套期保值业务 - 交易标的为境内期货交易所钢材等大宗工业原材料标准化合约[6] - 资金来源为自有资金，严控规模不影响正常经营[6] - 须在批准额度内进行，不得超范围操作[12] 决策与管理 - 董事会是主要决策机构，负责制度和方案审批[9] - 工作小组由财务负责人等组成，负责业务管理[10] 业务流程 - 工作小组定方案、负责人审批、经办人员下单[14] - 经办人员操作、工作人员审批、财务部调拨备案[17] 监督与公告 - 内部审计机构每季度进行合规性检查[17] - 拟开展业务，决议后两交易日内公告[19] 制度适用 - 制度经董事会审议通过生效，适用于公司及子公司[24]

财务制度 - 公司财务工作实行垂直管理，统一制定并执行财务管理制度与内控流程[10] - 子公司确保总部财务管理要求在本单位有效落地[10] - 实行统一财务管理，执行统一会计政策和核算体系[21] 风险控制 - 建立财务风险内部控制体系，完善内控流程[11] - 实行内部审计制度，配备专职审计人员[11] - 制定应收账款管理相关制度，建立客户信用管理机制[17] 资金与资产 - 坚持稳健资金营运策略，实行资金统筹管理[15] - 对固定资产及存货进行归口管理，计提减值准备[17] - 在建工程实行专项管理，完工后及时决算与审计[18] 核算与报告 - 收入核算确保及时准确，成本费用实行全面预算控制[14] - 按要求编制财务报表，建立完善报告制度体系[23][24] - 及时披露定期报告、业绩预告等相关信息[24] 其他管理 - 税后净利润按规定提取法定公积金[14] - 制定全面预算管理制度，促进资源有效配置[26] - 财务信息化建设遵循一体化等原则[28] - 会计档案管理需符合规定[31]

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会成员由三名独立董事和一名董事组成[8] - 委员任期每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[8] 会议规则 - 会议需提前三天通知全体委员，经全体同意可豁免通知期[17] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 会议记录由董事会秘书保存，期限为十年[22] 职责与流程 - 负责制定考核标准与薪酬政策方案并提建议[11] - 董事薪酬计划报董事会同意并股东会审议通过后实施[12] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后实施[12] - 下设工作组提供资料、筹备会议并执行决议[8] - 董事会未采纳建议应记载意见及理由并披露[11] - 决策前期工作组提供财务、人员、业绩等资料[15]

战略委员会设置 - 董事会设战略委员会，成员三名董事，至少一名独立董事[8] - 召集人由董事长担任[8] - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[8] 小组职责 - 下设投融资项目评审小组，组长为总经理[8] - 评审小组负责决策前期准备并提供资料[13] 会议规则 - 会议召开前三天通知，全体同意可豁免[15] - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[17] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年[18] - 工作细则董事会审议通过施行，由其解释修订[19,24]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其配偶等不得任独立董事[8] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五名股东任职人员及其配偶等不得任独立董事[8] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[10] - 董事会成员至少三分之一为独立董事，且至少一名为会计专业人士[10] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提独立董事候选人[11] - 独立董事连续任职不得超六年[13] 独立董事补选 - 因特定情形辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[14] - 辞职致相关比例不符或缺会计专业人士，拟辞职者履职至新任产生，公司60日内完成补选[15] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议股东会解除职务[18] - 每年现场工作时间不少于15日[22] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[23] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，2/3以上成员出席方可举行[20] - 独立董事专门会议召开前一日送达通知和议案[19] 决策同意规则 - 独立董事行使部分特别职权需全体过半数同意[12] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 审计委员会相关事项全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] 信息披露 - 独立董事年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[24] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[21][22] 公司协助职责 - 指定专门部门和人员协助独立董事履职[26] - 保障独立董事知情权，提前通知决策事项并提供资料，会议资料保存至少十年[26] - 两名或以上独立董事因资料问题书面要求延期会议或审议，董事会应采纳[26] 会议召开方式 - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式召开[27] 其他规定 - 公司人员应配合独立董事职权，阻碍时可向相关部门报告[29] - 独立董事履职应披露信息，公司应及时披露，否则可直接申请或报告[29] - 独立董事聘请中介等费用由公司承担[29] - 公司给予独立董事相适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议并披露[29] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[31] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高人员的股东[31]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人为关联法人[9] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[10] 交易审议披露 - 与关联自然人交易金额30万元以上，需经独立董事同意并履行董事会程序披露[13] - 与关联法人交易金额300万元以上且占净资产0.5%以上，需经程序披露[13] - 与关联人交易金额3000万元以上且占净资产5%以上，应披露报告并提交股东会[13] 财务资助与担保 - 向非控关联参股公司提供财务资助，需董事审议通过并提交股东会[14] - 公司为关联人提供担保，需董事审议同意并提交股东会[16] - 公司为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[16] 交易计算原则 - 12个月内与关联人相同交易类别累计计算适用规定[17] - 与关联人委托理财以额度为标准适用规定，期限12个月[20] 协议期限规定 - 日常关联交易协议超3年，每3年重新履行义务[20] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数通过[23][24] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[24][25] 交易协议与定价 - 与关联人交易应签书面协议，明确政策，重大变化重新审批[27] - 关联交易定价可参照政府定价等原则及成本加成法等方法[27][28] - 无法按原则方法定价需披露并说明公允性[29] 其他规定 - 关系密切家庭成员包括配偶、父母等[30] - 办法自董事会通过生效，由董事会解释修订[35][36]

