业绩总结 - 2023年度公司营业收入为240,144.66万元[9] - 2023年度公司营业成本为176,216.34万元[11] - 2023年VR收入为24.01亿元，同比增长约43.76%[29] - 2023年营业总成本为20.79亿元，同比增长约31.74%[29] - 2023年营业利润为3.97亿元，同比增长约219.35%[29] - 2023年净利润为3.04亿元，同比增长约223.59%[29] - 2023年基本每股收益为1.17元/股，同比增长约225%[29] - 2023年营业收入9.46亿元，同比增长24.99%[3] - 2023年营业成本7.17亿元，同比增长12.75%[3] - 2023年净利润1.50亿元，同比增长584.62%[3] - 2023年投资收益5907.57万元，同比增长550.35%[3] 财务状况 - 2023年末流动资产合计501,669,404.20元，较2022年末减少约34.1%[25] - 2023年末流动负债合计886,551,392.53元，较2022年末增长约85.3%[25] - 2023年末非流动资产合计3,481,991,723.43元，较2022年末增长约62.7%[25] - 2023年末非流动负债合计856,302,116.41元，较2022年末增长约96%[25] - 2023年末负债合计1,742,853,508.94元，较2022年末增长约90.4%[25] - 2023年末所有者权益合计2,240,807,618.69元，较2022年末增长约12.8%[25] - 2023年末资产总计3,983,661,127.63元，较2022年末增长约37.3%[25] - 2023年末货币资金为22,399,025.36元，较2022年末减少约94.6%[25] - 2023年末应收账款为33,855,981.18元，较2022年末增长约4%[25] - 2023年末固定资产为1,565,851,473.98元，较2022年末增长约100.4%[25] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计为26.97亿元，同比增长约51.52%[33] - 2023年经营活动现金流出小计为19.76亿元，同比增长约31.73%[33] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7.21亿元，同比增长约157.54%[33] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 11.67亿元，同比下降约786.35%[33] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为1.55亿元，同比增长约211.96%[33] 其他 - 公司从事大众餐饮服务，客户零散，交易笔数多且结算方式多样[9] - 公司收入主要来源于餐饮服务收入，成本要素包括原材料、人工等[11] - 审计将公司收入确认及计量、成本完整性确定为关键审计事项[9][12] - 管理层负责按企业会计准则编制财务报表并评估持续经营能力[15] - 治理层负责监督公司财务报告过程[16] - 注册会计师目标是对财务报表整体是否存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[17] - 公司于2005年1月31日设立，注册资本500万元，马投公司持股90%，吕月珍持股10%[53] - 2013年11月增资后，同庆楼有限注册资本变更为5347.8万元，马投公司持股99.5%，吕月珍持股0.5%[56] - 2015年7月，同庆楼有限整体变更为股份有限公司，总股本5347.8万股[58] - 2015年9月，以资本公积9185.3万元转增股本，公司注册资本变更为15000万元[59] - 2020年7月10日，公司向社会公开发行5000万股，注册资本变更为20000万元[60] - 2021年5月12日，以总股本20000万股为基数，每股转增0.3股，共转增6000万股，注册资本变为26000万元[60] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[67] - 公司正常营业周期为一年[68] - 公司记账本位币为人民币[69] - 财务报表于2024年4月24日经公司董事会决议批准报出[61]

战略委员会构成 - 由五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由董事长担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 每年至少开一次会，提前七天通知[11] - 三分之二以上委员出席，决议过半数通过[11] 投资评审小组 - 组长由项目投资负责人担任，组员1 - 2名[4] - 负责前期准备，提供公司资料[9] 议事规则 - 自董事会审议通过执行，解释权归董事会[14]

