市场整体表现 - 上证综指收于3857.93点，涨幅0.37%，位于年线之上 [1] - A股总成交额达28301.97亿元 [1] 突破年线个股统计 - 共有22只A股价格突破年线 [1] - 乖离率最高个股为国安股份（6.70%）、传音控股（5.14%）、ST华闻（4.43%） [1] - 乖离率最低个股为长江电力（0.03%）、*ST中装（0.04%）、老白干酒（0.08%） [1][2] 个股表现详情 - 国安股份涨停10.07%，换手率5.62%，最新价3.06元突破年线2.87元 [1] - 传音控股涨7.17%，换手率1.76%，最新价90.01元突破年线85.61元 [1] - 五粮液涨3.24%，换手率1.12%，最新价129.53元突破年线127.85元 [1] - 贵州茅台涨2.34%，换手率0.50%，最新价1480.00元突破年线1463.93元 [1] - 广深铁路涨停9.93%，换手率3.99%，最新价3.21元突破年线3.10元 [1] - 沈阳机床涨4.49%，换手率3.43%，最新价7.21元突破年线6.95元 [1]

板块整体表现 - 酒店餐饮板块当日上涨0.31% 领涨上证指数0.37%和深证成指0.99%的涨幅 [1] - 板块主力资金净流出6820.21万元 但游资资金净流入1234.81万元 散户资金净流入5585.4万元 [1] 个股价格表现 - 西安饮食以3.88%涨幅领涨板块 收盘价10.43元 成交量74.59万手 成交额7.72亿元 [1] - 同庆楼上涨2.98%至21.10元 君亭酒店上涨1.21%至25.18元 首旅酒店微涨0.59%至15.25元 [1] - 全聚德跌幅最大达4.92%至13.90元 锦江酒店下跌0.51%至23.23元 [1] 资金流向分析 - 西安饮食获得主力资金净流入4226.38万元 占比5.48% 但游资和散户分别净流出74.68万元和4151.70万元 [2] - 同庆楼主力资金净流入1130.89万元 占比5.99% 游资净流入256.74万元 [2] - 首旅酒店遭遇主力资金净流出5930.18万元 占比12.36% 但游资净流入1332.25万元 [2] - 全聚德主力资金净流出4528.62万元 占比7.66% 散户资金净流入6058.41万元 占比10.25% [2] - 锦江酒店主力资金净流出2826.15万元 占比10.20% 但游资资金净流入2506.30万元 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入13.31亿元 同比增长4.67% [1] - 净利润7199.86万元 同比下降11.06% [1] - 基本每股收益0.28元/股 [1] 业务构成 - 主营业务涵盖餐饮服务 宾馆住宿及食品业务 [1] - 报告期末直营门店总数达133家 分布于安徽 江苏 北京 上海及杭州 [1] 门店分布 - 同庆楼餐饮门店58家 [1] - 富茂酒店11家 [1] - 新品牌门店64家 含4家同庆楼大包直营店 加盟店未纳入统计 [1]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入13.31亿元 同比增长4.67% [1] - 归母净利润7199.86万元 扣非净利润6716.3万元 [1] - 自2020年上市以来连续现金分红5次 [1] 业务规模 - 直营门店总数达133家 覆盖安徽、江苏、北京、上海及杭州 [1] - 餐饮门店58家 富茂酒店11家 新品牌门店64家 [1] 产品创新与销售 - 开发"一颗粽子一道菜""一颗烧麦一道菜"新产线体系 [1] - 端午期间"名厨粽"销售额突破4200万元 [1] - 鲜肉大包连锁经营业务稳步推进 [1] 股东回报措施 - 通过提升业务竞争力与资本市场沟通传递价值 [1] - 积极进行现金分红并开展股份回购 [1]

公司治理 - 第四届第十一次董事会会议于2025年8月27日以现场表决方式召开[1] - 会议审议《关于修订公司<内部审计制度>的议案》等文件[1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成：餐饮服务占比88.24%[1] - 食品销售占比11.38%[1] - 其他业务占比0.38%[1] 市场数据 - 当前收盘价20.49元[1] - 截至发稿时公司市值为53亿元[1]

财务表现 - 2025上半年营业总收入13.31亿元 同比增长4.67% [1] - 归属母公司股东净利润7199.86万元 同比下降11.06% [1] - 基本每股收益0.28元 [1]

公司治理动态 - 公司第四届董事会第十一次会议于8月28日晚间召开 [2] - 会议审议通过《同庆楼2025年半年度报告及摘要》等多项议案 [2]