子公司定义 - 子公司指公司全资或共同投资且公司或子公司持股50%以上等实际控制的公司[6] 重大交易管理 - 子公司重大交易需事前报告，经审议披露后实施[8] 财务与审计管理 - 子公司遵循财务制度，报送报表资料，接受审计[12] - 子公司参与预算管理，公司实施审计监督[13] 信息披露管理 - 公司享有子公司信息知情权，子公司应及时准确提供[15] - 子公司法定代表人是信息披露第一责任人[15] - 子公司定期报告会议纪要等，提交经营总结[16] 人事管理 - 子公司遵守人事制度，机构设置经批准后实施[18] - 公司提名子公司董监高，推荐财务负责人[19] - 子公司中层备案，自主招聘员工[20]

担保决策 - 对外担保最高决策机构为股东会，董事会依章程行使决策权，超权限报股东会批准[9] - 董事会权限内担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[11] 审批标准 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审批[11] - 担保总额超公司最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保需股东会审批[11] - 按担保金额连续12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审批且出席股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 为资产负债率超70%的担保对象、股东等关联人提供的担保需股东会审批[11] 额度调剂 - 为合营或联营企业担保额度调剂，获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产10%[13] 日常管理 - 日常负责对外担保事项的职能部门为财务部与董事会办公室[18] - 为他人担保应订立书面合同并保管，及时通报董事会办公室和秘书[18] 债务处理 - 被担保人债务到期未履行还款义务，公司应在十个工作日内采取措施[20] - 财务部在追偿程序开始和结束后规定时间内将情况传送至董事会办公室备案[20] - 被担保人债务到期十五个工作日内未履行还款义务等情形，公司应及时披露信息[20] 责任追究 - 董事等越权签订担保合同造成损害，追究当事人责任[24] - 职能部门违规提供虚假信息等造成损失，承担赔偿责任[24] - 职能部门怠于行使职责造成损失，可视情节处分并承担赔偿责任[24] 合同管理 - 订立担保格式合同，对可能有风险的强制性条款，被担保人提供反担保或拒绝并报告董事会[16] - 担保债务到期展期需继续担保，作为新担保重新履行审批程序[16]

董事补选 - 董事提出辞职，公司应在60日内完成补选[9] - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定，公司应在60日内完成补选[12] 董事义务与股份转让限制 - 董事对公司和股东的忠实义务在离职后1年内仍然有效[13] - 公司董事、高级管理人员离职后6个月内不得转让所持公司股份[15] - 任期届满前离职的董事、高级管理人员，在任期内和届满后6个月内，每年减持股份不得超所持总数的25%[15] 信息披露与处理 - 董事会将在董事提出辞职两日内披露有关情况[9] - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[11] - 非独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[11] 人员任职与审查 - 有特定七种情形之一者，不得担任公司董事、高级管理人员[10] - 公司董事会秘书被解聘或辞职离任，应接受离任审查并办理移交手续[14]

公司基本信息 - 公司于2020年8月17日在上海证券交易所上市，首次发行4000万股人民币普通股[7] - 公司注册资本为17,796.8687万元[8] - 公司已发行股份数为17,796.8687万股，均为人民币普通股[16] - 公司发行的面额股每股面值1元[18] 股东与股权 - 周家儒认购6,012.00万股，持股比例50.10%；NISHIMUTA KOMEI等其他股东也有相应持股[15] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[16] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%[19] - 董事、高级管理人员等股份转让有时间和比例限制[21] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[41][43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事会相关 - 公司董事会由10名董事组成，含董事长等不同类型董事[74] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[74] - 董事会有权审议多种交易[75] 委员会相关 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席[93][94] - 战略委员会成员由三名董事组成，至少包括一名独立董事[97] - 提名委员会由三名董事组成，含两名独立董事[99] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理2 - 5名[102] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[102] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[106] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[107] - 符合条件时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[110] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[119] - 公司指定上海证券交易所网站及不少于一家报刊为信息披露媒体[124]