资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额9.354亿元，净额8.6122954443亿元[6] 项目投资 - 高精度机械零部件生产建设项目总投资59606.50万元，拟投募集资金57594.86万元[8] - 年新增34800套高精度机械零部件技改项目总投资12688.40万元，拟投募集资金7688.40万元[8] - 补充流动资金项目拟投入募集资金20839.69万元[8] 现金管理 - 公司本次现金管理金额5000万元[2][5] - 购买两款杭州银行单位大额存单G106期3年产品，金额3000万和2000万，预计年化收益率3.5500%[10] - 委托理财期限3年（可转让）[11] - 公司及子公司可用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2][12] - 最近12个月单日最高投入5000万元，占最近一年净资产2.23%[17] - 最近12个月现金管理累积收益占最近一年净利润0.71%[17]

证券代码：605060 证券简称： 联德股份 公告编号：2024-033 杭州联德精密机械股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个 交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如 下： 2024 年 4 月，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元~6,000 万元 3,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 170.70 | | 累计已回购股数占总股本比例 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入289,910,186.13元，同比增长3.43%[5] - 2024年第一季度营业总收入为289,910,186.13元，2023年第一季度为280,294,848.39元[20] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润51,830,617.50元，同比减少8.49%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51,170,869.21元，同比增长4.12%[5] - 2024年第一季度净利润为51815862.37元，2023年同期为56088684.49元，同比下降7.62%[21] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额35,823,617.84元，同比减少62.32%，主要因销售回款和销售商品、提供劳务收到的现金流入减少[5][8] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为35823617.84元，2023年同期为95079653.75元，同比下降62.32%[24] 资产相关 - 本报告期末总资产2,731,619,976.52元，较上年度末增长2.11%[6] - 2024年3月31日货币资金为718,600,678.47元，较2023年12月31日的689,372,066.84元有所增长[14] - 2024年3月31日流动资产合计1,354,375,320.00元，2023年12月31日为1,332,776,555.92元[15] - 2024年3月31日非流动资产合计1,377,244,656.52元，2023年12月31日为1,342,401,708.53元[16] - 2024年3月31日资产总计2,731,619,976.52元，2023年12月31日为2,675,178,264.45元[16] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,275,689,416.58元，较上年度末增长1.40%[6] - 2024年3月31日所有者权益合计2,281,247,803.61元，2023年12月31日为2,249,891,531.85元[17] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计659,748.29元[8] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数7,527户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] 股东持股相关 - 杭州联德控股有限公司持股80,863,200股，持股比例33.52%[11] - Allied Machinery International Limited持股66,160,800股，持股比例27.42%[11] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本为226,718,593.81元，2023年第一季度为218,902,513.10元[20] 流动负债相关 - 2024年3月31日流动负债合计393,130,838.97元，2023年12月31日为369,218,363.74元[16] 非流动负债相关 - 2024年3月31日非流动负债合计57,241,333.94元，2023年12月31日为56,068,368.86元[17] 负债合计相关 - 2024年3月31日负债合计450,372,172.91元，2023年12月31日为425,286,732.60元[17] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润为59345782.66元，2023年同期为65092248.06元，同比下降8.83%[21] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为260586821.89元，2023年同期为306001792.33元，同比下降14.84%[23] 投资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 62543163.64元，2023年同期为230011359.03元，同比下降127.19%[25] 筹资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为56209654.51元，2023年同期为 - 41906310.14元，同比增长234.13%[25] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益为0.22元/股，2023年同期为0.24元/股，同比下降8.33%[22] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.22元/股，2023年同期为0.24元/股，同比下降8.33%[22] 其他综合收益的税后净额相关 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为442954.20元，2023年同期为 - 2919319.27元，同比增长115.17%[22] 综合收益总额相关 - 2024年第一季度综合收益总额为52258816.57元，2023年同期为53169365.22元，同比下降1.71%[22]

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州联德精密机械股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2 ＆ No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州联德精密机械股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：杭州联德精密机械股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州联德精密机械股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会 （以下简称" ...

证券代码：605060 证券简称： 联德股份 公告编号：2024-032 杭州联德精密机械股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州经济开发区 18 号大街 77 号 杭州联德 精密机械股份有限公司 二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《杭州联德精密机械股份有限公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 158,642,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.7567 | (四) 表决 ...

