综合授信 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超15亿元[3][4] - 综合授信额度期限自2025年4月1日至2026年6月30日，可循环使用[4] 担保情况 - 被担保子公司为漳州松霖和倍杰特，本次担保金额5亿元[3] - 截至2025年2月28日，为子公司累计担保余额占最近一期经审计净资产比例0.93%[4] - 漳州松霖资产负债率40.72%，本次新增担保额度2.5亿元，占比7.88%[7] - 倍杰特资产负债率28.68%，截至2月28日担保余额2939.76万元，本次新增2.5亿元，占比7.88%[7] - 本次拟提供的5亿元担保占2024年12月31日经审计合并报表净资产比例15.75%[13] - 截止2025年2月28日，对子公司累计担保总额27000万元，无逾期情况[13] 子公司业绩 - 2024年漳州松霖资产总额116124.59万元，营业收入78238.38万元，净利润2176.30万元[11] - 2024年倍杰特资产总额56317.39万元，营业收入69281.71万元，净利润8303.29万元[11] 担保意义及风险 - 公司为子公司担保基于其日常经营资金需求，利于降低融资成本[16] - 被担保子公司经营稳定、资信良好，公司对其有控制权，风险可控[16] - 担保事项审议决策程序合法合规，未损害中小股东利益，监事会同意[16]

业绩数据 - 2024年营业收入为301,498.96万元，总资产为436,410.36万元[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为44,641.50万元，利润总额为49,319.85万元[22] - 2024年研发投入2.25亿元，占营收比例7.47%[15] - 2022 - 2024年中期每股现金分红分别为0.20元/股、0.44元/股、0.27元/股[101] - 2022 - 2024年中期派现总额（含税）分别为7859.85万元、17736.31万元、11015.69万元[101] - 2022 - 2024年中期派现占净利润比例分别为30.10%、50.32%、49.79%[101] 人员与技术 - 截至2024年12月31日，公司拥有技术人员818人[15] - 截至2024年12月31日，公司持有国内外有效授权专利1337项，其中发明专利422项，实用新型专利756项[15] - 截至2024年12月31日，公司共获得国内外设计奖项170项[15] - 2024年公司研发的Pioneer Elmo环保塑料升降杆荣获美国IDEA银奖[47] 业务发展 - 2024年7月子公司漳州松霖屋面光伏二期项目顺利并网[16] - 公司客户群体覆盖全球50 + 国家和地区，在国内厦门市、漳州市、越南等地布局生产基地[34] - 2024年，公司携产品参与上海第28届CBE中国美容博览会与香港第27届亚太区美容展[50] - 2024年5月14 - 17日，公司参与第28届中国国际厨房·卫浴设施展览会[51] 公司治理 - 公司构建ESG治理体系，成立董事会战略与ESG委员会并下设ESG工作小组[16] - 公司制定《董事会战略与ESG委员会议事规则》《环境、社会和治理（ESG）管理制度》[53] - 2024年11月7日，公司为ESG工作小组举办ESG专项培训[56] - 公司董事会成员9名，其中独立董事3名，女性董事4名，女性董事占比44.44%[74] - 董事会召开会议8次，通过董事会决议52项[74] - 监事会累计审议议案36项，召开7次会议，成员3名，女性监事占比100%[77] - 股东大会审议通过议案17项，召开2次会议[79] 风险与应对 - 极端天气等多种风险会使公司运营成本增加、营业收入降低等，公司针对不同风险制定了相应的应对措施[119] 环保相关 - 2024年温室气体排放总量为241,757.95吨二氧化碳当量，排放强度为2.20吨二氧化碳当量/万元产值[132] - 报告期内公司环保投入1,094.50万元，缴纳环境保护税1.06万元，环保事故数量为0起[143] - 2024年公司废水回收利用量51,787吨，回收利用率35%[155] - 2024年能源消耗总量为257,455.53吨标准煤，消耗强度为0.76吨标准煤/万元产值[195] - 公司设定2024年节能目标为在2023年能耗基础上降低3%[193]

募集资金情况 - 公司获准公开发行可转换公司债券不超过61,000.00万元，实际募集资金净额为60,080.80万元[1][2] - 2024年度募集资金总额为60080.80万元，本年度投入8198.50万元，已累计投入26540.17万元[24] - 变更用途的募集资金总额为35392.66万元，占比58.91%[24] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入18,341.67万元，利息收入净额1,329.51万元[3] - 本期项目投入8,198.50万元，利息收入净额733.84万元[3] - 截至期末累计项目投入26,540.17万元，利息收入净额2,063.36万元[3] - 美容健康及花洒扩产及技改项目调整后投资总额为26540.17万元，截至期末投入进度100%，2024年9月达预定可使用状态，本年度实现效益1236.59万元，未达预计效益[24] - 募投项目中漳州松霖公司厂房以2024年10月起自用节约房租计算实现效益，未达预计效益10794.03万元[25] 资金结余与管理 - 应结余和实际结余募集资金均为35,603.99万元[3] - 2023年公司及下属子公司使用不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理[8] - 2024年4月公司拟使用不超过4.00亿元闲置募集资金进行现金管理[9] - 2024年12月公司使用不超过3.50亿元闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日，现金管理金额共计35,000.00万元[10] - 截至2024年12月31日，公司使用35000.00万元募集资金进行现金管理，包括33500.00万元兴业银行封闭式结构性存款和1500.00万元兴业银行通知存款[25] 项目变更 - 2024年公司将原募投项目变更为“越南生产基地一期建设项目”，实施主体变更为松霖越南公司[5] - 原募投项目“美容健康及花洒扩产及技改项目”缩减投资规模，剩余募集资金投入“越南生产基地一期建设项目”[25] - 越南生产基地一期建设项目拟投入募集资金35392.66万元，截至期末实际投入0元，预计2026年4月达到预定可使用状态[24][27] - 2024年9月相关会议审议通过变更募集资金投资项目议案，将原项目变更为“越南生产基地一期建设项目”[27] 其他情况 - 公司募集资金投资项目除变更外无其他异常，不存在无法单独核算效益、对外转让或置换情况[12][13][15][16] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[20] - 公司已公开披露《厦门松霖科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》[27]

