回购方案调整 - 回购价格上限由12元/股调整为16元/股 以保障回购计划顺利实施 [2][3] - 若股价持续超出16元/股上限 公司将继续动态调整回购价格上限 [3] - 调整后价格未超过董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [2] 回购期限变更 - 股份回购实施期限延长6个月至2026年2月22日止 [3][4] - 原回购期限为2024年2月23日至2025年8月22日 此前已于2025年2月延长过一次 [1][3] 回购实施进展 - 截至公告日累计回购60.48万股 占总股本0.29% [2] - 支付资金总额489.91万元 最高成交价8.2元/股 最低7.81元/股 [2] - 按调整后价格测算 预计仍需回购94.38-219.38万股 累计回购量达154.86-279.86万股 [2] 资金与经营状况 - 公司合理调配现有资金以保障生产经营稳定和业务转型需求 [3] - 加速重点项目回款工作 对部分项目采取法律诉讼手段推进流程 [3] - 调整回购方案不会对经营、财务及持续经营能力产生不利影响 [4] 决策程序 - 调整事项经第五届董事会第二次会议审议通过 [4] - 无需提交股东会审议 符合股份回购规则及监管指引要求 [3][4]

回购方案调整 - 2024年2月23日通过回购议案，回购价不超12元/股，资金2000 - 4000万元，期限12个月[3] - 2025年2月21日延长回购期限6个月至2025年8月22日[5] - 2025年8月22日调回购价上限至16元/股，超16元动态调整[4][7] - 延长回购实施期限至2026年2月22日[4][8] 回购进展 - 截至公告披露日，累计回购604,800股，占总股本0.29%，支付4899138元[6] 后续预计 - 按调整后上限测算，预计仍需回购943,804 - 2,193,804股[7] 其他情况 - 调整对公司无不利影响，无需股东会审议[4][9][10] - 回购方案存在多种风险[11]

诉讼公告 - 公司因工程款拖欠问题向唐山市中级人民法院提起诉讼，涉案金额包括工程款270,241,125.63元及利息46,921,096.35元，合计317,162,221.98元 [2][3] - 诉讼涉及四名被告：唐山市花儿海文化旅游开发有限公司、唐山市开平区人民政府、唐山市财政局、唐山市人民政府 [3] - 工程款拖欠源于2020年8月签订的河北省第五届园林博览会建设项目合同，项目资金本应由财政资金保障，但被告方未履行支付义务 [3][4][5] - 公司已完成项目建设并于2021年6月26日竣工，但拖欠款项已持续四年，严重影响公司经营计划 [5] - 诉讼请求包括判令支付工程款及利息、要求相关被告承担连带责任及诉讼费用 [6] 募集资金使用公告 - 公司拟使用不超过2,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月 [11][14] - 截至2025年6月30日，公司募集资金实际余额为2,066.04万元（含利息扣除手续费） [13] - 前次2,000万元临时补流资金已于2025年8月13日全部归还至募集资金专户 [13] - 本次资金用途限定于主营业务相关生产经营，不会改变募集资金用途或用于证券投资 [14] - 该计划已通过董事会审议，保荐机构认为符合监管规定 [14][16] 公司财务数据 - 公司2021年首次公开发行募集资金净额为528,813,017.76元 [12] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入510,087,700元，占募集资金总额的96.46% [12][13]

公司财务安排 - 公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币2000万元暂时补充流动资金 [2] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [2]

案件情况 - 公司起诉唐山市花儿海文化旅游开发有限公司等被告，案件已立案未开庭[2][3] 涉案金额 - 涉案工程款270,241,125.63元，利息46,921,096.35元，合计317,162,221.98元[2] 项目历程 - 2020年8月31日参与河北省第五届园林博览会建设项目投标并签合同[4] - 2021年6月26日项目开幕投入使用[4] 诉讼请求 - 判令第一被告支付工程款及利息，其他被告担责，第一被告承担诉讼费[5] 影响判断 - 目前无法判断诉讼对公司利润的影响[2]

