募资情况 - 公司首次公开发行3747万股A股，发行价12.66元/股，募资47437.02万元，净额43151.07万元[1] 募投项目投入 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入30203.29万元，无级变速电控硅油离合器风扇集成系统升级扩产项目投入23091.51万元[3][4] - 截至2024年12月31日，汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目投入738.35万元，研发技术中心建设项目投入2311.78万元，节能风扇集成系统智能制造基地建设项目投入4061.65万元[4] 研发项目调整 - 研发技术中心建设项目原计划总投资11778.52万元，拟用募集资金9856.59万元[5] - 研发技术中心建设项目实施地点变更，预定可使用日期延长[5] - 研发技术中心建设项目调整内部投资结构，建设投资调增，设备投资调减[7][9] 项目审议情况 - 2025年3月27日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过部分募投项目调整内部投资结构议案，尚需股东大会审议[14] - 监事会同意本次部分募投项目调整内部投资结构变更事项[15] - 保荐机构对本次部分募投项目调整内部投资结构事项无异议[16] 调整影响 - 本次调整不存在损害公司及股东利益情形，利于公司长远发展[13]

内部控制情况 - 公司需建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持了有效财务报告内部控制[7][8] 风险提示 - 内部控制有不能防止和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[6]

内部控制情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产与营收占比均为100%[10] - 财务报告内控资产与营收潜在错报重大缺陷定量标准为≥1%[15] - 非财务报告内控直接财产损失500万及以上、停产3天及以上为重大缺陷[16][17] - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[17][18] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[18][19] - 内控审计意见与财务报告内控有效性评价结论一致[8] - 内控审计报告与公司评价报告对非财务报告内控重大缺陷披露一致[8] 未来展望 - 2025年持续改进完善内部控制制度[19] 其他信息 - 董事长为贺财霖[20]

审计会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开7次会议，委员均亲自出席[2] - 各次会议分别审议通过相关财务报告及议案[2][3][4] 审计评价与内控情况 - 公司认为天健会所审计遵循独立、客观、公正原则[5] - 公司内部控制无重大缺陷，在重大方面保持有效[9]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释18号》变更会计政策，2024年1月1日起执行并追溯调整[3][5] - 变更经董事会和监事会审议通过，无需股东大会审议[3] 数据影响 - 2023年度营业成本增加13,248,336.05元，销售费用减少同额[7] - 2023年度购买商品等支付现金增加12,515,162.52元，支付其他现金减少同额[7] 其他 - 监事会认为变更合理合规，不损害公司及中小股东利益[9] - 公告于2025年3月28日发布[11]

募资情况 - 公司首次公开发行3747万股A股，发行价12.66元/股，募资47437.02万元，净额43151.07万元[1] 募投项目投入 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入30203.29万元[5] 项目进展 - “无级变速电控硅油离合器风扇集成系统升级扩产项目”已结项，剩余资金补充流动资金[5] - “汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目”终止，剩余资金用于新项目[5] 研发中心项目调整 - “研发技术中心建设项目”变更地点后继续实施，原计划总投资11778.52万元，拟用募集资金9856.59万元[6] - 实施地点变更，预定可使用日期延至2026年6月30日[6][7] - 建设投资调增至6197.11万元，设备投资调减至3505.73万元[8] 审议情况 - 2025年3月27日董事会审议通过调整议案，尚需股东大会审议[13] - 监事会同意，保荐机构无异议[14][15]

项目投资 - 新能源商用车项目第一期总投资6.8亿元[3][5][8] - 投资资金来源为自有或自筹资金[10] 项目规划 - 项目规划用地约94.71亩[5][7] - 拟落户北仑区芯港小镇特定地块[7] 项目进展 - 已通过董事会审议，尚需股东大会审议[3][6] 项目风险 - 盈利能力和投资收益不确定[11] - 投资可能对现金流造成压力[13]

独立董事评估 - 公司董事会评估俞小莉、王锡伟、罗京花独立性[1] - 三人未任他职，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月27日[2]

授信申请 - 2025年3月27日公司审议通过2025年度向银行申请授信额度议案[1] - 公司及子公司拟申请不超6.5亿元综合授信额度[1] 授信详情 - 授信业务含流动资金贷款、项目贷款等[2] - 实际融资金额以银行与公司实际发生金额为准[2] 授权安排 - 董事会提请授权董事长或其授权人士办理贷款事宜[2] - 授权期限自股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2] - 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议[2]

业绩总结 - 审计认为2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表符合规定，如实反映情况[8] 数据相关 - 2024年期初往来资金余额为804.14万元[10] - 2024年度偿还累计发生金额为239.50万元[10] - 2024年期末往来资金余额为564.64万元[10]