甬金科技集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告的编制范围为甬金科技集团股份有限公司（简称"公司"）及其下 属控股子公司。本预算方案是以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公 司 2023 年度财务报告为基础，参考了公司近几年来的经营业绩及现时的经营能 力；分析预测了公司所涉及产业目前的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展 趋势以及国内外经济发展形势等；同时结合 2024 年度公司的市场营销计划、生产 管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等进行测算，遵循我国现行的法律、 法规和企业会计制度，并按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。 二、基本假设 1、预算期内公司所遵循的法律、法规、政策及经济环境无重大变化，现行的 国家主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变化； 2、公司所处行业形势、市场行情无重大变，主要产品和原材料的市场价格、 供求关系无重大变化； 3、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 4、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目 能如期完成并投入运营； 甬金科技集团股份有限公司 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1636 号 甬金科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了甬金科 ...

深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 角金科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 N 独立财务顾问报告 KII 值 在 线 VALUEONLINE 二〇二四年四月 橡♀♀♀♀≈深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 目 景 | 第一章 释 义…………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 第二章 声 明. | | 第三章 基本假设 . | | 第四章 本次激励计划已履行的审批程序………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第五章 本次回购注销限制性股票情况 . | | 第六章 独立财务顾问意见…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | 级 VALUEORUNE / 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义: | ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于甬金科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为甬金科技集团股份有限公司（以下简称"甬金股份"、"公司"或"发行人"） 的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律法规的规定，对甬金股份在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2230 号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商华西证券股份有限公司采用向社会公开发行方式， 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,767 万股，发行价为每股人民 币 22.52 元，共计募集资金 129,872.84 万元，坐扣承销保荐费用 9,480.72 万元后 的募集资金为 120,392 ...

甬金科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 在 2023 年度工作中，作为甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章 程》 《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积 极参与公司治理，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥本人的经验和特长，对公司相关事项发表中肯、客观的意见，努力 维护公司和全体股东的利益。 现就 2023 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 袁坚刚：1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、 资产评估师、税务师。曾任浙江会计师事务所注册会计师，浙江正信永浩联合会 计师事务所副所长、注册会计师，浙江求正资产评估有限公司总经理，杭州联信 税务师事务所有限公司总经理。报告期内任浙江中会会计师事务所（特殊普通合 伙）合伙人，浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事，广东华铁通达高铁装备股份 有限公司独立董事，杭州永 ...

甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"甬金股份"） 2023 年度合并财务会计报表，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计验 证，审计意见为：甬金股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、2023年度主要财务数据和财务指标 （一）主要财务数据 单位：人民币 万元 甬金科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 甬金科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023年度公司财务报表的审计情况 | 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | | 本期比上年同 期增减(%) | 2021年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整后 | 调整前 | | | | 营业收入 | 3,987,381.70 | 3,955,514.52 | 3,955,514.52 | 0.81 | 3,136,596.65 | | 归属于上市公司股 | 45,301.17 | 48,681 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次授予限制性股票（含暂缓授予部分）的回购价格：由 8.42 元/股调 整为 7.92 元/股 预留授予限制性股票的回购价格：由 8.94 元/股调整为 8.44 元/股 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"甬金股份"、"公司"）2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第四十七次会议和第五届监事会第二十六次会议，审 议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。鉴于公司 计划在本次限制性股票回购注销完成前实施 2023 年年度权益分派，根据《浙江 甬金金属科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"）的相关规定以及公司 2020 ...

甬金科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 在 2023 年度工作中，作为甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责， 积极参与公司治理，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥本人的经验和特长，对公司相关事项发表中肯、客观的意见， 努力维护公司和全体股东的利益。 现就 2023 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 赵雷洪：1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江师范 大学本科教学部部长、处长。报告期内浙江师范大学人力资源部主任、人事处 处长。2018 年 3 月至今任公司独立董事、提名委员会委员主任委员、战略委员 会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及本人的直系亲属和主要社会关系成员均未在公司系统内任职；未直 接或间接持有公司股份；不为公司前十名股东中的自然人股东 ...

甬金科技集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人杨颖，已充分了解并同意由提名人甬金科技集团股份有限公司（下称 "公司"或"该公司"）董事会提名为公司第六届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董 事管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门 ...

关于回购注销限制性股票减少公司注册资本、修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第五届董事会第四十七次会议，审议通过了 《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回 购注销限制性股票共计 1,062,879 股，若后续股东大会审议通过并完成回购注销 行为后，公司总股本、注册资本将发生变更。 一、《公司章程》部分条款的修订情况 根据上述情况，公司将相应修改《公司章程》相关条款： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本：人民币 | 第六条 | 公司注册资本：人民币 | | | 366,679,968 | 元。 | 365,617,089 | 元。 | | 2 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | | 366,679,968 | 股，均为人民币普 ...