债券发行 - 2022年7月20日发行610万张可转换公司债券，总额6.1亿元，期限6年[1] - 2022年8月17日“松霖转债”在上交所挂牌交易[2] 转股信息 - 2023年1月30日起“松霖转债”可转换公司股份，转股价格15.30元/股[2] 赎回情况 - 2025年10月触发有条件赎回条款，董事会决定本次及未来三月不行使权利[5][6] - 2026年1月29日后触发再开会决定[6] 相关说明 - 实际控制人等前6个月未持有交易“松霖转债”[7] - 保荐机构对不提前赎回无异议[8]

股价表现与资金流向 - 10月28日公司股价盘中上涨2.07%至29.52元/股，成交额3995.09万元，换手率0.32%，总市值127.79亿元 [1] - 当日主力资金净流入67.62万元，大单买入614.58万元（占比15.38%），大单卖出546.96万元（占比13.69%） [1] - 公司今年以来股价累计上涨63.09%，近5个交易日上涨6.15%，近20日下跌5.26%，近60日上涨7.15% [2] - 公司于9月10日登上龙虎榜，当日龙虎榜净买入额为-4051.22万元，买入总计3775.10万元（占总成交额15.53%），卖出总计7826.32万元（占总成交额32.20%） [2] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为卫浴配件产品的研发、生产和销售，智能厨卫业务收入占比83.99%，大健康业务收入占比11.90%，其他业务收入占比4.10% [2] - 2025年1-6月公司实现营业收入11.40亿元，同比减少21.23%，实现归母净利润9308.73万元，同比减少57.92% [3] - 公司A股上市后累计派现7.09亿元，近三年累计派现5.26亿元 [4] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日，公司股东户数为6713户，较上期减少18.04%，人均流通股为63272股，较上期增加22.02% [3] - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司已退出公司十大流通股东之列 [4] 公司背景与行业分类 - 公司成立于2004年5月11日，于2019年8月26日上市 [2] - 公司所属申万行业为轻工制造-家居用品-卫浴制品，所属概念板块包括机器人概念、中盘、智能家居、医疗美容、C2M概念等 [2]

公司基本信息 - 新成立公司名称为衡阳市松霖科技有限公司 [1] - 公司法定代表人为李海军 [1] - 公司注册资本为30万人民币 [1] 公司经营范围 - 公司业务范围包括软件开发与销售 [1] - 业务涉及企业管理、总部管理及商业综合体管理服务 [1] - 公司提供供应链管理服务和医院管理服务 [1] - 业务涵盖人工智能应用软件开发 [1] - 公司经营包括生物质能技术服务和物联网技术服务 [1]

公司股价表现与赎回条款触发条件 - 公司股票价格在2025年10月9日至2025年10月22日期间已有十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即不低于19.89元/股）[2] - 触发有条件赎回条款需满足在未来连续二十个交易日内仍有五个交易日公司股票的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）[2] - 若条款触发 公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"松霖转债"[2]

可转债发行 - 2022年7月20日公开发行610万张可转换公司债券，总额61,000万元[2] - 2022年8月17日起在上交所挂牌交易[2] 可转债条款 - 票面利率第一年0.30%到第六年2.00%[2] - 2023年1月30日起可转股，转股价格15.30元/股[2] 赎回情况 - 2025年10月9 - 20日，十个交易日收盘价不低于19.89元/股[4] - 未来二十个交易日内若再有五个交易日达标将触发赎回[4]

