财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入为149,164,967.75元，同比增长10.38%[5] - 2023年第一季度营业总收入1.4916496775亿美元，较2022年第一季度的1.3514109552亿美元增长10.38%[17] - 2023年第一季度公司营业收入1.26亿元，较2022年第一季度的1.28亿元略有下降[27] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -5,691,506.00元，同比减少133.26%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -11,356,604.96元，同比减少231.55%[5] - 2023年第一季度净利润亏损569.1506万美元，2022年第一季度净利润为1698.910962万美元[18] - 2023年第一季度公司净利润为 -218.81万元，而2022年第一季度为1622.92万元[28] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益为 -0.03元/股，同比减少130.00%[5] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.03元/股，2022年第一季度为0.10元/股[19] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产为3,233,425,789.22元，较上年度末减少2.28%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,831,238,187.67元，较上年度末减少4.47%[6] - 2023年3月31日货币资金为703506678.80元，2022年12月31日为914769894.90元[14] - 2023年3月31日交易性金融资产为290000000.00元，2022年12月31日为250000000.00元[14] - 2023年3月31日应收账款为377882991.88元，2022年12月31日为394896459.82元[14] - 2023年3月31日存货为673575446.17元，2022年12月31日为629507985.28元[14] - 2023年3月31日流动资产合计2123761495.26元，2022年12月31日为2297053691.83元[14] - 2023年3月31日固定资产为470277917.68元，2022年12月31日为464837278.75元[14] - 2023年3月31日非流动资产合计11.0966429396亿美元，较2022年12月31日的10.1188668356亿美元增长9.66%[15] - 2023年3月31日资产总计32.3342578922亿美元，较2022年12月31日的33.0894037539亿美元下降2.28%[15] - 2023年3月31日货币资金为683,953,539.18元，2022年12月31日为907,325,667.36元[23] - 2023年3月31日应收账款为388,959,138.66元，2022年12月31日为403,472,711.46元[23] - 2023年3月31日公司流动资产合计23.16亿元，较2022年12月31日的23.92亿元有所下降[24] - 2023年3月31日公司非流动资产合计4.74亿元，较2022年12月31日的4.75亿元略有下降[24] - 2023年3月31日公司资产总计27.90亿元，较2022年12月31日的28.66亿元有所减少[24] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2023年3月31日流动负债合计6.103911201亿美元，较2022年12月31日的6.0903715786亿美元增长0.22%[15] - 2023年3月31日非流动负债合计7.9179648145亿美元，较2022年12月31日的7.8289225761亿美元增长1.14%[16] - 2023年3月31日负债合计14.0218760155亿美元，较2022年12月31日的13.9192941547亿美元增长0.73%[16] - 2023年3月31日公司流动负债合计4.78亿元，较2022年12月31日的4.80亿元略有下降[24] - 2023年3月31日公司非流动负债合计6.44亿元，较2022年12月31日的6.36亿元有所增加[25] - 2023年3月31日公司负债合计11.22亿元，较2022年12月31日的11.16亿元略有增加[25] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -37,071,173.13元，同比减少157.06%[5] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为203,752,040.96元，2022年第一季度为295,741,836.20元[20] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -37,071,173.13元，2022年第一季度为64,968,103.14元[21] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -48,545,699.47元，2022年第一季度为 -118,334,229.41元[21] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -80,074,628.34元，2022年第一季度为 -27,592,939.86元[22] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为173,271,595.17元，2022年同期为273,446,799.27元[30] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为183,674,823.47元，2022年同期为279,256,401.76元[30] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为243,377,217.17元，2022年同期为191,244,404.84元[30] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 59,702,393.70元，2022年同期为88,011,996.92元[30] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为173,784,356.08元，2022年同期为342,224,871.28元[30] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为183,230,415.02元，2022年同期为442,764,671.51元[30] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 9,446,058.94元，2022年同期为 - 100,539,800.23元[30] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为26,229,239.66元，2022年同期为30,000,000.00元[30][31] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为134,883,590.23元，2022年同期为96,458,787.08元[31] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 177,739,258.64元，2022年同期为 - 79,014,853.24元[31] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 本报告期非经常性损益合计为5,665,098.96元[7] - 个人手续费返还涉及金额18,463.76元，因性质特殊且具有偶发性界定为非经常性损益[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少主要系营业成本增加、新发行可转债公司债券导致财务费用增加以及其他收益减少所致[9] - 2023年第一季度少数股东损益净亏损121,244.48元，2022年第一季度无此亏损[19] - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额为 -69,064.69元，2022年第一季度为116,775.97元[19] - 2023年第一季度综合收益总额为 -5,760,570.69元，2022年第一季度为17,105,885.59元[19] - 2023年第一季度营业总成本1.6409905262亿美元，较2022年第一季度的1.3392293539亿美元增长22.53%[18] - 2023年第一季度营业利润亏损730.9665万美元，2022年第一季度营业利润为1900.465772万美元[18] - 2023年第一季度利润总额亏损765.83259万美元，2022年第一季度利润总额为1902.490049万美元[18] - 2023年第一季度公司营业成本1.12亿元，较2022年第一季度的0.95亿元有所增加[27] - 2023年第一季度公司利息费用1029.45万元，较2022年第一季度的262.44万元大幅增加[28] 股东信息 - 2023年第一季度末普通股股东总数为7331[11] - 前10名股东中，庄君新持股43304000股，占比25.99%；庄严持股28000000股，占比16.81%；浙江明新资产管理有限公司持股25000000股，占比15.01%[11] - 前10名无限售条件股东中，何杰持有无限售条件流通股3589300股；陈跃持有2334000股；庄君新持有1304000股[11] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份3862700股，占总股本2.15%，已于2023年4月4日注销[12]

