元，较去年同期的-15,726,573.64元有所下降[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-83,189,280.56元，同比下降964.57%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-83,189,280.56元，较去年同期的-7,814,341.87元有显著下降[16] - 公司现金及现金等价物净增加额为124,801,033.39元，期末现金及现金等价物余额为636,514,145.34元[17] 资产情况 - 总资产为1,832,558,637.23元，较上年同期增长17.22%[5] - 公司持有的应收账款为393,627,848.59元，较上一季度有所增加[10] - 公司的固定资产总额为132,331,692.88元，较上一季度略有下降[11] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目合计382,102.91元，主要包括非流动性资产处置损益和政府补助等[5] 股东情况 - 前10名股东中，海南众德科技有限公司持股数量最多，为38,387,200股[8] - 前10名无限售条件股东中，海南众德科技有限公司持有38,387,200股普通股[8]

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-016 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） 公司对大宗贸易 根据业务实质区分为一般贸易和特定类型的贸易（如资金融通综合服 务），将划分为特定类型贸易的收益由"营业收入"调整为"投资收益"，相 关的应收账款、预付账款调整为"其他应收款"。2023 年半年报、2023 年第三季度报告相关事项按照追溯重述法进行调整。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于 会计差错更正的议案》，本次会计差错更正无需提交股东大会审议。具体如下： 一、本次会计差错更正概述 基于谨慎性考虑，经与年审会计师沟通，公司对大宗贸易根据业务实质区分 为一般贸易和特定类型的贸易（如资金融通综合服务），将划分为特定类型贸易 的收益由"营业收入"调整为 ...

会议召开 - 独立董事专门会议原则上现场召开，也可通讯或结合[4] - 两名以上独立董事提议或必要时可召开[4] - 会议通知提前三日书面发出，送达依方式定[6] 会议组织 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[7] 会议决议 - 决议需全体独立董事过半数通过，一人一票[9] - 特定事项和部分特别职权需会议审议且过半数同意[10][11] 会议记录 - 会议应形成决议和书面记录，出席董事签名[13] 档案保存与制度实施 - 会议档案由董事会办公室保存10年[14] - 工作制度自董事会审议通过实施，修订亦同[22]

会议情况 - 第三届监事会第十四次会议于2024年4月26日召开，3名监事全参会[2] - 会议由监事会主席李若诚主持，召集和召开合规[2] 议案审议 - 审议通过2023年年度报告及摘要等多项议案，均3票赞成[3][5][7][9][10][11][13][15][16][17][19][21][22][23][24] - 多项议案尚需提请公司股东大会审议通过[4][6][7][8][12][15][16][18][20][21][22][23] 资金管理 - 拟用不超6亿闲置自有资金现金管理，授权期限12个月可滚动使用[11] 审计机构 - 同意续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[9] 报告刊登 - 《公司2023年年度报告》等多报告同日登上海证券交易所网站[3][10][17][19][24]

授信申请 - 公司2024年度拟申请银行综合授信总额20亿元[1] - 授信期限自股东大会审议通过之日起12个月，额度可循环使用[1] 流程进展 - 该议案已通过董事会审议，尚需提交2023年年度股东大会审议[1][2] 授权安排 - 同意授权董事长在综合授信额度内签署文件并办理手续[2]