| 证券代码：603989 | 证券简称：艾华集团 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113504 | 转债简称：艾华转债 | | 湖南艾华集团股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：中泰证券股份有限公司 委托理财产品名称：中泰证券股份有限公司收益凭证"安盈添利"第2700 期（以下简称 ："安盈添利"第2700期）。 履行的审议程序：湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）分 别于2023年2月27日召开第五届董事会第十三次会议，2023年3月21日召开2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品 的议案》，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用总额不 超过人民币1.2亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的低风险、保本型理 财产品，自公司股东大会审议通过之日起12月之内有效。在上述额度及决议有 效期内，资 ...

| 证券代码： 603989 | 证券简称：艾华集团 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113504 | 转债简称：艾华转债 | | 湖南艾华集团股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品 到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年2月27日召 开第五届董事会第十三次会议，2023年3月21日召开2023年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在不影响公司 募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用总额不超过人民币1.2亿元的闲置 募集资金购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，自公司股东大会审 议通过之日起12月之内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。公 司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公 司2023-005号、2023-009号及2023-014号公告。 一、本次使用部分闲置募集 ...

湖南艾华集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为，规避投 资所带来的风险，有效、合理的使用资金，提高投资效益，保护公司和股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司《公司章程》 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股 权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 （一）短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； （二）长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包 括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： 1、公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 2、公司出资与其他境内（外）独立法人实体 ...

二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过了《关于全资子公司湖南艾源达电容器有限公司对外投资 建设薄膜电容器及新材料项目的议案》。 第五届董事会第十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、董事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 2023 年 11 月 10 日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开，本次 会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2023 年 11 月 3 日以 专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参 加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人（其中以通讯方式出席会议 3 人）。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2023 ...

财务表现 - 艾华集团2023年第三季度营业收入为101.44亿元，同比增长21.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为12.83亿元，同比增长25.32%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为17.22亿元，同比增长2.49%[5] - 基本每股收益为0.32元，同比增长25.08%[5] - 加权平均净资产收益率为3.56%，较上年度末下降5.75个百分点[5] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为2.59亿元，较年初至报告期末增长17.06%[6] - 同一控制下企业合并产生的子公司净损益为1.99亿元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,940股，前十名股东中湖南艾华控股有限公司持股占比最高为47.53%[8] - 公司第一大股东湖南艾华控股有限公司实际控制人艾立华与王安安为夫妻关系，漆玲玲为一致行动人[9] 公司资产状况 - 湖南艾华集团股份有限公司第三季度流动资产总额为3,806,831,480.75元，较上一年同期增长3.9%[13] - 公司非流动资产合计为1,780,486,114.71元，较上一年同期增长3.4%[14] - 公司负债合计为1,991,276,446.01元，较上一年同期略微增长0.1%[15] 公司利润情况 - 2023年第三季度公司营业利润为369.60亿元，同比下降7.0%[16] - 净利润为319.44亿元，同比下降6.9%[16] - 综合收益总额为319.44亿元，同比下降6.9%[17] - 每股基本收益为0.8066元，同比下降5.0%[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为17.22亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-13.77亿元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.92亿元[20] - 现金及现金等价物净增加额为1.53亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额为20.09亿元[20]

活动信息 - 公司将参加“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [1] - 活动由中國证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 参与方式 - 活动采用网络远程方式，投资者可通过“全景路演”网站、微信公众号或全景路演APP参与 [1] - 活动时间为2023年11月2日（星期四）14:00-17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题进行沟通与交流 [1]

可转债转股结果暨股份变动公告 | 证券代码：603989 | 证券简称：艾华集团 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113504 | 转债简称：艾华转债 | | 湖南艾华集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 未转股可转债情况：截至2023年9月30日，尚未转股的可转债金额 462,663,000元，占可转债发行总量的66.955572%。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350号）核准，湖南艾华集团股份有 限公司（以下简称"公司"）于2018年3月2日公开发行了691万张可转换公司债 券，每张面值100元，发行总额69,100万元。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2018]34号文同意，公司69,100万元可转 换公司债券于2018年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债 ...