审计与报告保证 - 天健会计师事务所为本公司出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司负责人庄君新等声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[9] 利润分配预案 - 公司董事会拟定2022年度利润分配预案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1元（含税），暂以2023年4月10日总股本162,739,447股为基数，预计派发现金总额16,273,944.70元（含税）[5] 资金与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入855,552,009元，较2021年增长4.24%[22] - 2022年归属于上市公司股东的净利润100,262,514.06元，较2021年下降38.63%[22] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,636,973.24元，较2021年下降97.67%[22] - 2022年经营活动产生的现金流量净额81,698,188.20元，较2021年增长26.43%[22] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,917,010,959.92元，较2021年末增长9.79%[22] - 2022年末总资产3,308,940,375.39元，较2021年末增长23.96%[22] - 2022年基本每股收益0.60元/股，较2021年下降38.78%[23] - 2022年稀释每股收益0.60元/股，较2021年下降38.78%[23] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.02元/股，较2021年下降97.87%[23] - 2022年加权平均净资产收益率5.40%，较2021年减少4.11个百分点[23] - 2022年公司营业收入85,555.20万元，同比增长4.24%[34] - 2022年归属于上市公司股东的净利润10,026.25万元，同比下降38.63%[34] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润363.70万元，同比下降97.67%[34] - 截至2022年12月31日，归属于上市公司股东的净资产19.17亿元，较上年末上升9.79%[34] - 2022年第一至四季度营业收入分别为135,141,095.52元、144,703,830.19元、253,807,279.59元、321,899,803.70元[24] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为17,110,354.10元、 - 4,064,456.26元、41,826,335.36元、45,390,280.86元[24] - 2022年非经常性损益合计96,625,540.82元，2021年为7,084,100.90元，2020年为6,484,731.86元[27] - 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额250,000,000.00元，当期变动250,000,000.00元[31] - 应收款项融资期初余额87,597,934.03元，期末余额50,129,235.75元，当期变动 - 37,468,698.28元[31] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润冲回预计负债59,218,537.88元[24] - 2022年公司实现营业收入85,555.20万元，同比增长4.24%[53] - 2022年归属于上市公司股东的净利润10,026.25万元，同比下降38.63%[53] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润363.70万元，同比下降97.67%[53] - 截至2022年12月31日，归属于上市公司股东的净资产19.17亿元，较上年末上升9.79%[53] - 营业收入8.56亿元，同比增长4.24%；营业成本5.78亿元，同比增长17.69%[55] - 销售费用1433.17万元，同比增长30.90%；管理费用5655.31万元，同比增长5.02%；财务费用379.09万元，上年同期为 - 1886.14万元，变动比例 - 120.10%[55] - 研发费用9942.32万元，同比增长15.46%；经营活动现金流量净额8169.82万元，同比增长26.43%[56] - 投资活动现金流量净额 - 4.35亿元，同比增长53.41%；筹资活动现金流量净额5.07亿元，同比增长171.57%[56] - 主营业务收入同比增加1.57%，牛皮革整皮和裁片营收分别同比减少10.32%和29.76%，绒面超纤和超纤革营收分别同比增长137.26%和12537.61%，PU营收607.31万元，去年无营收[57] - 皮革业营收6.21亿元，同比减少12.65%；橡胶和塑料制品业营收1.54亿元，同比增长195.57%[58] - 牛皮革整皮和裁片营收分别为5.61亿元和5998.80万元，分别同比减少10.32%和29.76%；超纤革营收2477.33万元，同比增长12533.39%；绒面超纤营收1.23亿元，同比增长137.26%[59] - 境内营收7.67亿元，同比增长2.25%；境外营收744.85万元，同比减少39.47%[59] - 直销模式营收7.75亿元，同比增加1.57%，主营业务成本4.98亿元，同比增长14.97%[60] - 牛皮革生产量2819.86万平方英尺，同比减少21.00%；超纤生产量149.11万平方米，同比增长250.11%[61] - 2022年公司C19皮革、毛皮制品和制鞋业总成本3.8245087322亿美元，较上年同期下降2.89%[63][64] - 2022年公司C29橡胶和塑料制品业总成本1.1514743014亿美元，较上年同期增长195.48%[64] - 2022年公司牛皮革整皮总成本3.2827606392亿美元，较上年同期下降2.12%[64] - 2022年公司牛皮革裁片总成本5417.48093万美元，较上年同期下降7.31%[64] - 2022年公司绒面超纤总成本8220.273716万美元，较上年同期增长111.99%[64] - 2022年公司超纤革总成本2447.809673万美元，较上年同期增长12561.75%[64] - 2022年销售费用1433.165098万美元，同比增长30.90%；管理费用5655.307017万美元，同比增长5.02%；研发费用9942.316201万美元，同比增长15.46%；财务费用379.08884万美元，同比下降120.10%[69] - 2022年研发投入9942.316201万美元，占营业收入比例11.62%[70] - 2022年经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额分别为81,698,188.20元、-435,462,844.39元、506,690,601.92元，同比增减分别为26.43%、53.41%、171.57%[72] - 2022年末货币资金、应收账款、固定资产较上期期末变动比例分别为10.03%、24.25%、37.30%[75] - 境外资产为10,219,840.55元，占总资产的比例为0.31%[76] - 截至报告期末，货币资金和应收账款融资受限金额合计40,288,477.36元[77] - 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期购买金额为250,000,000.00元，期末数为250,000,000.00元[83] - 应收款项融资期初数为87,597,934.03元，其他变动为-37,468,698.28元，期末数为50,129,235.75元[83] 股东增持与股份回购 - 截至2023年3月10日，公司控股股东等完成增持计划，合计增持134.86万股，占总股本0.8095%，增持金额3534.2019万元[37] - 截至2023年3月31日，公司完成股份回购，实际回购386.27万股，占总股本2.3185%，使用资金10089.04211万元[37] 业务发展与创新 - 2022年水性超纤一期“年产200万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”顺利量产[35] - 公司上半年完成可转债发行，投向水性超纤二期“年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”[35] - 2022年公司汽车内饰新材料业务形成一体化体系，产品应用于中高端汽车内饰件[42] - 公司以“技术创新年”为契机，增添“VERSTAR”“HURONGO”等水性家族成员[35] - 公司品牌架构采用多元化品牌并行战略，“MINGXIN”等四大品牌推出“水性家族”产品[37] - 公司通过组织变革沉淀管理模式，保留优秀人才，激发组织活力[38] - 报告期内公司及下属子公司获得“国家绿色工厂称号”等多项荣誉[38] - 截至报告期末，公司参与过2项国家标准制定，已获得有效授权的专利145项，其中发明专利11项、实用新型专利133项、外观设计专利1项[49] - 2022年公司和高合联合开发的“全息幻彩真皮”获得国际CMF材料金奖[51] 采购、生产与销售模式 - 公司皮料采购依据市场部订单及生产安排制定计划，结合多方面信息计算追加采购量[43] - 公司采购皮料和化料一般需提前两到三个月安排采购计划，五金备件由需求部门提需求，物料部门统计申请，采购部门执行采购[44] - 公司生产模式为按客户订单组织生产，市场部作销售计划，物料部据此制定生产计划并随订单变动调整[45] - 公司销售由市场部负责，业务员根据客户未来10 - 12周生产计划预测销量，沟通订单信息后转达物料部[46] 公司研发体系 - 公司拥有完善设计、研发体系，明新旭腾、辽宁富新、江苏梅诺卡获“高新技术企业”证书，有院士专家工作站等[48] - 公司研发人员248人，占公司总人数比例24.08%[71] 行业市场情况 - 2022年汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%[78] - 2022年新能源汽车全年销量超680万辆，市场占有率提升至25.6%[86] 公司投资与设立 - 2022年9月20日公司投资设立宝盈技术，注册资本980.00万美元，股权结构为直接持股100%[80] 子公司业绩 - 辽宁富新新材料有限公司和明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司2022年净利润分别为206.79万元、407.20万元[85] 公司未来规划 - 2023年是公司从单一产品到多元化产品齐头并进的加速年，要提升整体经营业绩[89] - 公司拟购入117.8亩工业用地用于建设主营产品所需基础化料的生产[95] - 公司将加大新产品研发及技术创新领域投入，围绕市场用户核心需求扩充产品线并提升品质[90] - 公司将巩固原有市场、拓展新客户群体，加大境外市场开拓力度，推进国际化战略布局[91] - 公司将推进生产布局建设，开展募投项目和海外工厂建设，提升产线智能化制造水平[93] 公司面临风险 - 公司面临业绩波动、原材料采购成本波动、应收账款管理等多种风险[96] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，2022年召开13次董事会，审议通过55项议案[104] - 2022年公司召开12次监事会，全体监事均亲自出席会议[104] - 2022年公司召开3次股东大会，议案全部审议通过[106] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，各委员会有相应召集人和成员[125] - 报告期内审计委员会召开5次会议，提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开1次会议[126][128][129][131] 公司人员持股与报酬 - 董事长、总经理庄君新年初持股42,000,000股，年末持股42,049,000股，增持49,000股，税前报酬总额72.87万元[108] - 董事余海洁年初无持股，年末持股10,000股，增持10,000股，税前报酬总额40.32万元[108] - 董事、副总经理刘贤军年初持股150,000股，年末持股151,000股，增持1,000股，税前报酬总额46.22万元[108] - 董事会秘书（换届）、财务总监（换届）胥兴春年初持股150,000股，年末持股151,000股，增持1,000股，税前报酬总额47.03万元[108] - 独立董事田景岩、张惠忠、费锦红税前报酬总额均为6.

