资金募集 - 首次公开发行股票募集资金6.228亿元，发行4000万股，发行价每股15.57元，净额5.6185943396亿元[1] - 公开发行可转换公司债券发行总额6.0165亿元，净额5.9035841274亿元[4] 资金使用与结余 - 首次公开发行股票截至期末累计项目投入4.880488亿元，永久补充流动资金7600.12万元，利息收入净额1721.69万元，结余1502.63万元[3] - 公开发行可转换公司债券截至期末累计项目投入1.6008亿元，永久补充流动资金18.96万元，利息收入净额1555.97万元，应结余4.456485亿元，实际结余1.456485亿元，差异3亿元[7] - 公司募集资金余额合计145,648,483.23元[19] 资金管理 - 公司制定《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司募集资金管理办法》规范资金管理[8][12] - 首次公开发行股票与多家银行签订《募集资金三方监管协议》[8] - 公开发行可转换公司债券与中国银行温州市分行及中信银行温州分行签订《募集资金三方监管协议》[12] 现金管理 - 公司拟使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，额度可滚动使用[20] - 截至2024年12月31日，公司现金管理认购金额合计6亿元，收益233,013.70元，期末投资份额3亿元[20] 募投项目投入与进度 - 年产240万套轿车用传动轴总成建设募投项目累计投入14,291.27万元，进度88.27%[29] - 年产150万只精密轮毂轴承单元智能化生产线技术改造募投项目累计投入7,101.31万元，进度72.02%[29] - 全球营销网络建设募投项目本年度投入64.23万元，累计投入8,381.74万元，进度83.22%[29] - 企业信息化综合平台建设募投项目本年度投入818.95万元，累计投入4,075.63万元，进度76.96%[29] - OEM智能工厂建设项目承诺投资29,064.00万元，本年度投入1,962.46万元，投入进度6.75%[33] - 汽车零部件检测实验中心项目承诺投资16,101.00万元，本年度投入174.70万元，投入进度1.09%[33] - 补充流动资金项目承诺投资13,870.84万元，累计投入13,870.84万元，投入进度100.00%[33] 募投项目调整与结项 - 企业信息化综合平台建设募投项目预计达到可使用状态日期从2024年1月延长至2025年4月[30] - 年产240万套轿车用传动轴总成建设项目达到预定可使用状态时间从2021年12月调整至2023年3月[30] - 年产150万只精密轮毂轴承单元智能化生产线技术改造项目达到预定可使用状态时间从2021年12月调整至2023年3月[30] - 公司将传动轴总成项目、轮毂智能化技术改造项目结项，节余募集资金5587.73万元永久补充流动资金[30] - 公司将全球营销网络项目结项，节余募集资金2012.39万元永久补充流动资金[31][36] 其他 - 2020年9月29日公司同意用首次公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金，置换资金总额5981.62万元[30] - 变更用途的募集资金总额为9,121.46万元，占比16.23%[29] - 全球营销网络建设募投项目拟投入10,071.43万元，实际累计投入8,381.74万元，投资进度83.22%[36] - 全球营销网络建设募投项目原计划投入9,885.00万元，已累计投入949.97万元后变更为10,071.43万元[36]

人员数据 - 上年末合伙人数量241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[4] - 项目合伙人等近三年签署或复核上市公司审计报告数量不同[5] 业绩数据 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[1] 风险数据 - 截至2024年末，职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿元[2] - 近三年因执业行为被判定担责及受多种处罚[3][4] 业务成果 - 完成2024年公司及子公司审计工作并出具报告[8]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—14 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 15—18 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7-92 号 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称冠盛 股份公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项 报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供冠盛股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为冠盛股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 冠盛股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计 变更和差错更正》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关法 律法规的规定，对应收账款整个存续期预期信用损失率进行调整。本次会计估计 变更自 2025 年 1 月 1 日起开始执行，采用未来适用法进行相应会计处理，无需 对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会 产生影响。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三 次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意公司对会计估计进行变 更，以上事项无需提交股东大会批准。 二、本次会计估计变更具体情况 －1－ 1、变更原因 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重 ...

二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 （一）交易目的 公司及所属子公司的业务覆盖全球汽车市场，生产经营中的进出口业务中主 要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止汇率出现较大波动而导致汇兑损益对 公司的经营业绩及利润造成不利影响，防范和控制外币汇率风险。 （二）交易金额 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）及所属子公 司的业务覆盖全球汽车市场，生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元等 外币进行结算，为防止汇率出现较大波动而导致汇兑损益对公司的经营业绩及利 润造成不利影响，防范和控制外币汇率风险，公司及子公司拟开展外汇衍生品交 易业务，开展的外汇衍生品交易业务主要包括但不限于远期业务、掉期业务、期 权业务及其他外汇衍生品产品业务。公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手为 具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构， 与本公司不存在关联关系。 本次授权在交易额度范围内的有效期自2024年年度股东大会审议通过之日 起至2025年年度股东大会召开之日止，此额 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于 公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上 证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如 下。 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1091 号文核准)， ...

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-012 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第三次会议于 2025 年 3 月 18 日以书面方式发出通知，并于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开，本次会议以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席 刘元军主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下： | 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《2024 年度监事会工作报告》 本年度内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 及国家有关法律法规开展工作，根据相关监管部门的要求，公司监事会编制了 《2024 年度 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年3月28日召开，应到董事8人，实到8人[3] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意8票，反对0票，弃权0票[4][5][6][9][10][11][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] - 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票[8] - 《关于公司董事薪酬的议案》同意0票，反对0票，弃权0票，回避8票[7] 薪酬情况 - 每位独立董事2025年度年度津贴为8万元（税后）[7] 审议安排 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[4][6][7][9][10][14][16][17][19] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案无需提交股东大会审议[5][8][11][13][15][18][20][21][22] 其他审议 - 公司审计委员会对《2024年度财务决算报告》等议案事前审议并发表同意意见[6][9][14][15] - 公司薪酬与考核委员会对董事和高管薪酬议案进行审议[7][8] - 公司保荐机构出具2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告[13] 特别议案 - 审议通过回购注销部分限制性股票议案，同意8票，反对0票，弃权0票[23] - 审议通过变更公司注册资本并修订《公司章程》议案，需提交股东大会审议，同意8票，反对0票，弃权0票[24] - 审议通过拟使用部分闲置募集资金进行现金管理议案，同意8票，反对0票，弃权0票[25] - 审议通过拟使用闲置自有资金委托理财议案，需提交股东大会审议，同意8票，反对0票，弃权0票[27] - 审议通过董事会对独立董事独立性自查情况专项报告，同意5票，反对0票，弃权0票，3名独立董事回避表决[28] - 审议通过2024年度独立董事述职报告，同意8票，反对0票，弃权0票[29] - 审议通过2024年度会计师事务所履职情况评估报告，同意8票，反对0票，弃权0票[30] - 审议通过审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告，同意8票，反对0票，弃权0票[32] - 审议通过补充确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计议案，同意8票，反对0票，弃权0票[33] - 审议通过提请召开2024年年度股东大会议案，同意8票，反对0票，弃权0票[36]

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 424,201,099.18 元。经综合考虑投资 者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常运营和业务发展的前提下，经 董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 分配利润。本次现金分红方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），2024 年度公 ...