公司业务转型战略 - 公司深耕生态环境治理28年 当前正处于业务转型阶段 持续深化主业夯实加新动能培育战略 在做精做优水务及环境治理 城市滨水空间文旅两大主业基础上 将AI技术作为业务升级核心引擎 [1] - 公司AI布局将进一步强化科技引领加设计建设加运维提质一体化核心竞争力 推动商业模式从EPC向EPCO延伸 助力企业突破传统生态环境科技运营商定位 实现向科技驱动型产品公司的转型升级 [3] AI技术研发成果 - 公司联合智谱AI与自然资源部第三海洋研究所发布AI知识库及国内首个海洋生态修复垂直大模型 [1] - 公司联合智谱AI 湖泊水污染治理与生态修复技术国家工程研究中心及瓦地设计研发河湖生态修复大模型 [1] - 依托国家实验室技术积淀 2025年上半年发布海洋生态修复垂直大模型 [1] 智能机器人合作与应用 - 公司与智元机器人展开深度合作 聚焦水务和环境治理 城市滨水空间文旅两大核心场景 推动机器人技术从研发端向场景落地端转化 [2] - 公司凭借国家级实验室资源 生态AI大模型研发能力 以及500余个生态设计项目 160余项重大生态工程的实践经验 为智能机器人实景落地提供场景支撑 [2] - 通过大模型加机器人深度融合 实现河湖海洋治理在数据采集 巡检监测 防洪减灾等环节的智能化 精准化 安全化升级 降低人工成本 提高风险预警准确率 [2] 水务环境治理场景应用 - 在水务和环境治理场景围绕水安全 水环境 水生态 水景观四大方向发力 [2] - 水安全领域探索提升水利设施自动化巡检 风险预警与应急响应能力 [2] - 水环境领域推进水体质量智能化监测预警及污染应急处置 [2] - 水生态领域探索智能技术在生态修复 生物多样性保护中的应用 [2] - 水景观领域推动机器人在滨水景观智能运维 公众智慧服务中的实践 [2] 文旅场景应用 - 在城市滨水空间文旅场景以城市滨水客厅 文旅景区为核心 打造文化加具身智能新体验 [3] - 通过机器人提供个性化导览服务 赋能文旅演艺创作沉浸式内容 助力IP形象互动与空间精益化运营 [3] - 开创智能化文旅服务新模式 提升游客体验与品牌价值 构建具身智能在文旅市场的差异化竞争格局与商业闭环 [3] 商业化路径 - 研发团队结合两大核心场景的实际应用需求对机器人进行针对性二次开发 并将定制化产品推向市场销售 [3] - 采购开发销售的商业闭环能提升产品在特定场景的适配性与竞争力 进一步优化公司收入结构 为未来业绩增长注入新动能 [3]

公司运营动态 - 公司近期为满足信息化升级需求已完成机房改造工作 [2] - 公司为保障与投资者沟通的及时性和畅通性调整了投资者联系方式 [2] - 变更后的投资者联系电话为010-62708087 [2]

会议信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于9月18日下午14：00召开，采用现场会议和网络投票相结合的方式[4] 关联交易 - 2025年度公司预计与关联方发生日常关联交易总额为8500万元[7] - 向关联方北京金河水务建设集团有限公司提供专业分包业务，占同类业务比例为20%[8] 关联方数据 - 北京金河水务建设集团有限公司注册资本为14600万元[9] - 截止2024年12月31日，北京金河水务建设集团有限公司总资产439399.88万元，净资产32937.46万元，营业收入419782万元，净利润9117万元[10] 制度修订 - 《独立董事工作细则》拟删除“监事”“监事会”相关描述，部分由“审计委员会”代替，并将“股东大会”修改为“股东会”[15] - 《防范控股股东及关联方占用公司资金的制度》拟删除“监事”“监事会”相关描述，部分由“审计委员会”代替，并将“股东大会”修改为“股东会”[19] - 公司拟根据相关法律法规修订《募集资金管理制度》[22] - 公司拟根据相关法律法规修订《对外担保管理制度》[28] - 公司拟修订《累积投票制实施细则》，依据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》等法规[31] - 公司拟修订《关联交易管理制度》，依据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》等法规[34] - 公司拟修订《对外投资管理制度》，依据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》等法规[37] 募集资金规定 - 募投项目搁置时间超过1年需重新论证是否继续实施[24] - 募集资金投资项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变更地点，不视为用途变更，董事会决议即可，无需股东会审议[25] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场调查[25] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问需对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告，并在公司披露年度报告时提交上交所并披露[25] - 《募集资金管理制度》修订后，公司内部审计机构应至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次并向审计委员会报告[24] - 募集资金用途变更需经董事会、股东会审议，相关方发表明确意见并及时披露信息[24][25]

公司运营 - 完成机房改造以满足信息化升级需求[1] 投资者沟通 - 调整投资者联系方式保障沟通及时性和畅通性[1] 信息变更 - 联系电话变更为010 - 62708087[1] - 联系地址更新为北京市海淀区中关村东路一号清华科技园科技大厦B座21层[1] - 电子邮箱更新为IR@zeho.com.cn[1]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月24日[3] - 实施期限从2024年2月23日至2026年2月22日[3] - 预计回购金额2000万元至4000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数60.48万股，占总股本比例0.29%[3] - 累计已回购金额489.91万元[3] - 实际回购价格区间7.81元/股至8.2元/股[3] 方案调整 - 2025年2月21日延长实施期限6个月至2025年8月22日[4] - 2025年8月22日调回购价格上限至16元/股，延6个月至2026年2月22日[5]