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-041 转债代码：111004 转债简称：明新转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 08 日(星期一)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 26 日(星期三)至 05 月 05 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@mingxinleather.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 21 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入253,807,279.59元，同比增长26.08%；年初至报告期末营业收入533,652,205.30元，同比减少7.06%[5] - 2022年前三季度营业总收入5.34亿元，较2021年前三季度的5.74亿元下降7.06%[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润41,826,335.36元，同比增长2.68%；年初至报告期末为54,872,233.20元，同比减少61.63%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,583,635.04元，同比减少7.41%；年初至报告期末为38,184,818.46元，同比减少72.00%[5] - 2022年前三季度净利润为54,541,909.20元，2021年前三季度为143,019,410.81元[26] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元/股，同比无变动；年初至报告期末均为0.33元/股，同比减少61.63%[6] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.33元/股，2021年前三季度为0.86元/股[27] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率2.27%，同比减少0.12个百分点；年初至报告期末为2.98%，同比减少5.07个百分点[6] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额107,949,690.61元，同比减少26.09%[6] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为634,619,493.67元，2021年前三季度为782,620,502.03元[29] - 2022年前三季度收到的税费返还为23,566,393.82元，2021年前三季度为200,297.47元[29] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为107,949,690.61元，2021年前三季度为146,052,302.23元[30] 资产情况 - 本报告期末总资产3,285,318,231.60元，较上年度末增长23.07%；归属于上市公司股东的所有者权益1,911,143,059.94元，较上年度末增长9.45%[6] - 2022年9月30日公司货币资金为1222478122.86元，较2021年12月31日的831345880.89元有所增加[20] - 2022年9月30日公司交易性金融资产为110000000元，2021年12月31日为0 [20] - 2022年9月30日公司应收账款为269401997.92元，较2021年12月31日的317819285.69元有所减少[20] - 2022年9月30日公司应收款项融资为49577215.97元，较2021年12月31日的87597934.03元有所减少[20] - 2022年9月30日公司预付款项为6955002.69元，较2021年12月31日的3613907.71元有所增加[20] - 2022年9月30日公司资产总计32.85亿元，较2021年12月31日的26.69亿元增长22.99%[21][23] - 2022年9月30日其他应收款为2763.62万元，较2021年12月31日的311.94万元增长785.93%[21] - 2022年9月30日存货为6.02亿元，较2021年12月31日的5.65亿元增长6.57%[21] - 2022年9月30日固定资产为4.00亿元，较2021年12月31日的3.39亿元增长18.17%[21] 负债情况 - 2022年9月30日流动负债合计5.64亿元，较2021年12月31日的6.63亿元下降14.90%[22] - 2022年9月30日非流动负债合计7.94亿元，较2021年12月31日的2.43亿元增长226.89%[22] 所有者权益情况 - 2022年9月30日所有者权益合计19.28亿元，较2021年12月31日的17.63亿元增长9.36%[23] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计4,242,700.32元，年初至报告期末为16,687,414.74元[9] 资产项目变动比例及原因 - 货币资金变动比例为47.05%，主要系报告期内可转债募集资金到位所致[9] - 应收款项融资变动比例为 -43.40%，主要系报告期内收入减少导致票据回款减少，同时已背书或贴现尚未到期的票据有所增加所致[9] - 2022年第三季度预付款项变动比例为92.45%，主要因预付供应商款项增加未结算[10] - 2022年第三季度其他应收款变动比例为785.93%，因出售子公司余款未收回[10] 费用变动比例及原因 - 2022年第三季度销售费用变动比例为85.37%，因招聘新销售人员扩大市场份额[10] - 2022年第三季度研发费用变动比例为32.57%，因研发投入较上年同期增加[10] - 2022年前三季度研发费用为7371.33万元，较2021年前三季度的5560.54万元增长32.57%[25] 股东情况 - 2022年第三季度末普通股股东总数为9399，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 股东庄君新持股42049000股，持股比例25.24%，质押19300000股[13] - 股东庄严持股28000000股，持股比例16.81%[13] - 浙江明新资产管理有限公司持股25000000股，持股比例15.01%[13] 协议存款情况 - 2021年3月26日起阜新银行协议存款4500万元，利率4.80%，收益108万元已收回[15] - 2021年4月1日起阜新银行协议存款40500万元，利率4.80%，收益1009.8万元已收回[15] 理财存款情况 - 公司理财存款合计金额为10900万元，已实现收益1643.67万元，涉及阜新银行、建设银行、中信银行、宁波银行等[16] 股份回购情况 - 公司拟以不超过30元/股的价格，使用1 - 2亿元自有资金回购A股股份，截至报告期末已累计回购499000股，占总股本0.2995%，支付总金额10384297元[17] 可转债发行情况 - 公司于2022年3月30日公开发行67.3万手可转换公司债券，发行总额67300万元，“明新转债”自2022年10月10日起可转换为本公司股份[17][18] 股份增持情况 - 控股股东等计划增持公司股份比例不低于0.5%且不超过1%，价格不高于30元/股，截至报告期末共计增持66100股，占总股本0.0397%，增持金额1274272元[18] 投资及筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度收回投资收到的现金为290,000,000.00元，2021年前三季度为50,000,000.00元[30] - 2022年前三季度取得借款收到的现金为876,940,000.00元，2021年前三季度为303,000,000.00元[30] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为553,232,948.16元，2021年前三季度为144,808,672.64元[30] 现金及现金等价物情况 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为263,707,655.61元，2021年前三季度为197,260,604.06元[30] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为948,343,200.72元，2021年前三季度为913,869,075.86元[31]

公司基本信息 - 公司中文名称为明新旭腾新材料股份有限公司，法定代表人为庄君新[15] - 董事会秘书为马青芳，证券事务代表为李赛凤，联系电话均为0573 - 83675036 [16] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号，邮编314006 [17] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn [18] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票简称为明新旭腾，代码为605068 [19] - 公司控股股东、实际控制人为庄君新[10] - 报告期为2022年1月1日 - 2022年6月30日，报告期末为2022年6月30日[12] - 公司2022年半年度报告未经审计[6] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[6] - 1平方米约为10.76平方英尺，是蓝湿皮、白湿皮、皮胚及成品牛皮革通用计量单位[12] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入279,844,925.71元，较上年同期减少24.96%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,045,897.84元，较上年同期减少87.25%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润601,183.42元，较上年同期减少99.37%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额91,584,894.81元，较上年同期减少40.03%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,879,698,228.72元，较上年度末增加7.65%[21] - 本报告期末总资产3,135,590,701.39元，较上年度末增加17.46%[21] - 本报告期基本每股收益0.08元/股，较上年同期减少87.10%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率0.76%，较上年同期减少5.06个百分点[22] - 非经常性损益合计12,444,714.42元[25] - 个税手续费返还涉及金额1,905.85元，因其性质特殊且具有偶发性被界定为经常性损益项目[26] - 2022年上半年公司实现营业收入27984.49万元，同比减少24.96%；归属净利润1304.59万元，同比减少87.25%；扣非净利润60.12万元，同比减少99.37%[36] - 研发费用同比增长28.57%，公司完成可转债发行，投向年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目[36] - 营业成本209089477.91元，同比增长5.21%；销售费用6040647.36元，同比增长41.69%[37] - 管理费用24358813.72元，同比减少0.97%；财务费用 -2346774.54元，同比减少28.14%[38] - 经营活动现金流量净额91584894.81元，同比减少40.03%；投资活动净额 -175388594.78元，同比增长194.09%[38] - 筹资活动现金流量净额516053265.60元，同比增长249.61%[38] - 货币资金期末数1311928057.18元，占总资产41.84%，较上年期末增长57.81%[40] - 应收账款期末数214704517.90元，占总资产6.85%，较上年期末减少32.44%[40] - 预付款项期末数6979531.81元，占总资产0.22%，较上年期末增长93.13%[40] - 在建工程本期期末数为177,176,914.02元，占总资产比例5.65%，较上年期末增长20.36%[41] - 短期借款本期期末数为200,554,134.08元，占总资产比例6.40%，较上年期末减少43.22%[41] - 应付账款本期期末数为114,071,478.69元，占总资产比例3.64%，较上年期末减少35.89%[41] - 合同负债本期期末数为636,264.21元，占总资产比例0.02%，较上年期末增长164.20%[41] - 境外资产为7,528,890.60元，占总资产的比例为0.24%[42] - 受限资产合计72,119,766.86元，其中货币资金3,593,132.75元因票据保证金受限，应收款项融资68,526,634.11元因开具承兑汇票受限[44] - 以公允价值计量的金融资产中应收款项融资期初余额87,597,934.03元，期末余额79,390,397.61元，当期变动-8,207,536.42元[45] - 辽宁富新新材料有限公司净利润为-801.12万元，明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司净利润为-967.10万元[47] - 