业绩总结 - 2024年公司营业收入28.08亿元，同比增长0.93%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.68亿元，同比下降27.72%[2] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润2.59亿元，同比下降27.46%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净资产32.43亿元，同比增长4.98%[2] - 2024年总资产69.92亿元，同比增长13.18%[2] 新产品和新技术研发 - “200万吨玉米精深加工健康食品配料项目”一期部分产线已投产，其他产线及相关项目预计2025年陆续投产[4] - “年产1万吨精制功能糖醇及粉粒状车间扩建项目”计划总投资1.53亿元，已完成部分工程[4] 市场扩张和并购 - 2024年11月2日公司拟购买豫鑫糖醇100%的股权[5] 未来展望 - 2025年公司战略主题为“深耕主业、规模倍增、卓越运营、管理变革”[17] - 2025年公司将扩充麦芽糖醇、山梨糖醇等核心产品产能[17][18] - 2025年公司依托项目生产系列精深加工产品及利用新技术生产新产品[18] - 2025年公司将推进流程型组织建设，进行数字化等升级改造[18] 其他新策略 - 2024年董事会召开17次会议，审议65项议案[7] - 2024年董事会提请并组织召开5次股东大会[11] - 2024年公司董事会审计等各委员会召开不同次数会议[13][14] - 2024年公司独立董事无异议通过董事会议案及其他事项[15] - 2024年公司全年共披露232份各类公告和相关文件[16]

业绩数据 - 2024年度公司营收28.084358亿元，净利润2.684839亿元[5] - 2024年末公司总资产69.92029亿元，净资产32.43431亿元[5] 担保信息 - 2025年公司预计担保额度不超18.25亿元，已发生18.25亿元[3][4] - 舟山华康预计担保18亿元，占净资产55.50%[5] - 焦作华康预计担保2500万元，占净资产0.77%[5]

人员变动 - 监事陈铧生因个人原因申请辞职，辞职后不在公司任职，未持股[4] - 辞职报告在新任监事选出生效，此前继续履职[4] 人员补选 - 公司同意补选郑宇浩为非职工监事候选人[4] - 郑宇浩任期自2024年年度股东大会通过至第六届监事会届满[4] - 郑宇浩现任市场专员等职，未持股，无关联及违规记录[5]

现金管理计划 - 拟用不超100,000万元闲置自有资金投资低风险产品[3][4][5] - 期限自2024年年度股东大会通过起12个月内有效[3][5] 决策进展 - 2025年2月26日相关会议审议通过议案[3][8] - 议案尚需2024年年度股东大会审议批准[8][9] 风险控制与监督 - 严格筛选投资对象，跟踪净值变动[6] - 多部门有权监督资金使用，依规披露信息[6] 影响说明 - 现金管理不影响日常运营和主营业务[7]

业绩总结 - 公司首次公开发行2914万股A股，每股发行价51.63元，募集资金总额150449.82万元，净额137477.15万元[3] - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目实际投资额为128458.10万元[8] - 截至2024年12月31日，公司4个募集资金专户存款余额合计38530267.85元[11][13] 项目调整 - 终止“粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目”，35041.25万元变更投入“年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目”，2528.75万元未明确投向[5] - 终止“年产3万吨木糖醇技改项目”，27057.96万元及2528.75万元变更投入“年产3万吨D - 木糖绿色智能化提升改造项目”[6] - 调整功能性糖醇技术研发中心建设项目，增加建设投资2000万元、减少设备投资2000万元，终止全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目，12963.95万元结余资金补充流动资金[7] 项目资金情况 - “年产3万吨D - 木糖绿色智能化提升改造项目”拟使用29586.71万元，累计投入25743.97万元，利息及收益2390.15万元，结余6232.89万元[13] - “年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目”拟使用35041.25万元，累计投入36268.27万元，利息及收益1227.02万元，结余0元[13] 资金决策 - 公司拟将6232.89万元募集资金专户节余资金永久补充流动资金[15] - 募投项目结项后将注销募集资金专项账户[15] 审议情况 - 2025年2月26日召开相关会议审议议案[17] - 议案尚需提请股东大会审议[18] - 监事会认为结项并补充流动资金符合公司和全体股东利益[19] - 保荐机构对结项并补充流动资金事项无异议[20] 资金节约原因 - 公司通过降低材料、土建、采购费用节约项目建设资金[14] - 公司使用暂时闲置募集资金现金管理获投资收益及利息收益[14]

