关于龙岩高岭土股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：龙岩高岭土股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 龙岩高岭土股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了龙岩高岭土股份有限公 司(以下简称龙岩股份公司)2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月8日出具了容诚审字[2024]361Z0142 号的无保留意见审计报告。 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容询 龙岩高岭土股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0143 号 容诚会计师 容诚会t 骑 容诚会计师事 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 骑 维 中国 · 北京 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）"进行企业 "社会"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http ...

RSM | 容诚 审计报告 龙岩高岭土股份有限公司 容诚审字|2024]361Z0142 号 容诚会计师! 骑 绥 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一-监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 ， 比 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | б | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 88 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]361Z0142 号 1、事项描述 相关信息披露详见财务报表附注三之 21、附注五之 31。 龙岩高岭土股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了龙岩高岭土股份有限公司（以下简称龙高股份公司） ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-016 龙岩高岭土股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 4 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 30 日 至 2024 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

容诚会计师事务 骑 维 · RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 龙岩高岭土股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0142 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 "我" 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-3 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0142 号 龙岩高岭土股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的龙岩高岭土股份有限公司(以下简称龙高股份公司)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供龙高股份公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为龙高股份公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-010 龙岩高岭土股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日以通讯方 式向公司全体监事送达第二届监事会第二十次会议召开通知，会议于 2024 年 4 月 8 日16:00在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室以现场结合通讯方式 召开。会议由公司监事会主席涂水强先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事3人，公司董事会秘书熊斌先生、公司财务总监黄仕锦先生列席会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真听取和审议，本次会议逐项表决通过 了以下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》,本议案尚需提交股东大会审议 表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》,本议案尚需提交 ...

兴业证券股份有限公司 关于龙岩高岭土股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为龙岩 高岭土股份有限公司（以下简称"龙高股份"、"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对龙高股份 2023 年 度募集资金的存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 5 日核发的《关于核准龙岩高 岭土股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2021】681 号），龙 高股份首次公开发行人民币普通股（A 股）3,200 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.86 元，募集资金总额为人民币 41,152.00 万元， 扣除不含税的发行费用人民币 2,963.53 万元，实际募集资金净额为人民币 38,18 ...

三、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》，并同意将该议案提交公司股 东大会审议。 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-009 龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日以通讯 方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第二十九次 会议召开通知。会议于 2024 年 4 月 8 日 14:30 在龙岩市新罗区龙岩大道 260 号 国资大厦 10 楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的会议方式召开。会议由董 事长袁俊先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事和高级 管理人员列席会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真听取和审议，本次会议逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、审 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报表 和内部控制的审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 法律法规的要求，公司对容诚会计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估，具 体情况汇报如下： 龙岩高岭土股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 历史沿革：初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。 业务资质：具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控 制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司 事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。 （二）续聘会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 17 日，公司第二届董 ...

兴业证券股份有限公司 关于龙岩高岭土股份有限公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为龙岩高岭 土股份有限公司（以下简称"龙高股份"、 "公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对龙高股份 2023 年度日 常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计情况进行了认真、审慎的核查， 并出具本核查意见如下： 一、2023 年度日常关联交易情况 单位：万元 公司 2023 年度实际发生的日常关联交易金额共计 592.64 万元，具体情况见 下表： | 关联交易类别 | 关联人 | 年预计 2023 | 年实际 2023 | | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 发生金额 | | 物业费、水电费 | 龙岩市国有资产投资经营有限公司 | 98.83 | 97.90 | | 房屋租赁收入 | 龙岩市水利投资发展有限公司 | 42.07 | 42.07 | | | 龙 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：605086 公司简称：龙高股份 龙岩高岭土股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 龙岩高岭土股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 ...