山东百龙创园生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 山东百龙创园生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护股东权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）》《上市公司监管指引第2号--上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《山东百龙创园生 物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会建立健全公司募集资金存储、使用和管理的内部控制 制度，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-054 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办 理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜 的公告 为高效、有序地完成本次可转换公司债券发行工作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定， 山东百龙创园生物科技股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第十二次会 议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特 定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，提请公司股东大会授权公司董事 会及董事会转授权董事长或其指定人士全权办理本次发行可转换公司债券相关 事宜，具体授权内容及范围包括但不限于： 1.在法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的范围内，按照证券监管 部门的意见，结合公司的实际情况，对本次发行的可转换公司债券条款进行适当 修订、调整和补充，在本次发行前确定具体的发行条款和发行方案，制定和实施 本次发行的最终发行方案，包括但不限于确定发行规模、存续期限、债券利率、 发行方式、发行对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 山东百龙创园生物科技股份有限公司 Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd. （山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区德信大街） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二零二四年九月 山东百龙创园生物科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-057 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公 楼一楼第二会议室 股东大会召开日期：2024年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 11 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-053 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于修订《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》 及授权办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于 2023 年修订的《中华人民共和国公司法》自 2024 年 7 月 1 日起施行，山东 百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合自身实际情况，为深化规 范运作，进一步完善公司治理体系，公司于 2024 年 9 月 20 日召开的第三届董事会第 十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于修订<山东百龙创园生物 科技股份有限公司章程>及授权办理工商登记的议案》，公司拟对《山东百龙创园生 物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的相关内容予以修订并 授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，修订后的章程详 见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《山东百龙创园生物科技 股份有限公司章程》。 本次修订后的《公司章程》将于公司股东大会 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-047 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 21 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日 召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司 符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 等相关议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关披露事项并不代表审核、 注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公 ...

证券代码：6 05016 证券简称：百龙创园 公告编号：2 024-0 4 8 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、 采取填补回报措施与相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日 召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券 的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《关于首发及再 融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的有关规定，为保障 中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转换公司 债券对即期回报摊薄的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施， 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。具体情况如下： 一、本次可转债发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-046 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.03 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/9/12 | － | 2024/9/13 | 2024/9/13 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议授权董事会全权 办理中期利润分配相关事宜，经 2024 年 8 月 29 日的第三届董事会第十一次会议审议通过利 润分配方案。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 重要内容提示： 2. 自行发放对象 窦宝德、窦光朋 2 名股东所持股份的现金红利由公司自行发放。 ...

报告评级 - 报告维持"买入"评级 [4] 业绩表现 - 2024年上半年公司实现收入5.3亿元,同比增长28.7%;实现归属净利润1.2亿元,同比增长31.2%;实现归属扣非净利润1.1亿元,同比增长31.0% [4] - 2024年Q2单季度实现收入2.8亿元,同比增长27.9%,环比增长10.8%;归属净利润6602万元,同比增长41.5%,环比增长23.3%;实现归属扣非净利润6006万元,同比增长35.9%,环比增长17.2% [4] 业务发展 - 2024年上半年,公司益生元、膳食纤维、健康甜味剂、其他淀粉糖醇实现营业收入分别为1.53亿元、2.88亿元、0.60亿元、0.03亿元,同比变化分别为+43.7%、+35.4%、-26.3%、-56.6% [4] - 2024年Q2,公司益生元、膳食纤维、健康甜味剂实现营业收入分别为0.80亿元、1.53亿元、0.35亿元,同比变化分别为+34.4%、+37.8%、+19.0% [4] - 公司新建的"年产30,000吨可溶性膳食纤维项目"和"年产15000吨结晶糖项目"已完成投产,有效缓解了公司产能相对不足的问题,将明显增强公司产能、产品市场竞争力和盈利能力 [4] - 公司拟在泰国投资建设功能糖生产基地项目,有利于降低生产成本,同时可以规避部分产品出口美国的关税风险 [5] - 公司还拟投资2.1亿元建设"功能糖干燥扩产与综合提升项目",新增11,000吨异麦芽酮糖、1,800吨低聚半乳糖和200吨乳果糖产品 [5] 未来展望 - 预计2024-2026年公司归属净利润分别为2.7亿元、3.6亿元、4.7亿元 [5] - 公司是全球领先的食品添加剂企业,在膳食纤维、代糖阿洛酮糖等领域具有优势,有望持续保持行业领先地位 [5]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [7] 报告的核心观点 业绩高增盈利改善 - 2024年1-6月公司实现营收5.31亿元,同比+28.73%;归母净利润1.20亿元,同比+31.24% [2] - 2024年2季度实现营收2.79亿元,同比+27.93%;归母净利润0.66亿元,同比+41.51% [2] 产品结构优化带动毛利改善 - 2024年1-6月/2季度毛利率分别为33.47%/33.22%,同比-0.55/+2.14个百分点,毛利率有所改善 [4] - 产品结构优化是毛利率改善的主要原因 [4] 产能扩充持续推进 - 5月29日,公司"年产3万吨可溶性膳食纤维项目"以及"年产1.5万吨结晶糖项目"已实现全面投产 [5] - 8月29日,公司发布投资2.12亿元建设"功能糖干燥扩产与综合提升项目"的公告,预计可新增1.1万吨异麦芽酮糖、1800吨低聚半乳糖和200吨乳果糖产能 [5] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.78/3.79/4.94亿元,同比增长44%/36%/30% [5] - 维持"买入"评级 [5]