募集资金情况 - 公司获准发行不超6.1亿元可转债，实际发行610万张，募资6.1亿元，净额6.00808亿元于2022年7月26日到账[12] - 截至期初累计项目投入1.834167亿元，利息收入净额0.132951亿元[14][16] - 本期项目投入0.81985亿元，利息收入净额0.073384亿元[16] - 截至期末累计项目投入2.654017亿元，利息收入净额0.206336亿元[16] - 应结余募集资金3.560399亿元，实际结余相同，差异为0[16] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额与实际结余差额3.5亿元系闲置资金用于现金管理[19] - 2023年4月公司及子公司用不超4.5亿元闲置募资现金管理[20] - 2024年4月拟用不超4亿元闲置募资现金管理[20] - 截至2024年12月31日，公司募资余额6039896.41元[21] - 2024年12月16日，公司通过用不超3.5亿元闲置募资现金管理议案[22] - 截至2024年12月31日，公司用募资现金管理金额35000万元，含兴业银行相关存款[22] - 公司募资总额60080.80万元，本年度投入8198.50万元，累计投入26540.17万元[30] 项目情况 - 2024年9月原募投项目“美容健康及花洒扩产及技改项目”变更为“越南生产基地一期建设项目”[17] - 变更用途的募集资金总额35392.66万元，占比58.91%[30] - “美容健康及花洒扩产及技改项目”累计投入26540.17万元，进度100%，2024年9月达预定可使用状态，本年度效益1236.59万元[30] - “越南生产基地一期建设项目”拟投入35392.66万元，截至期末累计投入0元，预计2026年4月达预定可使用状态[30] - 2024年9月27日，公司拟将可转债剩余募资用于“越南生产基地一期建设项目”[32] 效益及资金投入情况 - 因公司战略规划调整，漳州松霖公司厂房自2024年10月起自用节约房租实现效益，未达预计效益[32] - 截至2024年末，因境外投资，公司未完成向松霖科技（越南）有限公司增资款支付，暂用自有资金投入[33]

会计政策变更 - 2025年3月27日董事会审议通过会计政策变更议案[3] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》[3,4] 财务数据调整 - 2023年度营业成本调整后为1,942,125,701.86元[8] - 2023年度销售费用调整后为115,115,314.56元[8] 变更影响 - 本次变更对财务等无重大影响[3,4,8] - 董事会、监事会认为变更是合理变更[9,10]

募集资金情况 - 公司获准公开发行可转换公司债券不超过61,000.00万元，实际募集资金净额为60,080.80万元[1][2] - 2024年度募集资金总额为60080.80万元，本年度投入8198.50万元，已累计投入26540.17万元[24] - 变更用途的募集资金总额为35392.66万元，占比58.91%[24] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入18,341.67万元，利息收入净额1,329.51万元[3] - 本期项目投入8,198.50万元，利息收入净额733.84万元[3] - 截至期末累计项目投入26,540.17万元，利息收入净额2,063.36万元[3] - 美容健康及花洒扩产及技改项目调整后投资总额为26540.17万元，截至期末投入进度100%，2024年9月达预定可使用状态，本年度实现效益1236.59万元，未达预计效益[24] - 募投项目中漳州松霖公司厂房以2024年10月起自用节约房租计算实现效益，未达预计效益10794.03万元[25] 资金结余与管理 - 应结余和实际结余募集资金均为35,603.99万元[3] - 2023年公司及下属子公司使用不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理[8] - 2024年4月公司拟使用不超过4.00亿元闲置募集资金进行现金管理[9] - 2024年12月公司使用不超过3.50亿元闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日，现金管理金额共计35,000.00万元[10] - 截至2024年12月31日，公司使用35000.00万元募集资金进行现金管理，包括33500.00万元兴业银行封闭式结构性存款和1500.00万元兴业银行通知存款[25] 项目变更 - 2024年公司将原募投项目变更为“越南生产基地一期建设项目”，实施主体变更为松霖越南公司[5] - 原募投项目“美容健康及花洒扩产及技改项目”缩减投资规模，剩余募集资金投入“越南生产基地一期建设项目”[25] - 越南生产基地一期建设项目拟投入募集资金35392.66万元，截至期末实际投入0元，预计2026年4月达到预定可使用状态[24][27] - 2024年9月相关会议审议通过变更募集资金投资项目议案，将原项目变更为“越南生产基地一期建设项目”[27] 其他情况 - 公司募集资金投资项目除变更外无其他异常，不存在无法单独核算效益、对外转让或置换情况[12][13][15][16] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[20] - 公司已公开披露《厦门松霖科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》[27]