本报告期期初资产负债率33.95%，期末资产负债率39.52%[147] - 2022年公司主体信用等级和“明新转债”信用等级均为AA -，评级展望为稳定[147] - 公司2022年6月30日合并资产总计31.36亿元，较期初26.69亿元增长17.46%[153][154] - 合并流动资产合计22.31亿元，期初为18.41亿元，增长21.11%[152] - 合并非流动资产合计9.05亿元，期初为8.29亿元，增长9.20%[153] - 合并流动负债合计4.15亿元，期初为6.63亿元，下降37.47%[153] - 合并非流动负债合计8.24亿元，期初为2.43亿元，增长239.24%[154] - 母公司2022年6月30日资产总计26.71亿元，期初为21.70亿元，增长22.67%[156] - 母公司流动资产合计21.65亿元，期初为16.47亿元，增长31.46%[156] - 母公司非流动资产合计5.06亿元，期初为5.23亿元，下降3.14%[156] - 公司货币资金期末余额13.12亿元，期初为8.31亿元，增长57.81%[152] - 公司应收账款期末余额2.15亿元，期初为3.18亿元，下降32.44%[152] - 2022年上半年营业总收入279,844,925.71元，2021年上半年为372,913,419.91元，同比下降24.95%[161] - 2022年上半年营业总成本286,974,695.97元，2021年上半年为263,485,990.16元，同比上升8.91%[161] - 2022年上半年营业利润9,753,842.81元，2021年上半年为120,111,349.57元，同比下降92.05%[162] - 2022年上半年净利润12,827,919.09元，2021年上半年为102,285,223.77元，同比下降87.46%[162] - 2022年上半年综合收益总额13,016,867.99元，2021年上半年为102,525,223.82元，同比下降87.30%[163] - 2022年上半年基本每股收益0.08元/股，2021年上半年为0.62元/股，同比下降87.10%[163] - 2022年期末流动负债合计289,574,361.00元，期初为512,519,606.22元，同比下降43.50%[159] - 2022年期末非流动负债合计686,485,255.66元，期初为105,378,095.18元，同比上升551.44%[159] - 2022年期末负债合计976,059,616.66元，期初为617,897,701.40元，同比上升57.96%[159] - 2022年期末所有者权益合计1,694,852,916.63元，期初为1,551,896,289.61元，同比上升9.21%[159] - 2022年半年度投资收益为13605941.39元，2021年半年度为 - 963028.87元[166] - 2022年半年度信用减值损失为4152510.41元，2021年半年度为4591160.34元[166] - 2022年半年度营业利润为23827477.09元，2021年半年度为109356205.23元[166] - 2022年半年度净利润为22571407.42元，2021年半年度为95147404.58元[166] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为441968191.97元，2021年半年度为586757848.87元[168] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为91584894.81元，2021年半年度为152721644.23元[169] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 175388594.78元，2021年半年度为 - 59637949.26元[169][170] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为516053265.60元，2021年半年度为147609298.39元[170] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为431965869.07元，2021年半年度为241136040.43元[170] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额为1116601414.17元，2021年半年度为957744512.23元[170] - 2022年半年度经营活动现金流入小计451,506,054.49元，2021年半年度为586,007,364.42元[173] - 2022年半年度经营活动现金流出小计454,387,964.89元，2021年半年度为533,517,692.02元[173] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 2,881,910.40元，2021年半年度为52,489,672.40元[173] - 2022年半年度投资活动现金流入小计675,356,764.30元，2021年半年度为70,054,725.18元[173] - 2022年半年度投资活动现金流出小计551,179,043.93元，2021年半年度为255,904,100.84元[173] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为124,177,720.37元，2021年半年度为 - 185,849,375.66元[173] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计778,940,000.00元，2021年半年度为246,900,000.00元[173][174] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计241,580,514.95元，2021年半年度为152,321,618.28元[174] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为537,359,485.05元，2021年半年度为94,578,381.72元[174] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为658,357,310.11元，2021年半年度为 - 38,173,246.22元[174] - 2022年半年度综合收益总额为13016867.99美元[179] - 2022年半年度所有者投入和减少资本为170365219.60美元[179] - 2022年半年度利润分配金额为 - 49980000.00美元[179][181] - 2022年半年度期末实收资本（或股本）为166,600,000.00元[183] - 2022年半年度期末其他权益工具中其他项为170,365,219.60元[183] - 2022年半年度期末资本公积为923,091,449.97元[183] - 2022年半年度期末减：库存股为10,578,000.00元[183] - 2022年半年度期末其他综合收益为747,714.09元[183] - 2022年半年度期末盈余公积为63,463,283.98元[183] - 2022年半年度期末未分配利润为566,008,561.08元[183] - 2022年半年度期末

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入135,141,095.52元，同比减少33.60%[5] - 2022年第一季度营业总收入135,141,095.52元，较2021年第一季度的203,512,448.18元下降约33.59%[20] - 2022年第一季度营业收入为1.28亿元，2021年同期为1.97亿元，同比下降35%[31] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润17,110,354.10元，同比减少76.34%[5] - 2022年第一季度净利润16,989,109.62元，较2021年第一季度的72,307,344.55元下降约76.50%[21] - 2022年第一季度净利润为1622.92万元，2021年同期为6358.60万元，同比下降74%[32] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额64,968,103.14元，同比减少51.57%[5] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计316,986,188.19元，较2021年第一季度的356,303,565.61元有所减少[25] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计2.5201808505亿美元，2021年同期为2.2216019714亿美元；经营活动产生的现金流量净额为6496.810314万美元，2021年同期为1.3414336847亿美元[26] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8801.20万元，2021年同期为7977.00万元，同比增长10%[34] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产2,580,990,274.53元，较上年度末减少3.31%[5] - 2022年3月31日资产总计为25.8099027453亿元，较2021年12月31日的26.69433705亿元有所减少[15] - 2022年3月31日资产总计21.072774112亿美元，2021年12月31日为21.6979399101亿美元[29] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款变动比例为-41.99%，主要系报告期内客户回款所致[7] - 2022年3月31日应收账款为1.843615604亿元，较2021年12月31日的3.1781928569亿元大幅减少[14] 财务数据关键指标变化 - 预付款项 - 预付款项变动比例为88.11%，主要系报告期内预付供应商相应款项未结算所致[7] 财务数据关键指标变化 - 其他非流动资产 - 其他非流动资产变动比例为72.63%，主要系报告期内公司预付购房款及土地款[7] 财务数据关键指标变化 - 应付账款 - 应付账款变动比例为-36.83%，主要系报告期内支付供应商到期货款所致[7] 财务数据关键指标变化 - 合同负债 - 合同负债变动比例为516.01%，主要系报告期内公司已收客户对价未向客户转让商品所致[7] 财务数据关键指标变化 - 股东总数 - 报告期末普通股股东总数为14,877[10] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 2022年第一季度陈跃持有无限售条件流通股500万股，龚缨晏持有423.49万股，何杰持有403.5万股[11] - 明新资产的主要股东庄君新和庄严分别持有其15.6%和10.4%的股权，庄君新持有旭腾投资40.4%的股权[11] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2022年3月31日货币资金为7.5084852556亿元，较2021年12月31日的8.3134588089亿元有所减少[14] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 2022年3月31日存货为5.8284845884亿元，较2021年12月31日的5.647430018亿元有所增加[14] 财务数据关键指标变化 - 固定资产 - 2022年3月31日固定资产为3.3351182433亿元，较2021年12月31日的3.3856020306亿元略有减少[15] 财务数据关键指标变化 - 在建工程 - 2022年3月31日在建工程为1.745074521亿元，较2021年12月31日的1.4720289149亿元有所增加[15] 财务数据关键指标变化 - 流动负债合计 - 2022年3月31日流动负债合计为5.5044174389亿元，较2021年12月31日的6.6335613894亿元有所减少[15] - 2022年3月31日流动负债合计4.26765375亿美元，2021年12月31日为5.1251960622亿美元[29] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产合计 - 2022年3月31日非流动资产合计为9.1827463989亿元，较2021年12月31日的8.2851724463亿元有所增加[15] - 2022年3月31日非流动资产合计5.5510609971亿美元，2021年12月31日为5.2266755483亿美元[28][29] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债合计 - 2022年3月31日非流动负债合计248,899,452.73元，较2021年12月31日的243,035,123.74元有所增加[16] - 2022年3月31日非流动负债合计1.1088575542亿美元，2021年12月31日为1.0537809518亿美元[29] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2022年3月31日负债合计799,341,196.62元，较2021年12月31日的906,391,262.68元有所减少[16] - 