登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：605108 公司简称：同庆楼 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 2、报告期公司主要业务简介 2024年，国内经济延续复苏态势，全国居民人均可支配收入和人均消费支出实际增长均达5.1%，但国 内经济运行仍面临有效需求不足等问题挑战。报告期内国家出台了一系列促消费政策，但餐饮行业仍面 临着诸多经营困境，根据北京统计局公布的数据，2024年北京市限额以上餐饮企业（年主营业务收入达 到或超过200万元人民币）的利润总额仅为5.74亿元人民币，同比下滑81.3%，行业利润率萎缩至历史低 点的0.57%。从全国层面看，2024年全国餐饮收入55,718 ...

文章核心观点 同庆楼餐饮股份有限公司发布多则公告，涵盖2024年度募集资金使用、2024年度利润分配、2025年度审计机构续聘、2024年日常关联交易执行及2025年预计、2025年度公司及全资子公司综合授信额度及对外担保额度预计等内容，各事项均按规定履行决策程序，部分尚需股东大会审议通过[1][25][32][44][57]。 募集资金使用情况 各年度投入及补充流动资金情况 - 2022年度直接投入募集资金项目5793.12万元，使用19500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，11月10日全部归还[1]。 - 2023年度直接投入募集资金项目12496.81万元，使用19686万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年4月17日全部归还[1]。 - 2024年度直接投入募集资金项目12039.25万元，使用16000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日已归还5000万元，剩余11000万元未归还[1]。 累计使用及余额情况 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金64282.82万元，均用于募集资金项目投资，扣除已使用资金后余额9247.19万元，专用账户累计利息净额2612.79万元，本期补充流动资金余额11000万元，经营性现金误流入169.16万元，专户余额1029.14万元[2]。 管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，2020年7月与保荐机构、开户行签署三方监管协议，协议履行无问题[3]。 - 对全资子公司增资或出资实施募投项目，设立专项账户并签署四方监管协议，协议与范本无重大差异[4][5][7]。 - 2023年3月新增开立三个募集资金专项账户并签署监管协议[6]。 项目效益核算情况 - “原料加工及配送基地项目”不直接产生经济效益，无法单独核算，其价值通过提升食品安全等为公司创造新价值，效益具战略性和长期性[9][20]。 其他使用情况 - 2023年4月使用19686万元闲置募集资金补充流动资金，2024年4月17日全部归还[10]。 - 2024年4月使用16000万元闲置募集资金补充流动资金，截至12月31日已归还5000万元，剩余11000万元未归还[11]。 - 报告期内经营性现金误流入169.16万元，2025年2月转出，公司已整改并培训相关人员[11]。 变更项目资金使用情况 - 2021年4月调减“原料加工及配送基地”投资，结余资金用于新基地建设，5月转回5123.59万元至专户[12]。 - 2022年1月变更“新开连锁酒店项目”实施地点，投入总额等不变[13]。 - 2023年4月将“原料加工及配送基地项目（其他地区）”资金变更为“新开连锁酒店项目”，5月股东大会通过[14]。 - 2024年4月变更“新开连锁酒店项目”实施地点，设立子公司并开立专户[8][14]。 利润分配方案 具体内容 - 2024年度拟以权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户股份数为基数，每股派发现金红利0.12元（含税），合计拟派31080001.56元（含税），占2024年度归属上市公司股东净利润的31.05%，若总股本变动拟维持分配总额不变调整每股比例，方案需提交2024年度股东大会审议[23][25]。 决策程序 - 2025年4月27日董事会会议审议通过，同意提交股东大会审议[26]。 - 同日监事会会议审议通过，认为方案考虑多因素，符合规定，无损害股东利益情形，同意提交股东大会审议[27][28]。 审计机构续聘 拟聘任机构情况 - 容诚会计师事务所由原华普天健更名而来，1988年成立，19家分支机构，总部北京，有30多年证券业务经验[32]。 - 截至2024年12月31日，有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[33]。 - 2023年度收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元，A股上市公司年报审计客户394家，同行业上市公司审计客户1家[33]。 - 已购买职业责任保险，累计赔偿限额不低于2亿元[33]。 - 近三年受监督管理措施14次等，63名从业人员受行政处罚3次等，不影响承接业务[36]。 项目信息 - 项目签字合伙人熊明峰等，部分人员近三年无违规记录，熊明峰受警示函监管措施1次，机构及人员符合独立性要求，审计收费根据多因素确定[37][38][39]。 履行程序 - 董事会审计委员会认可其独立性等，同意提交议案[41]。 - 独立董事专门会议认为其能满足审计要求，同意提交议案[41]。 - 2025年4月27日董事会会议审议通过，事项需提交2024年度股东大会审议[42]。 日常关联交易 审议程序 - 独立董事专门会议认为2024年交易合规公平，2025年预计交易合理，同意提交议案并请关联董事回避表决[46]。 - 2025年4月27日董事会、监事会会议审议通过，关联董事回避表决，金额在董事会审批权限内无需股东大会审议[46]。 2024年度情况 - 与世家酒店租赁房屋，2024年确认租赁费用944149.68元[47]。 - 与合肥金城农用车有限责任公司续签租赁合同，2024年确认租赁费用1936927.88元[48]。 - 与安徽庆达投资有限公司偶发交易未达披露标准，在总经理审批权限内[49]。 关联方情况 - 沈基水为公司实际控制人等[49]。 - 合肥金城农用车有限责任公司注册资本4979万元，2024年营收365.43万元，净利润18.15万元[50]。 - 安徽庆达投资有限公司注册资本3890万元，2024年营收245.92万元，净利润 - 190.71万元[51]。 交易内容及影响 - 2024年度为承租关联方房屋[53]。 - 交易为满足业务发展需要，公平合理，不损害股东利益，不影响公司独立性[54][56]。 综合授信及担保额度预计 情况概述 - 2025年度拟申请不超过410000万元综合授信额度，有效期12个月，可循环使用，董事会提请授权办理具体事宜[61]。 - 预计提供不超过227800万元担保额度，含新增及存续余额，为不同资产负债率公司担保额度有区分，额度可内部调剂，有效期12个月，董事会提请授权办理具体事宜并定期披露情况[62][63]。 - 2025年4月27日董事会、监事会会议审议通过，事项需提交2024年度股东大会审议[63]。 被担保人情况 - 包括合肥维可农产品有限公司等多家全资子公司[63]。