一、董事会会议召开情况 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议 于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 8 月 27 日在公司会议 室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长沈基水召集和主持，应出席会议 董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司高级管理 人员列席了本次会议。 证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-040 同庆楼餐饮股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议并通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同 庆楼餐饮股份有限公司内部审计制度》。 二、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 1、审议并通过 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 内部审计制度 同庆楼餐饮股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护公司资产安全和完整，根据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规规章和《上市公司规 范运作指引》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。它通过系统的、规范的方法，检查和评价公司各级组织的经 营活动、内部控制建立执行、资源利用状况等的真实性、合法性和有效性，并提 供相关的分析、建议，帮助各级管理部门有效履行其职责，促进公司经营目标的 实现。 第三条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司内部审计工作。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司设立内部审计机构，对公司业务活动、风险管理、内部控制、 财务信息等事项进行监督检查。内部审计机构设审计负责人一名，内部审计机构 负责人由董事长提名，审计委员会任免。 内部 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入13.31亿元人民币，同比增长4.67%[24] - 归属于上市公司股东的净利润7199.86万元人民币，同比下降11.06%[24] - 基本每股收益0.28元/股，同比下降9.68%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.26元/股，同比下降10.34%[25] - 加权平均净资产收益率3.17%，同比减少0.38个百分点[25] - 营业收入13.31亿元，同比增长4.67%[52] - 归属于上市公司股东的净利润7,199.86万元，同比下降11.06%[52] - 营业收入增长4.67%至13.31亿元人民币[63] - 营业收入从12.71亿元增至13.31亿元，同比增长4.7%[145] - 净利润由8094.76万元下降至7199.86万元，同比减少11.1%[146] - 基本每股收益从0.31元降至0.28元[147] - 营业收入同比下降3.9%至4.01亿元（2024年半年度：4.18亿元）[149] - 营业利润同比下降18.2%至8916万元（2024年半年度：1.09亿元）[150] - 净利润同比下降16.3%至8912万元（2024年半年度：1.06亿元）[150] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本增长5.89%至10.56亿元人民币[63] - 销售费用下降11.10%至6738万元人民币[63] - 财务费用大幅增长47.54%至4083万元人民币，主要因累计贷款增加[63] - 研发费用激增145.32%至123万元人民币，系数据化系统研发投入增加[63] - 折旧摊销费用较去年同期增加4,321.13万元[52] - 财务费用增长47.5%至4083.33万元[145] - 利息费用同比增长46.5%至1597万元（2024年半年度：1090万元）[149] - 销售费用同比下降12.4%至1169万元（2024年半年度：1335万元）[149] - 管理费用同比增长17.4%至4209万元（2024年半年度：3585万元）[149] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3.27亿元人民币，同比增长59.39%[24] - 