审计机构聘任 - 拟聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构[4] - 续聘议案已通过董事会会议，待股东大会审议[10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[5] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[5] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业客户544家[5] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[6] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[7] 审计报酬 - 2024年度财务审计报酬115万，含财报审计90万、内控审计25万[8]

审计委员会构成 - 2024年董事会审计委员会由王许、朱健、周家儒组成，王许任主任委员[1] 会议情况 - 2024年共召开6次会议，全体委员均出席[2] - 各次会议审议报告、续聘机构、聘任财务负责人等议案[2] 审计相关 - 建议续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[4] - 认为公司内控运作符合规范要求[4] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职促公司规范经营[7]

股份变动 - 公司回购注销1名激励对象14,000股限制性股票[3] - 回购后股份总数由17,816.2527万股变为17,814.8527万股[3] - 回购后注册资本由17,816.2527万元变为17,814.8527万元[3] 可转债情况 - 2023年1月3日公司公开发行6,016,500张可转换公司债券[6] - “冠盛转债”2023年7月10日起可转股[6] - 截至2024年4月10日，190,301,000元“冠盛转债”已转股[6] - 截至2024年4月10日，累计转股数10,805,627股[6] 章程修订 - 《公司章程》第六条公司注册资本修订为17,814.8527万元[4] - 《公司章程》第二十条公司股份总数修订为17,814.8527万股[5]

业务计划 - 拟开展外汇衍生品交易业务，总额不超40亿人民币（或等值外币）[3][7] - 业务包括远期、掉期、期权等，对手为无关联金融机构[3][9] 审批流程 - 2025年3月28日董事会通过议案，待2024年年度股东大会审议[3][11] 资金来源 - 使用自有、借贷资金，不使用募集资金[8] 业务目的与风险 - 目的是防范外币汇率风险，交易与经营需求相关[3][6][15] - 存在汇率市场、信用、流动性等风险[12] 风控与核算 - 采取锁定利润等风控措施，按准则核算处理[13][14][16]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[14][15][16] 未来展望 - 2025年结合经营加强风险管理意识[16] - 2025年完善内控体系建设[16] - 2025年规范内控制度执行[16] - 2025年强化内控监督检查[16] 其他新策略 - 依据内控规范体系及评价办法开展工作[10] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[11] - 重点关注对外投资等高危领域[9]

资金管理 - 公司拟用不超3亿闲置募集资金现金管理[3][4][11] - 投资产品为高安全、好流动、有保本约定的理财产品[3][6][11] - 资金可滚动使用，产品期限不超12个月[5] 资金募集 - 公司公开发行601,650,000元可转债，实际募资593,461,320.75元[6] - 募集资金于2023年1月9日到账[6] 决策与收益 - 2025年3月28日董事会和监事会通过现金管理议案[3][8][11] - 授权总经理决策，财务部实施[6] - 现金管理收益优先补足募投项目和补充流动资金[7]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信不超65亿元，含18.5亿元子公司担保[2] - 担保有效期至2025年年度股东大会召开日[2][6] 子公司财务 - 浙江嘉盛2024年营收29103.44万元，净利润2187.20万元[10] - 南京冠盛2024年营收260519.97万元，净利润22606.91万元[10][11] - 能源科技公司2024年营收130.44万元，净利润 - 1887.87万元[12] 资产与担保情况 - 浙江嘉盛资产负债率58.50%，本次预计担保25000万元[5] - 南京冠盛资产负债率50.40%，本次预计担保40000万元[5] - 能源科技公司资产负债率3.32%，本次预计担保120000万元[5] - 公司累计对外担保余额29268.65万元，占比11.38%[13]

业务概况 - 开展期货套期保值业务，保证金最高额度不超5000万元[3] - 交易标的为境内期货交易所标准化合约，品种有热卷等[6] - 交易额度有效期至2025年年度董事会召开，可循环用[7] 资金与授权 - 使用自有和借贷资金，不使用募集资金[4] - 董事会授权董事长等行使决策并签合同[7] 风险与管理 - 期货套期保值交易存在多种风险[8][9][10] - 以保值为原则，适时调整策略[11] - 建立管理制度，加强人员培训[11] - 业务风险可控，具备可行性[13]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票募集资金总额6.228亿元，净额5.6185943396亿元[3] 项目情况 - 企业信息化综合平台建设募投项目总投资5296万元，预计2025年4月达预定可使用状态[3] - 截至2025年3月18日，该项目累计使用募集资金4105.63万元，节余约1472.63万元[2] - 项目使用募集资金比例为77.94%[10] 资金管理 - 2024年3月29日起公司可用不超3亿元闲置募集资金现金管理[6] - 截至2025年3月18日，现金管理未到期产品余额为0万元[7] 资金安排 - 节余资金拟永久补充流动资金用于日常生产经营及业务发展[12] - 节余资金含未支付费用尾款22.19万元、利息及理财收入282.26万元[2] - 节余原因包括严控支出、部分系统调整及现金管理获收益[11] 审议情况 - 2025年3月28日相关会议审议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[14] - 募投项目结项及节余资金补充流动资金事项尚需股东大会审议批准[14] - 监事会认为该事项有利于提高资金使用效率和公司盈利水平[14] - 保荐机构认为该事项符合相关法规规定且无异议[14]

关联交易金额 - 2025年预计向关联人购原材料3000万元，2024年发生55.13万元[6] - 2025年预计向关联人销售产品金额为0，2024年发生2.13万元[6] - 2025年预计接受关联人劳务1000万元，2024年发生997.17万元[6] - 2024年度关联交易合计发生1054.43万元，年初至披露日已发生53.6万元[6] 关联人财务数据 - 截至2024年底，关联人资产32465.90万元，负债3957.04万元，净资产28508.86万元[8] - 2024年度关联人营收1970.69万元，净利润9556.38万元[8] 其他 - 2025年3月28日公司审议通过相关关联交易议案[3] - 合资公司特定情况每年付1000万研发费给东驰新能源[5] - 关联交易定价以市场公允价为基础[13] - 关联交易不损害公司和股东利益[14]