2022年3月31日负债合计5.3765113042亿美元，2021年12月31日为6.178977014亿美元[29] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2022年第一季度营业总成本133,922,935.39元，较2021年第一季度的132,988,721.88元略有增加[20] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2022年第一季度营业利润19,004,657.72元，较2021年第一季度的78,587,952.99元大幅下降约75.82%[21] - 2022年第一季度营业利润为1716.99万元，2021年同期为7358.61万元，同比下降77%[32] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益和稀释每股收益 - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，2021年第一季度均为0.44元/股[22] 财务数据关键指标变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金 - 2022年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金185,671,244.48元，较2021年第一季度的175,289,479.29元有所增加[25] 财务数据关键指标变化 - 收到的税费返还 - 2022年第一季度收到的税费返还为211,518.68元，2021年第一季度无此项收入[25] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计1.450668365亿美元，2021年同期为5006.965707万美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.1833422941亿美元，2021年同期为 - 989.142457万美元[26] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.01亿元，2021年同期为 - 9233.89万元，亏损扩大9%[34] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计7000万美元，2021年同期为9300万美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2759.293986万美元，2021年同期为6081.032561万美元[26] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6645.88万元，2021年同期为6081.03万元，由盈转亏[35] 财务数据关键指标变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为7.859147万美元，2021年同期为43.719292万美元；现金及现金等价物净增加额为 - 8088.047466万美元，2021年同期为1.8549946243亿美元[27] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 7901.49万元，2021年同期为4882.15万元，由盈转亏[35] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益（或股东权益） - 2022年3月31日所有者权益（或股东权益）合计15.6962628078亿美元，2021年12月31日为15.5189628961亿美元[30] 财务数据关键指标变化 - 负债和所有者权益（或股东权益）总计 - 2022年3月31日负债和所有者权益（或股东权益）总计21.072774112亿美元，2021年12月31日为21.6979399101亿美元[30] 财务数据关键指标变化 - 利息费用 - 2022年第一季度利息费用为262.44万元，2021年同期为34.41万元，同比增长663%[31] 财务数据关键指标变化 - 信用减值损失 - 2022年第一季度信用减值损失为673.35万元，2021年同期为287.38万元，同比增长134%[32] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 2022年第一季度研发费用为1208.47万元，2021年同期为868.61万元，同比增长39%[31]

公司基本信息 - 公司法定代表人为庄君新[16] - 公司董事会秘书为马青芳，证券事务代表为李赛凤[17] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号[18] - 公司办公地址邮政编码为314006[18] - 公司网址为http://www.mingxinleather.com/[18] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为www.sse.com.cn[19] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[19] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称明新旭腾，代码为605068[20] 利润分配预案 - 公司拟定2021年度利润分配预案，以2021年12月31日总股本166,600,000股为基数，每10股派现金3元（含税），共计现金分配49,980,000元[6] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入820,774,984.34元，较2020年增长1.55%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润163,385,464.91元，较2020年下降25.91%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,746,078,162.38元，较2020年末增长2.35%[22] - 2021年末总资产2,669,433,705.00元，较2020年末增长25.17%[22] - 2021年基本每股收益0.98元/股，较2020年下降43.02%[23] - 2021年加权平均净资产收益率9.51%，较2020年减少18.18个百分点[23] - 2021年第一至四季度营业收入分别为203,512,448.18元、169,400,971.73元、201,306,770.87元、246,554,793.56元[25] - 2021年非流动资产处置损益为 -36,451.88元[27] - 2021年计入当期损益的政府补助为13,478,551.77元[27] - 2021年非经常性损益合计7,084,100.90元[28] - 公司2021年营业收入82,077.50万元，同比增长1.55%；归属上市公司股东净利润16,338.55万元，同比下降25.91%；归属上市公司股东扣非净利润15,630.14万元，同比下降26.97%[32] - 采用公允价值计量项目期初余额186,324,455.22元，期末余额87,597,934.03元，当期变动-98,726,521.19元[29] - 营业成本490,780,713.82元，同比增长19.39%；销售费用10,948,393.20元，同比下降2.06%；管理费用53,849,323.05元，同比增长14.90%；财务费用 -18,861,355.22元，同比增长389.78%；研发费用86,113,227.85元，同比增长23.05%[44] - 经营活动现金流量净额64,616,870.06元，同比减少35.49%；投资活动现金流量净额 -283,864,237.62元，同比增长18.72%；筹资活动现金流量净额186,581,328.93元，同比减少77.31%[44] - 2021年销售费用10948393.20元，同比减少2.06%；管理费用53849323.05元，同比增加14.90%；研发费用86113227.85元，同比增加23.05%；财务费用 -18861355.22元，同比增加389.78%[60] - 本期费用化研发投入86113227.85元，研发投入总额占营业收入比例10.49%[62] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为64,616,870.06元，同比减少35.49%；投资活动产生的现金流量净额为 - 283,864,237.62元，同比增加18.72%；筹资活动产生的现金流量净额为186,581,328.93元，同比减少77.31%[64] - 2021年末货币资金为831,345,880.89元，占总资产比例31.14%，较上期期末增加15.47%[65] - 2021年末应收账款为317,819,285.69元，占总资产比例11.91%，较上期期末增加31.31%[65] - 2021年末存货为564,743,001.80元，占总资产比例21.16%，较上期期末增加38.31%[65] - 2021年末固定资产为338,560,203.06元，占总资产比例12.68%，较上期期末增加33.35%[65] - 2021年末短期借款为353,187,887.50元，占总资产比例13.23%，较上期期末增加1,104.80%[65] - 境外资产为4,967,064.02元，占总资产的比例为0.19%[67] - 截至报告期末，受限资产合计226,104,335.39元，包括货币资金221,669.12元、应收款项融资69,904,804.06元、固定资产78,233,852.23元、无形资产77,744,009.98元[68] - 以公允价值计量的金融资产期初余额18632.45万元，期末余额8759.79万元，当期变动-9872.65万元[74] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司“年产200万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”量产，2021年水性超纤贡献营收5,210.59万元，占比约6%[33] - 主营业务收入同比增加0.80%，其中牛皮革整皮营业收入同比减少3.37%，牛皮革裁片营业收入同比减少22.11%；超纤产品营业收入5,210.59万元，去年同期无营收[45] - 皮革、毛皮等制品和制鞋业主营业务收入71,051.00万元，同比减少6.09%，成本39,381.92万元，同比增长9.27%；橡胶和塑料制品业主营业务收入5,210.59万元，成本3,896.94万元，去年无营收及成本[47][48] - 牛皮革整皮及裁片营业收入分别为62,511.00万元、8,540.00万元，分别同比减少3.37%、22.11%；超纤产品营收5,210.59万元，成本3,896.94万元，去年无营收及成本[49] - 华东、华中地区营收上升，华北、西南、东北地区营收明显减少，外销营收增加[49] - 直销模式下主营业务收入76,261.58万元，同比增加0.80%，主营业务成本43,278.85万元，同比增长20.08%[49] - 牛皮革生产量3569.45万平方英尺，销售量3751.57万平方英尺，库存量591.42万平方英尺，较上年分别减少18.38%、4.55%、23.54%[50] - 皮、革等制品和制鞋业总成本393819191.48元，较上年增加9.27%；橡胶和塑料制品业总成本38969356.76元[52] - 牛皮革整皮产品总成本335374997.45元，较上年增加13.28%；裁片产品总成本58444194.03元，较上年减少9.18%；超纤产品总成本38969356.76元[52][53] 行业市场情况 - 2021年我国汽车生产2,608.2万辆、销售2,627.5万辆，同比上升3.4%和3.8%；乘用车生产2,140.8万辆、销售2,148.2万辆，同比上升7.1%和6.5%[32] - 2021年新能源车销量超350万辆，市场占有率提升至13.4%；汽车出口首次超200万辆；中国品牌汽车市场份额超44%[36] - 2021年我国汽车生产与销售分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，较2020年同比上升3.4%和3.8%[69] - 2017年中国乘用车销量达2400余万辆峰值后回落，2021年新能源乘用车销量逾350万辆，市场占有率提升至13.4%，同比增长近160%[75] - 2018年国内市场汽车销量出现20年来第一次负增长[85] - 汽车零部件行业新产品供货后3 - 5年内产品价格有0% - 5%的年度降幅[86] 公司采购与销售模式 - 公司皮料采购依据订单和生产安排，主要从澳大利亚、美国、巴西进口，提前两到三个月安排计划[37] - 公司化料采购计划与皮料类似，每月集中下单一次，部分海外进口，提前两到三个月安排计划[39] - 公司五金备件由需求部门提需求，物料部门统计申请，采购部门执行采购[39] - 公司销售由市场部负责，业务员根据客户生产计划预测销量，沟通订单信息转达物料部[40] 公司专利与技术人员情况 - 截至2021年末公司取得99项各类专利，技术人员增长至229人，占比逾20%[34] - 截至2021年12月31日，公司及其下属子公司获各类专利99项，其中发明专利8项、实用新型90项、外观专利1项[41] - 公司研发人员数量为229人，占公司总人数的比例为24.54%[63] 子公司相关情况 - 公司收购旭腾研究院、米尔化工等公司，出资额分别为2499700元、14058000元等；注销辽宁孟诺卡，处置日净资产19908911.12元，期初至处置日净利润90407.55元[54][56] - 辽宁富新新材料有限公司注册资本4500万元，总资产47643.89万元，净资产26873.26万元，净利润480.61万元[78] - 明新孟诺卡（江苏）新材料有限公司注册资本10000万元，总资产33351.38万元，净资产7209.13万元，净利润-1730.55万元[78] - 旭腾科技2021年7月2日注册，注册资本5000，直接股权100%[71] - 