证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-024 杭州联德精密机械股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月2日召开 的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。现将 相关事项公告如下： 2024年 4月 3日 为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及子 公司拟向各合作银行申请综合信用授信额度不超过人民币10亿元。本次授信内容 包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等综合授 信业务。 本次授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银 行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金 需求合理确定。 公司董事会授权董事长全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。 上述银行综合信用授信额度自公司董事会审议批准之日起12个月内有效，在上述 额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 页 | 7 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 页 | 8 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 页 | 9 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 页 | 11 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 页 | 12 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 页 | 13 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 页 | 14 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—92 页 ...

杭州联德精密机械股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第１号一一规范运作》等要求,杭州联德精密机械股份有限公司（以 下 简 称" 公 司 "）董事会，就公司在任独立董事王文明先生、朱铁军先生、 赵连阁先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事王文明先生、朱铁军先生、赵连阁先生及前述独立董事 的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文 件,上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独 立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会 和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职 责,作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 杭州联德精 可車事会 月 2 日 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票6000.00万股，发行价每股15.59元，募集资金总额93540.00万元[11] - 坐扣承销费用后募集资金为89033.00万元，减除相关新增外部费用后，净额为86122.95万元[11] - 2023年度募集资金总额为86122.95万元，本年度投入27613.05万元，已累计投入71390.98万元[33] - 截至2023年12月31日，公司5个募集资金专户余额合计5627.998015万元[1] - 截至2023年12月31日，公司尚未赎回的用于现金管理的募集资金余额为13000万元[1] - 变更用途的募集资金总额为65283.26万元，占比75.80%[33] 项目变更与进展 - 原年产65000套高精度机械零部件技改项目变更为高精度机械零部件生产建设项目[27] - 年新增125000套高精度机械零部件技改项目变更为年新增34800套高精度机械零部件技改项目[27] - 高精度机械零部件生产建设项目截至期末累计投入进度为77.17%，预计2024年12月达到预定可使用状态[33] - 年新增34800套高精度机械零部件技改项目截至期末累计投入进度为79.38%，2023年12月已达预定可使用状态，本年度实现效益2476.28万元[33] - 补充流动资金项目截至期末累计投入进度为100%[33] 资金管理 - 2021 - 2023年公司拟用于现金管理的闲置募集资金分别不超8亿元、4.5亿元、3亿元[34] - 2021 - 2023年公司使用闲置募集资金购买产品金额分别为79000万元、66000万元、24000万元[34] - 2021 - 2023年公司赎回用于购买产品的募集资金分别为27000万元、78000万元、51000万元[34] - 截至2021 - 2023年12月31日，尚未到期的闲置募集资金现金管理余额分别为52000万元、40000万元、13000万元[34] 其他 - 2023年公司收到土地使用权处置款项24.88万元，2024年3月27日划转至募集资金账户[1] - 公司于2021 - 2022年与多家银行签订募集资金专户存储监管协议[16][17][19]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6000万股A股，发行价每股15.59元，募集资金总额9.354亿元，净额8.6122954443亿元，2021年2月24日到位[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额5628万元[2] - 募投项目投入50551.29万元，手续费等支出3.3万元，补充流动资金20839.69万元，现金管理13000万元，理财收益及利息收入3899.33万元[3] - 2023年公司收到土地使用权处置款项24.88万元，2024年3月27日划转至募集资金账户[7] - 截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金71390.98万元[7] - 募集资金总额为86122.95万元，本年度投入27613.05万元，已累计投入71390.98万元[26] - 变更用途的募集资金总额为65283.26万元，占比75.80%[26] 资金存放情况 - 中信银行上海分行募集资金余额10621915.76元，招行杭州九堡支行15979812.5元，杭州银行西湖支行3笔分别为11564573.93元、305096.11元、17808581.85元，合计56279980.15元[10] 理财情况 - 公司理财合计购买金额为64000美元，到期收回本金51000美元，收益1265.27美元[14] - 杭州银行单位大额存单G106期3年产品购买金额5000美元，到期收回本金5000美元，收益167.29美元[12] - 招商银行单位大额存单2020年第37期产品购买金额1000美元，到期收回本金1000美元，收益30.50美元[12] - 中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款产品购买金额20000美元，到期收回本金20000美元，收益721.75美元[12] - 中国农业银行2022年第9期公司类法人客户人民币大额存单产品，每次购买2000美元，共三次，每次到期收回本金2000美元，每次收益63.46美元[12][13] - 宁波银行单位结构性存款228413产品购买金额1000美元，到期收回本金1000美元，收益7.60美元[13] - 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12904期产品购买金额3000美元，到期收回本金3000美元，收益13.07美元[13] - 宁波银行单位结构性存款228539产品购买金额2000美元，到期收回本金2000美元，收益11.05美元[13] - 宁波银行单位结构性存款237226产品购买金额3000美元，到期收回本金3000美元，收益24.68美元[13] 项目情况 - 公司于2024年1月8日通过议案，将“年新增34800套高精度机械零部件技改项目”节余募集资金永久补充流动资金[17] - 年产65,000套高精度机械零部件技改项目变更为高精度机械零部件生产建设项目，承诺投资22921.00万元，调整后为57594.86万元，截至期末累计投入44448.35万元，投入进度77.17%，预计2024年12月达到预定可使用状态[26] - 年新增125,000套高精度机械零部件技改项目变更为年新增34,800套高精度机械零部件技改项目，承诺投资42362.26万元，调整后为7688.40万元，截至期末累计投入6102.94万元，投入进度79.38%，2023年末完工投产，2023年度产生效益2476.28万元[26][28] - 补充流动资金项目承诺投资20839.69万元，截至期末累计投入20839.69万元，投入进度100%[27] - 高精度机械零部件生产建设项目因全球公共卫生事件等不可抗力因素，达到预定可使用状态日期调整至2024年12月[28] - 年新增34,800套高精度机械零部件技改项目因营运时间较短，不适用预计效益评价[28] - 2023年年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况[20] - 报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题[21] - 截至2023年12月31日，公司募集资金存放和使用符合相关法规和文件规定，具体使用情况与披露情况一致，不存在违规情形[22][23] - 高精度机械零部件生产建设项目达到预定可使用状态日期调整至2024年12月[32] - 年新增34800套高精度机械零部件技改项目于2023年末完工投产[32] - 2023年度年新增高精度机械零部件技改项目产生效益2476.28万元[32]

