本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-031 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总 监吴松青先生递交的辞职报告，吴松青先生因个人原因申请辞去公司财务总监职 务，辞职报告自送达董事会之日起生效。 吴松青先生在担任财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对吴松青 先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 为确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》及《董 事会议事规则》等相关规定，经公司总经理提名，公司第五届董事会提名委员会、 审计委员会审查，并经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定聘 任樊瑞满先生（简历附后）担任公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日 起至第五届董事会届满之日止。 董事会提名委员会发表如下意见：经认真审阅所聘任人员樊瑞满先生的教育 背景、职业经历等资料，所聘任人员樊瑞满先生的任职资格符合《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，提名程序合法，同 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2024年5月17日召开[2] - 会议通知于2024年5月13日送达相关人员[2] - 应到董事7人，实到7人[2] 人事变动 - 董事会同意聘任樊瑞满为财务总监[3] - 《关于变更财务总监的公告》于2024年5月18日披露[5] - 聘任议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权[5]

增持计划 - 控股股东艾华控股拟2024年4月23日起6个月内增持5000 - 10000万元[1][4] - 2024年5月14日已增持476,000股，金额6,956,314元[2][5] 股权变动 - 增持前艾华控股及其一致行动人持股64.71%[3] - 增持后持股64.83%[5] 后续情况 - 增持计划未完成将继续增持[5] - 计划可能因市场因素不达预期[2][6] - 承诺增持及法定期限内不减持[7]

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 湖南艾华集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二零二四年五月 1 | 目录 | | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议需知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案 | 1：2023 年度董事会工作报告 7 | | 议案 | 2：2023 年度监事会工作报告 15 | | 议案 | 3：2023 年度独立董事述职报告 19 | | 议案 | 4: 2023 年度财务决算报告 34 | | 议案 | 5:2023 年年度报告全文及摘要 40 | | 议案 | 6:关于 2023 年度利润分配的议案 41 | | 议案 | 7:关于公司开展外汇套期保值业务的议案 42 | | 议案 | 8:关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案 ...45 | | 议案 | 9:关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 54 | | 议案 | 10:关于确认公司 2023 年度董事薪酬的议案 58 | | 议案 | 11:关于确 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为8.13亿元，同比增长15.27%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为3,516.66万元，同比下降61.11%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-8,489.54万元，同比下降729.17%[8] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0877元，同比下降61.13%[7] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为-100.00%，主要系公司可转债到期赎回所致[9] - 2024年第一季度营业收入为8.13亿元，同比增长15.2%[21] - 2024年第一季度净利润为3.10亿元，同比下降65.6%[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-8.49亿元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为32.87亿元[25] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-24.32亿元[25] - 2024年3月31日公司总资产为55.39亿元，较上年末减少0.82%[21] - 2024年3月31日公司所有者权益为36.56亿元，较上年末增加1.0%[21] - 2024年第一季度研发费用为5.05亿元，占营业收入的6.2%[21] - 2024年第一季度销售费用为3.62亿元，占营业收入的4.4%[21] - 2024年第一季度管理费用为4.14亿元，占营业收入的5.1%[21] 股东情况 - 公司前十大股东中，第一大股东湖南艾华控股有限公司持股47.49%[10,11] - 公司前十大无限售条件股东中，第一大股东湖南艾华控股有限公司持有19,049.31万股[11] - 公司第一大股东湖南艾华控股有限公司实际控制人艾立华与第二大股东王安安为夫妻关系[11] 重大事项 - 公司可转债于报告期到期赎回，影响当期利润[7] - 公司控股子公司立富合资公司期限到期，安置员工费用增加[7] - 公司可转债到期赎回，赎回数量为4,563,880张，赎回总金额为人民币483,771,280.00元[14] - 全资子公司绵阳资江搬迁扩产项目已完工[15][16] - 全资子公司艾源达投资建设"薄膜电容器及新材料项目"，项目计划总投资45,600万元，截至报告期末累积投入7,369.62万元[16][17] - 控股子公司江苏立富于2024年2月29日停止生产经营活动，并成立清算小组开展清算相关事项[17] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示，货币资金为241,711,201.78元，交易性金融资产为893,899,655.00元，应收票据为382,527,007.01元，应收账款为1,126,073,372.65元[18][19] - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示，短期借款为280,000,000.00元，应付票据为554,270,000.00元，应付账款为482,759,422.55元[19][20]

业绩总结 - 审计公司2024年4月20日对艾华集团2023年财报出具无保留意见[2] 数据相关 - 艾华鸿运电子2023年期初往来资金余额549.06万元，期末622.26万元[5] - 立富电极箔2023年往来累计金额34.64万元，期末余额700.00万元[5] - 蓬荣泽铝箔2023年期初余额0，期末864.54万元[5] - 湖南艾凝达电容器2023年期初余额0，期末4002.50万元[5] - 其他关联人2023年期初占用资金余额1249.06万元等[5]