旭腾设计2021年8月24日注册，注册资本1000，直接股权100%[71] - 旭腾研究院2021年4月24日注册，注册资本2000，间接股权100%[71] - 巴特新材2021年10月14日注册，注册资本5000，间接股权100%[71] - 休伦新材2021年10月14日注册，注册资本2000，间接股权88%；米尔化工同日注册，注册资本5000，间接股权70%[72] - 江苏孟诺卡年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目投入资金1496.08万元，累计投入资金1496.08万元，尚在筹建期[73] 公司未来计划 - 公司计划于2022年开启数字化顶层设计[81] 公司治理结构与会议情况 - 董事会由7名董事组成，其中包含3名独立董事[90] - 2021年度公司共召开12次董事会，审议通过41项议案[90] - 报告期内公司共召开监事会9次[90] - 2021年4月29日召开2020年年度股东大会，审议通过《2020年年度报告及其摘要》等多项议案[92] - 2021年8月19日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等多项议案[92] - 2021年9月30日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等议案[95] - 2021年11月29日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案[95] - 第二届董事会第十二次会议于2021年1月29日召开，审议通过子公司开立募集资金专户、注销全资子公司等议案[109] - 第二届董事会第十三次会议于2021年4月6日召开，审议通过2020年年度报告及其摘要等多项议案[109] - 第二届董事会第十四次会议于2021年4月28日召开，审议通过2021年第一季度报告及正文等议案[109] - 第二届董事会第十五次会议于2021年5月31日召开，审议通过聘任高级管理人员等议案[109] - 第二届董事会第十六次会议于2021年7月30日召开，审议通过公司符合公开发行可转换公司债券条件等多项议案[110] - 第二届董事会第十七次会议于2021年8月27日召开，审议通过2021年半年度报告及其摘要等议案[110] - 第二届董事会第十八次会议于2021年9月14日召开，审议通过修订《公司章程》等议案[110] - 董事庄君新、余海洁、胥兴春、刘贤军本年应参加董事会次数均为12次，亲自出席次数也均为12次[111] - 2021年年内召开董事会会议12次，其中现场会议0次，通讯方式召开9次，现场结合通讯方式召开3次[112] - 报告期内审计委员会召开4次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[114][116][117] 公司人员情况 - 公司母公司在职员工405人，主要子公司在职员工528人，在职员工合计933人，需承担费用的离退休职工26人[120] - 公司员工专业构成中生产人员567人、销售人员24人、技术人员229人、财务人员18人、

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.01亿元，同比减少9.58%；年初至报告期末营业收入5.74亿元，同比增加1.19%[5] - 2021年前三季度营业总收入为574,220,190.78元，2020年前三季度为567,492,956.94元[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4073.42万元，同比减少34.88%；年初至报告期末为1.43亿元，同比减少10.25%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4059.15万元，同比减少33.46%；年初至报告期末为1.36亿元，同比减少12.17%[5] - 2021年第三季度归属于上市公司股东的净利润本报告期变动比例为 -34.88%，因加大研发投入和缺芯致销售收入下降[11] - 2021年前三季度净利润为143,019,410.81元，2020年前三季度为159,355,481.09元[23] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.46亿元，同比减少17.24%[6] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为146,052,302.23元，2020年前三季度为176,482,590.84元[27] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.25元/股，同比减少51.16%；年初至报告期末为0.86元/股，同比减少32.69%[6] - 2021年前三季度基本每股收益为0.86元/股，2020年前三季度为1.28元/股[24] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率2.39%，较上年同期减少6.05个百分点；年初至报告期末为8.05%，较上年同期减少14.94个百分点[6] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产24.46亿元，较上年度末增加14.69%；归属于上市公司股东的所有者权益17.25亿元，较上年度末增加1.11%[6] - 2021年9月30日货币资金为920,093,227元，较2020年12月31日的719,960,132.39元增长约27.8%[16] - 2021年9月30日应收账款为196,360,493.88元，较2020年12月31日的242,029,151.34元下降约18.9%[16] - 2021年9月30日存货为550,368,534.62元，较2020年12月31日的408,327,986.24元增长约34.8%[16] - 2021年9月30日流动资产合计为1,759,777,000.09元，较2020年12月31日的1,580,729,981.63元增长约11.3%[16] - 2021年9月30日固定资产为300,846,664.42元，较2020年12月31日的253,883,027.88元增长约18.5%[18] - 2021年9月30日无形资产为107,190,213.55元，较2020年12月31日的83,707,146.10元增长约28.1%[18] - 2021年9月30日流动负债合计为550,643,812.74元，较2020年12月31日的303,597,969.18元增长约81.4%[19] - 2021年9月30日负债合计为720,847,619.57元，较2020年12月31日的426,641,248.95元增长约68.9%[19] - 2021年9月30日所有者权益合计为1,724,996,785.18元，较2020年12月31日的1,705,984,474.82元增长约1.1%[19] - 2021年1月1日使用权资产调整数为32,733,836.05元[30] - 2021年1月1日非流动资产合计为584,629,578.19元，2020年12月31日为551,895,742.14元[30] - 2021年1月1日资产总计为2,165,359,559.82元，2020年12月31日为2,132,625,723.77元[30] - 2020年12月31日流动负债合计为303,597,969.18元，2021年1月1日保持不变[31] - 2020年12月31日非流动负债合计为123,043,279.77元，2021年1月1日为155,777,115.82元，调整数为32,733,836.05元[31] - 2020年12月31日负债合计为426,641,248.95元，2021年1月1日为459,375,085.00元，调整数为32,733,836.05元[31] - 2020年12月31日和2021年1月1日实收资本（或股本）均为166,000,000.00元[31] - 2020年12月31日和2021年1月1日资本公积均为912,613,199.97元[31] - 2020年12月31日和2021年1月1日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计均为1,705,984,474.82元[31] - 2020年12月31日负债和所有者权益（或股东权益）总计为2,132,625,723.77元，2021年1月1日为2,165,359,559.82元，调整数为32,733,836.05元[31] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计14.27万元，年初至报告期末为663.89万元[9] 资产项目变动情况 - 应收款项融资本报告期末变动比例为-49.08%，主要系收入减少致票据回款减少且已背书或贴现未到期票据增加[10] - 存货本报告期末变动比例为34.79%，主要系公司根据原材料价格波动进行战略储备[10] - 2021年第三季度其他非流动资产期末变动比例为98.29%，主要因预付人才公寓购房款[11] 负债项目变动情况 - 2021年第三季度短期借款期末变动比例为934.24%，系银行融资借款增加[11] - 2021年第三季度应交税费期末变动比例为 -39.22%，因缴纳上年度应交未交税款[11] - 2021年9月30日短期借款为303,187,887.50元，较2020年12月31日的29,314,963.85元增长约934.2%[18] 费用变动情况 - 2021年初至第三季度末研发费用变动比例为36.49%，因引进科技技术人才加大研发投入[11] - 2021年初至第三季度末财务费用变动比例为 -871.52%，因利息收入增加[11] 股东情况 - 2021年第三季度报告期末普通股股东总数为9,591，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 股东庄君新持股42,000,000股，持股比例25.30%；庄严持股28,000,000股，持股比例16.87%[14] 其他现金流量情况 - 2021年初至第三季度末投资活动产生的现金流量净额变动比例为 -45.18%，因购置土地和预付人才公寓支出增加[11] - 2021年初至第三季度末筹资活动产生的现金流量净额变动比例为3,079.69%，因银行融资借款增加[11] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为782,620,502.03元，2020年前三季度为670,873,806.89元[26] - 2021年前三季度收到的税费返还为200,297.47元，2020年前三季度为382,789.72元[26] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为808,557,662.90元，2020年前三季度为681,193,763.70元[26] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为483,546,795.17元，2020年前三季度为359,687,440.99元[26] - 2021年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为76,464,923.64元，2020年前三季度为52,998,811.60元[27] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 93,941,867.05元，2020年前三季度为 - 171,367,716.07元[27] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为144,808,672.64元，2020年前三季度为 - 4,859,859.65元[27] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为197,260,604.06元，2020年前三季度为607,637.56元[28] - 2021年1月1日期初现金及现金等价物余额为716,608,471.80元，2020年对应数据为31,997,058.36元[28] - 2021年期末现金及现金等价物余额为913,869,075.86元，2020年为32,604,695.92元[28] 新租赁准则影响情况 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，采用该准则未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[31][32] - 执行新租赁准则使2021年1月1日租赁负债增加32,733,836.05元[31] 报告发布时间 - 报告发布时间为2021年10月27日[34] 营业成本、利润及综合收益情况 - 2021年前三季度营业总成本为413,421,739.15元，2020年前三季度为377,802,334.50元[22] - 2021年前三季度营业利润为170,929,636.74元，2020年前三季度为183,445,785.60元[23] - 2021年前三季度综合收益总额为143,421,221.48元，2020年前三季度为159,262,432.07元[24]