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-029 杭州联德精密机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 00 分 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-027 杭州联德精密机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号文"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定，该项会计政策变更 对公司财务报表无影响。 综上，本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符 合监管的相关规定和公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无 重大影响。 三、监事会的结论性意见 本次会计政策变更是杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不涉及对以前年度进行 追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果 和现金流量不会产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更，是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 于 2022 年颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称" ...

利润分配 - 2023年度A股每股派现0.35元（含税）[2] - 拟10股派现3.5元（含税），以239,954,500股为基数派现83,984,075元（含税）[3] - 2023年度现金分红比例33.42%[3] 方案进展 - 2024年4月2日董事会、监事会审议通过方案[6] - 方案尚需提交2023年年度股东大会审议[5]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[16][17] 未来展望 - 2024年公司将优化流程提升效率效果[18] - 2024年公司将完善内部控制体系和制度建设[18] - 2024年公司将完善公司治理结构提高规范治理水平[18] - 2024年公司将加强董事会下设各委员会建设运作[18] - 2024年公司将提升科学决策与风险防范能力[18] 其他新策略 - 公司依据企业内部控制规范体系及实际经营情况开展评价工作，缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] - 重点关注资金活动、采购业务、资产管理、财务报告等高风险领域[10]

董事会审计委员会 - 第二届审计委员会3人，主任祝立宏[1] - 第三届审计委员会3人，主任王文明[2] - 2024年1月8日董事会换届并调整审计委员会人员[2] 会议审议 - 2023年多次会议审议报告及年度相关议案[3][5] 审计相关 - 同意续聘天健为2023年度审计机构[6] - 认为财务报告真实准确完整[8] 内控情况 - 内控制度基本符合要求，内控建设成效良好[10]