经营活动现金净流入3.27亿元，同比上升59.39%[52] - 经营活动现金流量净额大幅增长59.39%至3.27亿元人民币[63] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长59.4%至3.27亿元（2024年半年度：2.05亿元）[152][153] - 投资活动现金流出同比减少38.5%至3.97亿元（2024年半年度：6.45亿元）[153] - 筹资活动现金流入同比下降12.1%至5.60亿元（2024年半年度：6.37亿元）[153] - 期末现金及现金等价物余额同比增长171.5%至2.36亿元（2024年半年度：0.87亿元）[154] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.413亿元，较去年同期的-527万元大幅恶化[155] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.389亿元，同比基本持平（下降0.16%）[155] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加69.3%至2.964亿元[155] - 取得投资收益收到的现金为7995万元，同比下降18.7%[155] - 投资活动产生的现金流量净额改善至5797万元，去年同期为-4.295亿元[155] - 取得借款收到的现金为4.88亿元，同比下降10.9%[156] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.551亿元，同比下降62.9%[156] - 期末现金及现金等价物余额为1.253亿元，较期初增长133.8%[156] 业务线表现：餐饮业务 - 公司直营门店总数133家，包括58家同庆楼餐饮门店、11家富茂酒店及64家新品牌门店[32] - 公司宴会业务覆盖满月宴、百日宴、结婚宴等11类喜宴场景[35] - 聚焦大众聚餐与宴会市场，推出“十大喜宴”产品线[59] - 5月出现宴会小高峰，但6月营收受行业环境影响下降[52] 业务线表现：宾馆业务 - 富茂酒店餐饮收入占总收入比达70%以上（行业同规模酒店占比约30%）[38] - 宾馆业务形成三大细分品牌：富茂大饭店、富茂花园酒店、富茂国际酒店[38] - 新开三家富茂酒店及两家同庆楼门店[52] 业务线表现：食品业务 - 食品业务开发小笼包、臭鳜鱼、月饼等8大系列传统产品[43] - 端午期间名厨粽销售额突破4200万元[45] - 同庆楼鲜肉大包已开业150家，待开业50家[46] - 线上销售渠道与东方甄选、辛选等顶流平台合作[45] 业务线表现：综合业务发展 - 餐饮、宾馆、食品三轮驱动业务发展[55] - 公司为中华老字号品牌，创立于1925年[57] - 数字化建设包括自研酒店预订管理系统、CRM系统等[60] - 公司成立合肥零距离网络科技并自主研发酒店预订管理系统、CRM系统、灵活用工平台、成本管控系统及智能运营平台[78] 行业与市场环境 - 全国餐饮收入2.75万亿元人民币，同比增长4.3%[30] - 速冻面米制品市场规模1374亿元人民币，同比增长11.8%[31] - 2024年中国烘焙食品零售市场规模达6110.7亿元，同比增长8.8%，其中中式糕点市场份额达50.4%[32] - 烘焙行业中式糕点份额超西式（50.4%），传统节日消费需求突出[32] 资产和负债变化 - 总资产56.25亿元人民币，较上年度末增长4.84%[24] - 货币资金增长62.56%至2.44亿元人民币，占总资产比例4.34%[65] - 一年内到期非流动负债增长39.34%至3.10亿元人民币，占总资产比例5.52%[65] - 受限资金763.19万元人民币为单用途商业预付卡存管资金[66] - 货币资金从2024年底的1.5亿元增至2025年6月的2.44亿元，增长62.5%[137] - 应收账款从2024年底的4609.7万元增至2025年6月的5326.6万元，增长15.6%[137] - 其他应收款从2024年底的6663.8万元增至2025年6月的7244.8万元，增长8.7%[137] - 存货从2024年底的1.21亿元略降至2025年6月的1.18亿元，减少2.1%[137] - 固定资产从2024年底的21.2亿元增至2025年6月的22.07亿元，增长4.1%[137] - 在建工程从2024年底的5.84亿元增至2025年6月的6.32亿元，增长8.3%[137] - 短期借款从2024年底的4.08亿元增至2025年6月的4.76亿元，增长16.7%[138] - 未分配利润从2024年底的11.5亿元增至2025年6月的12.22亿元，增长6.3%[139] - 母公司货币资金从2024年底的5622.8万元增至2025年6月的1.28亿元，增长127.6%[141] - 