无锡派克新材料科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2022 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为维护无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东 的合法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事效率，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）等法律、法规和规范性文件 以及《无锡派克新材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定和要求，制定本规则。 第二章 股东大会的职权 1 第二条 股东大会依法行使下列职权： (一) 决定公司经营方针和投资计划； (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； (三) 审议批准董事会的报告； (四) 审议批准监事会报告； (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七) 对公司增加或减少注册资本作出决议； (八) 对发行公司债券或其他证券作出决议； (九) 对公司合并、分立、解散、清 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2023-052 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年12月修订） 1 第一条 为强化无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规和规范性文件以及《无锡派克新材料科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定和要求，公司特设 立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事 为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负 责主持委员会工作；召集人由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 第一章 总 则 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司")治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《无 锡派克新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程")的相关规定和要 求，并结合公司的实际情况，制定本制度。 （2023 年 12 月修订） 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2023-050 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议、2022 年 11 月 9 日 召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置的募集资金 进行现金管理投资额度的议案》，同意公司使用不超过 13.5 亿元的闲置募集资金 进行现金管理，该额度可滚动使用，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上发布的相关公告。 2023 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用最高额度不超过 12 亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管 理，该 12 亿元 额度 可 滚动 使用 ， 具体 内 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2023-049 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：2023 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第十二 次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 12 亿元人民币的暂 时闲置的募集资金进行现金管理，该 12 亿元额度可滚动使用，独立董事发表了 明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见，具体内容详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关公告。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 （二）资金来源 1、资金来源：暂时闲置募集资金。 委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司 委托理财金额：合计人民币 30,000 万元 委托理财名称：公司类法人客户大额人民币存款产品 委托理财期限：三个月、六个月 2、募集资金的基本情 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议、2022 年 11 月 9 日 召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置的募集资金 进行现金管理投资额度的议案》，同意公司使用不超过 13.5 亿元的闲置募集资金 进行现金管理，该额度可滚动使用，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上发布的相关公告。 2023 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用最高额度不超过 12 亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管 理，该 12 亿元 额度 可 滚动 使用 ， 具体 内 容详 见上 海 证券 交 易所 网 站 （www.sse.com.cn）上 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 24 日(星期五) 至 11 月 30 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xz@wuxipaike.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 01 日下 午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2023-047 一、 说明会类型 ...

营业收入及净利润 - 2023年第三季度营业收入为81.38亿元人民币，同比下降4.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为12.51亿元人民币，同比增长2.84%[4] - 公司营业总收入达到2,794,732,873.75元，同比增长32.31%[12] - 公司净利润为480,693,909.76元，同比增长18.52%[12] - 2023年第三季度，公司净利润为423,272,508.69元，较上年同期增长20.5%[13] - 2023年前三季度，公司营业收入达2,796,448,922.90元，较去年同期增长[19] - 2023年前三季度，公司净利润为419,707,699.61元，较去年同期增长[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.19亿元人民币，同比下降96.22%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,185,239.81元，较上年同期改善[15] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-31,810,220.98元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为247,538,902.83元，较上年同期增加[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-15,402,430.16元，主要用于偿还债务和支付股利[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1476.59亿美元[22] - 现金及现金等价物净增加额为229,379,403.92元，期末现金余额为1,258,762,368.37元[16] - 现金及现金等价物净增加额为224.56亿美元[22] - 期末现金及现金等价物余额为1,189.03亿美元[22] 资产及股东情况 - 总资产为67.91亿元人民币，同比增长13.34%[5] - 公司流动资产总额为5,367,614,782.41元，较2022年底增长13.99%[9] - 公司非流动资产总额为1,423,432,657.13元，较上年同期增长10.34%[10] - 公司负债合计为2,568,458,985.67元，较去年同期增长20.47%[11] - 公司资产总计为6,740,008,044.13元，较上年同期增长[18] - 普通股股东总数为9,708股，前十名股东持股情况中，宗丽萍持股最多，为40,270,000股[7] - 前十名无限售条件股东持股情况中，宗丽萍持有40,270,000股人民币普通股[8] - 前十名无限售条件股东持股情况中，宗丽萍持有40,270,000股人民币普通股[8] 其他 - 公司报告期经营情况的其他重要信息无需提醒投资者关注[8] - 公司营业总成本为2,314,315,987.11元，较去年同期增长34.55%[12] - 公司研发费用为124,512,809.44元，较去年同期增长45.45%[12]

中信证券股份有限公司 关于无锡派克新材料科技股份有限公司 为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司依照上海证券交易所 制定的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定 及公司《募集资金管理制度》，公司与募集资金存放银行、保荐人签订了募集资 金三方监管协议及四方监管协议。 （二）募集资金的使用情况 本次募集资金将用于航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目以及 补充流动资金。截至 2023 年 10 月 30 日，募集资金实际使用情况如下： 1 单位：万元 | 项目名称 | 是否发 生变更 | 拟投入募集资金金额 | 实际已投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 航空航天用特种合 金结构件智能生产 线建设项目 | 否 | 140,000.00 | 31,067.40 | | 补充流动资金 | 否 | 18,293.93 | 18,300.36[1] | | 合计 | | 158,293.93 | 49,367.76 | 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为无锡派克新材料科技股 份有限公司 ...