资金募集 - 公司公开发行4071.1111万股，每股15.13元，募资总额615959109.43元，净额528813017.76元[3] 资金使用 - 拟用不超2000万元闲置募集资金暂时补流，期限不超12个月[2] - 2024年8月拟用不超2000万补流，2025年8月已归还[7] - 2025年8月审议通过再用不超2000万补流[9] 募投项目 - 截至2025年6月30日，募投项目累计投入51008.77万元，余额2066.04万元[6] - 各项目有对应资金投资与投入金额[6] 机构意见 - 保荐机构对使用部分闲置募集资金补流无异议[11]

募资情况 - 公司公开发行4071.1111万股，每股发行价15.13元，募资总额615,959,109.43元，净额528,813,017.76元[1] - 首次公开发行实际募资净额为52,881.30万元[3] 资金投入 - 截至2025年6月30日，战略及管理提升项目募资投资与已投入均为1092.28万元[4] - 生态保护与环境治理研发能力提升项目募资投资5890.79万元，已投入4811.35万元[4] - 信息化建设项目募资投资1843.07万元，已投入892.72万元[4] - 补充工程项目运营资金募资投资44,055.16万元，已投入44,212.42万元[4] - 截至2025年6月30日，公司募资已累计投入51,008.77万元，实际余额2066.04万元[4] 资金使用 - 2024年8月14日，公司拟用不超2000万元闲置募资补流，2025年8月13日已全部归还[5] - 2025年8月19日，公司拟用不超2000万元闲置募资补流，期限不超12个月[6][9] - 保荐机构对公司本次使用闲置募资补流事项无异议[10]

诉讼案件核心信息 - 公司向河北省唐山市中级人民法院提起诉讼并获受理 [1] - 诉讼要求支付工程款2.7亿元及利息4692万元 [1] - 案件尚未开庭审理 [1] 诉讼对象及责任主张 - 被告方为唐山市花儿海文化旅游开发有限公司 [1] - 要求唐山市开平区人民政府承担连带责任 [1] - 要求唐山市财政局及市人民政府承担连带责任 [1] 财务影响说明 - 诉讼涉及工程款项拖欠问题 [1] - 对公司本期或期后利润的影响尚无法判断 [1]

股东质押情况 - 股东张熠君向北京中财广角典当有限公司质押490万股，占总股本2.31%，占其持股比例12.74% [1] - 股东北京汇恒投资有限公司累计质押6123.49万股，占其持股总数72.39% [1] - 股东张熠君累计质押2980万股，占其持股总数77.49% [1] 财务数据 - 2025年一季度主营收入7086.36万元，同比下降7.63% [3] - 归母净利润4201.56万元，同比上升21.02% [3] - 扣非净利润4203.24万元，同比上升20.57% [3] - 负债率68.3%，财务费用718.34万元，毛利率9.52% [3] 主营业务 - 主营业务包括生态环境、数字科技，并推出"城市滨水空间客厅"产品 [3] - 提供"科技+设计+建设+运营+商业"系统性解决方案 [3] - 致力于通过智慧生态实现人与自然的可持续发展 [3][4]

公司业务构成 - 2024年1至12月生态保护与环境治理业务收入占比98.69% [1] - 规划设计业务收入占比1.2% [1] - 其他业务收入占比0.11% [1] 股权结构与质押情况 - 实际控制人张熠君直接持有公司3846万股股份 占总股本18.17% [3] - 张熠君及其一致行动人合计持有1.3亿股股份 占总股本61.38% [3] - 本次质押后累计质押2980万股 占其个人持股77.49% [3] - 质押股份占一致行动人持股22.93% 占公司总股本14.08% [3] 基础信息 - 公司证券代码SH 605069 收盘价11.17元 [3] - 公司全称为北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 [3]