杭州联德精密机械股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事王文明、赵 连阁、非独立董事朱晴华，其中主任委员由会计专业人士王文明先生担任。审计 委员会成员基本信息详见公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露的 《2024 年年度报告》。 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会审 | | | | | | 1、《关于聘任公司财务负责人的议案》 | | 计委员会第一次 | 2024 | 年 | 1 月 | 8 | 日 | 2、《关于审阅 2023 年年报审计计划及工作安排》 | | 会议 | | | | | | 3、《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》 | | 第三届董事会审 计委员会第二次 | 2024 | 年 | 4 月 | 1 | 日 | 1、《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 | | | | | | | | 2、《关于 2023 年度会 ...

人员情况 - 上年末合伙人数量241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] - 项目合伙人等近三年签署或复核报告数量分别为9家、2家、3家[2] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[1] - 2024年同行业上市公司审计客户家数544家[2] 合规情况 - 近三年不存在因执业行为受处罚及影响独立性情形[2][3] 工作情况 - 2024年就重大会计审计事项咨询并解决问题[4] - 2024年审计无不能解决的意见分歧[6] - 2024年实施完善的项目质量复核程序[7] - 2024年制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案[10] 风险保障 - 截至2024年末，职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[14]

股本与注册资本变更 - 公司对50名激励对象59.20万股限制性股票回购注销[1] - 回购注销后股本总数由24,118.4万股减至24,059.2万股[2] - 公司拟将注册资本变更为24,059.2万元[2] 公司章程修订 - 不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[4] - 法定代表人规定变更，董事长辞任视为同时辞去职务，30日内确定新法定代表人[4] - 新增法定代表人履职损害担责及追偿规定[4] - 高级管理人员定义调整为总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人[5] 股东持股情况 - 杭州联德控股有限公司持股80,863,200股，占比44.9240%[5] - Allied Machinery International Limited持股66,160,800股，占比36.7560%[5] - 杭州旭晟等6家合伙企业合计出资1.8亿，诸暨梵宏企业管理合伙企业出资2160万占比12%[6] 股份相关规定 - 公司股份总数24118.4万股，已发行股份数24059.2万股[6] - 财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[6] - 增加资本方式包括向不特定对象发行股份等[7] - 收购本公司股份情形包括减少注册资本等[7] - 特定情形收购股份应通过公开集中交易方式进行[7] - 因减少注册资本等收购股份需经股东会决议[7] - 不同情形收购股份的注销或转让时间规定[8] - 发起人等相关人员股份转让限制规定[8] - 特定人员6个月内买卖本公司股票收益归公司[8] 股东权益与义务 - 股东按股份类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务相同[9] - 股东会等确认股东身份由董事会或召集人确定股权登记日[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅资料[9] - 公司拒绝股东查阅请求应15日内书面答复并说明理由[10] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可对违规行为请求诉讼[11] - 监事会、董事会收到请求后30日内决定是否诉讼[11] - 子公司相关人员违规或权益受损，特定股东可请求诉讼[12] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[13] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[15] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等情况需特殊审议[16] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%等情况需提交股东会审议[16] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需经董事会审议后提交股东会审议[17] - 公司与关联方交易金额3000万元以上等情况需经董事会审议后提交股东大会审议[18] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 6种情形下公司需2个月内召开临时股东大会[18] - 召开股东大会将聘请律师出具法律意见并公告[19] - 独立董事等提议召开临时股东大会的相关程序规定[19][20] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可提临时提案[21] - 股东大会网络或其他方式投票时间规定[22] - 股权登记日与股东大会召开日期间隔规定[22] - 股东大会通知延期或取消的公告规定[22] - 股东大会选举董事、监事相关规定[22] - 股东出席股东大会相关授权及身份出示规定[23] - 股东大会普通决议和特别决议通过条件[26] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连任不超六年[33] - 兼任高级管理人员职务的董事不得超公司董事总数1/2[33] - 董事会由8名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名[36] - 董事会设董事长、副董事长各1人，由全体董事过半数选举产生[36] - 