业绩说明会信息 - 2025年5月8日10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2] - 召开地点为上证路演中心，以网络互动形式进行[2][4] - 投资者可在2025年4月28日至5月7日16:00前提问[2][4] - 参加人员包括董事长庄君新等多位公司高层[4] - 联系人是董事会办公室，电话0573 - 83675036，邮箱ir@mingxinleather.com[5] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[5] 报告发布 - 2025年4月22日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告[2]

业绩相关 - 2024年公司无关联交易事项[5] 审计会议 - 2024年审计委员会召开3次会议，成员均亲自出席[2] - 三次会议分别审议通过2023年报、2024半年报及三季报[2] 审计评估 - 审计委员会认可天健审计资质，认为财报真实[4] - 未发现公司内控重大缺陷，运作合规[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将强化内审引领，优化沟通机制[7]

明新旭腾新材料股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及明新旭 腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》的相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的基本情况 经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司 2024 年度财务报告审计机构及 内部控制审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）。 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数 ...

募集资金情况 - 2022年3月30日公开发行可转债，募集资金总额6.73亿元，净额6.636423亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金实际余额为3.126157亿元[7] 项目投入进度 - 截至2024年12月31日，年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目投入进度39.01%[5] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目投入进度102.11%[5] 资金补流安排 - 公司拟使用不超3亿元闲置可转债募集资金临时补流，期限不超12个月[3] - 2024年4月曾使用不超3亿补流，2025年4月10日已归还[4] - 2025年4月18日通过补流议案，符合监管要求[3][9] - 监事会和保荐机构均同意使用部分闲置资金补流[11][12]

关于明新旭腾新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………………第 3 页 | 三、附件 | | --- | | (一)本所营业执照复印件 ………………………………………………………………………… 第４页 | | (二)本所执业证书复印件 ………………………………………………… 第 5 页 | 三级号 目 录 委托单位：明新旭腾新材料股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0573-83675036 1、 专项审计报告 2、 附表 目 录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.moff.com/ > ( http:/ (三) 本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………… 第 6 页 (四) 本所签字注册会计师执业证书复印件 ……………………第 7-8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6234 号 明新旭腾新材料股份有限公司全体股东: 我 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-050 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为有效规避和防范汇率大幅波动对明新旭腾新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强公司财务的稳健性， 在保证日常运营资金需求的情况下，公司及其合并报表范围内下属子公司或控股 子公司控制的其他主体（以下简称"子公司"）拟在 2025 年度与境内外商业银 行开展额度不超过 3 亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务，交易品种 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。 已履行及拟履行的审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第四 届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有 效、稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-048 转债代码：111004 转债简称：明新转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 明新旭腾新材料股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 被担保人名称：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明 新旭腾"）的控股子公司，包含但不限于辽宁富新新材料有限公司（以下简称"辽 宁富新"）、明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司（以下简称"江苏梅诺卡"）、 江苏米尔化工科技有限公司（以下简称"米尔化工"）、江苏明新旭腾科技有限 公司（以下简称"旭腾科技"）、Bowen New Material Mexico S.de R.L. de C.V. （以 下简称"宝盈（墨西哥）"）等控股子公司（含新成立或收购的控股子公司）， 非公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为年度预计担保，公 司拟对控股子公司提供担保的最高额度为 5 亿元。在本次担保实施前，公司为控 股子公司实际提供担保余额为 13,453.23 万 ...

授信额度 - 公司拟申请不超15亿元人民币授信额度[1] 授信内容 - 综合授信含本外币贷款、商业汇票等业务[2] 授信期限 - 有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2] 授信使用 - 额度可循环使用，无需另行决议[2] 授权事项 - 董事会提请授权董事长等签署相关法律文件[3]

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-051 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 特此公告。 明新旭腾新材料股份有限公司董事会 关于授权公司及子公司 2025 年对外捐赠额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 22 日 一、对外捐赠事项概述 为积极履行社会责任，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第三次会议审议通过了《关于授权公司及子公司 2025 年对外捐赠 额度的议案》，董事会同意 2025 年公司及公司子公司包括慈善基金、慈善公益、 社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐 赠累计不超过 500 万元人民币，并授权公司管理层在上述额度范围内具体负责公 司及子公司捐赠计划的实施以及捐赠款项支付审批等，授权日期自公司 2024 年 年度董事会审议通过之日起至 2025 年年度董事会之日止。 二、对外捐赠对公司的影响 本次对外捐赠事项是公司积极履行社会责任、回馈社会的实践 ...