公司业绩表现 - 2023年公司实现营业收入12.11亿元，同比增长8.09%[11] - 业绩增长主要得益于公司良好的交期与质量表现、强大的工艺设计和研发能力[11] - 未来公司将在压缩机、工程机械零部件领域继续深耕细作，同时在能源设备、农业机械等领域加大研发投入[11] 技术研发与创新 - 截至2023年12月31日止，公司及境内子公司共获得已授权专利221项，其中发明专利43项，实用新型176项，软件著作权2项[3] - 公司积极开展与高校的技术交流与合作，在自主研发的基础上，借助外部机构的智力及人才优势推动公司综合技术水平迈上新台阶[3] - 公司的研发活动按照具体项目立项并设定预算和考核，始终围绕主业，在核心产品领域持续攻关，并适当进行一些有前瞻性的探索研究[5][8] - 公司对于研发项目的成果转化制定考核激励措施，促进研发成果快速转化为销售业绩[8] 生产制造能力 - 公司正稳步推进"高精度机械零部件生产建设项目"，该项目将极大地提升公司在铸造、机械加工、产品组装工艺环节的生产能力[4] - 公司已打通PLM、SAP、现场执行之间的数据集成，消除数据孤岛，全面实现现场设备联网，实现数据驱动企业运营和决策辅助[6][7] - 未来公司将继续深化数字化转型，利用MES的设备联网模块搭建起企业物联网，实现从专业化制造到智能化制造的跨越升级[7] 国内外市场布局 - 公司与全球顶尖设备制造商和全球最大工程机械制造商等知名全球五百强企业建立了稳固的战略合作关系[4][12] - 公司正积极筹备墨西哥工厂的建设，预计2025年将投产，计划达产后可形成年产精密零部件38,000件[12] - 公司的美国子公司已运营多年且实现连续盈利，在管理国外子公司方面积累了一定的经验[15] 原材料供应管理 - 公司已设立集团采购中心，建立起一套严格的供应商筛选及评价体系[10] - 公司对供应商实施严格的绩效考核与能力评价，动态调整合格供应商名录[10] 汇率风险管理 - 公司货款回笼持续且稳定，目前采取定期结汇的管理方式，未来会考虑远期锁定汇率的措施[5]

证券代码：605060 证券简称：联德股份 | 投资者关系活动主要内容 | 【Q&A】 | | --- | --- | | 介绍 | 1.请问下公司四季度业绩下滑的原因？ | | | 答:投资者您好，由于公司采用成本加成的定价机 | | | 制，受到前期原材料回落的影响，公司产品价格也有 | | | 所回落。谢谢！ | | | 2.公司在高精度机械装备领域的研发能力和技术优 | | | 势体现在哪些方面？ | | | 答:投资者您好，公司主要为客户提供跨行业、多品 | | | 种、小批量的设备零部件定制服务，公司技术与产品 | | | 始终处于行业领先地位，同时参与下游全球顶尖客户 | | | 的产品研发设计，与客户协同成长。谢谢！ | | | 3.领导您好，公司在技术创新方面取得了哪些具体 | | | 成果？是否有与国内外知名高校或研究机构合作开发 | | | 的成功案例？ | | 答:投资者您好，截至 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日止，公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 及境内子公司共获得已授权专利 | 221 | ...

联德股份 2023 年年度股东大会会议资料 证券简称：联德股份 证券代码：605060 杭州联德精密机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会议程 4 | | 2023 | 年年度股东大会议案 6 | | 关于 | 2023 年度董事会工作报告的议案 6 | | 关于 | 2023 年度监事会工作报告的议案 13 | | 关于 | 2023 年度独立董事述职报告的议案 18 | | 关于 | 2023 年度财务决算报告的议案 19 | | 关于 | 2023 年年度报告及其摘要的议案 26 | | 关于 | 2023 年度利润分配方案的议案 27 | | | 关于续聘会计师事务所的议案 28 | | | 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 29 | 联德股份 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、中国 ...

公司资本与募资 - 公司注册资本为241,256,000元[2] - 首次公开发行6,000万股A股，募资净额861,229,544.43元[3] 督导情况 - 持续督导期至2023年12月31日已届满[4][5] - 督导期内未发生重大及其他申报事项[8][14] 制度执行 - 建立信息披露和募集资金管理制度[11][13]

中信证券股份有限公司 1 关于杭州联德精密机械股份有限公司2023年持续督导工作现场 检查结果及提请公司注意事项 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州联德精密机械股份有限 公司 2023 年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项》之盖章页） 杭州联德精密机械股份有限公司： 保荐人：中信证券股份有限公司 年 月 日 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项：建议公司继 续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 的要求，不断完善公司治理结构，及时履行信息披露义务，合规合理使用募集资 金，有序推进募投项目的建设及实施，确保募投项目完成并实现预期收益。 附件：《中信证券股份有限公司关于杭州联德精密机械股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告》 ...