公司代码：603992 公司简称：松霖科技 厦门松霖科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 厦门松霖科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

募集资金情况 - 公司获准发行不超6.1亿元可转债，实际发行610万张，募资6.1亿元，净额6.00808亿元于2022年7月26日到账[12] - 截至期初累计项目投入1.834167亿元，利息收入净额0.132951亿元[14][16] - 本期项目投入0.81985亿元，利息收入净额0.073384亿元[16] - 截至期末累计项目投入2.654017亿元，利息收入净额0.206336亿元[16] - 应结余募集资金3.560399亿元，实际结余相同，差异为0[16] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额与实际结余差额3.5亿元系闲置资金用于现金管理[19] - 2023年4月公司及子公司用不超4.5亿元闲置募资现金管理[20] - 2024年4月拟用不超4亿元闲置募资现金管理[20] - 截至2024年12月31日，公司募资余额6039896.41元[21] - 2024年12月16日，公司通过用不超3.5亿元闲置募资现金管理议案[22] - 截至2024年12月31日，公司用募资现金管理金额35000万元，含兴业银行相关存款[22] - 公司募资总额60080.80万元，本年度投入8198.50万元，累计投入26540.17万元[30] 项目情况 - 2024年9月原募投项目“美容健康及花洒扩产及技改项目”变更为“越南生产基地一期建设项目”[17] - 变更用途的募集资金总额35392.66万元，占比58.91%[30] - “美容健康及花洒扩产及技改项目”累计投入26540.17万元，进度100%，2024年9月达预定可使用状态，本年度效益1236.59万元[30] - “越南生产基地一期建设项目”拟投入35392.66万元，截至期末累计投入0元，预计2026年4月达预定可使用状态[30] - 2024年9月27日，公司拟将可转债剩余募资用于“越南生产基地一期建设项目”[32] 效益及资金投入情况 - 因公司战略规划调整，漳州松霖公司厂房自2024年10月起自用节约房租实现效益，未达预计效益[32] - 截至2024年末，因境外投资，公司未完成向松霖科技（越南）有限公司增资款支付，暂用自有资金投入[33]

业务计划 - 2025年度公司及子公司拟开展不超2.50亿美元或等值外币外汇套期保值业务[3][6] 审批流程 - 2025年3月相关会议审议通过议案，尚需股东大会审议[11] - 授权期限自股东大会通过之日起12个月[10] 业务风险与控制 - 外汇套期保值业务存在多种风险[13] - 公司采取措施控制风险并按准则核算披露[15][16] 资金与办理 - 业务资金为自有资金，在境内外有资质银行办理[6][8] 授权安排 - 股东大会授权董事会，董事会授权财务部开展业务[9]

审计机构情况 - 2024年末天健合伙人241人，注册会计师2356名[1] - 天健近三年受多种处罚，67名从业人员受罚12人次[1] - 天健2017年首聘，2024年是连续第9年任审计机构[2] 审计相关决策 - 2024年4月14日通过续聘2024年度会计师事务所议案[5] - 2025年3月14日通过选聘方案，17日通过续聘2025年度议案[5] 审计沟通会议 - 2024年11月16日审计委员会与天健就预审工作访谈[6] - 2025年1月14日审计委员会与天健召开审前沟通会[6] 审计结果 - 2025年3月17日审议通过公司2024年度财务报告等议案[7] - 天健认为公司财务报表合规，出具标准无保留意见报告[3] - 审计委员会认为天健审计表现良好并提供建议[9]

厦门松霖科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，厦门松霖科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事李成先生、廖益新 先生、王颖彬女士的独立性情况进行排查，主要通过证券期货失信记录查询平台、 企查查等公开信息平台以及其各自签署的相关自查文件，核查公司在任独立董事 的任职经历、兼职情况、处罚情况等有关信息，经排查结果如下： | 序号 | 事项 | 排查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 是否属于在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲 | 是□ | 否☑ | | | 属、主要社会关系； | | | | 2 | 是否属于直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 | 是□ | 否☑ | | | 市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； | | | | | 是否属于在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东 | | | | 3 | 单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲 | ...

