证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2023-063 杭州热电集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于 2023 年 10 月 26 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 16 日通 过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 会议由范叔样先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 杭州热电集团股份有限公司监事会 2023 年 10 月 26 日 三、备查文件 第二届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2023-061 杭州热电集团股份有限公司 成立日期：2000年12月22日 注册资本：11000万元 关于签署股权收购框架协议书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、框架协议签订的基本情况 （一）交易对方的基本情况。 公司名称：杭州新世纪能源环保工程股份有限公司 统一社会信用代码：913301007258753817 法定代表人：徐书笋 1 本次公司所签署的《股权收购框架协议书》仅为合作意 向协议,之后相关方将对合作的具体事宜进行协商,再签 署正式协议。待正式签订协议时,公司将按照《公司章程》 及相关法律、法规的要求履行相应的决策和审批程序,并 及时履行信息披露义务。 本次框架协议的签订，不构成关联交易，不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 经营范围：一般经营项目：环境保护专用设备销售；环境保 护专用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；普通机械设备 安装服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2023-059 杭州热电集团股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日下午 14:30-15:30 通过网络平台"价值在线"（网址：www.ir-online.cn）召开了公司 2023 年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2023 年 9 月 6 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露了《关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》。 2023 年 9 月 13 日，公司董事长刘祥剑先生，董事、总经理许钦宝先生，董 事、副总经理、财务负责人吴芬玲女士，独立董事陈臻女士，董事会秘书赵振华 先生出席了本次说明会。参会人员就公司 2023 年半年度经营成果、财务状况、 法人治理等方面与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普 遍关注的问题 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2023-058 杭州热电集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 8 月 18 日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用最高不超过人民币 16,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、风险较低的现金 管理产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时 董事会授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。 一、现金管理概况 （一）投资目的 （二）资金来源 现金管理受托方：杭州银行股份有限公司湖墅支行 本次现金管理金额：31,105,593.27 元 现金管理产品名称：协定存款 现金管理期限：按日计息，按季结息 履行的审议程序 1、资金来源的一般情况 本次现金管理资金来源为公司部分 ...

证券简称：杭州热电 证券代码：605011 签署日期：二O二三年九月 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《准则第 15号》等 法律、法规和规范性文件编写。 杭州热电集团股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司名称： | 杭州热电集团股份有限公司 | | --- | --- | | 上市公司地址： | 杭州市滨江区长河街道江南星座2幢1单元701室 | | 股票上市地： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | 杭州热电 | | 证券代码： | 605011 | | 信息披露义务人： | 杭州市实业投资集团有限公司 | | 住所： | 浙江省杭州市下城区绍兴路538号7楼 | | 通讯地址： | 杭州市保俶路宝石山下四弄19号 | | 权益变动性质 | 股份减少（划转） | 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权与批准，其履行亦不 违反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、本报告书已全面披露了信息披露义务人在杭州热电集团股份有限公司中 拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签 ...

证券简称：杭州热电 证券代码：605011 杭州热电集团股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司名称： | 杭州热电集团股份有限公司 | | --- | --- | | 上市公司地址： | 杭州市滨江区长河街道江南星座2幢1单元701室 | | 股票上市地： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | 杭州热电 | | 证券代码： | 605011 | | 信息披露义务人： | 浙江华丰纸业集团有限公司 | | 住所： | 浙江省杭州市拱墅区绍兴路536号15层1501-1518室（除 | | | 1504、1514室） | | 通讯地址： | 杭州市西湖区宝石山下四弄17号2层 | | 权益变动性质 | 股份增加（划转） | 签署日期：二O二三年九月 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《准则第 15号》等 法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权与批准，其履行亦不 违反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、本报告书已全面披露了信息披露义务人在杭 ...

股权划转 - 杭实集团拟将6400万股（约16%股权）无偿划转至华丰集团[3] - 划转基准日为2022年12月31日，按账面价值325978293.83元划转[8][10] 股权结构 - 划转前杭实集团持股8070万股占比20.17%，华丰集团未持股[3] - 划转后华丰集团持股6400万股占比16%，杭实集团持股1670万股占比4.17%[7] 其他情况 - 已获杭实集团董事会批准，尚需办理过户登记[3] - 不涉及职工安置和债权债务处理，不影响控制权和经营[3][9][11][12]