董事会审计委员会 - 第三届董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 2024年召开5次董事会审计委员会会议[2] 会议审议情况 - 2024年1月15日审议《关于公司2023年内部审计工作总结的议案》并通过[2] - 2024年4月14日审议6项议案并通过[2][3] - 2024年8月8日审议《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》并通过[3] - 2024年10月22日审议《关于<2024年第三季度报告>的议案》并通过[3] - 2024年12月10日审议2项议案并通过[3] 审计评价 - 认为天健会计师事务所审计意见客观公正，报告真实准确完整[4] - 认为内部审计工作有效运作，未发现重大问题[5] - 认为内部控制实际运作符合上市公司治理规范要求[7]

关联资金往来数据 - 2024年度其他关联资金往来总计期初余额30277.91万元，累计发生额1289.41万元[15] - 利息1116.66万元，偿还额18620.46万元，期末余额14063.52万元[15] 子公司资金情况 - 厦门松霖家居其他应收款期初50.32万元，累计362.94万元[14] - 漳州松霖智能家居其他应收款期初30080.80万元，期末13809.16万元[15] 审计情况 - 审计报告编号天健审〔2025〕843号，审计2024年度相关情况[6] - 审计认为汇总表如实反映情况[11]

公司代码：603992 公司简称：松霖科技 厦门松霖科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 厦门松霖科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

募集资金情况 - 公司获准发行不超6.1亿元可转债，实际发行610万张，募资6.1亿元，净额6.00808亿元于2022年7月26日到账[12] - 截至期初累计项目投入1.834167亿元，利息收入净额0.132951亿元[14][16] - 本期项目投入0.81985亿元，利息收入净额0.073384亿元[16] - 截至期末累计项目投入2.654017亿元，利息收入净额0.206336亿元[16] - 应结余募集资金3.560399亿元，实际结余相同，差异为0[16] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额与实际结余差额3.5亿元系闲置资金用于现金管理[19] - 2023年4月公司及子公司用不超4.5亿元闲置募资现金管理[20] - 2024年4月拟用不超4亿元闲置募资现金管理[20] - 截至2024年12月31日，公司募资余额6039896.41元[21] - 2024年12月16日，公司通过用不超3.5亿元闲置募资现金管理议案[22] - 截至2024年12月31日，公司用募资现金管理金额35000万元，含兴业银行相关存款[22] - 公司募资总额60080.80万元，本年度投入8198.50万元，累计投入26540.17万元[30] 项目情况 - 2024年9月原募投项目“美容健康及花洒扩产及技改项目”变更为“越南生产基地一期建设项目”[17] - 变更用途的募集资金总额35392.66万元，占比58.91%[30] - “美容健康及花洒扩产及技改项目”累计投入26540.17万元，进度100%，2024年9月达预定可使用状态，本年度效益1236.59万元[30] - “越南生产基地一期建设项目”拟投入35392.66万元，截至期末累计投入0元，预计2026年4月达预定可使用状态[30] - 2024年9月27日，公司拟将可转债剩余募资用于“越南生产基地一期建设项目”[32] 效益及资金投入情况 - 因公司战略规划调整，漳州松霖公司厂房自2024年10月起自用节约房租实现效益，未达预计效益[32] - 截至2024年末，因境外投资，公司未完成向松霖科技（越南）有限公司增资款支付，暂用自有资金投入[33]

业务计划 - 2025年度公司及子公司拟开展不超2.50亿美元或等值外币外汇套期保值业务[3][6] 审批流程 - 2025年3月相关会议审议通过议案，尚需股东大会审议[11] - 授权期限自股东大会通过之日起12个月[10] 业务风险与控制 - 外汇套期保值业务存在多种风险[13] - 公司采取措施控制风险并按准则核算披露[15][16] 资金与办理 - 业务资金为自有资金，在境内外有资质银行办理[6][8] 授权安排 - 股东大会授权董事会，董事会授权财务部开展业务[9]

审计机构情况 - 2024年末天健合伙人241人，注册会计师2356名[1] - 天健近三年受多种处罚，67名从业人员受罚12人次[1] - 天健2017年首聘，2024年是连续第9年任审计机构[2] 审计相关决策 - 2024年4月14日通过续聘2024年度会计师事务所议案[5] - 2025年3月14日通过选聘方案，17日通过续聘2025年度议案[5] 审计沟通会议 - 2024年11月16日审计委员会与天健就预审工作访谈[6] - 2025年1月14日审计委员会与天健召开审前沟通会[6] 审计结果 - 2025年3月17日审议通过公司2024年度财务报告等议案[7] - 天健认为公司财务报表合规，出具标准无保留意见报告[3] - 审计委员会认为天健审计表现良好并提供建议[9]

厦门松霖科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，厦门松霖科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事李成先生、廖益新 先生、王颖彬女士的独立性情况进行排查，主要通过证券期货失信记录查询平台、 企查查等公开信息平台以及其各自签署的相关自查文件，核查公司在任独立董事 的任职经历、兼职情况、处罚情况等有关信息，经排查结果如下： | 序号 | 事项 | 排查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 是否属于在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲 | 是□ | 否☑ | | | 属、主要社会关系； | | | | 2 | 是否属于直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 | 是□ | 否☑ | | | 市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； | | | | | 是否属于在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东 | | | | 3 | 单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲 | ...