上海太和水科技发展股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2023-026 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 30 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年度暨 2023 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司2022年度暨2023 年第一季度经营成 果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 30 日下午 16:00-17:00 举 行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 05 月 30 日 下午 16:00- ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入46,696,685.66元，同比增长1.43%[4] - 2023年第一季度营业总收入4669.67万元，较2022年第一季度的4603.86万元增长1.43%[13] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润1,855,902.14元，同比减少75.97%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,850,122.02元，同比减少65.10%[4] - 2023年第一季度净利润为1,856,025.54元，2022年同期为7,721,180.44元[15] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为1,855,902.14元，2022年同期为7,723,415.97元[15] 每股收益相关 - 基本每股收益0.02元/股，同比减少80.00%；稀释每股收益0.02元/股，同比减少80.00%[5] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，2022年同期均为0.10元/股[15] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为0.12%，较上年度末减少0.3个百分点[5] 总资产相关 - 本报告期末总资产1,854,895,411.32元，较上年度末减少3.05%[5] - 2023年3月31日公司资产总计18.55亿元，较2022年12月31日的19.13亿元下降3.05%[11][12] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,597,759,658.4元，较上年度末增长0.12%[5] - 2023年3月31日所有者权益合计15.99亿元，较2022年12月31日的15.97亿元增长0.12%[12][13] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为12,323人[7] - 前10名股东中，何文辉持股25,553,567股，持股比例22.56%[7] 营业成本相关 - 2023年第一季度营业总成本4404.84万元，较2022年第一季度的3956.16万元增长11.34%[14] 营业利润相关 - 2023年第一季度营业利润281.22万元，较2022年第一季度的935.44万元下降69.94%[14] 利润总额相关 - 2023年第一季度利润总额265.41万元，较2022年第一季度的932.25万元下降71.53%[14] 流动资产相关 - 2023年3月31日流动资产合计13.98亿元，较2022年12月31日的14.62亿元下降4.35%[11] 非流动资产相关 - 2023年3月31日非流动资产合计4.56亿元，较2022年12月31日的4.51亿元增长1.17%[12] 流动负债相关 - 2023年3月31日流动负债合计1.91亿元，较2022年12月31日的2.50亿元下降23.70%[12] 非流动负债相关 - 2023年3月31日非流动负债合计6523.30万元，较2022年12月31日的6600.75万元下降1.17%[12] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -28,204,268.15元[4] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为83,368,831.26元，2022年同期为62,870,511.32元[17] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为86,443,347.35元，2022年同期为77,072,045.65元[17] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为114,647,615.50元，2022年同期为124,635,470.29元[17] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -28,204,268.15元，2022年同期为 -47,563,424.64元[17] 投资活动现金流量相关 - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为309,311,075.00元，2022年同期为26,450.00元[18] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为213,989,365.08元，2022年同期为16,459,987.34元[18] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为65,302,493.36元，2022年同期为 -65,346,961.98元[18]

财务数据关键指标变化 - 2022年度公司营业收入205,407,095.53元，较上年同期减少55.37%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -163,937,841.90元，较上年同期减少280.26%[13] - 2022年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 -165,042,829.42元，较上年同期减少284.31%[13] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -96,428,580.72元，较上年同期增加24.91%[13] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,595,903,756.26元，较上年同期末减少13.17%[13] - 2022年末总资产为1,913,165,873.55元，较上年同期末减少10.17%[13] - 2022年基本每股收益为 -1.45元/股，较之前的0.83元/股下降274.7% [14] - 2022年加权平均净资产收益率为 -9.58%，之前为5.47% [14] - 2022年营业收入20,540.71万元，同比下降55.37% [22] - 2022年归属上市公司所有者的净利润 -16,394.25万元，同比下降280.27% [22] - 2022年非经常性损益合计1,104,987.52元，2021年为4,689,389.06元 [19] - 报告期内，公司主营业务收入20,540.71万元，同比下降55.37%[33][34][35] - 报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润-16,393.78万元，比上年同期下降280.27%[33] - 截至2022年12月31日，公司资产总额19.13亿元，同比下降10.17%[33] - 截至2022年12月31日，公司归母净资产15.96亿元，同比下降13.17%[33] - 报告期内，公司营业成本113,326,901.00元，同比下降34.76%[34] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-96,428,580.72元，同比增长24.91%[34] - 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-29,613,050.73元，同比增长93.67%[34] - 生态保护和环境治理业营业收入2.05亿元，毛利率44.83%，营收比上年减少55.37%，毛利率比上年减少28个百分点[36] - 水环境生态建设营业收入1.80亿元，毛利率45.94%，营收比上年减少58.81%，毛利率比上年减少28.06个百分点[37] - 华东地区营业收入1.08亿元，毛利率31.17%，营收比上年减少47.49%，毛利率比上年减少44.48个百分点[37] - 本期费用化研发投入2278.74万元，研发投入合计2278.74万元，研发投入总额占营业收入比例11.09%，资本化比重0%[44] - 生态保护和环境治理业材料成本本期2589.78万元，占比22.85%，较上年同期减少45.84%[39] - 货币资金本期期末为531,535,284.97元，占总资产0.10%，较上期期末下降36.8%，因增加对外投资、垫付工程款所致[46][48] - 交易性金融资产本期期末为2,039,261.41元，占总资产0.11%，较上期期末增长100%，因收购海赫食品持有私募股权产品所致[46][49] - 应收票据本期期末为2,000,000.00元，占总资产0.10%，较上期期末增长54.08%，因采用票据结算增加所致[46][49] - 存货本期期末为61,132,699.15元，占总资产3.20%，较上期期末增长385.56%，因施工项目合同履约成本金额大所致[47][49] - 合同资产本期期末为169,003,251.98元，占总资产8.83%，较上期期末下降39.06%，因工程项目达收款条件结转至应收账款核算金额大所致[47][50] - 使用权资产本期期末为38,220,923.63元，占总资产2.00%，较上期期末增长220.64%，因公司营运租入资产增加所致[47][53] - 