关联资金往来数据 - 2024年度其他关联资金往来总计期初余额30277.91万元，累计发生额1289.41万元[15] - 利息1116.66万元，偿还额18620.46万元，期末余额14063.52万元[15] 子公司资金情况 - 厦门松霖家居其他应收款期初50.32万元，累计362.94万元[14] - 漳州松霖智能家居其他应收款期初30080.80万元，期末13809.16万元[15] 审计情况 - 审计报告编号天健审〔2025〕843号，审计2024年度相关情况[6] - 审计认为汇总表如实反映情况[11]

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年度股东分红回报规划，坚持现金分红为主[1] - 现金股利政策目标为差异化固定股利支付率原则[5] 现金分红比例 - 满足条件且无重大投资计划，现金分配利润不少于当年可供分配利润50%[7] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低达80%[7] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低达40%[7] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低达20%[7] 其他规定 - 重大投资指一年内相关交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10％以上事项[8] - 股东大会表决利润分配政策议案需出席股东所持表决权2/3以上通过[12] - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[14] - 公司应在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况[16]

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-015 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具 备从事证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计 服务的经验与能力。该所在为公司提供 2024 年度审计工作过程中， 恪尽职守，勤勉尽责，能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出 了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司委托的各项任务。 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 | 年 | 7 | 月 | 1 ...

综合授信 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超15亿元[3][4] - 综合授信额度期限自2025年4月1日至2026年6月30日，可循环使用[4] 担保情况 - 被担保子公司为漳州松霖和倍杰特，本次担保金额5亿元[3] - 截至2025年2月28日，为子公司累计担保余额占最近一期经审计净资产比例0.93%[4] - 漳州松霖资产负债率40.72%，本次新增担保额度2.5亿元，占比7.88%[7] - 倍杰特资产负债率28.68%，截至2月28日担保余额2939.76万元，本次新增2.5亿元，占比7.88%[7] - 本次拟提供的5亿元担保占2024年12月31日经审计合并报表净资产比例15.75%[13] - 截止2025年2月28日，对子公司累计担保总额27000万元，无逾期情况[13] 子公司业绩 - 2024年漳州松霖资产总额116124.59万元，营业收入78238.38万元，净利润2176.30万元[11] - 2024年倍杰特资产总额56317.39万元，营业收入69281.71万元，净利润8303.29万元[11] 担保意义及风险 - 公司为子公司担保基于其日常经营资金需求，利于降低融资成本[16] - 被担保子公司经营稳定、资信良好，公司对其有控制权，风险可控[16] - 担保事项审议决策程序合法合规，未损害中小股东利益，监事会同意[16]

公司代码：603992 公司简称：松霖科技 厦门松霖科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 厦门松霖科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-014 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、 人民币对外汇期权组合业务的公告 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：厦 门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其合并报表范围 内子公司（以下简称"子公司"）为降低汇率大幅波动带来的不利 影响，增强公司财务的稳健性，公司及子公司拟开展外汇远期结售 汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业 务（以下简称"外汇套期保值业务"），在保证日常运营资金需求 的情况下，公司及子公司拟在 2025 年度与境内外商业银行开展额度 不超过 2.50 亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。 已履行及拟履行的审议程序：公司第三届董事会第十九次会 议、第三届监事会第十六次会议审议通过，本议案尚需提交公司股 东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循合 1 法、审慎、安全、有效、稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交 易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础。本次外汇套 期保 ...

董事会审计委员会 - 第三届董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 2024年召开5次董事会审计委员会会议[2] 会议审议情况 - 2024年1月15日审议《关于公司2023年内部审计工作总结的议案》并通过[2] - 2024年4月14日审议6项议案并通过[2][3] - 2024年8月8日审议《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》并通过[3] - 2024年10月22日审议《关于<2024年第三季度报告>的议案》并通过[3] - 2024年12月10日审议2项议案并通过[3] 审计评价 - 认为天健会计师事务所审计意见客观公正，报告真实准确完整[4] - 认为内部审计工作有效运作，未发现重大问题[5] - 认为内部控制实际运作符合上市公司治理规范要求[7]