会议信息 - 铁流股份第五届监事会第十三次会议于2024年4月23日召开，3名监事现场出席[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][6][8][9][10][13] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》监事会全体监事回避，直接提交股东大会[12]

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-021 铁流股份有限公司 关于 2024 年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财金额：不超过 4,000 万元 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为了提高铁流股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司部分闲置募集 资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，最大限度地发挥短期富余募集资金 的作用，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用 部分闲置募集资金进行委托理财。 （二） 委托理财金额：不超过人民币 4,000 万元，资金额度可循环使用。 （三）资金来源 1、资金来源：公司部分闲置募集资金 2、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，公司非公开发行不超过 15,610,651 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整 本次发行数量。2021 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-018 本次担保无反担保。 对外担保逾期的累计数量：0。 一、 担保情况概述 （一）本次担保基本情况 铁流股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司合并报表范围内子公司。 担保金额：预计 2024 年度为公司合并报表范围内子公司提供担保额度不 超过人民币 4 亿元。截至本公告披露日，公司累计为其担保金额为 1.67 亿元。 2024 年度，根据实际业务发展需要，铁流股份有限公司（以下简称"公司"） 为合并报表范围内的子公司提供担保以及合并报表范围内的子公司之间相互提 供担保总额不超过人民币 4 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净 资产的 23.99%，其中对资产负债率低于 70%的公司担保额度为不超过人民币 1.5 亿元，对资产负债率高于 70%的公司担保额度为不超过人民币 2.5 亿元，以上担 保额度不包括票据池业务的担保。具体情况详见下表： 上述担保预 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-019 铁流股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的：为防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。 ●交易品种：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 ●交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的商业银 行等金融机构。 ●交易金额：不超过 3,000 万美元或等价货币。 ●履行的审议程序：本次外汇衍生品交易事项已经公司第五届董事会第十五 次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、交易情况概述 （一）交易目的 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）海外进出口业务量较大，外汇汇率 的波动会对公司经营成果产生较大影响，因此为防范汇率波动风险，降低汇率波 动对公司经营业绩的影响，公司拟在 2024 年度开展外汇衍生品交易。 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全 ...

投票权征集 - 起止时间为2024年5月13 - 14日（9:00 - 11:00，13:00 - 15:00）[3][10] - 征集对象为截止2024年5月8日登记在册并办出席登记的全体股东[10] 股东大会 - 2023年年度股东大会于2024年5月15日召开[3] 征集事项 - 为2023年年度股东大会中关于2024年限制性股票激励计划的3项议案[8] 委托投票 - 需按要求备妥文件，送达浙江省杭州市临平区指定地址[12][13] - 有效授权委托需满足4个条件，重复授权以最后为准[13][14] - 股东授权后可出席会议，但对征集事项无投票权[14]

募资情况 - 非公开发行股票16,361,885股，每股10.39元，募资169,999,985.15元，净额165,816,624.88元[1] 项目进展 - “年产60万套电机轴等项目”拟投15,210.00万元，累计投10,989.14万元，进度72.25%[3] - “高端农机传动系统项目”结项，节余7,454,002.34元补流[3] 项目延期 - “年产60万套电机轴等项目”达预定可使用状态日期延至2024年12月31日[4] - 2024年4月23日会议审议通过募投项目延期议案[7] 各方意见 - 监事会认为募投项目延期合规，不损股东利益[8] - 保荐机构对募投项目延期无异议[9][10]

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-013 铁流股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金的金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，铁流股份有限公司（以 下简称"公司"）非公开发行不超过 15,610,651 股新股，发生转增股本等情形 导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。2021 年 6 月 17 日，公司 进行了 2020 年年度利润分配，因此本次非公开发行的股票数量调整为 16,361,885 股，每股发行价格为人民币 10.39 元，共计募集资金总额为人民币 169,999,985.15 元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为 165,816,624.88 元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具"信 会师报字[2021]第 ZF ...

铁流股份有限公司 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司聘请的 2023 年度审计机构，并顺利完成公司 2023 年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委 员会对年报审计的总体评价和提议，公司拟继续聘请立信为公司 2024 年度财务审计 机构和内部控制审计机构，聘期一年，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-015 关于 2024 年度续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席 合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会 ...

独立董事提名 - 提名人提名杨庆为铁流股份第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2][7] - 直接或间接持股1%以上或为前10名股东自然人股东及其亲属不具备独立性[3][8] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属不具备独立性[3][8] - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚候选人有不良纪录[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良纪录[4] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[5] - 被提名人在铁流股份连续任职未超过六年[5] 候选人情况 - 被提名人具备会计博士学位、会计副教授职称[5] - 公司独立董事候选人无36个月内受中国证监会行政处罚等不良纪录[9] - 公司独立董事候选人兼任境内上市公司数量未超3家[9] - 公司独立董事候选人在铁流股份连续任职未超6年[9] - 公司独立董事候选人具备会计博士学位和副教授职称[10] - 公司独立董事候选人已通过第五届董事会提名委员会资格审查[10] - 公司独立董事候选人承诺履职不受公司等影响[10] - 公司独立董事候选人承诺任职后不符资格将辞职[10] 报备文件 - 报备文件含履历表[11] - 报备文件含独立董事候选人签署的声明[11] - 报备文件含董事会会议决议[11]

融资授信 - 2024年4月23日董事会审议通过申请银行借款综合授信额度议案[1] - 2024年度拟向银行申请综合授信不超25亿元[2] - 授信含流动资金贷款等方式，期限不限[2] - 议案需提交股东大会审议，授权期限12个月[2] - 授权额度可循环使用，提请授权经营管理层办理[2]