无形资产本期期末为19,994,771.75元，占总资产1.05%，较上期期末增长4,636.60%，因并购海赫饮品并入相关资产金额大所致[47][54] - 合同负债本期期末为1,536,093.70元，占总资产0.08%，较上期期末增长1,026.92%，因预收工程款和货款增加所致[47][55] - 应付职工薪酬本期期末为9,581,386.50元，占总资产0.50%，较上期期末下降33.44%，因销售规模下降年终奖计提减少所致[47][56] - 租赁负债本期期末为37,084,207.75元，占总资产1.94%，较上期期末增长211.74%，因公司营运租入不动产增加所致[47][59] - 2022年全国一般公共预算节能环保支出5396亿元，比上年下降3.2%，较2019年峰值7444亿元下降不少[63] - 2022年公司重大股权投资金额合计1.881999998亿元，包括对上海太和水食品饮料有限公司投资8000万元、黑龙江江海赫饮品有限公司投资6600万元等[64][65][66] - 上海太和水生态科技有限公司总资产1.9674705717亿元，净资产1.2779678629亿元，净利润646.25158万元[67] - 广州太和水生态科技有限公司总资产1769.730887万元，净资产 - 1051.27396万元，净利润 - 323.415032万元[67] - 四川太和水环境科技有限公司总资产8161.863445万元，净资产 - 397.56083万元，净利润 - 819.065046万元[67] - 九源清（北京）水生态科技有限公司总资产397.964782万元，净资产196.174129万元，净利润 - 8.579726万元[67] - 2022年末公司合并资产总计19.13亿元，较2021年末的21.30亿元下降9.23%[193][194] - 2022年末公司合并流动资产合计14.62亿元，较2021年末的18.55亿元下降21.19%[193] - 2022年末公司合并非流动资产合计4.51亿元，较2021年末的2.75亿元增长63.81%[193][194] - 2022年末公司合并负债合计3.16亿元，较2021年末的2.91亿元增长8.81%[194] - 2022年末公司合并所有者权益合计15.97亿元，较2021年末的18.39亿元下降13.11%[194] - 2022年末母公司流动资产合计14.26亿元，较2021年末的18.20亿元下降21.65%[195] - 2022年末公司合并货币资金为5.32亿元，较2021年末的8.41亿元下降36.79%[193] - 2022年末公司合并应收账款为6.49亿元，较2021年末的6.71亿元下降3.33%[193] - 2022年末公司合并存货为6113.27万元，较2021年末的1259.01万元增长385.55%[193] - 2022年资产总计18.42亿元，较2021年的20.84亿元下降11.62%[196] - 2022年负债合计3.55亿元，较2021年的3.66亿元下降3.15%[197] - 2022年所有者权益合计14.87亿元，较2021年的17.18亿元下降13.47%[197] - 2022年营业总收入2.05亿元，较2021年的4.60亿元下降55.37%[197] - 2022年营业总成本2.25亿元，较2021年的2.80亿元下降19.59%[197] - 2022年营业利润为亏损1.88亿元，2021年为盈利1.04亿元[198] - 2022年净利润为亏损1.64亿元，2021年为盈利9094.09万元[198] - 2022年基本每股收益为 -1.45元/股，2021年为0.83元/股[199] - 2022年母公司营业收入1.78亿元，较2021年的3.83亿元下降53.61%[200] - 2022年母公司营业成本1.03亿元，较2021年的1.60亿元下降35.97%[200] 利润分配情况 - 鉴于2022年度合并报表净利润为负，公司拟定不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配[4] - 2021年度利润分配以每10股派发现金股利10元（含税），每10股以公积金转增4.5股[117] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为 -1.639378419亿元，不进行利润分配及资本公积金转增股本[118] 审计相关情况 - 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司聘请容诚会计师事务所作为2022年度内部控制审计机构，审计意见为标准的无保留意见[123][124] - 境内聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计机构，报酬1280000元，胡新荣审计服务连续年限1年、秦啸2年[159] - 内部控制审计会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），报酬300000元[160] - 2022年5月18日，公司2021年年度股东大会同意继续聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务审计及内部控制审计机构[160] - 审计认为公司后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量[184] 公司上市及持续督导情况 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为太和水，股票代码为605081[12] - 公司持续督导的期间为2021年2月9日至2023年12月31日[13] 分季度经营数据 - 2022年分季度中，第二季度营业收入最高为94,257,735.04元，第四季度归属上市公司股东的净利润最低为 -179,980,279.9元 [17] 重大项目及业务拓展 - 2022年4季度新中标两个单体金额过亿的大项目，预计2023年形成新订单 [23] - 2022年8月公司收购黑龙江海赫饮品有限公司，进入大健康消费领域 [23] - 2022年公司成功收购黑龙江海赫饮品有限公司100%股权，进军高端饮用水市场[27] - 公司推出巴拜泉 - 太和水联名款和全新“TAIHESHUI”品牌款等新产品[28] - 公司产品上架京东商城“TAIHESHUI饮用水官方旗舰店”及微信小程序“太和水”店铺[28] - 公司已与华润万家、美宜家等知名渠道达成合作[28] 行业政策动态 - 生态环境部等部门1月印发《农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021—2025年）》[26] - 生态环境部等部门4月印发《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》[26] - 6月，生态环境部等四部门联合印发《黄河流域生态环境保护规划》[26] 公司技术与研发情况 - 2022年度公司受理专利30件，其中发明专利19件；授权专利8件，其中发明专利2件 [24] - 公司技术体系以“富营养水生态修复方法”为纽带，12项国内发明专利为核心，72项实用新型专利为实务基础[29] - 公司技术路线核心为“食藻虫为引导的富营养水生态修复方法”，可将富营养水体改良为健康水体[27] - 公司研发技术人员共50人，其中博士3名、硕士20名[32] - 公司研发人员数量50人，占公司总人数比例10%[44] - 研发人员中博士研究生3人，硕士研究生20人，本科20人，专科7人[44] - 研发人员中30岁以下7人，30 - 40岁33人，40 - 50岁6人，50 - 60岁4人[45] 公司业务覆盖与运营情况 - 公司业务包括水环境生态建设和水环境生态维护，生态建设主要涉及湖泊、市政河道和商业景观水三类水体[27] - 公司业务覆盖全国十余个省、直辖市、自治区，最北达长春、最南达海南[32] - 公司在上海、江西、广西等地租赁千余亩土地开展苦草种植和食藻虫培育[32] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额8316.41万元，占年度销售总额40.49%，关联方销售额0万元，占比0%[40] - 前五名供应商采购额4927.29万元，占年度采购总额31.21%，关联方采购额0万元，占比0%[42] 公司未来发展规划 - 2023年公司将在传统业务拓展、新业务落地两方面重点发力，有望实现水生态业务业绩提升[72][73] - 国内天然苏打水市场正处于起步阶段，公司借助募资加快“水”核心产业链战略布局[73] - 公司将加大成本费用管控力度，推动行业作业方式向工业化、智能化和数字化转型[73] - 2023年公司将与中信建设有限责任公司资阳分公司合作开展两项研发项目研究[73] - 公司推动《城镇景观河道生态系统构建与修复指南》成功立项，推进湖泊团标发布并启动河道团标编制工作[73] 公司经营理念与方式 - 公司主要采用生物

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入3285.15万元，同比下降55.65%[5] - 年初至报告期末营业收入1.73亿元，同比下降32.14%[5] - 营业总收入同比下降32.2%至1.73亿元，去年同期为2.55亿元[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润亏损1173.33万元，同比下降不适用[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1604.24万元，同比下降70.84%[5] - 净利润同比下降70.8%至1603.8万元，去年同期为5502.2万元[22] - 归属于母公司股东净利润同比下降70.8%至1604.24万元，去年同期为5502.41万元[22] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润亏损1175.20万元，同比下降不适用[5] - 年初至报告期末扣除非经常性净利润1325.06万元，同比下降74.91%[5] - 第三季度基本每股收益-0.10元/股，同比下降不适用[6] - 年初至报告期末基本每股收益0.14元/股，同比下降81.08%[6] - 基本每股收益同比下降81.1%至0.14元/股，去年同期为0.74元/股[23] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降29.5%至7767.68万元，去年同期为1.1亿元[21] - 研发费用同比下降14.4%至1470.88万元，去年同期为1717.88万元[21] 现金流表现（同比） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额流出9900.47万元[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善37.4%，从-1.5826亿元改善至-9900万元[26] - 经营活动现金流入销售商品收款1.45亿元，同比增长9.8%[25] - 经营活动现金流出减少18.8%，从3.1003亿元降至2.5163亿元[26] - 购买商品接受劳务支付的现金减少27.2%，从1.5282亿元降至1.1120亿元[26] - 支付职工现金减少12.0%，从8647万元降至7605万元[26] - 支付的各项税费减少21.1%，从3641万元降至2874万元[26] - 投资活动现金流量净额转正，从-6972万元改善至737万元[26] - 取得投资收益930万元，收回投资9775万元[26] - 筹资活动现金流入8.4960亿元，主要来自吸收投资[27] - 现金及现金等价物净增加额5.4941亿元，期初余额2.4547亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额7.9487亿元，较期初增长223.8%[27] 资产和负债变化（较年初） - 货币资金为5.68亿元，较年初8.41亿元减少32.5%[16] - 应收账款为5.84亿元，较年初6.71亿元减少13%[16] - 合同资产为4.03亿元，较年初2.77亿元增长45.3%[16] - 存货为3,520万元，较年初1,259万元增长179.7%[16] - 固定资产为2.22亿元，较年初2.04亿元增长8.5%[17] - 资产总计20.67亿元，较年初21.30亿元减少3%[17] - 报告期末总资产20.67亿元，较上年度末下降2.94%[6] - 应付账款为9,954万元，较年初1.25亿元减少20.2%[17] - 应交税费为5,904万元，较年初8,248万元减少28.4%[17] - 一年内到期非流动负债同比增长97.8%至300.91万元[18] - 租赁负债同比增长153.9%至3020.04万元[18] - 预计负债同比增长68.9%至2682.4万元[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为12,399人[13] - 第一大股东何文辉持股25,553,567股，占比22.56%[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.403亿元，同比下降22.53%[19] - 营业收入140,296,285.96元同比下降22.53%[38] - 营业总收入同比下降22.5%至1.403亿元（2021年半年度：1.811亿元）[121] - 归属于上市公司股东的净利润2777.57万元，同比下降33.54%[19] - 归属上市公司所有者净利润27,775,700元同比下降33.54%[33] - 净利润同比下降33.6%至2777万元（2021年半年度：4179万元）[122] - 扣除非经常性损益的净利润2500.26万元，同比下降37.40%[19] - 基本每股收益0.25元/股，同比下降59.02%[20] - 稀释每股收益0.25元/股，同比下降59.02%[20] - 基本每股收益同比下降59%至0.25元/股（2021年半年度：0.61元/股）[123] - 加权平均净资产收益率1.53%，同比下降1.5个百分点[20] - 扣非后加权平均净资产收益率1.38%，同比下降1.52个百分点[20] - 母公司营业收入同比下降13.8%至1.17亿元（2021年半年度：1.356亿元）[125] - 净利润为1804.1万元，同比下降2.3%[126] - 营业利润2225.5万元，同比增长5.4%[126] - 所得税费用418.2万元，同比下降7.3%[126] - 2022年半年度综合收益总额为41,793,997.01元[144] - 本期综合收益总额为1804.10万元[150] - 2021年同期综合收益总额1847.09万元[152] 成本和费用（同比环比） - 营业成本60,626,620.79元同比下降15.92%[38] - 营业成本同比下降15.9%至6063万元（2021年半年度：7211万元）[121] - 研发费用8,473,653.04元同比下降26.21%[38] - 研发费用同比下降26.2%至847万元（2021年半年度：1148万元）[121] - 销售费用同比下降7.2%至1191万元（2021年半年度：1283万元）[121] - 财务费用因利息收入增长转为净收益715.9万元（2021年半年度：净收益730万元）[121] - 信用减值损失改善56%至-578万元（2021年半年度：-1312万元）[122] - 信用减值损失362.2万元，同比改善41.7%[126] - 资产减值损失558.2万元，同比改善4.5%[126] - 支付职工现金5142.9万元，同比下降15.0%[128] - 支付职工现金同比下降12.8%，从3358万元降至2927万元[132] - 税费支付同比下降19.3%，从3016万元降至2433万元[132] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6947.05万元[19] - 经营活动现金流量净额-69,470,484.77元同比改善42.1%[38][39] - 经营活动现金流量净流出6947.0万元，同比改善42.1%[128][129] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善17.7%，从-8828万元增至-7262万元[132] - 投资活动现金流量净额26,891,855.12元同比转正[38][39] - 投资活动现金流量净流入2689.2万元，去年同期净流出6530.6万元[129] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-6246万元转为+3356万元[132] - 销售商品提供劳务收到现金9002.7万元，同比增长9.1%[128] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降1.7%，从8165万元降至8025万元[132] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降3.6%，从9457万元降至9119万元[132] - 筹资活动现金流入同比下降99.8%，从8.486亿元降至142万元[133] - 期末现金及现金等价物余额30134.5万元，同比下降64.0%[130] - 期末现金及现金等价物余额同比下降64.6%，从8.301亿元降至2.935亿元[133] 资产和负债变化 - 货币资金664,341,227.75元较上年末下降21.01%[41] - 货币资金期末余额为6.64亿元人民币，较期初8.41亿元下降21.0%[114] - 母公司货币资金期末余额为6.56亿元人民币，较期初8.25亿元下降20.4%[117] - 合同资产386,528,286.02元较上年末增长39.39%[41] - 合同资产期末余额为3.87亿元人民币，较期初2.77亿元增长39.4%[114] - 存货17,977,665.81元较上年末增长42.79%[41] - 使用权资产24,150,768.77元较上年末增长102.61%[41] - 应收账款期末余额为6.10亿元人民币，较期初6.71亿元下降9.1%[114] - 流动资产合计期末余额为17.46亿元人民币，较期初18.55亿元下降5.9%[114] - 资产总计期末余额为20.47亿元人民币，较期初21.30亿元下降3.9%[115] - 总资产20.47亿元，较上年度末下降3.91%[19] - 应付账款期末余额为1.10亿元人民币，较期初1.25亿元下降12.1%[115] - 应交税费期末余额为0.65亿元人民币，较期初0.82亿元下降21.4%[115] - 负债合计期末余额为2.58亿元人民币，较期初2.91亿元下降11.3%[116] - 未分配利润期末余额为4.01亿元人民币，较期初4.51亿元下降11.1%[116] - 归属于上市公司股东的净资产17.88亿元，较上年度末下降2.74%[19] - 所有者权益同比增长3.6%至17.18亿元（2021年末：16.58亿元）[119] - 未分配利润减少5033万元，同比变化显著[136] - 归属于母公司所有者权益减少5033万元，主要因未分配利润减少[136] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,788,615,225.06元[140] - 2022年半年度未分配利润期末余额为400,740,762.66元[140] - 2021年半年度未分配利润期初余额为364,227,922.87元[143] - 2022年半年度实收资本（或股本）期末余额为113,247,072.00元[140] - 2022年半年度资本公积期末余额为1,231,105,331.04元[140] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益合计期初余额为968,912,566.85元[143] - 公司实收资本从7810.14万元增加至1.13亿元，增幅45%[150] - 资本公积从12.65亿元减少至12.30亿元，降幅2.8%[150] - 未分配利润从3.32亿元减少至2.72亿元，降幅18.1%[150] - 所有者权益总额从17.18亿元减少至16.58亿元，降幅3.5%[150] - 2022年半年度所有者投入资本增加779,288,692.89元[144] - 2022年半年度实收资本（或股本）增加19,530,000.00元[144] - 2022年半年度资本公积增加759,758,692.89元[144] - 对股东分配利润7810.14万元[150] - 资本公积转增股本3514.56万元[150] - 2021年同期所有者投入资本7.79亿元[152] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为3,040,293.10元[24] - 非流动资产处置损益金额为89,249.74元[23] - 其他营业外收入和支出金额为82,231.67元[24] - 非经常性损益项目所得税影响额为438,655.29元[24] - 非经常性损益项目合计金额为2,773,119.22元[24] 子公司和参股公司表现 - 上海太和子公司总资产1.858亿元，净利润1,431.93万元，净资产1.356亿元[46] - 广州太和子公司总资产1,842.84万元，净亏损215.53万元，净资产为负943.39万元[46] - 四川太和子公司总资产8,945.04万元，净亏损112.98万元，净资产308.53万元[46] - 九源清（北京）子公司总资产396.31万元，净亏损5.25万元，净资产199.51万元[46] - 广东太和子公司总资产75.74万元，净亏损20.36万元，净资产为负593.07万元[47] - 抚州建汶子公司总资产219.16万元，净亏损27.78万元，净资产203.78万元[47] - 咸宁联太参股公司（持股19%）净亏损107.93万元，净资产为负207.44万元[47] - 上海太和水食品饮料子公司净亏损51.63万元，总资产1,066.32万元[47] 股份和股东结构 - 公司首次公开发行限售股于2022年2月9日上市流通，涉及股数为39,011,026股[97] - 公司以资本公积金向全体股东实施每10股转增4.5股的2021年度利润分配方案，共计转增35,145,643股[97] - 公司总股本从78,101,429股增加至113,247,072股，增幅为45%[96] - 有限售条件股份从58,571,429股减少至28,362,584股，降幅为51.6%[96] - 无限售条件流通股份从19,530,000股增加至84,884,488股，增幅为334.6%[96] - 上海华翀股权投资基金合伙企业（有限合伙）期初限售股数为5,000,000股，报告期内解除限售4,638,688股，期末剩余限售股数为523,902股[99] - 上海诚毅新能源创业投资有限公司持有的3,701,400股限售股于2022年2月9日全部解除限售[99] - 南通国信君安持有的2,710,000股限售股于2022年2月9日全部解除限售[99] - 境内自然人持股从25,891,021股微降至25,553,567股，降幅为1.3%[96] - 杭州晟智汇投资合伙企业持有首次公开发行限售股2,500,000股[100] - 苏州和信达股权投资合伙企业持有首次公开发行限售股1,925,250股[100] - 朱祥持有首次公开发行限售股1,608,350股[100] - 尚融（宁波）投资中心持有首次公开发行限售股1,500,000股[100] - 上海乾霨创业投资合伙企业持有首次公开发行限售股1,303,800股[100] - 深圳市可信时代伯乐股权投资基金持有929,998股限售股，其中3股将于2022年8月9日解禁[100] - 苏州时代伯乐创业投资合伙企业持有912,795股限售股，其中225股将于2022年8月9日解禁[100] - 上海磐石腾达源壹投资合伙企业持有首次公开发行限售股1,166,650股[100] - 上海国悦君安投资中心持有首次公开发行限售股1,150,000股[100] - 上海国悦君安股权投资基金持有首次公开发行限售股1,145,850股[100] - 报告期末普通股股东总数为13,009户[103] - 第一大股东何文辉期末持股25,553,567股，占总股本比例22.56%[105] - 上海华翀股权投资持股7,250,000股（占比6.4%），其中有限售条件股份523,902股[105] - 上海诚毅新能源持股5,367,030股（占比4.74%），全部为无限售条件股份[105] - 南通国信君安创业投资持股3,929,500股（占比3.47%），全部为无限售条件股份[105] - 上海泓泉清旷投资持股2,284,330股（占比2.02%），全部为有限售条件股份[105] - 前十名股东中有限售条件股份总量为524,687股[102] - 中山时代伯乐医药健康产业持有464,921股，其中36股为报告期内增减[102] - 宁波申毅投资管理有限公司持有178,289股，其中127股为报告期内增减[102] - 前十名股东持股比例合计超45%，前四大股东持股比例达37.17%[105] - 上海华翀股权投资基金合伙企业持有无限售条件流通股6,726,098股[106] - 上海诚毅新能源创业投资有限公司持有无限售条件流通股5,367,030股[106] - 南通国信君安创业投资有限公司持有无限售条件流通股3,929,500股[106] - 何文辉持有的有限售条件股份数量为25,553,567股，限售期至2024年8月9日[108] - 上海泓泉清旷投资合伙企业持有的有限售条件股份数量为2,284,330股，限售期至2024年2月9日[108] - 上海华翀股权投资基金合伙企业持有的有限售条件股份数量为523,902股，限售期至2022年8月9日[108] - 上海乾霨创业投资合伙企业持有无限售条件流通股1,890,510股[106] - 上海磐石腾达源壹投资合伙企业持有无限售条件流通股1,668,153股[106] - 上海国悦君安投资中心持有无限售条件流通股1,667,500股[106] - 上海国悦君安股权投资基金三期股权投资基金持有无限售条件流通股1,661,483股[106] - 截至2022年6月30日公司总股本1.13亿股[155] 股份锁定承诺和减持安排 - 公司实际控制人何文辉持有的首次公开发行前股份锁定期由36个月自动延长6个月至2024年8月9日[64] - 公司股票收盘价连续20个交易日低于发行价43.3元/股触发锁定期延长条件[64] - 张美琼、徐小娜、姜伟和王兰刚首次公开发行前股份锁定期延长6个月至2024年8月9日[66] - 陈焕洪、叶褚华、王博首次公开发行前股份锁定期延长6个月至2022年8月9日[66] - 股东华翀投资、上海诚毅和上海陟毅承诺上市后12个月内不转让或委托管理发行前股份[66] - 何光辉（实际控制人之弟）承诺上市后36个月内不转让或委托管理发行前股份[67] - 泓泉清旷承诺上市后36个月内不转让或委托管理发行前股份[67] - 国信君安等39位股东承诺上市后12个月内不转让或委托管理发行前股份[68] - 何文辉、华翀投资等承诺锁定期满后减持价格不低于发行价43.3元/股[69] - 公司承诺若招股书虚假记载将回购全部新股并加算银行同期存款利息[69] - 控股股东何文辉承诺促成公司回购新股并赔偿投资者损失[70][71] - 保荐机构中原证券承诺因文件虚假记载将先行赔偿投资者损失[72] - 股价稳定措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[74][75][76][77] - 股价稳定措施第一选择为公司回购股票[74] - 若公司回购将导致不满足上市条件则第一选择改为控股股东增持[74] - 第二选择为控股股东增持股票[74] - 第三选择为董事及高级管理人员增持公司股票[75] - 控股股东何文辉承诺对回购议案投赞成票[75] - 董事及高级管理人员承诺约束职务消费行为[77] - 公司承诺要求新聘任董事及高管履行同等股价稳定承诺[77] - 实际控制人承诺避免同业竞争并赔偿因违反承诺造成的损失[78] - 填补回报措施与高管薪酬制度及股权激励行权条件挂钩[77] - 控股股东何文辉出具关于规范和减少关联交易的承诺函[80] - 何文辉承诺不以任何形式占用公司及其控股子公司资金[81] - 公司承诺若未履行承诺将公开道歉并依法赔偿投资者损失[81] - 控股股东若未履行承诺将暂停转让股份及暂不领取分红[82] - 控股股东若未履行承诺所获收益需在5个工作日内归还公司[82] - 公司董事、监事及高管若未履行承诺将暂停转让股份及暂不领取分红[84] - 公司董事、监事及高管若未履行承诺所获收益需在5个工作日内归还公司[84] - 独立董事若未履行承诺将不得主动离职并需申请调减津贴[85] - 独立董事若未履行承诺所获收益需在5个工作日内归还公司[85] - 公司承诺事项中股份限售及其他承诺均得到及时严格履行[63] 行业背景和公司业务 - 公司属于水污染治理行业（N7721）[25] - 国家政策目标到202

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4603.86万元，同比增长0.56%[5] - 营业总收入为4603.9万元人民币，同比增长0.6%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为772.34万元，同比下降26.10%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为530.09万元，同比下降24.77%[5] - 公司净利润为772.12万元，同比下降26.1%[22] - 基本每股收益为0.10元/股，同比下降33.33%[6] - 稀释每股收益为0.10元/股，同比下降33.33%[6] - 基本每股收益0.10元/股，同比下降33.3%[23] - 加权平均净资产收益率为0.42%，同比下降0.45个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1790.9万元人民币，同比下降4.1%[21] - 研发费用支出589.41万元，同比增长2.8%[22] - 销售费用支出551.55万元，同比增长29.2%[22] - 管理费用支出1,327.27万元，同比增长6.7%[22] - 所得税费用160.14万元，同比增长754.8%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4756.34万元[5] - 经营活动现金流量净流出4,756.34万元，同比改善45.8%[25][26] - 营业收入现金回收6,287.05万元，同比增长35.2%[25] - 投资活动现金流量净流出1,643.35万元，同比改善74.1%[26] - 期末现金及现金等价物余额3.59亿元，同比减少59.6%[27] 资产和负债状况 - 货币资金为7.71亿元人民币，较年初8.41亿元减少8.3%[17] - 应收账款为6.13亿元人民币，较年初6.71亿元减少8.7%[17] - 存货为2526.6万元人民币，较年初1259.0万元增长100.7%[17] - 合同资产为3.20亿元人民币，较年初2.77亿元增长15.3%[17] - 流动资产总额为17.86亿元人民币，较年初18.55亿元减少3.7%[17] - 应付账款为9466.8万元人民币，较年初1.25亿元减少24.1%[18] - 应交税费为6533.8万元人民币，较年初8248.5万元减少20.8%[18] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为18.46亿元，同比增长0.42%[6] - 归属于母公司所有者权益为18.46亿元人民币，较年初18.38亿元增长0.4%[19] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为286.24万元[7][9] 总资产 - 总资产为20.72亿元，同比下降2.70%[6]

利润分配方案 - 公司拟每10股派发现金红利人民币10元（含税）并以资本公积金转增股本每10股转增4.5股[5] - 拟派发现金股利总额为78,101,429元[5] - 转增完成后预计公司总股本变为113,247,072股[5] - 公司2021年度利润分配方案尚需提交股东大会审议批准后实施[5] - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金红利10元（含税）并以资本公积金每10股转增4.5股[118] - 现金分红政策要求每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的10%[117] - 公司2020年度利润分配预案已通过董事会审议[102] - 重大投资计划（超净资产30%且超1亿元）时可豁免现金分红要求[117] 股本和股东结构 - 截至2021年12月31日公司总股本为78,101,429股[5] - 首次公开发行后公司总股本由5857.1429万股增加至7810.1429万股[180] - 有限售条件股份数量为5857.1429万股，占总股本74.99%[174] - 无限售条件流通股份数量为1953万股，占总股本25.01%[174] - 国有法人持股数量为641.14万股，占总股本8.21%[174] - 控股股东何文辉持有1762.315万股，占总股本22.56%[183] - 前十名股东持股比例合计为50.55%[183] - 报告期末普通股股东总数为12,044户[181] - 有限售条件股份可上市交易时间为2022年2月9日及2024年2月9日[185][186] - 上海华翀股权投资基金持有500万股限售股，占总股本6.4%[183][185] 收入和利润变化 - 营业收入同比下降17.80%至460,285,200.98元[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降43.72%至90,944,279.66元[22] - 基本每股收益同比下降55.80%至1.22元/股[23] - 加权平均净资产收益率同比下降12.73个百分点至5.47%[23] - 营业收入46,028.52万元，同比下降17.80%[30] - 归属上市公司所有者净利润9,094.43万元，同比下降43.72%[30] - 公司2021年主营业务收入为460,285,200.98元同比下降17.80%[43][45] - 归属于母公司所有者的净利润为90,944,300元同比下降43.72%[43] - 净利润下降主要由于收入下降和减值损失所致[23] - 新订单不及预期导致营业收入下滑[30] - 第四季度营业收入达205,120,178.64元为全年最高季度[25] 成本和费用变化 - 营业成本为173,695,575.59元同比下降24.59%[45][46] - 研发费用为24,957,819.24元同比增长9.58%[45] - 财务费用为-15,655,697.97元因银行存款利息收入增加[45] - 分包成本同比下降41.67%至9096.84万元，主要因集成项目减少[51] - 材料成本同比上升48.09%至4781.4万元，因集成项目占比减少[51] - 研发投入总额2495.78万元，占营业收入比例5.42%[56] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产同比增长89.69%至1,837,966,294.12元[22] - 总资产同比增长67.72%至2,129,796,198.29元[22] - 资产总额达21.30亿元同比增长67.72%[43] - 归母净资产为18.38亿元同比增长89.69%[43] - 报告期末公司资产总额为21.298亿元，较期初12.698亿元增长67.7%[180] - 报告期末负债总额为2.909亿元，较期初3.009亿元下降3.3%[180] - 报告期末资产负债率为13.66%，较期初23.70%下降10.04个百分点[180] - 货币资金大幅增加至84107万元，占总资产比例39.49%，较上期增长220.92%，主要因IPO融资所致[62] - 应收账款增加至67122万元，占总资产比例31.52%，较上期增长40.24%，因已验收项目工程款由合同资产转入[62] - 固定资产大幅增加至20446万元，占总资产比例9.6%，较上期增长1497.84%，因前期购买房产在本期交付[62] - 其他非流动资产减少至421万元，较上期下降97.16%，因上期预付购房款本期转入固定资产[62] - 短期借款降至0元，较上期减少100%，因偿还短期借款所致[62] - 合同负债减少至14万元，较上期下降85.31%，因预收工程款减少所致[63] - 递延所得税资产增加至2741万元，较上期增长64.39%，因计提坏账准备和预计负债造成[62] - 其他应收款增加至1217万元，较上期增长90.41%，因保证金及押金、备用金增加所致[62] - 受限货币资金合计41645万元，包含定期存款及利息40781万元和各类保证金865万元[66] - 应收账款账面余额为人民币81,688.56万元，坏账准备金额为人民币14,567.04万元[199] - 合同资产账面余额为人民币30,756.33万元，减值准备金额为人民币3,025.64万元[199] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额由正转负为-128,410,994.14元[22] - 经营活动现金流量净额为-128,410,994.14元主要因收款减少[45][46] - 投资活动现金流量净额为-467,531,533.60元主要因定期存款增加[45] - 筹资活动现金流量净额为775,101,101.53元主要因IPO募集资金[45] 业务线表现 - 生态保护和环境治理业营业收入4.6亿元，同比下降17.8%[49] - 水环境生态建设营业收入4.37亿元，同比下降18.75%[49] - 水环境生态建设收入为人民币43,718.07万元，占营业收入总额的94.98%[197] - 全资子公司上海太和水生态实现营业收入8256万元，净利润4637万元[71][72] 地区表现 - 华东地区营业收入2.06亿元，同比大幅增长194.9%[49] - 西南地区营业收入1.41亿元，同比下降53.16%[49] 管理层讨论和指引 - 公司跟踪国家首批36个EOD试点项目，但细则尚未出台[31] - 公司成立食品饮料公司开展直饮水业务（2022年3月）[80] - 公司采用生物-生态方式进行水环境生态修复与水下森林构建[77] - 公司计划通过股权激励计划吸引和留住人才[79] - 工程施工领域探索引入高新科技工程机械提升效率[78] - 水环境生态治理要求项目管理人员具备技术、管理、沟通等综合素质[81] - 极端气候变化可能导致工期延长和施工成本增加[81] - 政策推进不及预期风险因中央与地方激励不相容问题存在[82] - 公司营业收入主要来自水环境生态治理业务且以EPC模式为主[83] - 项目结算包括预付款、进度款结算、完工结算和水质达标后竣工结算[83] - 大部分项目款项在竣工结算后支付导致期末应收账款余额较高[83] - 公司目前现金盈余充足暂不面临严重财务风险[83] - 竣工结算需第三方中介机构出具水质检测报告并由业主审核[83] - 主要客户群体包括政府部门和国有企事业单位[83] - 环保行业应收账款周转天数中位数从2017年120天上升至2020年167天[83] - 农村污水处理市场规模2020年达3206.5亿元人民币，过去五年复合增速168.2%[73] - 2021年环保行业上市公司收并购60起，涉及金额237.2亿元，水处理领域兼并收购金额36.2亿元[74] - 行业前十企业市场占有率不足10%[73] - 国家目标2025年地表水Ⅰ－Ⅲ类水体比例达到85%[34] - 国家目标2025年近岸海域水质优良比例达到79%左右[34] 研发和技术 - 研发费用为24,957,819.24元同比增长9.58%[45] - 研发投入总额2495.78万元，占营业收入比例5.42%[56] - 公司研发人员41人，占总人数比例4%[57] - 核心技术入选"一带一路"绿色可持续发展技术[32] - 湖泊水体富营养化控制技术被认定为上海市高新技术成果转化项目[32] - 公司拥有以食藻虫引导的富营养水生态修复方法为核心的技术体系[36] - 公司采用生物-生态方式进行水环境生态修复不存在严重环境污染情形[126] - 公司水生态修复业务中沉水植物种植对碳减排有贡献[129] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额1.95亿元，占年度销售总额44.26%[54] - 前五名供应商采购额7420.44万元，占年度采购总额46.08%[54] 公司治理和内部控制 - 容诚会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人何文辉主管会计工作负责人姜伟及会计机构负责人姜伟声明保证财务报告真实准确完整[4] - 公司内部控制评价基准日不存在财务报告重大缺陷[122] - 内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[123] - 公司对所有子公司建立完整内部控制制度体系[122] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[122] - 审计机构对公司2021年度财务报表出具无保留审计意见[195] - 