湖南艾华集团股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会纪要 （一）尊敬的董事长，上午好！作为个人投资者，希望和公司领导交流一下， 公司之前发行 6.91 亿元可转债目前尚剩 4.6 亿元未转，但转债明年 3 月就要到 期，请问公司有没有做好到期还钱的准备还是尽力实现全部转股？ 回复：投资者您好，公司会一如既往的通过合规经营及稳健发展来提升公司 的内在价值，通过良好的经营确保效益增长、夯实转股基础；同时加强与投资者 的沟通，进一步推进市场对公司的价值认同，努力提振股价表现，促进可转债转 股。公司将持续关注可转债相关情况。感谢您对公司的关注，祝您生活愉快！ （二）尊敬的艾总你好，公司上半年度相较于去年同期毛利率有所上升，由 25.91%增长至 26.93%，请问是否是由于库存积压降低了单位成本导致的？ 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状 况，进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司于 2023 年 9 月 26 日（星 期二）上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会。公司董事长艾立华先 生、董事兼总裁艾亮女士、独立董事邓中华先生、董事会秘书艾燕女士 ...

| 证券代码：603989 | 证券简称：艾华集团 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113504 | 转债简称：艾华转债 | | 湖南艾华集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 26 日(星期二)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 19 日(星期二) 至 09 月 25 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xiang.yang@aihuaglobal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2023 年 0 ...

公司业绩 - 公司营业收入为15.61亿元，较去年同期下降12.32%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1.95亿元，较去年同期下降17.99%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为3603.99万元，较去年同期下降75.87%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为34.28亿元，较去年末增长2.25%[12] - 公司基本每股收益为0.4864元，较去年同期下降18.07%[12] 公司主营业务 - 公司主营业务为铝电解电容器、铝箔的生产与销售，产品广泛应用于新能源汽车、光伏、储能、风电等多维度应用市场[17] - 公司持续推动自动化设备导入及设备技术智能改造升级，实现生产设备网络化、生产数据可视化、生产文档无纸化、生产过程透明化、生产现场少人化[19] - 公司根据市场风向和客户需求制定相应的产品策略，持续优化工控类、电源/电子类、照明类等产品线，确保公司业务永续健康发展[19] 财务状况 - 公司营业收入为1,560,551,908.48元，较上年同期下降12.32%[22] - 公司营业成本为1,140,266,532.72元，较上年同期下降13.53%[22] - 公司销售费用为69,629,441.69元，较上年同期增长17.77%[22] - 公司研发费用为88,564,315.89元，较上年同期增长5.31%[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为36,039,877.63元，较上年同期下降75.87%[22] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-11,547,850.12元，较上年同期增长92.43%[22] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为2,490,960.84元，较上年同期增长128.04%[22] 子公司业绩 - 公司持有的子公司绵阳高新区资江电子元件有限公司在主营业务收入方面表现稳定，达到了32,588.40万元[32] - 新疆荣泽铝箔制造有限公司在主营业务收入方面取得了显著增长，达到了74,172.37万元[33] 环保情况 - 公司子公司江苏立富电极箔有限公司被列入环境保护部门公布的重点排污单位，未发生环境污染事件[43] - 江苏立富废水排放主要包括pH值、化学需氧量、悬浮物、总氮、氨氮、氯化物、硫酸盐[45] - 新疆荣泽废水排放包括COD、氨氮、总磷等主要污染物，经处理后排入园区污水处理厂集中处理[48] 公司承诺与规范 - 公司承诺不会开展与发行人相同或类似业务的投入，避免业务竞争[98][99] - 公司签署避免同业竞争承诺书，不会开展与发行人业务相竞争的活动[102] - 公司承诺将对子企业进行产业整合，符合注入上市公司条件后出售股权[103]