候选人资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[3] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月无相关处罚及谴责[5] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 连续任职不超六年[6] 专业能力 - 具备注册会计师资格，有5年以上会计全职经验[6] 审查结果 - 已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[7]

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会提名委员会 关于董事候选人任职资格的审查意见 本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素 养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市 公司董事的任职资格，符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券 交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不 得担任董事的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场 禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。董事会提名委员会同意提 名周家儒先生、Richard Zhou（周隆盛）先生、周崇龙先生、黄正荣女士、丁蓓 蓓女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司 2024 年第七次临时董事会审议。 二、关于对公司第六届董事会独立董事候选人的审核意见 本次拟提名的独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养 等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，具备担任上 市公司独立董事的任职资格和独立性要求，符合《公司法》、《公 ...

利润分配 - 2023 年年度 A 股每股现金红利 0.6 元[4] - 以总股本 178,622,576 股为基数，派发现金红利 107,173,545.60 元[6] 时间安排 - 股权登记日为 2024/6/17，除权（息）日和发放日为 2024/6/18[4][8] 税收政策 - 持股超 1 年暂免个税，每股派 0.6 元[11] - 持股 1 月内税负 20%，1 月 - 1 年税负 10%[11][12] - 部分股东按 10%税率代扣，税后每股派 0.54 元[12][13]

利润分配 - 公司2023年度每10股派发现金红利6.00元（含税）[5] 转债情况 - 冠盛转债2024/6/17停牌，2024/6/18复牌[4] - 调整前转股价格17.61元/股，调整后17.01元/股[5] - 转股价格调整实施日期为2024年6月18日[5] - 转股价格调整公式为P1=P0 - D（P0为17.61元/股，D为0.6元/股）[7]

激励计划授予情况 - 2024年限制性股票激励计划实际授予102人，授予数量526万股，占授予前总股本3.09%[3][5] - 授予价格10.46元/股，367.71万股来自二级市场回购，158.29万股来自定向发行[3][4][5] - 1名激励对象放弃1.4万股，授予数量从527.40万股调减为526万股[5] 激励计划时间安排 - 有效期最长不超过48个月，限售期分别为12、24、36个月[7][9] - 解除限售比例分别为40%、30%、30%[9] - 董事会确定授予日为2024年4月1日[15] 资金与股份变动 - 截至2024年4月10日收到认购款5501.96万元[10] - 实施激励计划前注册资本1.65774亿元，变更后为1.78162527亿元[10] - 2024年6月3日完成367.71万股回购股份和158.29万股新增股份登记[11] - 授予前控股股东持股占比29.45%，授予后为29.19%；实际控制人授予前占比47.23%，授予后为46.81%[12] - 回购资金用于补充流动资金[13] - 有限售条件股份变动后为5267200股，无限售条件股份无变动，股份总计变动后为178622576股[14] 费用摊销 - 需摊销总费用6864.30万元[15] - 2024 - 2027年分别摊销2602.71万元、2860.13万元、1115.45万元、286.01万元[15]

权益分派 - 2023年度拟每10股派现金红利6元，不转增、不送股[3] - 方案于2024年4月19日经股东大会通过[4] 转股安排 - 2024年6月11日至登记日“冠盛转债”停转，登记日后恢复[2][5] - 欲享权益分派可在6月7日前转股[5] 公告披露 - 2024年6月12日披露权益分派和转股价格调整公告[5]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额6.228亿元，净额5.6185943396亿元[5] - 公司公开发行可转换公司债券面值总额6.0165亿元，实际收到5.9346132075亿元[6][7] 理财情况 - 宁波银行温州分行到期赎回金额1600万元，收益10.31万元，预计年化收益率1.00 - 2.80%[4] - 中信银行温州分行现金管理金额3亿元，预计年化收益率1.05 - 2.39%，期限27天[4][7] - 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03669期，满足条件年化收益率2.39%，反之1.05%[9] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额43.859235亿元，负债24.127006亿元，净资产19.732229亿元，净利润2.84219亿元，现金流净额3.341127亿元[13][14] - 2024年3月31日资产总额45.625714亿元，负债24.509842亿元，净资产21.115872亿元，净利润0.66215亿元，现金流净额 - 1.540215亿元[13][14] 资金使用 - 本次委托理财支付3亿元，占期末货币资金21.29%，净资产14.21%，去年经审计净资产15.20%[14] - 2024年3月29日公司同意用最高3亿元闲置募集资金现金管理[17] 近12个月情况 - 实际投入募集资金现金管理金额6.32亿元，收回本金3.32亿元，收益222.01万元，未收回本金3亿元[18] - 单日最高投入金额3亿元，占去年净资产15.20%，委托理财累计收益占去年净利润0.11%[18] 理财额度 - 目前已使用理财额度3亿元，未使用额度0，总理财额度3亿元[19]

重要内容提示： | 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：南京冠盛汽配有限公司（以下简 称"南京冠盛"）为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司，本次担保不存在关联担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为南京冠盛向中国 建设银行股份有限公司南京高淳支行申请综合授信业务提供最高额保证，担保债 权最高余额为 5,000 万元人民币。截至本公告披露日，公司及控股子公司累计向 南京冠盛提供的担保余额为 27,586.39 万元（不包含本次担保）。 ●本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期担保的情形。 近日，公司与中国建设银行股份有限公司南 ...

激励计划授予 - 2024年限制性股票激励计划授予日为4月1日[3] 股票认购情况 - 1名激励对象放弃认购1.4万股[4] - 102名激励对象认购526万股票，缴款55,019,600元[4] 股票来源与变更 - 526万股中367.71万来自回购，158.29万来自定向发行[4] - 367.71万股由无限售变有限售[4] - 无限售流通股减少3,677,100股，有限售增加3,677,100股[5] 股本情况 - 公司总股本177,039,676股不变[5] 后续工作 - 尚需办理限制性股票登记工作[5]

业绩表现 - 公司2023年一季度实现营收增长19.9%,净利润和毛利率也显著提升 [5][6] - 美国和欧洲市场的强劲表现是业绩增长的主要来源,公司在这些市场积极拓展优质客户并获得新增订单 [5][6] - 美国市场毛利率略高于其他市场,主要得益于公司自有品牌GSP的高市场份额以及为客户提供多产品一站式服务的策略 [5][6] 地区表现 - 2023年南美市场呈现约36%的负增长,主要源于巴西和阿根廷受地缘政治动荡的影响 [5] - 北美市场订单量自去年三季度末开始放量增长,可能源于补库需求 [5] 成本管控 - 公司具备完善的预算管理机制,以确保收入最大化和费用最小化 [8] - 预期未来公司费用整体将保持稳定,一季度费用增速略高于营收主要是由于市场开拓和部分费用计提的影响 [8] - 可转债计入财务费用的金额约2000万,限制性股权激励计划股份支付费用2024年约3300万 [9] 非经常性损益 - 一季度非经常性损益1400万,主要包括政府补助、理财产品与外汇衍生品的到期收益以及未交割产品的公允价值变动损益 [9][10]