关键审计事项包括水环境生态建设收入确认及应收账款坏账准备计提[197][199] 董事、监事和高级管理人员 - 董事长何文辉持股17,623,150股，年度税前报酬总额99.85万元[89] - 董事兼副总经理林郁文年度税前报酬总额32.58万元[89] - 董事兼副总经理王兰刚年度税前报酬总额47.56万元[89] - 董事兼副总经理及财务总监姜伟年度税前报酬总额50.65万元[89] - 董事兼董事会秘书葛艳锋年度税前报酬总额31.19万元[89] - 独立董事杨朝军、陈飞翔、董舒年度税前报酬均为18.8万元[89] - 独立董事张湧年度税前报酬总额13万元[89] - 监事会主席钱玲君年度税前报酬总额25.46万元[89] - 监事张敏年度税前报酬总额33.05万元[89] - 副总经理吴智辉通过二级市场购入1,900股，年度税前报酬总额32.67万元[89] - 公司2021年全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计497.65万元[99] - 公司通过多项指标对高级管理人员进行绩效考核[120] - 薪酬与考核委员会于2021年4月2日审议通过董事及高级管理人员薪酬议案[108] - 公司实行岗位绩效工资制度，薪酬由岗位工资、绩效奖金和补贴组成[113] 董事会和委员会活动 - 公司2021年董事会共召开6次会议，全部以现场结合通讯方式举行[105] - 审计委员会在2021年召开4次会议，审议了年度报告、季度报告及半年度报告等关键财务文件[107] - 战略委员会2021年度召开1次会议审议战略执行情况[109] - 提名委员会2021年度召开3次会议审议董事及高管提名事项[110] - 公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案已获董事会批准[102] - 公司及控股子公司2021年申请融资额度的议案已通过董事会审议[102] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案已获董事会批准[103] - 公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已通过董事会审议[103] - 公司2021年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告均经董事会审议通过[103][107] - 公司变更注册资本、公司类型及修订公司章程的议案已通过董事会审议[103] - 公司聘请2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案已获董事会批准[102] 股东大会 - 2020年年度股东大会于2021年4月26日召开并通过17项议案[86] - 2021年第一次临时股东大会于2021年7月16日召开并通过1项议案[86] - 2021年第二次临时股东大会于2021年10月25日召开并通过3项议案[86] 人员构成 - 公司2021年度在职员工总数1039人，其中母公司320人，主要子公司719人[112] - 生产人员占比77.9%（809人），行政人员占比12.8%（133人），技术人员占比3.9%（41人）[112] - 员工教育程度中高中及以下人员占比66.2%（688人），本科及以上人员占比18%（187人）[112] 关联交易和承诺 - 关联交易中向上海开太鱼文化发展有限公司购买商品实际发生金额为290.05万元，低于预计1300万元[168] - 实际控制人何文辉出具避免同业竞争承诺函[152] - 何文辉承诺规范和减少关联交易并执行回避制度[153] - 实际控制人承诺不以任何形式占用公司资金包括借款代偿债务代垫款项等[154] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[162] - 报告期内无违规担保情况[162] IPO和募集资金 - 公司首次公开发行人民币普通股1953万股，发行价格为43.3元/股，发行后总股本增至7810.1429万股[175] - 首次公开发行募集资金净额为7.781094亿元，资本公积金增加7.585794亿元[176] - 2021年每股收益按发行前总股本计算为1.55元，按发行后加权平均总股本计算为1.22元，摊薄0.33元[176] - 2021年每股净资产按发行前计算为18.1元，按发行后计算为23.53元，增厚5.44元[176] - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)1953万股，发行价格为43.3元/股[178] 锁定期和减持承诺 - 公司实际控制人何文辉持有的首次公开发行前股份锁定期由36个月自动延长6个月至2024年8月9日[136] - 公司股票收盘价连续20个交易日低于首次公开发行股价43.3元/股触发锁定期延长条件[136][138] - 董事和高级管理人员张美琼、徐小娜、姜伟、王兰刚持有的首次公开发行前股份锁定期由36个月延长至2024年8月9日[138] - 原董事陈焕洪持有259股公司首次公开发行前股票锁定期由12个月延长6个月[139] - 原董事王博持有361,312股公司首次公开发行前股票锁定期由12个月延长6个月[139] - 原董事叶褚华通过上海郅毅间接持有282股公司股份后转让给刘喆[139] - 刘喆受让282股公司首次公开发行前股份并承诺锁定期延长6个月[139] - 股东华翀投资、上海诚毅、上海陟毅承诺上市后12个月内不转让所持股份[139] - 股东何光辉（实际控制人之弟）承诺上市后36个月内不转让所持股份[140] - 股东泓泉清旷承诺上市后36个月内不转让所持股份[140] - 39位股东承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理所持股份也不由公司回购[141] - 持股5%以上股东锁定期满后减持价格不低于发行价[142] 股价稳定和回购承诺 - 股价稳定措施启动条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期审计每股净资产[147] - 股价稳定措施按公司回购、控股股东增持、董事高管增持顺序实施[147] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产时将启动稳定股价预案[148][149][150] - 控股股东何文辉承诺在满足条件时启动稳定股价预案并投赞成票[148] - 公司董事（不含独立董事）承诺在满足条件时启动稳定股价预案并投赞成票[149] - 公司高级管理人员承诺在满足条件时启动稳定股价预案[149] - 公司承诺新聘任董事及高级管理人员需履行相同稳定股价承诺[150] 赔偿和法律责任承诺 - 公司承诺若招股书虚假记载将回购全部新股并加算银行同期存款利息[143] - 控股股东何文辉承诺促成公司回购新股且价格不低于发行价加算利息[144] - 全体董事监事高管承诺对招股书真实性承担法律责任并依法赔偿投资者损失[145] - 保荐机构中原证券承诺因文件虚假记载将先行赔偿投资者损失[146] - 审计机构容诚会计师事务所承诺依法赔偿因文件虚假造成的投资者损失[146] - 公司律师通力律师事务所承诺依法赔偿因法律文件虚假造成的直接损失[146] - 公司承诺若违反填补回报措施将依法承担补偿责任[151] - 董事及高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[151] - 股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[151] 未履行承诺的约束措施 - 非不可抗力未履行承诺需在5个工作日内将所获收益支付至公司指定账户[156][158] - 控股股东非不可抗力未履行承诺时不得转让股份且暂不领取分红[156] - 公司董事及高管非不可抗力未履行承诺时需主动申请调减或停发

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入7407.64万元，同比下降54.54%[5] - 年初至报告期末营业收入2.55亿元，同比下降33.03%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1323.01万元，同比下降66.03%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5502.41万元，同比下降41.13%[5] - 营业总收入同比下降33.0%至25.52亿元，较上年同期38.10亿元减少12.59亿元[20] - 净利润同比下降41.1%至0.55亿元，上年同期为0.93亿元[21] - 基本每股收益0.17元/股，同比下降74.24%[6] - 基本每股收益同比下降53.8%至0.74元/股，上年同期为1.6元/股[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降34.2%至11.02亿元，上年同期为16.74亿元[20] - 销售费用同比下降30.9%至0.18亿元，上年同期为0.26亿元[20] - 研发费用同比小幅增长4.3%至0.17亿元[20] - 所得税费用同比下降57.3%至0.068亿元，上年同期为0.159亿元[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.58亿元[6] - 经营活动现金流净流出扩大58.2%至-1.58亿元，上年同期为-1.00亿元[24] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降35.5%至1.32亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为负6972.01万元，同比大幅下降846.2%[25] - 筹资活动现金流入小计达8.5亿元，其中吸收投资收到的现金为8.5亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额为7.95亿元，较期初增长223.8%[25] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增长206.8%，从2.62亿元增至8.04亿元[15] - 应收账款较年初下降5.3%，从4.79亿元降至4.53亿元[15] - 