财务业绩 - 公司2023年1-6月营业收入为15.20亿元，同比下降16.33%[7] - 公司2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元，同比下降3.62%[7] - 公司2023年1-6月经营活动产生的现金流量净额为2.53亿元，同比增长71.56%[7] - 公司2023年1-6月基本每股收益为0.27元，同比下降3.57%[7] - 公司2023年1-6月扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.25元，同比增长25%[7] - 公司2023年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.996亿元，同比增长24.08%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长71.52%，主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致[12] 主营业务 - 公司是浙江省较早建成的热电联产、集中供热环保节能型企业，拥有区位及先发优势[16] - 热电联产符合国家产业政策和行业发展趋势，具有行业优势[17] - 公司拥有超过40年的热电联产经营历史，积累了良好的能源环保服务运营管理模式，具有管理和技术优势[17] - 公司是国内首批引进循环流化床技术的供热企业，在燃煤热电企业中实现了成功运用[17] 经营风险 - 公司面临的宏观经济波动风险、政策性风险和经营风险[25] 关联交易 - 公司2023年1-6月实际发生的关联交易金额为35,297.62万元[63] - 公司拟采取措施尽量减少与上虞杭协的关联交易[45] - 公司将与上虞杭协依法签订规范的关联交易协议，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性[46] 股东情况 - 公司股东杭州市能源集团有限公司持股比例为61.63%[69] - 公司前十大无限售条件股东中,杭州市实业投资集团有限公司持有81,000,000股[70] - 公司股东杭州市能源集团有限公司和杭州市实业投资集团有限公司合计持股比例为81.87%[69,70] 财务数据 - 公司2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产为20.79亿元，较上年度末增长2.12%[7] - 公司2023年6月30日资产总计为17.10亿元[77] - 公司2023年6月30日负债总计为1.45亿元[78] - 公司2023年6月30日所有者权益合计为15.65亿元[78] - 公司2023年上半年营业收入为15.20亿元[78] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润为10.70亿元[78] - 公司2023年上半年投资收益为3.41亿元[78] 会计政策 - 公司以持续经营为基础编制财务报表[94] - 公司根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计[96] - 公司会计年度自公历1月1日起至6月30日止[98] - 公司的记账本位币为人民币[100] - 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等进行减值处理并确认损失准备[111] 环保情况 - 公司所控股的各企业2023年半年度环保投入总额1804.59万元[34] - 公司所控股的各企业均已编制突发环境事件应急预案，并在当地环保局备案[35] - 公司所控股的各企业的环境自行监测方案已按国家标准制定，并委托有资质的第三方机构进行监测并录入自行监测系统公开[36] - 公司所控股的各企业均已取得排污许可证，并在全国排污许可证管理信息平台进行环境信息公开[37] - 公司所控股的各企业对生产过程中产生的废气、废水、噪声及固体废弃物等进行了有效处理，并在多方面进行深度管控，排放的污染物指标严格执行国家、地方所规定的环保要求[38] - 公司所控股的各企业严格遵守国家、地方碳减排相关法规和政策，严格执行《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施》的核算方法，并通过第三方机构核查[39] 募集资金管理 - 公司将加快募投项目投资进度，尽早实现项目预期收益[54] - 公司将强化募集资金管理，提高募集资金使用效率[55] 股价稳定措施 - 公司制定了股价稳定方案，包括董事会启动投资者路演推介、实施利润分配或资本公积转增股本、控股股东增持公司股份、董事和高级管理人员增持公司股份等措施[48][49][50][51] - 公司将提前公告具体的股票回购实施方案[52] - 公司股票回购议案需经股东大会表决通过后方可实施[52] - 公司股票回购资金不应超过上一年实现净利润的30%[52] 公司治理 - 公司将不断完善公司治理结构，确保股东权利、董事会决策、独立董事履职、监事会监督等方面的制度保障[56] - 公司将进一步完善绩效考核制度，建立有效的人才引进、培训和用人机制[56] - 公司制定了上市后三年股东分红回报规划，有效保证了公司股东的回报[56]

新策略 - 2023年8月18日召开第二届董事会第十六次会议审议通过组织机构调整议案[1] - 党群部（人力资源部）分设为党群工作部和人力资源部[1] - 经营管理部分拆为运营管理部和经贸事业部[1] - 投资管理部更名为投资发展部（战略研究部）[1] - 风控审计部更名为法务合规部[1] - 安全技术部更名为安全技术部（信息中心）[1] - 计划财务部更名为财务管理部[1] - 2023年8月22日发布公告[3] - 附件包含公司组织机构设置图[4]

关于杭州热电集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"、"保荐机构"）作为杭州热 电集团股份有限公司（以下简称"杭州热电"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对杭州热电使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情 况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州热电集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]280 号）核准，公司于上海证券交易所向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,100,000 股，每股发行价格为 6.17 元，募集资金总额为人民币 247,417,000.00 元，扣除保荐承销费用及发 行费用后实际募集资金净额为人民币 204,060,900.00 元。上述募集资金到位情 况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验， ...