资金募集 - 2022年公开发行可转债，募集资金总额6.1亿元，净额6.00808亿元[7] 项目变更 - 2024年变更募投项目，改为越南生产基地一期建设项目[8] 现金管理 - 公司可使用不超3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内[3] - 近日赎回4500万元结构性存款，实际年化收益率2.20%，收益30.38万元[5] - 本次投资4500万元买结构性存款，预计年化收益率1%-1.60%，收益8.38 - 13.41万元[9] - 2024年12月16日董事会和监事会全票通过现金管理议案[11] 风险与措施 - 购买理财产品有市场、流动性、信用等风险，收益不确定[4] - 公司采取完善制度、跟踪产品、监督核查等风控措施[13] 数据统计 - 最近12个月现金管理实际投入11.14亿元，收回9.13亿元，收益491.42万元，未收回本金2.01亿元[18][19] - 最近12个月内单日最高投入2.65亿元，占最近一年经审计净资产的8.35%[19] - 最近12个月现金管理累积收益占最近一年经审计净利润的1.10%[19] - 目前已使用闲置募集资金现金管理额度2.01亿元[19] - 未使用闲置募集资金现金管理额度1.49亿元[19] - 存续期闲置募集资金现金管理审批额度3.5亿元[19] - 最近12个月统计期为2024年10月23日至2025年10月22日[19] - 现金管理产品均为存款产品[18][19]

投资概述 - 公司拟向全资子公司松霖科技（越南）有限公司追加投资3000万美元 根据项目进度分批投入 [2][4] - 本次投资已于2025年10月17日经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过 未达到需提交股东大会审议的标准 [2][5] - 本次对外投资不构成关联交易 也不构成重大资产重组 [7] 投资标的 - 投资标的松霖科技（越南）有限公司为公司全资子公司 成立于2024年2月 主营厨卫健康 美容健康等产品的进出口 制造及销售业务 [4][7] - 越南子公司注册资本为实缴制 资金实际缴纳后至工商信息更新前 注册资本与实收资本金额可能出现短暂不一致 [8][9] - 本次出资方式为现金出资 资金来源为公司自有资金或自筹资金 [10] 投资影响与战略 - 公司基于下游海外客户市场需求情况评估进行本次追加投资 旨在满足未来生产经营需求 [4] - 投资符合公司全球战略规划和经营发展需求 长期看有利于增强公司盈利能力并提高产品的国际竞争力 [11] - 公司目前财务状况稳定良好 本次投资预计不会对财务状况 现金流 主营业务及持续经营能力造成重大影响 [11]

股价与市值表现 - 截至2025年10月17日收盘，公司股价报收于27.29元，较前一交易日下跌3.16% [1] - 公司当日开盘价为28.01元，最高价为28.15元，最低价为27.19元 [1] - 当日成交额为4072.06万元，换手率为0.35% [1] - 公司最新总市值为118.14亿元 [1] 越南子公司追加投资 - 公司拟向全资子公司松霖科技（越南）有限公司追加投资3000万美元，用于满足生产经营需求 [1] - 本次投资经2025年10月17日第三届董事会第二十四次会议审议通过 [1] - 越南松霖成立于2024年2月6日，注册资本为3900万美元 [1] - 越南子公司主营厨卫健康、美容健康等产品的制造、销售及进出口业务 [1] - 截至2025年6月30日，越南子公司资产总额为39945.56万元，所有者权益为26918.23万元 [1] - 本次投资后，公司仍持有越南松霖100%股权 [1] - 该事项尚需国内商务、发改、外汇管理等部门及越南当地主管机关审批或备案 [1]

公司投资决策 - 公司拟向越南全资子公司追加投资3000万美元 [2] - 追加投资将根据项目进度分批投入 [2] - 本次交易未达到需提交股东会审议的标准 [2] 子公司运营背景 - 全资子公司松霖科技（越南）有限公司于2024年2月成立 [2] - 追加投资决策基于对下游海外客户市场需求的评估 [2] - 投资目的为满足越南子公司未来的生产经营需求 [2]

公司投资动态 - 公司全资子公司松霖科技（越南）有限公司于2024年2月成立 [1] - 公司拟对越南松霖追加投资3000万美元，投资将根据项目进度分批投入 [1] - 追加投资基于对下游海外客户市场需求的评估，旨在满足未来生产经营需求 [1]