业绩总结 - 2024年度归母净利润80,523.30万元[4] - 按10%计提法定盈余公积4,609.91万元[4] - 母公司累计滚存可供分配利润115,747.86万元[4] 利润分配 - 每10股派现5元（含税），共派现181,804,235.5元，占2024年归母净利润22.58%[3][4][6] - 方案已获董事会通过，尚需股东大会审议[5][6][7]

可转债转股情况 - 截至2025年3月31日，累计473,000元"甬金转债"转换为公司A股股票，累计转股13,144股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0039% [1] - 截至2025年3月31日，"甬金转债"尚未转股金额为999,527,000元，占可转债发行总量的99.9527% [1] - 2025年第一季度累计2,000元"甬金转债"转换为公司A股股票，累计转股72股 [1] 可转债发行上市概况 - 公司于2021年12月13日公开发行1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元，期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.30%至第六年3.00%） [1] - 可转债于2021年12月31日起在上交所挂牌交易，债券简称"甬金转债"，债券代码"113636" [2] 可转债转股价格调整概况 - 初始转股价格为53.07元/股，自2022年6月17日起可转股 [2] - 2022年因利润分配及资本公积金转增股本，转股价格调整为36.05元/股 [2] - 2023年因向特定对象发行股份，转股价格调整为35.00元/股 [2] - 2023年因利润分配，转股价格调整为34.50元/股 [3] - 2023年因回购注销限制性股票，转股价格调整为34.57元/股 [3] - 2023年因向下修正转股价格，调整为27.66元/股 [4] - 2024年因回购股份注销，转股价格调整为27.98元/股 [5] - 2024年因利润分配，转股价格调整为27.48元/股 [5] - 2024年因回购注销限制性股票，转股价格调整为27.54元/股 [5] 股本变动情况 - 截至2025年3月31日，公司总股本为365,617,196股，较2024年12月31日增加72股 [6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，累计已有 473,000 元"甬金转 债"转换为公司 A 股股票，累计转股股数为 13,144 股，占可转债转股前公司已 发行股份总额的 0.0039%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，"甬金转债"尚未转股的 金额为 999,527,000 元，占可转债发行总量的 99.9527%。 | | | 甬金科技集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 本季度转股情况：本季度累计有 2,000 元"甬金转债"转换为公司 A 股 股票，本季度累计转股股数为 72 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]3286 号"文核准，甬金科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 13 日公开发行了 1,000.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000.00 万元，期限 6 年 （票面利率：第一 ...

文章核心观点 公司第六届监事会第六次会议审议通过使用部分闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金的议案，认为该决策符合规定且有利于公司和投资者 [1] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月27日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开 [1] - 应到监事3人，实到监事3人，会议召集、召开符合规定，由监事会主席祁盼峰主持 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于再次使用部分闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》 [1] - 监事会认为使用闲置募集资金临时补充流动资金符合相关规定，可满足公司经营性资金需求，优化资金结构等，不存在变相改变用途和损害股东利益情形 [1] - 同意公司使用不超过人民币，表决情况为同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果通过 [1][2] 备查文件 - 第六届监事会第六次会议决议 [2]

会议情况 - 公司第六届监事会第六次会议于2025年3月27日召开[3] - 会议应到监事3人，实到3人[3] 资金使用 - 同意使用不超过4.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[3] 表决结果 - 表决情况为同意3票，反对0票，弃权0票，结果通过[4]

募集资金情况 - 公司本次向特定对象发行A股股票总额11.9999999994亿元，净额11.880713098亿元[2][4] - 前次临时补流募集资金于2025年3月27日归还专户[3] - 截至2025年3月27日，专户募集资金合计4.526183亿元[8] 项目投资计划 - “年加工22万吨精密不锈钢板带项目”原拟投5.5亿，变更后拟投1.215752亿元[5][6] - “年加工35万吨宽幅精密不锈钢板带技术改造项目”拟投3亿元[5] - “年产能26万吨精密不锈钢板带项目（一期）”拟投4.33亿元[6] - 补充流动资金拟投入3.380713亿元[5] 资金使用安排 - 公司拟用不超4.5亿闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[9] - 该事项经董事会、监事会审议通过，保荐人无异议[12][13][15] - 补流仅限主营业务生产经营，不影响项目进行[14]

募集资金情况 - 本次发行A股股票总额11.9999999994亿元，净额11.880713098亿元[4] - 截至2025年3月27日，专户募集资金4.5261833547亿元[9] 项目资金投入 - 原募投项目总额20.3668亿元，拟投募集资金11.880713亿元[6][7] - “年加工22万吨项目”变更后拟投1.215752亿元[7] - “年产能26万吨项目（一期）”变更后拟投4.33亿元，7月开工[7] 资金补充计划 - 拟用不超4.5亿元闲置募资临时补流，期限不超12个月[3][8][12] - 前次补流资金已于2025年3月27日归还[5] 审议与意见 - 该事项通过董事会和监事会审议[11][12] - 保荐人无异议，认为符合规定[12][13]

资金使用 - 2024年4月17日公司审议通过用不超5亿元闲置募资临时补流议案[2] - 公司实际使用4.52亿元闲置募资临时补流[2] - 截至2025年3月27日已归还全部补流闲置募资[2]

担保情况 - 公司为靖江甬金借款提供最高1亿元连带责任担保[4] - 截至2025年3月26日，担保余额约2.91485亿元[4][5] - 2024年预计对外担保敞口余额不超45亿元[5] - 截至2025年3月26日，对外担保余额24.795743亿元，占比40.16%[13] 靖江甬金情况 - 成立于2021年12月20日，注册资本3亿元[6] - 2024年1 - 9月净利润 - 970.14万元[8] - 2023年度净利润 - 302.25万元[8]

项目投资 - 拟与合作方设嘉达土耳其金属制造及贸易股份公司，投资18.68亿建40万吨冷轧不锈钢板带项目[3] - 项目建设投资约15.37亿，资金通过合资公司自有和自筹解决[14] 项目建设 - 项目计划建设周期24个月，建两条生产线[6] - 项目建设地点为土耳其亚洛瓦机械专业化组织工业区[14] 公司情况 - 新越资管注册资本840万美元，2024年末资产7221.49万元、净资产6100.31万元、净利润 -72.40万元[8][10] - 兰河控股注册资本300万美元[10] - 海南富信汇投资注册资本5000万元，2024年末资产3926.74万元、净资产2617.86万元、营收25294.07万元、净利润 -13.82万元[10][11] - 合资公司注册资本9500万美元，三方出资比例分别为80%、15%、5%[12][13][16] 风险提示 - 公告投资金额可能调整，项目实施可能顺延、变更、中止或终止[21] - 项目经营及盈利能力可能不达预期[21] - 间接融资或致资产负债率上升[21]