合同资产较年初增长55.8%，从2.68亿元增至4.18亿元[15] - 资产总计较年初增长59.9%，从12.70亿元增至20.30亿元[16] - 总资产20.3亿元，较上年度末增长59.89%[6] - 短期借款从350万元降至0元[16] - 归属于上市公司股东的所有者权益18.02亿元，较上年度末增长86.02%[6] - 归属于母公司所有者权益增长86.0%，从9.69亿元增至18.02亿元[17] - 未分配利润增长14.9%，从3.64亿元增至4.18亿元[17] - 实收资本增长33.3%，从5,857万股增至7,810万股[17] 非经常性损益和减值 - 非经常性损益项目中政府补助金额677.84万元[8] - 信用减值损失改善33.7%至-0.13亿元，上年同期为-0.20亿元[21] 会计准则调整影响 - 执行新租赁准则使使用权资产增加1158.99万元[29] - 租赁负债新增1170.25万元[29] - 应付账款因准则调整减少62.1万元[29] - 一年内到期的非流动负债新增137.05万元[29] - 未分配利润减少86.21万元[30] - 资产总额因租赁准则调整增加1158.99万元[29] - 负债总额因租赁准则调整增加1245.21万元[29] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数12,130人[12] - 第一大股东何文辉持股17,623,150股，占比22.56%[12] 业绩变动原因 - 业绩变动主要受业主方投资计划、项目招标流程及施工工期等因素影响[9]

收入和利润（同比变化） - 营业收入1.81亿元，同比下降16.97%[21] - 营业收入18.11亿元同比下降16.97%[37] - 营业总收入同比下降17.0%至1.81亿元（2020年同期：2.18亿元）[114] - 归属于上市公司股东的净利润4179.4万元，同比下降23.34%[21] - 归属上市公司所有者净利润4179.4万元同比下降23.34%[35] - 净利润同比下降23.4%至4179.40万元（2020年同期：5452.02万元）[115] - 扣除非经常性损益的净利润3994.09万元，同比下降23.58%[21] - 基本每股收益0.61元/股，同比下降34.41%[22] - 基本每股收益同比下降34.4%至0.61元/股（2020年同期：0.93元/股）[116] - 加权平均净资产收益率3.03%，同比下降3.5个百分点[22] - 母公司营业收入同比下降36.3%至1.36亿元（2020年同期：2.13亿元）[118] - 母公司净利润同比下降63.2%至1847.09万元（2020年同期：5021.77万元）[118] 成本和费用（同比变化） - 营业成本7.21亿元同比下降19.8%[37] - 营业成本同比下降19.8%至7210.58万元（2020年同期：8990.81万元）[114] - 研发费用1148.33万元同比上升22.06%[37] - 研发费用同比增长22.0%至1148.33万元（2020年同期：940.82万元）[114] - 财务费用改善至-729.99万元（2020年同期：-188.12万元），主要受利息收入增长影响[114] - 信用减值损失为-1311.93万元（2020年同期：-1327.59万元）[114] - 营业外收入同比增长197.8%至644.52万元（2020年同期：216.43万元）[115] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.2亿元，同比恶化140.0%[21] - 经营活动现金流量净额-1.2亿元同比大幅下降[37] - 经营活动产生的现金流量净额为负11.997亿元，较2020年上半年的负4.998亿元恶化140%[122] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降40.1%，从2020年上半年的13.77亿元降至2021年上半年的8.25亿元[122] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加24.5%，从2020年上半年的7894.75万元增至2021年上半年的9827.6万元[122] - 投资活动现金流出大幅增加1161.3%，从2020年上半年的517.71万元增至2021年上半年的6531.05万元[123] - 筹资活动现金流量净额7.77亿元主要因IPO融资[38] - 筹资活动现金流入激增28213.9%，从2020年上半年的300万元增至2021年上半年的8.496亿元[123] - 吸收投资收到的现金达8.496亿元，而2020年同期为0元[123] - 期末现金及现金等价物余额为8.376亿元，较2020年上半年的1.84亿元增长355.3%[123] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负8828.48万元，较2020年上半年的负2782.91万元恶化217.2%[125] - 母公司投资支付的现金为102万元，2020年同期为0元[125] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为7.468亿元，而2020年同期为负2497.99万元[126] 资产和负债变化 - 货币资金8.51亿元占总资产41.76%同比增224.79%[41] - 货币资金为851,222,196.72元，较2020年底262,081,337.59元增长224.8%[105] - 货币资金大幅增加至8.44亿元，较2020年末的2.51亿元增长236.4%[111] - 合同资产3.74亿元同比增39.43%[41] - 合同资产为374,329,975.73元，较2020年底268,472,654.05元增长39.4%[105] - 合同资产从2.59亿元增至3.70亿元，增长42.9%[111] - 应收款项4.85亿元同比下降1.06%[41] - 应收账款为469,202,078.26元，较2020年底478,616,002.95元下降2.0%[105] - 应收账款从4.59亿元降至4.07亿元，下降11.3%[111] - 合同负债446.69万元同比增381.29%[41] - 应付账款为119,214,482.89元，较2020年底148,580,232.41元下降19.8%[106] - 应交税费为49,643,797.42元，较2020年底69,427,849.74元下降28.5%[106] - 流动负债合计为222,667,827.72元，较2020年底282,098,623.36元下降21.1%[106] - 负债总额从3.01亿元降至2.48亿元，下降17.5%[107] 所有者权益和资本变化 - 归属于上市公司股东的净资产17.89亿元，较上年度末增长84.65%[21] - 总资产20.38亿元，较上年度末增长60.52%[21] - 资产总计为2,038,349,057.53元，较2020年底1,269,819,984.68元增长60.5%[105] - 流动资产合计为1,739,422,795.86元，较2020年底1,048,468,904.58元增长65.9%[105] - 非流动资产合计为298,926,261.67元，较2020年底221,351,080.10元增长35.0%[105] - 公司总资产从2020年末的126.98亿元增长至2021年6月的203.83亿元，增幅达60.5%[111][112] - 归属于母公司所有者权益从9.69亿元增至17.89亿元，增幅84.6%[107] - 资本公积从5.08亿元增至12.67亿元，增长149.5%[107] - 未分配利润从3.64亿元增至4.05亿元，增长11.2%[107] - 实收资本从5857万元增至7810万元，增长33.4%[107] - 母公司所有者权益从8.99亿元增至16.97亿元，增长88.8%[112] - 实收资本（股本）从期初的58,571,429.00元增加至期末的78,101,429.00元，增长33.3%[129][133] - 资本公积从期初的507,671,526.43元大幅增加至期末的1,267,430,219.32元，增长149.6%[129][133] - 未分配利润从期初的363,365,788.90元增长至期末的405,159,785.91元，增加41,793,997.01元[129][133] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的968,050,432.88元增长至期末的1,789,133,122.78元，增幅84.9%[129][133] - 所有者权益总额从期初的968,050,432.88元增长至期末的1,790,113,122.78元，增加822,062,689.90元[129][133] - 实收资本从5857.14万元增至7810.14万元，增长33.4%[137][138] - 资本公积从5.07亿元增至12.66亿元，增长149.8%[137][138] - 未分配利润从2.95亿元增至3.14亿元，增长6.3%[137][138] - 所有者权益合计从8.99亿元增至16.97亿元，增长88.8%[137][138] 业务模式和行业 - 公司主营业务为水环境生态建设和维护业务[27] - 公司核心技术为食藻虫引导的富营养水生态修复方法[28] - 公司采用EPC模式开展水环境生态建设业务[31] - 公司采用EOD（生态导向发展）模式开展业务[11] - 公司所属行业为生态保护和环境治理业(N77)[31] - 水生态治理行业向EOD模式发展[33] - 公司采用生物-生态方式进行水环境生态修复不存在严重环境污染情形[56] - 公司主营业务水生态修复中沉水植物种植对碳减排有贡献[58] - 长江中下游湖泊沉水植物年固碳量达370602吨[58] 子公司和地区表现 - 上海太和水生态科技总资产15,238.04万元，净资产10,514.61万元，净利润3,104.11万元[43] - 广州太和水生态科技总资产2,271.25万元，净资产-542.02万元，净利润-107.01万元[43] - 四川太和水环境科技总资产6,504.67万元，净资产154.16万元，净利润-601.92万元[43] - 九源清水生态科技总资产215.24万元，净资产203.14万元，净利润-5.5万元[44] - 广东太和水环境科技总资产152.27万元，净资产-516.08万元，净利润-17.19万元[44] - 