董事对公司和股东忠实义务在任期结束后2年仍有效[36] - 董事会行使多项职权，超股东会授权范围事项需提交审议[36][37] - 董事会设立审计等专门委员会，相关人员构成规定[37] - 董事会有不同交易事项的决策权[38][39] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[39] - 提议召开董事会临时会议的相关规定[40] - 关联关系董事表决规定[40] 独立董事相关 - 独立董事任职条件及独立性要求[41][42] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[43] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[43] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[48] - 监事会中职工代表比例为1/3[49] - 监事会每6个月至少召开一次会议[49] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[51] - 不同阶段公司现金分红比例规定[52] - 利润分配预案审议及实施相关规定[53][54][55] 其他 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[55] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[56] - 公司合并、分立、减资等通知债权人及公告规定[57] - 公司清算时财产分配规定[60] - 公司章程修改相关规定[60][61]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6000万股A股，发行价每股15.59元，募集资金总额9.354亿元，净额8.6122954443亿元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目投入6.224841亿元，手续费等支出3.57万元，补充流动资金2.243784亿元[2] - 截至2024年12月31日，理财收益及利息收入4279.54万元，募集资金专户应剩余余额和实际剩余余额均为5712.67万元[2][3] - 补充流动资金金额为20839.69万元，占合计金额比例为100%[27] - 合计金额为86122.95万元，与前期相比减少3034.85万元[27] 资金管理与协议 - 公司制定《杭州联德精密机械股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储[4] - 2021年2月24日公司、中信证券与中信银行上海分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[4] - 2021年5月26日公司、海宁弘德机械、中信证券与招行杭州九堡支行，以及公司、浙江明德精密机械、中信证券与杭州银行西湖支行分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》[5] - 2022年9月22日公司、浙江明德精密机械、中信证券与杭州银行西湖支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，开立外币专项账户[5] 资金使用限制与决策 - 报告期内公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况[8] - 报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[9] - 2024年4月2日公司同意使用最高不超1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[10] 项目变更与结项 - 公司将原“年产65,000套高精度机械零部件技改项目”变更为“高精度机械零部件生产建设项目”、“年新增125,000套高精度机械零部件技改项目”变更为“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”，变更募集资金投资项目总额为65,283.26万元，占比75.80%[19][26] - 公司首次公开发行股票募投项目“高精度机械零部件生产建设项目”结项，将节余募集资金5,822.20万元永久补充流动资金[17] 项目投入与效益 - 募集资金总额为86,122.95万元，本年度投入11,697.12万元，已累计投入83,088.10万元[26] - “高精度机械零部件生产建设项目”调整后投资总额57,594.86万元，截至期末累计投入56,145.47万元，投入进度97.48%，2024年12月达到预定可使用状态，本年度实现效益 -479.64万元[26] - “年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”调整后投资总额7,688.40万元，截至期末累计投入6,102.94万元，投入进度79.38%，2023年12月达到预定可使用状态，本年度实现效益1,489.82万元[26] - 年新增34800套高精度机械零部件技改项目完全达产首年预计净利润2000.82万元[27][31] - 高精度机械零部件生产建设项目2024年陆续投产，投产初期小额亏损[27][31] - 年新增34800套高精度机械零部件技改项目自投产累计产生效益7951.45万元[27][31] 理财投资 - 公司购买中国农业银行2023年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品，分别投入3,000元、3,000元、1,000元，到期收回本金分别为3,000元、3,000元、1,000元，收益分别为73.88元、90.68元、25.40元[13] - 公司购买杭州银行单位大额存单G106期3年、单位大额存单奖励G01期3年产品，投入金额分别为5,000元、1,000元、5,000元、1,000元，到期收回本金均为投入金额，收益分别为132.27元、20.87元、29.18元、12.98元[13] 合规情况 - 报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、用于在建项目及新项目、募集资金使用的其他情况[15][16][18] - 报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况，募集资金使用及披露不存在重大问题[20][21] - 保荐机构认为截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用符合法规规定，具体使用与披露一致，不存在违规情形[22]