独立董事提名人声明与承诺 提名人同庆楼餐饮股份有限公司董事会，现提名张晓健、李锐、后美萍为同庆 楼餐饮股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任同庆楼餐饮股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与同庆楼餐饮 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人均已经参加培训并取得证券交易所认可的培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （七）中国人民 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《审计委员 会议事规则》等相关规定和要求，同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行监督职责。现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事李锐先生、独立董事后美萍女士和董事 吕月珍女士组成，其中主任委员由会计专业人士李锐先生担任，独立董事委员占成员 总数的 1/2 以上，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 同庆楼餐饮股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共计召开 4 次会议，全体委员均亲自出席了会 议，表决通过了全部议案。会议召开情况如下： | 召开时间 | | | 会议名称 | 会议议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 3 | 月 6 | 第三届董事会审计委 | 1、《同庆楼 年第 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李锐，已充分了解并同意由提名人同庆楼餐饮股份有限公司董事会提名为 同庆楼餐饮股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任同庆楼餐饮股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 本人于 2017 年 4 月参加上海证券交易所第五十期独立董事资格培训，并取得上 海证券交易所核发的独立董事资格证书（证书编号 500064）。 本人于 2023 年 12 月参加上海证券交易所 2023 年第 5 期上市公司独立董事后续 培训，并缺的上海证券交易所核发的培训证明（证明编号 D23050288） 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 ...

关于同庆楼餐饮股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 同庆楼餐饮股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1216 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：同庆楼餐饮股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 同庆楼餐饮股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了同庆楼餐饮股份有限公 司(以下简称"同庆楼"或"公司")2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4月 24日出具了容诚审字 [2024]230Z0092 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的规定,同庆楼管理层编制了后附的同庆 楼餐饮股份有限公司 2 ...

关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-009 同庆楼餐饮股份有限公司 ● 拟续聘的会计师事务所的名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会 计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 重要内容提示： 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,2 ...

业绩数据 - 2023年营业收入24.01亿元，同比上升43.76%[2] - 2023年净利润3.04亿元，同比上升224.91%[2] - 2023年扣非净利润2.53亿元，同比上升240.03%[2] - 2023年经营活动现金净流入7.21亿元，同比上升157.74%[2] 门店情况 - 2023年新开门店8家，餐饮6家、宾馆2家[5] - 2019年底门店面积累计245,064.93平方米[5] - 2020 - 2022年新增门店面积165,178.51平方米[5] - 2023年新增门店面积122,534.27平方米[5] - 2024年计划新增门店面积264,851.08平方米[5] 未来计划 - 2024年餐饮计划拓店8 - 12家，储备20家物业[21] - 2024年宾馆计划开业4 - 6家，在建2 - 4家[22] - 2024年食品与商超联合开约300家店中店[24] - 2024年鲜肉大包计划开约400家社区店[24] 其他事项 - 2023年董事会召开11次会议，审议28个议案[9] - 2023年披露定期报告4份，临时公告47份[16] - 2023年回复投资者提问12项[17]

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-017 同庆楼餐饮股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 | | 会、监事会提名；单独或者合并持有公司有 | 有公司有表决权股份总数 3%以上的股东书面提名的人 | | --- | --- | --- | | | 表决权股份总数 30%以上的股东书面提名的 | 士，由董事会进行资格审查，并提交股东大会选举。 | | | 人士，董事会资格审查通过后作为董事候选 | 公司董事会、监事会、单独或者合计持有上市公司 | | | 人提交股东大会选举。 | 已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选 | | | 监事候选人提名方式和程序： | 人，并经股东大会选举决定。不得提名与其存在利害关 | | | 第一届监事会中的股东代表监事候选人 | 系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切 | | | 由公司发起人提名；第二届及以后每届监事 | 人员作为独立董事候选人。 | | | 会中的股东代表监事候选人可由上一届监事 | 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托 | | | 会提名；单独或者合并持有公司有表决权股 | 其代为行使 ...

一、利润分配方案内容 证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-008 同庆楼餐饮股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.41 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券 账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 2、监事会意见 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司 期末未分配利润为人民币 815,348,163.32 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数） 为基数。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.41 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日， ...