会计政策变更 - 2025年3月27日董事会审议通过会计政策变更议案[3] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》[3,4] 财务数据调整 - 2023年度营业成本调整后为1,942,125,701.86元[8] - 2023年度销售费用调整后为115,115,314.56元[8] 变更影响 - 本次变更对财务等无重大影响[3,4,8] - 董事会、监事会认为变更是合理变更[9,10]

| 证券代码：603992 | 证券简称：松霖科技 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113651 | 转债简称：松霖转债 | | 厦门松霖科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号 股东大会召开日期：2025年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月27日 以现场表决方式在公司会议室召开第三届监事会第十六次会议，本次会 议通知于2025年3月18日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，全 体监事亲自出席了会议，会议由监事会主席李丽英女士主持，公司董事 会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定。出席会议监事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如 下： 1.审议通过了《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》； 报告期内，监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和 1 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-010 债券代码：113651 债券简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届监事会第十六次会议决议的公告 全体监事亲自出席本次监事会。 无监事对本次监事会议案投反对和弃权票。 本次监事会议案全部获审议通过。 《公司章程》《监事会议事规则》等内部相关规定，认真履行监事会 ...

会议与议案 - 2025年3月27日召开第三届董事会第十九次会议，9位董事均出席[3] - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>》等多项议案表决9票同意、0票弃权、0票反对[3][5][6][8][10][12][13][15][16] - 《关于<公司2024年度财务决算报告>》等议案需提交股东大会审议[4][5][7][9][13][14][15][17] - 审议通过向金融机构申请2025年度综合授信额度暨担保额度预计议案[18] - 同意向股东大会申请授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[19] - 审议通过会计政策变更议案[21] - 拟定《厦门松霖科技股份有限公司股东分红回报规划（2025 - 2027年度）》[22] - 审议通过召开公司2024年度股东大会通知议案[22] 分红方案 - 2024年度分红方案拟每股派发现金红利0.26元（含税）[13] - 2025年中期分红方案以不低于2025年中期合并报表归属于上市公司股东净利润的50%进行现金分红[13] 其他事项 - 同意续聘天健为公司2025年度审计机构，聘期一年[16] - 《公司2024年度财务决算报告》反映公司2024年财务状况和经营成果[5] - 《2024年年度报告及其摘要》编制和审议程序合规[6] - 《2024年度内部控制评价报告》反映公司内部控制情况[10] - 《2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》相关议案获通过[12] - 听取提名等委员会2024年度履职情况报告[23] - 听取2024年度受聘会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会监督职责情况报告[23] - 独立董事汇报独立性自查及2024年度履职情况报告[23] - 董事会出具独立董事独立性情况自查专项报告[23]

