会议基本情况 - 2024年年度股东大会于2025年5月23日召开[3] - 会议召集人为公司董事会，4月30日发布通知[5][6] - 采用现场与网络投票结合方式[7] 参会股东情况 - 189人出席，代表133,375,617股，占比63.0028%[8][9] - 7人现场参会，代表132,680,700股，占比62.6745%[9] - 182人网络投票，代表694,917股，占比0.3282%[9] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告及摘要的议案》同意率99.9350%[14] - 《公司2024年度利润分配预案》同意率99.9341%[16] - 《关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》同意率99.9289%[17] - 《公司2024年度财务决算报告》同意率99.9304%[19] - 《公司2025年度财务预算报告》同意率99.8906%[21] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意率99.8434%[22] - 《公司2024年度独立董事述职报告》同意率99.9286%[24] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意率99.9290%[26] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意率99.9285%[29] 决议情况 - 会议议案获有效表决权通过，结果合法有效[30][31]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 1.68亿元，扣非净利润为 - 1.68亿元[9] - 2024年总收入为3.56亿元，较2023年增长118.00%[21] - 2024年末资产总额为33.83亿元，较2023年末下降5.44%[21] - 2024年末负债总额为23.73亿元，较2023年末下降0.83%[21] - 2024年末所有者权益合计为10.10亿元，较2023年末下降14.73%[21] 未来展望 - 2025年公司预计实现营业收入7 - 9亿元，预计归属上市公司股东的净利润0.7 - 0.9亿元[27] - 2025年拟向金融机构申请综合授信额度不超过3.9亿元[14] - 若额度全部使用，预计2025年资产负债率不超过65%[14] 用户数据 - 2024年公司回款5.8亿元，预计2025年度总回款8亿元，2025年第一季度已回款1.74亿元[31] 新产品和新技术研发 - 2024年初公司与人工智能科技公司在城市滨水客厅及水务管理服务领域合作[33] - 2025年公司与智谱AI签署研发技术服务合同，推进知识库搭建等工作[34] - 2025年公司全力投入陪伴机器人孵化工作，核心团队正在搭建[35][36] 市场扩张和并购 - 公司生态环境业务市场布局以北京区域为核心，聚焦海淀等区，稳固河北市场，开拓武汉、江苏等地[28] 其他新策略 - 2025年董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[40] - 公司升级打造城市滨水客厅及文旅景区运营业务，计划在海淀、朝阳等地开展文旅运营[32] - 公司成立结算回款一级专项组织，由董事长与总裁带队保障回款[50]

回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2024年2月24日，实施期限为2024年2月23日至2025年8月22日 [1] - 预计回购金额为2000万元至4000万元，回购用途为员工持股计划或股权激励 [1] - 回购股份价格不超过12元/股，回购期限自董事会审议通过之日起12个月内 [1] 回购进展 - 截至2025年4月30日，公司累计回购股份60.48万股，占总股本0.29% [2] - 累计已回购金额489.91万元，实际回购价格区间为7.81元/股至8.2元/股 [1][2] - 公司于2025年2月21日通过议案，将回购实施期限延长6个月至2025年8月22日 [2] 回购决策 - 公司于2024年2月23日召开第四届董事会第二十次会议审议通过回购议案 [1] - 2025年2月21日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过延长回购期限议案 [2] - 公司将根据市场情况择机实施回购并及时履行信息披露义务 [2]

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 8 | 23 | 日~2025 | 年 | 月 | 22 | 日 | | 预计回购金额 | 2,000万元~4,000万元 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 60.48万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.29% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 489.91万元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 7.81元/股~8.2元/股 | | | | | | | 一、回购股份的基本情况 公司于2024年2月23日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 ...