【RSM】容 诚 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：同庆楼餐饮股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 关于同庆楼餐饮股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 同庆楼餐饮股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1212 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 关于同庆楼餐饮股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z1212 号 同庆楼餐饮股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了同庆楼餐饮股份有限公 司(以下简称"同庆楼"或"公司")2024年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年4月 27日出具了容诚审字 [2025]230Z2564 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海 ...

国元证券股份有限公司关于同庆楼餐饮股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为同庆楼 餐饮股份有限公司（以下简称"同庆楼"或"公司"）首次公开发行股票的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规及规范性的规定，对同庆楼 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行 了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]50 号文核准，公司于 2020 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000.00 万股，每股发行价为 16.70 元，应募集资金总额为人民币 83,500.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 9,970.00 万元后，实际募集资金金额为 73,530.00 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月 10 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特 ...

国元证券股份有限公司关于同庆楼餐饮股份有限公司 首发募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动 资金并注销专户的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为同庆 楼餐饮股份有限公司（以下简称"同庆楼"或"公司"）首次公开发行股票的持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规及规范性的规定，对同庆楼首发募集资金投资项目结项暨节余募集资金 永久补充流动资金并注销专户进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]50号文核准，公司向社会公众公 开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价格为16.7元/股。本次募集 资金总额为人民币83,500.00万元，扣除各项发行费用合计人民币9,970.00万元 后，实际募集资金净额为人民币73,530.00万元。上述募集资金已全部到账，并 由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具容 ...

审计报告 同庆楼餐饮股份有限公司 容诚审字[2025]230Z2564 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 128 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z2564 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，2024 年度，本人严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，持续保持独 立性，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公司 经营决策和规范运作提出意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中 小股东利益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人后美萍，女，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会 计职称。曾任安徽汇丰医药有限公司财务经理；2020年11月至今，任安徽嘉源园林 景观有限公司财务经理；2021年7月至2024年5月，任本公司第三届董事会独立董事； 2024年5月至今，任本公司第四届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 除担任公司独立董事外，本人未担任公司的其他职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的 关系，本人符合《上市公司独立董 ...

作为同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，2024年 度，本人严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，持续保持独立性， 认真履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公司经营决策 和规范运作提出意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东利 益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一） 个人履历、专业背景及兼职情况 本人李锐，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注 册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、国际注册内部审计师。曾任安徽 应流机电股份有限公司独立董事；2007年至今，任安徽中锐税务师事务所有限公司董 事长；2021年7月至2024年5月，任本公司第三届董事会独立董事；2024年5月至今， 任本公司第四届董事会独立董事 （二）独立性情况说明 除担任公司独立董事外，本人未担任公司的其他职务，也未在公司主要股东单位 担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关 系，本人符合《上市公司 ...

一、独立董事基本情况 （一） 个人履历、专业背景及兼职情况 同庆楼餐饮股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，2024 年度，本人严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，持续保持独 立性，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公司 经营决策和规范运作提出意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中 小股东利益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 张晓健先生，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法 学学士，一级律师。1996年10月至今，任安徽天禾律师事务所合伙人，获得"全国 优秀律师""全国司法行政系统劳动模范"称号；2021年4月至今，任芜湖扬子农村 商业银行股份有限公司独立董事；2021年5月至2024年5月，任本公司第三届董事会 独立董事；2024年5月至今，任本公司第四届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 除担任公司独立董事外，本人未担任公司的其他职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务， ...

公司代码：605108 公司简称：同庆楼 同庆楼餐饮股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 同庆楼餐饮股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...