抚州市建汶水环境工程总资产212.54万元，净资产-176.2万元，净利润-25.87万元[44] - 咸宁市联太生态环境科技持股19%，总资产109.14万元，净利润-123.87万元[44] - 江太生态环保持股51%，总资产199.82万元，净利润-0.18万元[44] 公司治理和股东结构 - 公司第二届董事会和监事会于2021年4月26日完成换届选举[51] - 董事汤劼于2021年6月7日因工作安排辞去董事职务[52] - 2020年年度股东大会出席股东代表39,340,171股，占公司股份总数50.3706%[49] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）1953万股，发行价格为43.3元/股[93] - 发行后公司股份总数由5857.1429万股增加到7810.1429万股，增幅33.3%[93] - 有限售条件股份数量为5857.1429万股，占比74.99%[92] - 无限售条件流通股数量为1953万股，占比25.01%[92] - 国有法人持股641.14万股，占比8.21%[92] - 境内自然人持股2589.1021万股，占比33.15%[92] - 普通股股东总数为13375户[94] - 第一大股东何文辉持有1762.315万股，占比22.56%[96] - 第二大股东上海华翀股权投资持有500万股，占比6.4%[96] - 第三大股东上海诚毅新能源创业投资持有370.14万股，占比4.74%[96] - 控股股东何文辉持有有限售条件股份17,623,150股，限售期至2024年8月9日[99] 管理层讨论和风险因素 - 公司面临劳动力成本上升、极端气候及市场竞争等经营风险[45][46] - 公司未发生污染事故且无环保行政处罚记录[56] - 报告期内无重大关联交易发生关联交易金额为0元[87] - 控股股东上海开太鱼文化发展有限公司购买商品交易金额为0元[87] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[86] - 报告期内公司无违规担保情况[86] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[86] - 报告期内公司及其控股股东无涉嫌违法违规及受处罚情况[86] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为1853068.46元[25] - 非流动资产处置损益为-1220.05元[24] - 计入当期损益的政府补助金额为6446364.79元[24] - 其他营业外收入和支出金额为-4109544.13元[25] - 所得税影响额为-482532.15元[25] 利润分配和资本运作 - 公司报告期内不进行利润分配及资本公积转增股本[5] - 2021年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[54] - 公司于2021年2月9日在上海证券交易所上市[141] - 公司向上海水资源保护基金会捐赠400万元用于资助水资源保护事业和环保节水技术发展[57] 股价相关承诺和措施 - 公司股票收盘价连续20个交易日低于首次公开发行股价43.3元/股触发锁定期延长条件[63] - 公司股票收盘价连续20个交易日低于发行价43.3元/股触发锁定期延长条件[64] - 公司实际控制人何文辉持有股份锁定期由36个月自动延长6个月至2024年8月9日[63] - 董事及高管张美琼、徐小娜、姜伟、王兰刚锁定期从36个月延长6个月至2024年8月9日[64][65] - 董事陈焕洪、叶褚华、王博锁定期从12个月延长6个月至2022年8月9日[65] - 控股股东何文辉承诺锁定期36个月[65] - 股东华翀投资、上海诚毅、上海陟毅承诺锁定期12个月[65] - 股东泓泉清旷承诺锁定期36个月[66] - 39位其他股东承诺锁定期12个月[67] - 持股5%以上股东承诺减持价格不低于发行价[68] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产将触发稳定股价措施[72][74][75][76] - 稳定股价措施包括公司回购股票、控股股东增持、董事及高级管理人员增持[72] - 控股股东何文辉承诺对回购股票议案投赞成票[74] - 公司董事（不含独立董事）承诺对回购股票议案投赞成票[75] - 公司高级管理人员承诺遵守并执行稳定股价预案[75] 其他承诺和责任 - 公司承诺若招股书虚假记载将回购全部新股并加算利息[69] - 实际控制人何文辉承诺促成新股回购并承担赔偿责任[70] - 保荐机构中原证券承诺因文件虚假记载将先行赔偿投资者损失[71] - 实际控制人何文辉承诺避免同业竞争 不生产开发与公司构成竞争的产品[78][79] - 实际控制人何文辉承诺规范和减少关联交易 确保交易价格公允[79] - 实际控制人何文辉承诺不以任何形式占用公司及其控股子公司资金[79] - 公司承诺若未履行承诺将公开说明原因并道歉[80][81] - 公司承诺若未履行承诺给投资者造成损失将依法赔偿[80][81] - 控股股东何文辉承诺若未履行承诺将不转让股份且暂不领取分红[81] - 控股股东何文辉承诺若未履行承诺将调减或停发薪酬[81] - 控股股东何文辉承诺若因未履行承诺获得收益将在5个工作日内归还公司[81] - 公司董事监事及高级管理人员承诺未履行承诺将采取约束措施[82] - 公司董事监事承诺若未履行承诺将暂停股份转让及利润分配[83] - 独立董事承诺若未履行承诺将调减津贴并不得主动离职[84] - 非因不可抗力未履行承诺需在5个工作日内归还所获收益[83][84] - 因不可抗力未履行承诺需制定最小化投资者损失方案[83][85] - 公司承诺若新聘任董事及高级管理人员将要求其履行上市时相应承诺[77] - 董事及高级管理人员承诺职务消费行为将受到约束[77] - 公司薪酬制度将与填补回报措施执行情况挂钩[77] - 股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[77]

收入和利润表现 - 营业收入为4578.37万元人民币，同比增长13.54%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1045.08万元人民币，同比增长60.86%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为704.61万元人民币，同比增长15.87%[5] - 公司营业总收入同比增长13.5%至4578.4万元（2020年同期4032.4万元）[24] - 净利润同比增长60.9%至1045.1万元（2020年同期649.7万元）[25] - 基本每股收益为0.15元/股，同比增长36.36%[5] - 基本每股收益增长36.4%至0.15元/股（2020年同期0.11元/股）[25] - 加权平均净资产收益率为0.77%，较上年同期减少0.02个百分点[5] 成本和费用表现 - 研发费用同比增长68.5%至573.4万元（2020年同期340.4万元）[24] - 财务费用实现净收益228.2万元（2020年同期净收益33.1万元）[24] - 购买商品接受劳务支付的现金7329万元，同比增长24.6%[30] - 支付给职工的现金3528万元，同比增长9.1%[30] 资产和负债变化 - 总资产达到19.78亿元人民币，较上年末增长55.8%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为17.59亿元人民币，较上年末大幅增长81.51%[5] - 货币资金大幅增加至902,467,414.26元，较2020年末262,081,337.59元增长244.3%[17] - 应收账款从478,616,002.95元略降至466,374,297.11元，减少2.6%[17] - 合同资产由268,472,654.05元增至281,973,545.17元，增长5.0%[17] - 流动资产合计1,695,079,682.87元，较2020年末1,048,468,904.58元增长61.7%[17] - 资产总计1,978,355,382.53元，较2020年末1,269,819,984.68元增长55.8%[17] - 应付账款从148,580,232.41元降至92,103,804.58元，减少38.0%[18] - 应交税费由69,427,849.74元降至56,239,146.32元，减少19.0%[18] - 实收资本（或股本）从58,571,429.00元增至78,101,429.00元，增长33.3%[19] - 资本公积由507,671,526.43元增至1,267,430,219.32元，增长149.6%[19] - 未分配利润从364,227,922.87元增至374,678,693.92元，增长2.9%[19] - 实收资本增长33.4%至7810.1万元（2020年同期5857.1万元）[23] - 资本公积增长150.0%至12.66亿元（2020年同期5.07亿元）[23] - 负债总额同比下降18.7%至3.19亿元（2020年同期3.93亿元）[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8777万元人民币，同比恶化46.34%[5] - 销售商品提供劳务收到的现金为4652万元，同比减少31.9%[29] - 投资活动现金流出6352万元，主要由于购建长期资产支出[30] - 筹资活动现金流入7.96亿元，全部来自吸收投资收到的现金[30][31] - 期末现金及现金等价物余额8.9亿元，较期初增长258.4%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-8777万元，同比恶化46.3%[30] - 购建固定资产等长期资产支出6352万元，同比增长141倍[30] - 母公司经营活动现金流量净额-6997万元，同比恶化65.1%[32] 非经常性项目及营业外收支 - 非经常性损益项目中政府补助贡献399.64万元人民币[7] - 营业外收入同比增长664.8%至399.4万元（2020年同期52.2万元）[25] 母公司及子公司表现 - 母公司营业收入同比下降28.9%至2752.1万元（2020年同期3870.4万元）[27] 股东信息 - 公司股东总数为16,704户[10]