财务表现 - 2024年公司实现营业收入3.56亿元，同比增长118% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.68亿元，较上年的-4.32亿元亏损收窄 [1] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.54亿元，同比增长120.42% [1] - 2025年第一季度营业收入7086.36万元，同比下降7.63% [1] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润4201.56万元，同比增长21.02% [1] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为942.58万元，同比下降80.82% [1] 历史财务数据 - 2022年公司实现营业收入3.50亿元，归属于上市公司股东的净利润-3.39亿元 [1] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3.43亿元 [1] - 公司已连续3年亏损 [1] 上市情况 - 公司于2021年8月16日在上交所主板上市，发行4071.11万股，发行价15.13元/股 [2] - 首次公开发行募集资金总额6.16亿元，净额5.29亿元，比原计划少9.24亿元 [2] - 原计划募集资金14.52亿元用于战略管理提升、研发能力提升、信息化建设等项目 [2] - 发行费用总额8714.61万元，其中保荐及承销费用5615万元 [2] - 目前股价处于破发状态 [2] 权益分派 - 2021年年度权益分派方案：每股派发现金红利0.2元，每股转增0.3股 [3] - 共计派发现金红利3256.89万元，转增4885.33万股 [3] - 分配后总股本增至21169.78万股 [3]

智谱AI板块市场表现 - 智谱AI板块盘初上扬，正和生态（605069）、常山北明（000158）涨停 [1] - 值得买（300785）涨超8%，新致软件、创意信息（300366）、天源迪科（300047）跟涨 [1] 指数ETF投资策略 - 打包市场龙头，抢反弹建议购买指数ETF [2]

作为北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，本人在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律、法规和上市地证券交易所监管规则要求及《公司章程》 《独立董事工作细则》的相关规定，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤 勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司发展战略、生产经营情况，认真 审议董事会各项议案，对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用， 切实维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度担 任独立董事的履职情况报告如下： 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（章友） 2、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 2024 年，根据公司董事会专门委员会相关规定，本人担任提名委员会及薪 酬与考核委员会主任，同时在审计委员会、战略委员会担任委员。报告期内， 本人作为提名委员会召集人共召集召开提名委员会会议 2 次，作为委员参加审 计委员会会议 6 次。各专门委员会运转通畅，本人认真审议了相关议案，相关 议案均顺利通过专门委员会审议，为董事会科学决策发挥积极作用。 本人章 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李玉琴） 作为北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，本人在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律、法规和上市地证券交易所监管规则要求及《公司章程》 《独立董事工作细则》的相关规定，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤 勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司发展战略、生产经营情况，认真 审议董事会各项议案，对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用， 切实维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度担 任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李玉琴，1965 年出生，中国人民大学财务会计与管理专业，学士学位， 注册会计师。本人自 1988 年 8 月至 1992 年 1 月任国家物价局价格检查司央企 处主任科员；1992 年 2 月至 1999 年 8 月就职于中粮集团有限公司财务总部， 曾任投资管理、财务管理部门经理；1999 年 8 月至 2012 年 7 月任中粮 ...

人员变动 - 2024年7月吴爱清担任第四届董事会独立董事等职务[2] - 2025年2月吴爱清因个人原因请求辞去相关职务[3] 会议情况 - 2024年召开4次董事会会议和1次股东大会，吴爱清出席4次董事会，缺席1次股东大会[5] - 2024年吴爱清召集召开审计委员会会议3次[6] - 2024年未召开独立董事专门会议[8] 资金使用 - 拟使用不超2000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[17] - 2024年半年度募集资金存放与使用符合规定[18] 项目调整 - 2024年12月10日同意调整生态保护与环境治理研发能力提升项目内部结构，新增课题[19] 其他事项 - 拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2024年年度审计机构[21] - 2024年8月30日审议通过计提2024半年度资产减值准备的议案[22] - 报告期内严格履行信息披露义务，无虚假记载等问题[23] - 报告期内董事会及下属四个专门委员会顺利开展工作[24] - 2024年未发现应披露而未披露的关联交易[14] - 2024年不存在变更或豁免承诺、被收购、违规担保和资金占用情况[15][16]

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定， 认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会通过的各项决议。全体董事 勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。 现就 2024 年度公司董事会的工作情况报告如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年，公司坚持稳健经营，积极应对外部挑战与行业升级，紧抓"保订 单、回款、交付"核心任务，推动业绩稳步回升。 市场布局上，公司以拓展北京区域为核心，重点聚焦海淀、朝阳、通州等 关键区域；同时稳固河北根据地市场，深耕唐山、沧州、雄安、秦皇岛等地； 并积极开拓武汉、江苏等财政实力雄厚的城市市场。业务升级策略上，公司稳 健推进生态环境业务，全力拓展生态水利、城市滨水客厅及文旅景区运营业务 领域。随着市场不断聚焦和人员资源配置持续优化，公司 2024 年销售和管理费 用对比同期明显降低，运营效率进一 ...