公司基本信息 - 公司是专注于汽车内饰新材料研发、生产和销售的高新技术企业，产品应用于中高端汽车内饰件[26] - 公司采购模式分皮料、化料和五金备件采购，皮料和化料采购一般提前两到三个月安排计划，五金备件由需求部门提出需求采购[26][27] - 公司生产模式为按客户订单组织生产，销售活动由市场部负责，业务员根据客户生产计划预测和管理销售量[28] - 公司对供应商采取定期考核体系，通过多项指标评估，合格供应商进入名录建立长期供货关系[28] - 公司将2021年确立为“人才建设年”，招聘数十位本硕人才，开展雏鹰计划优化团队结构[33][34] - 公司开展质量月、安全月活动，重新评估梳理岗位人员和流程，用智能化手段提高决策科学性[34] - 公司及子公司持有《排污许可证》，按时缴纳排污费，在建项目依法办理环境影响评价，已完工项目进行环保验收[62] - 公司制定《突发环境事件应急预案》并在嘉兴市环境保护局备案登记[63] - 公司建立健全自动监测设备运行管理和质量管理制度，安装自动监测设备并通过主管部门验收[64] - 公司将加大技术研发和创新投入，通过内涵与外延结合方式发展业务[91] - 公司将加强经营管理，提升治理水平，优化流程，完善制度，加强员工培训[91] - 公司将加大主营业务投入，加强募集资金管理，加快募投项目建设[91] - 公司承诺公开发行股票成功实施后严格执行股利分配政策[92] - 公司董事、高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[93] - 公司董事、高管承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[93] - 公司实际控制人庄君新承诺代补缴社保、公积金相关款项[93] - 公司实际控制人庄君新承诺避免同业竞争[93] - 公司实际控制人庄君新承诺规范关联交易[95] - 公司实际控制人庄君新承诺不占用公司及子公司资金[95] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[97] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[98] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[102] - 公司将6家子公司纳入报告期合并财务报表范围[154] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[155][156] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[159] - 公司以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[160] - 公司记账本位币为人民币[161] 公司股权结构 - 公司本次向社会公开发行4150万股人民币普通股（A股）[11] - 控股股东、实际控制人庄君新等承诺上市之日起三十六个月内限售股份[67] - 股东何杰、陈跃、龚缨晏等承诺上市之日起十二个月内限售股份[67] - 控股股东、实际控制人庄君新等部分承诺期限为长期[67][68][69] - 明新旭腾、控股股东、实际控制人庄君新等承诺上市之日起三年内履行相关承诺[68] - 若明新旭腾上市后6个月内公司股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，庄君新持有股票锁定期限自动延长6个月[69] - 庄君新在担任董事、监事或高级管理人员任职期间，每年转让股份不超过所直接或间接持有股份总数的25%[69] - 庄君新任期届满前离职，在任期内和任期届满后6个月内，每年转让股份不超过所直接或间接持有股份总数的25%，离职后半年内不转让股份[69] - 自明新旭腾股票上市之日起36个月内，部分股东和企业不转让或委托他人管理发行前已直接或间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份[70,72,74,75] - 自明新旭腾股票上市之日起12个月内，部分股东不转让或委托他人管理发行前已直接或间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份[73] - 若明新旭腾上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，部分股东和企业持有股票的锁定期限自动延长6个月[71,72,74,75] - 部分股东和企业所持明新旭腾股份在前述锁定期满两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行价格，如有除权除息事项，减持价格及收盘价等将相应调整[70,71,72,74] - 若未履行锁定承诺，相关股东和企业将公开说明原因并道歉，持有的股份锁定期自动延长6个月[70,71,72,73,74,75] - 部分股东和企业的承诺不因不再作为公司持股5%以上股东而终止[71,72,74] - 部分股东锁定期届满后减持股票，将遵守相关规定，审慎制定减持计划并合法减持[73] - 部分股东在担任明新旭腾董事、监事或高级管理人员任职期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有股份总数的25%[75] - 部分股东在任期届满前离职，在任期内和任期届满后6个月内，每年转让股份不得超过所直接或间接持有股份总数的25%[75] - 部分股东离职后半年内，不转让所直接或间接持有的明新旭腾股份[75] - 高管所持明新旭腾股份锁定期满两年内减持，减持价格不低于首次公开发行股票价格，若未履行锁定承诺，股份锁定期自动延长6个月[76] - 减持明新旭腾股票前应提前三个交易日公告，若未履行减持意向，违规卖出股票收益需在十个交易日内上缴公司，股份6个月内不得减持[77][79][80] - 自公司股票上市之日起三年内，股价连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产时，将实施稳定股价措施[80] - 稳定股价措施包括公司回购股票、控股股东和实际控制人增持、董事（不含独立董事）和高级管理人员增持[81] - 若公司招股说明书有虚假记载等问题，对发行条件构成重大影响，公司将在有权部门作出最终认定或生效判决后5个交易日内召开董事会，回购首次公开发行的全部新股[82] - 若公司招股说明书有虚假记载等问题致投资者损失，公司将依法赔偿投资者损失[82] - 若明新旭腾招股说明书有虚假记载等问题，对发行条件构成重大影响，将依法回购已公开发售股份和已转让的原限售股份[83] - 若明新旭腾招股说明书有虚假记载等问题致投资者损失，相关人员承诺依法先行赔偿投资者损失[83] - 公司及承诺相关方作出的承诺应符合《上市公司监管指引第4号》规定，相关承诺事项由上市公司进行信息披露[84] - 减持承诺不因相关人员职务变更、离职、不再作为公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东等原因而终止[76][77][79][80] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东等有权提请股东大会审议更换相关董事，公司董事会有权解聘相关高级管理人员[85][90][91] - 公司未履行招股说明书披露承诺，将公开说明原因并道歉，以自有资金赔偿投资者损失，12个月内不得公开发行证券[85] - 其他责任主体违反承诺收益归公司，造成损失依法赔偿，董事等违规延期发放报酬[85] - 承诺变更需提交股东大会审议，上市公司提供网络投票，相关方及关联方回避表决[84][86][88][89] - 变更方案未经审议通过且承诺到期，视同超期未履行承诺[85][86][88][89] - 违反承诺获得收益归公司，造成损失依法赔偿[86][88][90] - 未消除承诺不利影响前，不得转让股份（特定情形除外），暂不领现金分红[87][89][90] - 公司控股股东、实际控制人庄君新持有明新旭腾5%以上股份[94] - 截止报告期末普通股股东总数为9,605户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[103] - 庄君新期末持股42,000,000股，占比25.30%[105] - 庄严期末持股28,000,000股，占比16.87%[105] - 浙江明新资产管理有限公司期末持股25,000,000股，占比15.06%[105] - 浙江德创企业管理有限公司期末持股9,500,000股，占比5.72%[105] - 何杰、陈跃、龚缨晏、嘉兴旭腾投资管理合伙企业（有限合伙）期末均持股5,000,000股，占比均为3.01%[105][106] - 中国工商银行股份有限公司－富国文体健康股票型证券投资基金持有无限售条件流通股2,219,809股[106] - 上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕祥回报债券型证券投资基金持有无限售条件流通股2,058,006股[106] - 庄君新、庄严分别持有明新资产15.6%和10.4%的股权[107][108] - 公司注册资本16,600万元，股份总数16,600万股，有限售条件流通股12,450万股，无限售条件流通股4,150万股[152] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入372,913,419.91元，上年同期344,853,301.46元，同比增长8.14%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润102,285,223.77元，上年同期96,801,639.61元，同比增长5.66%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润95,789,044.73元，上年同期94,263,541.94元，同比增长1.62%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额152,721,644.23元，上年同期150,509,696.99元，同比增长1.47%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,684,009,698.64元，上年度末1,705,984,474.82元，同比减少1.29%[20] - 本报告期末总资产2,357,678,544.14元，上年度末2,132,625,723.77元，同比增长10.55%[20] - 本报告期（1 - 6月）基本每股收益0.62元/股，上年同期0.78元/股，同比减少20.51%；稀释每股收益0.62元/股，上年同期0.78元/股，同比减少20.51%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.58元/股，上年同期0.76元/股，同比减少23.68%[21] - 本报告期待权平均净资产收益率5.82%，上年同期14.62%，减少8.80个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.45%，上年同期14.24%，减少8.79个百分点[21] - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为 - 52,001.85元，计入当期损益的政府补助8,610,043.02元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费18,711.36元，其他营业外收入和支出 - 936,993.01元，其他符合非经常性损益定义的损益项目2,804.06元，所得税影响额 - 1,146,384.54元，合计6,496,179.04元[22][23] - 2021年上半年度公司营业收入37,291.34万元，同比增长8.14%；归属上市公司股东净利润10,228.52万元，同比增长5.66%；归属上市公司股东扣非净利润9,578.90万元，同比增长1.62%[32] - 营业成本198,739,532.44元，较上年同期177,442,582.31元增长12.00%[36] - 销售费用4,263,202.82元，较上年同期4,988,333.71元下降14.54%[36] - 管理费用24,597,128.70元，较上年同期18,934,513.08元增长29.91%，因外部中介鉴证咨询费和新设子公司管理费用增加[36] - 财务费用 -3,265,918.38元，较上年同期1,042,099.33元下降413.40%，因利息收入增加[36] - 研发费用37,226,381.74元，较上年同期20,161,368.47元增长84.64%，因引进研发人才加大研发投入[36] - 筹资活动产生的现金流量净额147,609,298.39元，较上年同期 -46,264,067.61元增长419.06%，因银行融资借款增加[36] - 货币资金本期期末数为968,317,040.60元，占总资产比例41.07%，较上年期末增长34.50%[38] - 应收款项本期期末数为156,645,125.94元，占总资产比例6.64%，较上年期末减少35.28%[38] - 存货本期期末数为485,450,304.20元，占总资产比例20.59%，较上年期末增长18.89%[38] - 固定资产本期期末数为275,571,269.42元，占总资产比例11.69%，较上年期末增长8.54%[38] - 短期借款本期期末数为303,045,461.01元，占总资产比例12.85%，较上年期末增长933.76%[38] - 合同负债本期期末数为4,057,674.78元，占总资产比例0.17%，较上年期末增长208.15%[38] - 交易性金融资产本期期末数为0元，较上年期末减少100.00%[38] - 境外资产为10,524,248.27元，占总资产比例0.45%[39] - 受限资产合计200,075,233.15元，包括货币资金、应收款项融资、固定资产、无形资产[41] - 辽宁富新新材料有限公司净利润为 -1,316.30万元，明新孟诺卡（江苏）新材料有限公司净利润为 -276.97万元[45] - 2021年6月30日货币资金为968,317,040.60元，较2020年12月31日的719,960,132.39元有所增加[116] - 2021年6月30日交易性金融资产为0元，2020年12月31日为50,000,000.