母公司其他应收款从2024年底的22.02亿元增至2025年6月的30.29亿元，增长37.5%[141] - 公司总资产从497.95亿元增长至585.21亿元，增幅17.5%[142][143] - 短期借款增长14.6%至4.67亿元[142] - 其他应付款大幅增长53.6%至19.12亿元[142] - 长期股权投资保持稳定在10.51亿元[142] - 投资性房地产略降至8.44亿元[142] - 合同负债增长63.9%至8022.38万元[142] - 归属于母公司所有者的未分配利润增加7200万元至11.5亿元[158] - 综合收益总额为7200万元，全部计入归属于母公司所有者权益[158] - 公司2024年上半年期末归属于母公司所有者权益合计为2,306,700,492.27元[161] - 公司2024年上半年综合收益总额为80,947,610.11元[161] - 公司2024年上半年期末未分配利润为1,222,096,807.02元[161] - 公司2024年上半年期末盈余公积为112,499,392.97元[161] - 公司2025年上半年母公司所有者权益合计为1,958,682,394.43元[166] - 公司2025年上半年母公司综合收益总额为89,115,208.52元[166] - 公司2025年上半年母公司资本公积减少11,814,748.83元[165][166] - 公司2025年上半年母公司未分配利润增加89,115,208.52元[166] - 公司2025年上半年母公司盈余公积增加1,195,755.09元[166] - 公司2025年上半年母公司所有者投入和减少资本净额为-10,618,993.74元[166] - 公司实收资本为2.6亿元人民币[167][168] - 资本公积为7.538亿元人民币[167][168] - 库存股为2988.04万元人民币[167][168] - 盈余公积为1.0246亿元人民币[167][168] - 未分配利润从年初的8.1535亿元人民币增长至9.2179亿元人民币，增加1.0644亿元人民币[167][168] - 所有者权益合计从年初的19.0173亿元人民币增长至20.0817亿元人民币，增加1.0644亿元人民币[167][168] - 本期综合收益总额为1.0644亿元人民币[167] 子公司和关联方表现 - 子公司合肥维可贡献净利润190.28万元人民币，安徽富茂贡献199.03万元人民币[67] - 公司使用自有资金1153.0万元收购合肥嘉南投资管理有限公司100%股权[107] - 公司已完成对合肥嘉南的全面接管并纳入合并报表范围[108] - 公司预计2025年日常关联交易金额为386.59万元，实际已发生193.29万元[106] - 公司以人民币11530万元收购合肥嘉南100%股权，其中95%股权来自控股股东海南普庆，5%来自实际控制人吕月珍[117] 投资和资产收购活动 - 2022年3月以人民币22,000万元购买合肥高新区定制房产项目，包含约38,000平方米酒店及12,000平方米会议中心[114] - 2023-2024年以总价约人民币6,992.58万元购买安庆市迎江区合计9,261.69平方米物业用于酒楼门店[115] - 公司以人民币6972万元竞得安庆市酒店房产，建筑面积25798.81平方米，宗地面积6929.84平方米[116] - 公司签订新站富茂项目工程总承包合同，合同总金额1.34亿元[117] - 合肥嘉南签订建设工程施工合同，合同总金额2.34亿元[117] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币73530万元，截至报告期末累计投入67426.7万元，投入进度91.7%[118] - 新开连锁酒店项目募集资金计划投资总额53471.01万元，累计投入47643.66万元，投入进度89.1%[120] - 原料加工及配送基地（合肥地区）项目募集资金计划投资总额5058.99万元，累计投入4783.04万元，投入进度94.55%[120] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年使用16000万元，2025年使用8500万元，均已归还[123] - 节余募集资金9937.3万元人民币永久补充流动资金[124] - 节余资金中包含待支付合同尾款及质保金约2847.25万元人民币[124] - 截至2025年7月31日募集资金专户已完成注销[125] - 公司使用16000万元闲置募集资金暂时补充流动资金并于2025年4月1日全部归还[72] - 公司使用8500万元闲置募集资金暂时补充流动资金并于2025年5月22日全部归还[72] - 公司将节余募集资金9937.3万元永久补充流动资金[73] - 公司使用不超过20000万元闲置募集资金补充流动资金[72] - 