募集资金情况 - 2021年公开发行4010万股A股，发行价每股6.17元，募集资金24741.70万元，净额20406.09万元，6月24日到账[11] - 截至2023年末累计项目投入9815.52万元，利息收入净额1043.06万元，应结余和实际结余均为11633.63万元[15] - 2022年变更部分募集资金用途，投入6913.53万元到新募投项目[28] - 变更用途的募集资金总额6689.13万元，比例为32.78%[33] 项目投入情况 - 截至2023年初累计项目投入4000.00万元，2023年投入5815.52万元[13] - 浙江安吉天子湖热电项目截至期末累计投入5773.59万元，进度83.51%[33] - 杭州热电集团信息中心截至期末累计投入41.93万元，进度1.39%[33] 项目进展及计划 - “丽水市杭丽热电项目集中供热三期项目”搁置超一年，2024年4月决定暂缓实施[19] - “浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目”已完成1、2锅炉本体改造，预计2024年9月达预定可使用状态[35] - “杭州热电集团信息中心”项目已完成部分设备采购，预计2025年12月达预定可使用状态[35] 资金管理 - 公司可使用最高不超16000万元闲置募集资金进行现金管理[22] - 2023年8月18日审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案[36] 账户余额 - 截至2023年12月31日，3个募集资金专户余额合计116336282.26元[17] - 截至2023年12月31日，杭州银行汽车城支行协定存款期末余额3140.49万元[27] - 截至2023年12月31日，杭州联合农商行安吉绿色支行协定存款期末余额1199.69万元[23]

会议信息 - 杭州热电2024年第一次独立董事专门会议于4月18日召开[1] - 会议通知4月15日邮件送达董事[1] - 应出席董事3人，实际出席3人，由戴梦华主持[1] 议案情况 - 审议通过2023年度关联交易执行及2024年度日常关联交易议案[1] - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[1]

公司治理 - 2023年公司董事会由9名董事组成，3名为独立董事[1] - 独立董事出席8次董事会会议、2次股东大会[3] 合规经营 - 2023年关联交易按市场原则定价[7] - 报告期内为子公司担保，无关联方担保及资金占用[7] 财务相关 - 2022年度利润分配方案实施完毕[7] - 2022年度募集资金使用合规[8]

人员变动 - 2023年11月28日陆舞鸽因工作调整辞去审计委员会委员职务，补选金威任为委员[1] 会议情况 - 2023年度公司审计委员会召开4次会议，审议16项议案[2] 审计评估 - 审计委员会认为天健具备为公司提供审计服务的资质和胜任能力[6] - 认为公司财务报表真实准确完整，不存在重大问题[6] - 认为公司已建立有效内部控制，未发现重大缺陷[7]

资金出借预算 - 申请人每年11月上报次年资金需求，出借期限原则不超一年[8] - 资金出借额度纳入年度预算，经党委会前置研究，董事会或股东会决策[9] - 预算外资金出借，申请人提前30个工作日申请，公司按规定决策[9] 资金出借审批 - 资金出借预算经党委会前置研究后提交董事会审议，需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事通过[11] - 单笔出借超公司最近一期经审计净资产10%等四种情形，董事会审议后还需股东会审议[11] - 申请人为特定控股子公司可免适用部分股东会审议规定[11] - 董事会审议向关联参股公司出借，需全体非关联董事过半数且出席会议非关联董事三分之二以上通过，并提交股东会[11] 借款申请与合同 - 申请人实际借款提前15个工作日通过《财务业务申请单》提交相关内容[14] - 资金出借合同应明确至少六项条款[18] - 借款申请表需填写借款总额、起止日、利率等信息[30] 资金出借管理 - 财务管理部指派专人保存资料，统计并更新出借情况[18] - 资金出借备查台账应记录债务人名称、金额、期限、方式[19] - 资金出借台账记录借款人、借款金额、利率等信息[31] 借款偿还与披露 - 借款到期15日前督促借款人偿还本金和利息[19] - 申请人提前归还借款需提前10个工作日向财务管理部申请[20] - 公司应按规定如实披露资金出借相关事项[22] - 出现特定情形时公司需及时披露相关情况及补救措施[22] 责任与生效 - 公司对违规或失当造成的损失依法承担连带赔偿责任[24] - 未按规定程序操作给公司造成损失的人员应追究经济责任[24] - 本办法由董事会审议通过之日生效，原办法废止[27]

审计工作 - 审计杭州热电集团2023年度财务报表及关联资金往来汇总表[3] - 审计工作按中国注册会计师执业准则进行[7] 资金占用情况 - 浙江安吉天子湖热电2023年末占用资金余额17,000.00元[11] - 杭州热电工程2023年末占用资金余额1,000.00元[11] - 绍兴上虞杭协热电2023年末占用资金余额119.90元[11]

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-022 杭州热电集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 4 月 18 日分别召开第二届董事会第二十二次会议、第二届 监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 12,000.00 万元的闲置自有资金 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的现金管理产品。本议 案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、使用自有资金进行现金管理的基本情况 1.投资目的：提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金。 尽管现金管理投资的产品属于发行主体提供的低风险投资品种，但金融市场 主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化 1 / 3 的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。 2.投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未任其他职务且与公司无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1]

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-012 杭州热电集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 8 月 18 日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用最高不超过人民币 16,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、风险较低的现金 管理产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时 董事会授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 （二）资金来源 1、资金来源 本次现金管理资金来源为公司部分暂时闲置募集资金。 2.募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州热电集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕280 号）核准，杭州热电集团股 ...

股权结构 - 杭实集团持股13,534,300股，占总股本3.38%[2] - 华丰集团持股64,000,000股，占总股本16%[2] - 杭实集团及其一致行动人合计持股77,534,300股，占总股本19.38%[4] 减持计划 - 杭实集团计划减持不超4,001,000股，不超总股本1%[2] - 集中竞价减持期为2024年4月15日至7月14日[4] - 减持股份为IPO前取得，与承诺一致[4][5] 减持影响 - 减持计划实施有时间、数量、价格等不确定性[6] - 减持不会导致公司控制权变更[6]