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-028 湖南艾华集团股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高公司资金使用效率，在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下， 公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高暂时闲置募集资 本次委托理财金额：人民币5,000万元 委托理财期限：274天 重要内容提示： 委托理财受托方：方正证券股份有限公司 委托理财产品名称：方正证券收益凭证"金添利"D472号（以下简称 ： 金添利D472号） 履行的审议程序：湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）分 别于2024年2月28日召开第五届董事会第十九次会议，2024年3月21日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品 的议案》，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用总额不 超过人民币1.00亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的低风险、保本型理 财产品，自公司股东 ...

CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 0 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进艾华集团 | 05 | | ESG 治理 | 1 1 | | 合规经营 | | --- | | 助推企业发展 | | 致力公司治理 | | 遵从商业道德 | | 加强党建引领 | | 创新发展 | | | --- | --- | | 科技塑造新篇 | | | 研发管理体系 | 43 | | 知识产权保护 | 47 | | 附录 | | --- | | 关键绩效表 | | 指标索引 | | 意见反馈表 | | 员工权益保护 | 67 | | --- | --- | | 员工健康安全 | 73 | | 员工培训发展 | 81 | 传递温情 缔造和谐未来 | 投身教育公益 | 87 | | --- | --- | | 助力乡村振兴 | 88 | 91 9 1 97 99 践行绿色运营 加强资源利用 低碳行动 共绘生态画卷 | 携手并进 | | | --- | --- | | 助力产业升级 | | | 聚焦数据安全 | 5 1 | | 夯实产品责任 | 53 | | 做好客户服务 | 57 | | ...

募集资金情况 - 2018年3月2日公开发行691万张可转债，募集资金总额6.91亿元，净额6.77亿元于3月8日到位[1] - 以前年度累计使用募集资金5.71亿元，2023年度使用311.79万元，截至2023年12月31日累计使用5.75亿元[2][3][4] - 募集资金专户累计理财及利息收入4987.46万元，支付手续费及管理费2.60万元，3318.73万元永久补充流动资金[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额2913.72万元，理财产品余额9000万元，合计1.19亿元[5] 项目投入与效益 - 引线式铝电解电容器升级及扩产项目累计投入321,783,933.73元，进度105.16%，2023年效益121,365,089.36元[22] - 牛角式铝电解电容器扩产项目累计投入98,274,457.49元，进度111.59%，2023年效益51,122,204.21元[22] - 叠层片式固态铝电解电容器生产项目2023年投入3,117,859.87元，累计投入6,901,838.64元，进度6.39%，效益 -1,181,791.07元[22] - 新疆中高压化成箔生产线扩产项目累计投入147,633,590.12元，进度84.36%，2023年效益120,731,280.07元[22] 其他情况 - 公司制定募集资金管理制度，实行专户存储制度[6][7] - 2018年3月27日与银行签订三方监管协议并切实履行[8] - 2023年无募集资金投资项目先期投入及置换、永久性补充流动资金情况[12][13] - 2023年同意用不超1.2亿元闲置募集资金买不超12个月低风险、保本型理财产品[14] - 2023年募集资金投资项目未变更、无转让或置换情况[15] - 公司在募集资金到位前，自筹资金对募投项目累计投入110,390,300元[24] - 引线式、牛角式和新疆中高压化成箔生产线扩产项目募集资金实际结余33,187,322.76元[24] - 2021年引线式和新疆中高压化成箔生产线扩产项目结余33,186,053.23元永久补充流动资金[25] - 2021年牛角式铝电解电容器扩产项目结项，结余1,269.53元永久补充流动资金[26]

会计师事务所聘用与解聘 - 聘用或解聘需经审计委员会同意，提交董事会审议，由股东大会决定[2] - 改聘时新所最近三年应未受证券期货业务相关行政处罚[5] - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[7] - 出现五种情况应改聘[17] - 定期报告审计期间改聘需股东大会审议通过[17] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[19] 选聘标准与要求 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[12] - 审计费用较上一年度降20%以上应说明情况并报送机构[14] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担业务满5年后连续5年不得参与[21] - 上市后连续执行审计业务期限不得超两年[15] 信息披露与保存 - 应在年报披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[15] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[20] 监督与处理 - 审计委员会应对选聘监督检查[21] - 对五种情形保持谨慎关注[22] - 发现违规造成严重后果报告董事会处理[23] - 会计师事务所四种严重行为公司不再选聘[26] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过并报股东大会批准后生效[28]