诉讼基本情况 - 公司因建设工程施工合同纠纷起诉太原龙城绿地植物园有限公司、上海绿地建设（集团）有限公司及太原植物园，要求支付工程款1.244亿元及利息1,192万元（利息自2021年12月30日起暂计至2024年12月31日，后续按中国人民银行同期同类贷款利率计算）并承担诉讼费用 [1] 诉讼判决结果 - 法院判决上海绿地建设（集团）有限公司支付工程价款4,057万元及利息（以4,057万元为基数，自2021年12月30日起至实际清偿日止，按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算） [2] - 法院驳回公司其他诉讼请求，未支持合同约定移交支付至100%的诉求，仅按绿化工程支付至80%计算应付金额 [2] - 案件受理费60.38万元，其中19.69万元由被告负担，40.69万元由公司负担 [3] 诉讼进展及影响 - 案件处于一审判决阶段，公司计划上诉至山西省高级人民法院 [3][4] - 判决对公司现金流影响存在不确定性，但对本期或期后利润可能有积极影响 [3][4] - 公司将持续关注后续进展并及时履行信息披露义务 [3][4]

诉讼金额 - 公司起诉追讨工程款124,408,353.72元及利息11,915,154.45元，合计136,323,508.17元[3] - 上海绿地建设需支付工程价款40,574,466元及利息[5] 诉讼判决 - 山西省太原市中级人民法院一审判决，未支持原告按100%支付主张，按80%计算应付金额[5] - 案件受理费603,792.88元，被告负担196,921元，原告负担406,871.88元[6] 后续计划 - 公司计划上诉至省高院，现金流影响不确定，或对利润有积极影响[3][7]

核心财务表现 - 营业总收入1.71亿元 同比上升3.02% [1] - 归母净利润2413.9万元 同比大幅上升173.99% [1] - 扣非净利润2434.34万元 同比上升174.93% [1] - 第二季度单季度营业总收入1.0亿元 同比上升12.16% [1] - 第二季度归母净利润-1787.66万元 同比上升73.46% [1] 盈利能力指标 - 毛利率-0.86% 同比大幅下降103.28个百分点 [1] - 净利率11.74% 同比显著提升165.32个百分点 [1] - 每股收益0.11元 同比上升173.33% [1] - 历史净利率表现不佳 去年净利率为-47.61% [3] - 投资回报表现一般 上市以来ROIC中位数6.3% [3] 成本费用控制 - 三费总额5458.6万元 占营收比例31.89% [1] - 三费占营收比同比下降5.59个百分点 [1] - 财务费用负担较重 财务费用/近3年经营性现金流均值达143.18% [4] 资产负债结构 - 货币资金5444.05万元 同比下降42.15% [1] - 应收账款5.77亿元 同比下降12.36% [1] - 有息负债9.54亿元 同比下降10.21% [1] - 每股净资产4.24元 同比下降11.03% [1] - 有息资产负债率达28.93% [4] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.2元 同比下降69.87% [1] - 货币资金/流动负债仅为10.28% [4] - 近3年经营性现金流均值/流动负债仅为2.83% [4] - 有息负债总额/近3年经营性现金流均值达63.64% [4] 流动性风险 - 流动比率0.97 显示短期债务压力上升 [1] - 公司上市以来已有3份年报 亏损年份达3次 [3] - 2023年ROIC为-16.63% 投资回报极差 [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月18日14:00在北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 网络投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月15日 A股股东（证券代码605069）有权参与表决 [4] 审议事项 - 本次会议审议议案为《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 属非累积投票议案 [2] - 议案已通过2025年8月27日第五届董事会第三次会议审议 详细内容见于8月29日披露的公告 [2] - 无关联股东需回避表决 [2] 投票机制 - 股东可通过交易系统投票平台（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票 [1][2] - 融资融券、沪股通投资者投票需遵循上交所自律监管指引第1号规定 [2] - 采用累积投票制选举董事时 股东每持1股可获得与应选董事人数相等的投票权总数 [8] 例如持有100股且应选董事10名时 拥有1000票选举权 [8] 参会登记 - 现场登记时间为2025年9月17日9:30-12:00及13:00-18:00 地点为董事会办公室 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书 自然人股东需提供身份证及股东账户卡 [5] - 委托代理人需提交授权委托书（附件1）及委托人身份证复印件 [5][7] 其他安排 - 会议联系人为董事会办公室 电话010-59847911 邮箱IR@zeho.com.cn [5] - 现场会议预计半天 参会人员自理食宿交通费用 [5] - 授权委托书需明确对议案选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 未作指示的由受托人自主表决 [7][8]

公司董事会会议 - 第五届第三次董事会会议于2025年8月27日以通讯与现场相结合方式召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等文件 [1] 营业收入构成 - 2024年度生态保护与环境治理业收入占比98.69% [1] - 规划设计业务收入占比1.2% [1] - 其他业务收入占比0.11% [1] 股票基本信息 - 公司证券代码SH 605069 [1] - 8月29日收盘价10.87元 [1]