公司使用不超过10000万元闲置募集资金补充流动资金[72] 股东和股权结构 - 普通股股东总数为15161户[128] - 第一大股东海南普庆投资持股9764.02万股占比37.55%[131] - 实际控制人沈基水持股5380.33万股占比20.69%[131] - 沈基水质押股份550万股[131] - 睿远成长价值基金增持5.18万股至775.98万股占比2.98%[131] - 中庚价值品质基金新进持股602.51万股占比2.32%[131] - 诺德价值优势基金增持4.64万股至331.68万股占比1.28%[131] - 公司初始注册资本为500万元人民币[169] - 2015年整体变更为股份有限公司时注册资本为5347.8万元人民币[173] - 2015年8月增资后实收资本增加466.9万元人民币[174] - 2015年9月以资本公积转增股本方式增资，增资额9185.3万元人民币，注册资本增至1.5亿元人民币[175] - 2020年7月首次公开发行股票5000万股，注册资本增至2亿元人民币[175] - 2021年5月以资本公积金转增股本，每10股转增3股，共转增6000万股，注册资本增至2.6亿元人民币[175] 公司治理和内部控制 - 公司取消监事会并将职权移交董事会审计委员会[82] - 公司修订《公司章程》及相关23个制度[82] - 监事会主席卢晓生、监事王会玉、职工代表监事潘玉宏离任[86] - 尹慧娟辞任董事后当选职工代表董事，王会玉被聘任为副总经理[86][87] - 公司披露定期报告2份及临时公告29份[80] - 公司于2025年5月19日召开业绩说明会，副董事长、3名副总经理、董事会秘书兼财务总监及1名独董出席[80] 承诺和担保事项 - 控股股东及实际控制人承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持股份[92][93] - 控股股东及实际控制人锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价格[92][93] - 王寿凤、范仪琴承诺自股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理所持股份[94] - 董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[93][94] - 控股股东及实际控制人承诺避免与公司从事相同或相似业务[95][96] - 关联交易承诺遵循市场化定价原则确保交易公允性[97] - 控股股东承诺不利用关联交易损害公司及其他股东权益[97] - 实际控制人承诺承担因违反竞争承诺造成的全部经济损失[96] - 控股股东承诺若违反竞争承诺将承担相应损害赔偿责任[95] - 公司股票上市后六个月内收盘价低于发行价将触发锁定期自动延长六个月[92][93][94] - 若因政府规划导致项目无法实现交易目的，转让方承诺全额退还股权转让款并承担同期LPR利息[102] - 报告期末对子公司担保余额合计为人民币15,930.80万元[112] - 公司担保总额为人民币15,930.80万元，占净资产比例为6.91%[112] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为人民币3,000.00万元[112] - 报告期内对子公司担保发生额合计为人民币7,179.20万元[112] - 截至2025年6月30日，公司实际对外担保总额为人民币83,000万元，全部为全资子公司提供[113] - 2025年1月与浦发银行签署担保合同金额为人民币30,000万元，截至报告期末已使用额度3,306万元[113] - 2025年6月与华夏银行签署担保合同金额为人民币13,000万元，截至报告期末已使用额度3,000万元[113] - 2023年8月与中信银行签署担保合同金额为人民币40,000万元，截至报告期末已使用额度9,624.8万元[113] 利润分配和股东回报 - 2024年度现金分红3108万元占归属上市公司股东净利润31.05%[74] - 上市以来累计现金分红24957万元占累计净利润30.18%[75] - 2024年度每10股派发现金红利1.2元（含税）[74] - 公司以259000013股为基数实施2024年度分红[74] - 公司累计以资本公积转增方式分派股票股利6000万股[75] - 半年度无利润分配或资本公积金转增预案[88] - 公司未实施股权激励、员工持股或其他激励措施[89] 会计政策和报告基础 - 公司2025年半年度报告期自1月1日至6月30日[15] - 公司记账本位币为人民币[183] - 重要会计项目判定标准为单笔金额≥1000万元人民币（如应收账款坏账准备、在建工程等）[184] - 财务报表编制基础为持续经营[178][179