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产22.43亿元，较上年度末增长5.18%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.78亿元，较上年度末增长4.25%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.34亿元，较上年同期增长43.72%[8] - 年初至报告期末营业收入2.04亿元，较上年同期增长61.93%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7230.73万元，较上年同期增长102.31%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6563.06万元，较上年同期增长90.45%[8] - 加权平均净资产收益率为4.16%，较上年减少1.50个百分点[8] - 基本每股收益为0.44元/股，较上年增长51.72%[8] - 稀释每股收益为0.44元/股，较上年增长51.72%[8] - 2021年3月31日负债合计464,669,862.25元，较2020年12月31日的426,641,248.95元增长8.91%[31] - 2021年3月31日所有者权益合计1,778,432,390.45元，较2020年12月31日的1,705,984,474.82元增长4.24%[31] - 2021年3月31日资产总计1,920,005,206.75元，较2020年12月31日的1,835,055,310.58元增长4.63%[35] - 2021年第一季度营业总收入203,512,448.18元，较2020年第一季度的125,679,292.81元增长62.09%[38] - 2021年第一季度营业总成本132,988,721.88元，较2020年第一季度的85,468,611.17元增长55.60%[38] - 2021年3月31日货币资金759,744,902.65元，较2020年12月31日的710,784,400.23元增长6.89%[34] - 2021年3月31日应收账款211,813,176.33元，较2020年12月31日的252,583,862.79元下降16.14%[34] - 2021年3月31日短期借款93,045,461.01元，较2020年12月31日的29,314,963.85元增长217.40%[35] - 2021年第一季度研发费用15,365,111.63元，较2020年第一季度的8,871,799.85元增长73.19%[38] - 2021年第一季度利息收入3,477,617.41元，较2020年第一季度的142,393.45元增长2342.11%[38] - 2021年第一季度信用减值损失2867101.49元，2020年第一季度为3452320.67元[39] - 2021年第一季度资产减值损失 - 1200000元，2020年第一季度为 - 3600000元[39] - 2021年第一季度营业利润78587952.99元，2020年第一季度为42095308.94元[39] - 2021年第一季度净利润72307344.55元，2020年第一季度为35741076.67元[39] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额140571.08元，2020年第一季度为 - 3974.53元[39] - 2021年第一季度综合收益总额72447915.63元，2020年第一季度为35737102.14元[40] - 2021年第一季度基本每股收益0.44元/股，2020年第一季度为0.29元/股[40] - 2021年第一季度营业收入197383722.47元，2020年第一季度为118856309.95元[41] - 2021年第一季度营业成本113301559.23元，2020年第一季度为70704875.83元[41] - 2021年第一季度母公司净利润63585952.80元，2020年第一季度为30066897.64元[42] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计3.5630356561亿美元，2020年第一季度为2.1118322411亿美元，同比增长68.72%[44] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计2.2216019714亿美元，2020年第一季度为1.1784685282亿美元，同比增长88.52%[45] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额1.3414336847亿美元，2020年第一季度为0.9333637129亿美元，同比增长43.72%[45] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计0.5006965707亿美元，2020年第一季度为0，同比增长100%[45] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计0.5996108164亿美元，2020年第一季度为0.4699479281亿美元，同比增长27.59%[45] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 0.0989142457亿美元，2020年第一季度为 - 0.4699479281亿美元，同比增长79.08%[45] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计0.93亿美元，2020年第一季度为0.1263670868亿美元，同比增长636.09%[45] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计0.3218967439亿美元，2020年第一季度为0.7008614499亿美元，同比下降54.07%[45] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额0.6081032561亿美元，2020年第一季度为 - 0.5744943631亿美元，同比增长205.85%[45] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额1.8549946243亿美元，2020年第一季度为 - 0.1125424142亿美元，同比增长1740.23%[46] - 2021年1月1日公司资产总计为21.6535955982亿美元，较2020年12月31日的21.3262572377亿美元增加3273.383605万美元[51][53] - 2021年1月1日公司非流动资产合计为5.8462957819亿美元，较2020年12月31日的5.5189574214亿美元增加3273.383605万美元[51] - 2021年1月1日公司负债合计为4.59375085亿美元，较2020年12月31日的4.2664124895亿美元增加3273.383605万美元[52] - 2021年1月1日公司非流动负债合计为1.5577711582亿美元，较2020年12月31日的1.2304327977亿美元增加3273.383605万美元[52] 特定时间点财务数据对比 - 2020年12月31日与2021年1月1日公司存货金额均为4.0832798624亿美元[51] - 2020年12月31日与2021年1月1日公司流动资产合计金额均为15.8072998163亿美元[51] - 2020年12月31日与2021年1月1日公司流动负债合计金额均为3.0359796918亿美元[52] - 2020年12月31日与2021年1月1日固定资产均为106,847,092.59元[57] - 2020年12月31日与2021年1月1日在建工程均为39,049,175.61元[57] - 2020年12月31日与2021年1月1日无形资产均为49,942,944.40元[57] - 2020年12月31日与2021年1月1日非流动资产合计均为357,112,982.30元[57] - 2020年12月31日与2021年1月1日资产总计均为1,835,055,310.58元[57] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动负债合计均为234,140,037.05元[57] - 2020年12月31日与2021年1月1日非流动负债合计均为81,121,956.89元[58] - 2020年12月31日与2021年1月1日负债合计均为315,261,993.94元[58] - 2020年12月31日与2021年1月1日所有者权益合计均为1,519,793,316.64元[58] - 2020年12月31日与2021年1月1日负债和所有者权益总计均为1,835,055,310.58元[58] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为11094户[11] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产本报告期末为0元，上年度末为5000万元，减少100%，系理财产品到期赎回[16] - 应收款项融资本报告期末为6968.52万元，上年度末为13632.45万元，减少48.88%，因银行承兑汇票贴现[16] - 使用权资产本报告期末为3191.55万元，上年度末无此项，因执行新租赁准则确认[16] - 长期待摊费用本报告期末为597.23万元，上年度末为28.09万元，增加2026.31%，系子公司固定资产改良支出[16] - 2021年1月1日公司使用权资产为3273.383605万美元，系新增项目[51] 负债项目关键指标变化 - 短期借款本报告期末为9304.55万元，上年度末为2931.50万元，增加217.40%，因增加短期银行融资[16] - 2021年1月1日公司租赁负债为3273.383605万美元，系新增项目[52] 新租赁准则影响 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，采用该准则未对财务状况和经营成果产生重大影响[53][54] 分季度业务线数据关键指标变化 - 营业收入2021年1 - 3月为20351.24万元，2020年1 - 3月为12567.93万元，增加61.93%，因销售订单恢复及水性超纤项目实现收入[22] - 营业成本2021年1 - 3月为10584.99万元，2020年1 - 3月为6675.93万元，增加58.55%，因上期疫情影响基数低[22] - 管理费用2021年1 - 3月为1071.89万元，2020年1 - 3月为604.37万元，增加77.36%，因疫情影响及公司规模扩大[22] - 研发费用2021年1 - 3月为1536.51万元，2020年1 - 3月为887.18万元，增加73.19%，因加强科技创新投入[22] - 经营活动产生的现金流量净额2021年1 - 3月为13414.34万元，2020年1 - 3月为9333.64万元，增加43.72%，因销售收款增加及汇票贴现[22]