公司基本信息 - 公司法定代表人为周华松[15] - 公司股票代码为603992，上市交易所为上海证券交易所[19] - 公司主要业务包括大健康软硬件、智能厨卫，提供IDM硬件产品[51] - 公司IDM模式是对传统ODM模式的升级和优化，以创意设计、技术创新引领市场销售[54] - 公司各产品事业部单独设立专业研发部门，还设有智能电子技术研发中心，建立统一数据库辅助研发[57] - 公司采购包括原材料和零配件采购，设定安全库存量，按订单需求采购[58] - 公司采取以销定产的“订单式”生产模式，自主生产为主，工序外协为辅[59] - 公司品类IDM业务主要向特定客户直接销售，无自主品牌产品销往境外情况[60] - 截至报告期末，公司拥有技术人员818人，持有国内外有效授权专利1337项，其中发明专利422项，实用新型专利756项，外观专利159项[63] - 公司设计团队获得国内外各种设计奖项170项，被认定为多个级别的工业设计中心[64] - 公司打造多个“底层制造共享平台”，实现制造资源规模和效率最大化[65][66] - 公司业务客户群覆盖全球50 + 个国家和地区，主要为大型品牌商、连锁零售商和品牌电商[67] - 公司被认定为“国家级企业技术中心”“国家知识产权示范单位”等多项荣誉[63][64][66] - 截至目前，公司业务范围已遍布全球50多个国家和地区[108] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入3,014,989,619.04元，较2023年增长1.06%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润446,415,013.59元，较2023年增长26.65%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润415,747,895.56元，较2023年增长16.22%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额603,604,338.10元，较2023年增长26.60%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产3,174,455,666.73元，较2023年末增长23.44%[22] - 2024年末总资产4,364,103,578.46元，较2023年末增长2.63%[22] - 2024年基本每股收益1.10元/股，较2023年的0.97元/股增长13.40%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为16.03%，较2023年增加0.79个百分点[23] - 2024年非经常性损益合计3066.71万元，2023年为 - 524.76万元[26] - 采用公允价值计量的项目合计期初余额7.43亿元，期末余额12.74亿元，当期变动5.31亿元[27] - 2024年公司实现营业收入30.15亿元，同比增加1.06%[30] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.16亿元，同比增长16.22%[30] - 营业成本19.48亿元，同比增加0.33%；销售费用8318.56万元，同比减少27.74%；管理费用2.83亿元，同比增长8.89%[70] - 研发费用2.25亿元，同比增长10.60%；投资收益1803.27万元，同比增长164.23%；经营活动现金流量净额6.04亿元，同比增长26.60%[71] - 制造业营业收入30.15亿元，营业成本19.48亿元，毛利率35.37%，营业收入和营业成本同比分别增长1.06%和0.33%，毛利率增加0.47个百分点[73] - IDM模式大健康业务营业收入3.59亿元，营业成本1.82亿元，毛利率49.18%，营业收入和营业成本同比分别增长18.00%和33.25%，毛利率减少5.81个百分点[73] - 智能厨卫业务营业收入25.32亿元，营业成本16.74亿元，毛利率33.90%，营业收入和营业成本同比分别下降1.63%和2.66%，毛利率增加0.71个百分点[74] - 其他业务营业收入1.24亿元，营业成本9212.42万元，毛利率25.56%，营业收入和营业成本同比分别增长69.60%和58.67%，毛利率增加5.13个百分点[74] - 境外地区营业收入22.64亿元，营业成本14.04亿元，毛利率37.99%，营业收入和营业成本同比分别增长16.69%和21.30%，毛利率减少2.35个百分点[74] - 境内地区营业收入7.51亿元，营业成本5.44亿元，毛利率27.50%，营业收入和营业成本同比分别下降28.02%和30.62%，毛利率增加2.71个百分点[74] - 大健康业务营业成本为1.82亿元，占比9.36%，同比增长33.25%；智能厨卫业务营业成本为16.74亿元，占比85.91%，同比下降2.66%；其他业务营业成本为0.92亿元，占比4.73%，同比增长58.67%[77] - 本期费用化研发投入为2.25亿元，研发投入总额占营业收入比例为7.47%[81] - 销售费用为8318.56万元，同比下降27.74%；管理费用为2.83亿元，同比增长8.89%；研发费用为2.25亿元，同比增长10.60%；财务费用为 - 2311.27万元[82] - 经营活动现金流入小计为31.54亿元，同比增长6.62%；经营活动现金流出小计为25.50亿元，同比增长2.78%；经营活动产生的现金流量净额为6.04亿元，同比增长26.60%[87] - 投资活动现金流入小计为36.81亿元，同比增长22.02%；投资活动现金流出小计为44.45亿元，同比增长34.56%；投资活动产生的现金流量净额为 - 7.64亿元[87] - 筹资活动现金流入小计为2209.02万元，同比下降88.77%；筹资活动现金流出小计为3.03亿元，同比下降48.23%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.81亿元[87] - 货币资金本期期末数为500,125,771.55元，占总资产比例11.46%，较上期期末变动比例-44.65%[89] - 交易性金融资产本期期末数为1,262,716,632.06元，占总资产比例28.93%，较上期期末变动比例73.29%[89] - 固定资产本期期末数为1,062,179,098.01元，占总资产比例24.34%，较上期期末变动比例6.58%[89] - 应付债券本期期末数为310,912,752.99元，占总资产比例7.12%，较上期期末变动比例-47.78%[90] - 