股份回购注销 - 2024年12月9日回购注销1名对象11,700股限制性股票[2] - 2025年2月26日回购注销2024年考核年度282.10万股限制性股票[3] - 2023年首次授予部分回购注销239.85万股[3] - 2023年预留授予部分回购注销42.25万股[3] 转股与股本变更 - 2024年12月1日至2025年2月20日累计转股59股[3] - 公司股份总数将由305,880,875股变为303,048,234股[3] - 公司注册资本将由305,880,875元变为303,048,234元[3] 章程修订 - 拟修订《公司章程》中注册资本和股份总数条款[3][4] - 除特定条款修改外其他条款不变[4] - 变更需提交股东大会审议[4]

关联交易金额 - 2024年向四川雅华生物购商品发生1.31亿元，预计2亿元[8] - 2024年向开化县瑞通物流接受劳务发生2721.64万元，预计5000万元[8] - 2024年向衢州鑫辉物流接受劳务发生1866.48万元，预计4000万元[8] - 2024年向开化县国盛设备安装接受劳务发生698.15万元，预计1000万元[8] - 2024年向福建雅客食品购商品发生10.38万元，预计50万元[8] - 2024年向福建雅客食品销售糖醇类产品发生149.44万元，预计1000万元[9] 财务数据 - 2025年活期存款月均预计不超1000万元，2024年月均1591.58万元[10] - 2025年定期存款月均预计不超1000万元，2024年为0[10] - 2025年购买理财产品预计3000万元，2024年为0[10] - 四川雅华生物2024年总资产1.997547亿元，净资产1.118019亿元，营收1.312845亿元，净利润861.59万元[11] - 2024年（未经审计）衢州辉拓设备安装总资产159.92万元，净资产123.29万元，营收279.32万元，净利润92.88万元[14] - 2024年（未经审计）某公司总资产347.24万元，净资产82.16万元，营收392.88万元，净利润 - 22.36万元[14] 公司股东信息 - 衢州辉拓设备安装主要股东赵霞持股60%、余辉持股20%、方华清持股20%[14] - 福建雅客食品注册资本8160万元，主要股东陈天奖持股34%、陈启聪持股22%、陈文照持股22%、陈春发持股11%、陈春焕持股11%[14][15] - 浙江开化农村商业银行注册资本28259.071万元[15] 关联交易相关 - 公司2025年预计与关联方发生出售商品、采购商品或服务及银行存款等关联交易[17] - 关联交易定价以市场化为原则，双方协商定价[17] - 公司与银行关联交易以市场化定价，存款利率不低于同期存款基准利率[17] - 关联交易为公司正常经营所需，助于业务发展[18] - 关联交易遵循公平公正合理原则，未损害公司和股东权益，不影响独立性[19]

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召开 的第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度外部审计机构，此项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、拟聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 关于浙江华康药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年 | 2024 年度 占用累计 | 2024 年度 | 2024 年度 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | 发生金额 | 占用资金 | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | 系 | 计科目 | 资金余额 | (不含利 | 的利息 | 发生金额 | 金余额 | 原因 | | | | | | | | 息) | (如有) | | | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性 | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | 占 ...

根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司 A 股股票及公司可转债于 2024 年 10 月 28 日（星期一）上午开市起停牌。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日披露的《浙江华康药业股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买 资产停牌的公告》（公告编号：2024-081）。 2024 年 10 月 31 日，公司召开了第六届董事会第二十五次会议、第六届监事 会第十六次会议，审议通过《关于<浙江华康药业股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 2 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 的相关公告。 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 浙江华康药业股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案后的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...