业绩情况 - 天健会计师事务所2023年业务收入总额为34.83亿元[1] - 2023年审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年审计收费总额为7.20亿元[1] 用户数据 - 天健会计师事务所2023年客户家数为707家[1] - 2024年同行业上市公司审计客户家数为544家[1][3] 其他新策略 - 2024年续聘天健所为审计机构[5] - 2025年审议通过2024年年报审计计划及报告[7]

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2025-007 杭州联德精密机械股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的投资产品。 ● 投资金额：杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司拟使用额度不超过3亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理， 在上述额度内，资金可循环滚动使用。 ● 履行的审议程序：公司于2025年4月21日召开第三届董事会第十次会议、 第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理 的议案》。 ● 风险提示：尽管公司购买的是安全性高、流动性好、低风险的投资产 品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、 流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大 投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、本次现金管理的概况 （一）现金管理的目的 为提高公司自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金增加公司资金 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行6000.00万股A股，发行价15.59元，募集资金总额93540.00万元，净额为86122.95万元，2021年2月24日到账[11] - 截至期末累计项目投入83088.10万元，理财等收入净额4275.97万元，项目结项结余资金转出1598.15万元[15] - 应结余募集资金5712.67万元，实际结余5712.67万元[15] - 2024年12月31日公司4个募集资金专户合计余额为57126740.60元[20] - 招商银行杭州九堡支行募集资金专户于2024年1月19日销户[20] - 变更用途的募集资金总额为65283.26万元，占比75.80%[34] 项目投入与效益 - 高精度机械零部件生产建设项目承诺投资总额57594.86万元，截至期末累计投入56145.47万元，投入进度97.48%，2024年实现效益 -479.64万元[34] - 年新增34800套高精度机械零部件技改项目承诺投资总额7688.40万元，截至期末累计投入6102.94万元，投入进度79.38%，2024年实现效益1489.82万元[34] - 补充流动资金项目承诺投资总额20839.69万元，截至期末累计投入20839.69万元，投入进度100.00%[34] - 年新增34800套高精度机械零部件技改项目2024年未达预计效益，累计产生效益7951.45万元[36] 项目变更 - 年产65000套高精度机械零部件技改项目变更为高精度机械零部件生产建设项目[26] - 年新增125000套高精度机械零部件技改项目变更为年新增34800套高精度机械零部件技改项目[26] 资金使用与管理 - 2021 - 2024年公司拟用于现金管理的闲置募集资金分别不超8亿、4.5亿、3亿、1亿元[35] - 2021 - 2024年度使用闲置募集资金购买和赎回产品情况及年末未到期余额[35] - 2024年1月公司将年新增34800套高精度机械零部件技改项目实际结余1598.15万元永久补充流动资金[36] 决策审议 - 2021年4月25日公司二届三次董事会审议通过变更募集资金投资项目议案，4月27日公告[27] - 2021年5月17日公司2020年度股东大会审议通过变更募集资金投资项目议案，5月18日公告[27]

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召 开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。现 将相关事项公告如下： 证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2025-006 杭州联德精密机械股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年 4月 22日 为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及子 公司拟向各合作银行申请综合信用授信额度不超过人民币10亿元。本次授信内容 包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等综合授 信业务。 本次授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银 行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金 需求合理确定。 公司董事会授权董事长全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。 上述银行综合信用授信额度自公司董事会审议批准之日起12个月内有效，在上述 额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大和重要缺陷[4][5][16] - 未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[16] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年优化流程，完善内控体系和制度建设[17] - 2025年完善公司治理结构，加强董事会下设各委员会建设和运作[17] 其他新策略 - 财务和非财务报告内控缺陷评价标准与以前年度一致[13] - 自评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价结论的因素[6] - 内控审计意见与公司评价结论一致[7]

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2025-005 杭州联德精密机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"） 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》。公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、天健会计师事务所 （1）基本信息 上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任 何不利影响。 （3）诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 ...