募集资金情况 - 2020年度首次公开发行股票募集资金总额96,155.50万元，净额87,200.00万元[1] - 2022年度公开发行可转换公司债券募集资金总额67,300万元，净额66,364.23万元[2][3] - 2024年度公司募集资金总额为87200万元，本年度投入21623.31万元，累计投入79029.42万元[33] - 2024年度公开发行可转换公司债券募集资金总额为66364.23万元[39] 项目投入情况 - 2020年度首次公开发行股票截至期末累计项目投入79,029.42万元[4] - 2022年度公开发行可转换公司债券截至期末累计项目投入37,477.56万元[6][7] - 2024年度公司实际投入“年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”1411.14万元，投入进度39.01%[27] - 年产110万张牛皮汽车革清洁化智能提升改造项目截至期末累计投入18707.37万元，投入进度85.62%，本年度实现效益975.21万元[33] - 研发中心建设项目截至期末累计投入2498.71万元，投入进度45.02%[33] - 年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业4.0建设项目截至期末累计投入37823.34万元，投入进度95.03%，本年度实现效益185.76万元[33] - 补充流动资金项目截至期末累计投入20000万元，投入进度100%[33] - 年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目承诺投资48000万元，截至期末投入进度39.01%[39] - 补充流动资金承诺投资18364.23万元，截至期末投入进度102.11%[39] 资金结余与差异情况 - 2020年度首次公开发行股票应结余募集资金12,886.35万元，实际结余0.00万元，差异12,886.35万元[4] - 2022年度公开发行可转换公司债券应结余募集资金30,974.26万元，实际结余1,970.27万元，差异29,003.99万元[7] 资金管理情况 - 公司对2020年度首次公开发行股票和2022年度公开发行可转换公司债券募集资金与多家银行及相关方签订监管协议[8][9] - 2023 - 2024年公司多次使用闲置募集资金补充流动资金，可转换债券不超3亿元、首发募集资金不超2亿元，且均已归还[15][16][17] - 2023 - 2024年公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度分别为不超6亿元和4亿元[17][19] - 2024年度公司使用募集资金委托理财实际投入116791.30万元，收回本金87500.00万元，收益638.46万元，未收回本金29291.30万元[20] - 2024年度现金管理实际累计投入43000万元，截至2024年12月31日尚未收回金额为0 [34] - 2024年度实际累计投入73791.30万元进行现金管理，截至2024年12月31日，现金管理尚未收回金额29291.30万元[40] 项目调整与延期情况 - 2024年公司调整“明新旭腾新材料股份有限公司研发中心建设项目”部分设备[24] - “年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”达到预定可使用状态日期从2024年7月延期至2025年12月[24] - 募投项目整体实施进度不及预期，“年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”延期至2025年12月[39] 其他情况 - 截至2024年12月31日，2020年度首次公开发行股票募集资金专项账户均已注销[10][11] - 公司为2022年度公开发行可转换债券闲置募集资金购买理财产品开立专用结算账户[9] - 2022年度公开发行可转换公司债券募集资金专户余额合计19702712.59元[12] - 2024年公司将首次公开发行募投项目节余募集资金12849.59万元永久补充流动资金[23] - 2024年度公司不存在使用超募资金永久补充流动资金、用于在建及新项目、变更募集资金投资项目资金使用等情况[21][22][25] - 2024年度公司不存在违规使用募集资金情况[27] - 天健会计师事务所认为公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映募集资金实际存放与使用情况[28] - 年产110万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目于2024年末结项，尚处产能爬坡期未达预计效益[35] - 年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业4.0建设项目于2024年末结项，尚处产能爬坡期未达预计效益[36] - 公司使用3913.68万元募集资金置换募投项目自筹资金[40] - 截至2024年12月31日，无尚未归还的临时补充流动资金的闲置可转债募集资金[40]