资本公积本期期末数为1,308,738,903.67元，占总资产比例29.99%，较上期期末变动比例36.04%[90] - 未分配利润本期期末数为1,297,619,859.39元，占总资产比例29.73%，较上期期末变动比例20.89%[90] - 境外资产为153,578,518.43元，占总资产的比例为3.52%[91] - 应收款项融资期末数为119718264.08元，结构性存款期末数为1262716632.06元，合计期末数为1273542120.28元[97] - 衍生品投资中售汇（期权合约）报告期内购入和售出金额均为54041.30万元，售汇（远期合约）初始投资和期末账面价值为15228.05万元，购汇（远期合约）初始投资和期末账面价值为7200.00万元，合计76469.35万元[98][99] - 2024年外汇套期保值业务产生投资收益 - 277.73万元，被套期项目价值变动3275.43万元，与被套期项目价值变动合计增加当期利润2998.2万元[99] - 报告期内公司营业收入30.15亿元，同比增长1.06%；归属上市公司股东净利润4.46亿元，同比增长26.65%；期末资产总额43.64亿元，同比增长2.63%[69] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年境外营业收入22.64亿元，同比增加16.69%，占比75.10%；境内营业收入7.51亿元，同比减少28.02%[30] - 2024年大健康软硬件业务营业收入3.59亿元，同比增长18.00%；智能厨卫业务营业收入25.32亿元，同比减少1.63%[31] - 智能厨卫业务生产量5326万件，销售量5355万件，库存量196万件，同比分别下降5%、3%和13%；大健康业务生产量292万件，销售量306万件，库存量2万件，同比分别下降44%、31%和88%[75] 公司业务发展动态 - 公司加大研发投入，推动大健康软硬件业务融合与技术创新，报告期取得多项技术突破并推出相关产品[32] - 美容健康事业部拓展多元客户，报告期新产品新项目转化和新客户开发取得较大突破，还取得多项国内外认证及医疗器械生产许可证[33][34] - 公司借助内生研发技术共享平台，聚焦智能健身及智能睡眠监测系统，业务区域拓展至北美、欧洲、大洋洲等[35] - 公司厨卫品类以智能化、健康化和绿色化为出发点，报告期在多项技术上取得新突破并应用于产品升级和拓展[36] - 智能电子事业部加大专业AI算法团队建设，丰富相关算法，注重IOT技术研发及落地，与福建省多所知名大学共建研究中心平台[37] - 公司成立PME事业部，强化底层制造优势，促进精细化管理，形成可复制的标准化管理模式[38][39] - 公司投建越南制造基地，报告期内如期封顶，将提高产品交付与供给能力，助力国际化竞争[40] - 公司构建ESG治理体系，子公司漳州松霖公司屋面光伏二期项目顺利并网[41] - 2025年公司践行“三三一”战略，聚焦机器人、大健康软硬件及智能厨卫三大领域[105] - 2025年公司结合威迪思研发基础和技术能力，进军机器人底盘、人形机器人关节模组及灵巧手、特殊场景清洗机器人领域[106] 行业市场规模及趋势 - 2024年人工智能产业蓬勃发展，据IDC预测全球人工智能产业规模将达6233亿美元，同比增长21.5%[42] - 2025 - 2035年中国人工智能产业规模预计从3985亿元增长至17295亿元，复合年增长率为15.6%[43] - 中国睡眠健康产业从2016年的2616.3亿元增长至2023年的4955.8亿元，同比增长8.6%，预计2030年突破万亿元[45] - 全球智能睡眠技术市场2022年达150亿美元，预计2031年增长至621亿美元，复合年增长率17.4%[45] - 全球线上美容及个人护理产品市场规模预计2030年达2073.1亿美元，2023 - 2030年复合增长率18.83%[46] - 全球口腔护理市场规模预计2030年达2919.5亿元，2023 - 2030年复合增长率2.79%[47] - 预计2031年全球脱毛市场价值达19亿美元[47] - 2024年我国线上智能坐便器零售额规模为56亿元，零售量252万台，同比下滑18.0%[50] - 2024年全球智能座便器市场销售额达43.17亿美元，预计2031年达78.27亿美元，年复合增长率9.0%（2025 - 2031）[50] - 预计到2025年全球机器人市场规模将达约369亿美元，其中工业机器人占比约47.8%，服务机器人占比约26.4%[102] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[119] - 报告期内，公司共召开8次董事会[119] - 公司监事会设监事3名，报告期召开7次监事会[120] - 报告期内公司披露4份定期报告及86份临时公告[120] - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过13项议案[121] - 2024年9月27日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过3项议案[121] - 审计委员会成员为李成、廖益新、吴文利[132] - 提名委员会成员为廖益新、王颖彬、周华松[132] - 薪酬与考核委员会成员为李成、廖益新、吴文利[132] - 战略与ESG委员会成员为周华松、吴文利、王颖彬[132] - 报告期内审计委员会召开5次会议[133] - 报告期内薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会各召开 2 次会议[135][136] 公司人员情况 - 报告期末母公司在职员工 2419 人，主要子公司在职员工 2458 人，在职员工合计 4877 人[138] - 生产人员 2744 人，销售人员 247 人，技术人员 818 人，财务人员 64 人，行政人员 153 人，管理人员 851 人[139] - 本科及以上学历 1072 人，大专 588 人，中专、高中及以下学历 3217 人[139] - 董事长、总经理周华松年初和年末持股数均为89,736,506股，税前报酬总额221.78万元[122] - 副董事长吴文利年初和年末持股数均为31,243,380股，税前报酬总额208.32万元[122] - 董事、副总经理陈斌年初持股1,500,000股，年末持股2,500,000股，增加1,000,000股，税前报酬总额200.40万元[122] - 董事、副总经理、财务负责人魏凌年初持股801,000股，年末持股1,201,000股，增加400,000股，税前报酬总额108.25万元[122] -