无锡派克新材料科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605123 公司简称：派克新材 无锡派克新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 226 无锡派克新材料科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人是玉丰、主管会计工作负责人范迓胜及会计机构负责人（会计主管人员）范迓胜 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《公司法》和公司章程规定，经公司管理团队建议和董事会讨论，在确保公司正常经营 和持续发展的前提下，并兼顾股东的即期利益和长远利益，公司提出如下利润分配预案：公司拟 以2024年12月31日的总股本121,170,892股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.58元（含税 ），共计派发 31,262,090. ...

| 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 宗丽萍 | 4027.00 | 33.23 | 不变 | | 是玉丰 | 2445.00 | 20.18 | 不变 | | 无锡众智恒达投资企业(有限合伙) | 290.00 | 2.39 | 不变 | | 臧洪涛 | 240.00 | 1.98 | -359.85 | | 国投瑞银国家安全混合A | 202.20 | 1.67 | 44.63 | | 中信证券股份有限公司-社保基金17052组合 | 166.03 | 1.37 | -5.13 | | 洛阳新强联（300850）回转支承股份有限公司 | 164.64 | 1.36 | 不变 | | 北京首元新能投资管理有限公司-北京首新金安股权投资 | | | | | 合伙企业(有限合伙) | 123.48 | 1.02 | 不变 | | 无锡市派克贸易有限公司 | 83.00 | 0.68 | 不变 | | 华新 | 74.32 | 0.61 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | ...

募集资金情况 - 公司非公开发行13170892股A股，发行价每股121.48元，募资15.9999996016亿元[2] - 扣除发行费用后，募集资金净额为15.8293925414亿元[2] 资金管理 - 公司制定制度规范资金管理[3] - 公司与银行签订监管协议[5] 专户情况 - 公司有6个募集资金专户，2个已注销[6][8] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月25日[10]

公司会议 - 公司于2025年3月21日召开第四届监事会第一次会议和第四届董事会第一次会议[1] 人员任职 - 第四届董事会董事长是是玉丰，非独立董事有是玉丰、宗丽萍、何方有，独立董事为孙新卫、陈易平[1] - 第四届监事会主席是刘其源，成员有刘其源、钱洁、钱小兵[3] - 董事会聘任总经理为刘波，副总经理为刘峰、范迓胜，董事会秘书为赵溪寻，财务负责人为范迓胜，证券事务代表为文甜甜[5] 委员会任职 - 第四届董事会战略委员会主任委员是是玉丰，审计委员会主任委员是孙新卫，提名委员会主任委员是陈易平，薪酬与考核委员会主任委员是孙新卫[2] 人员履历 - 是玉丰出生于1976年10月，现任公司董事长[9] - 宗丽萍出生于1978年1月，现任公司董事[10] - 何方有出生于1993年2月，现任公司技术研究院副院长[10] - 孙新卫出生于1966年6月，现任公司独立董事[11] - 陈易平出生于1971年3月，现任公司独立董事[11] - 刘波于2024年10月至今任公司总经理[14] - 刘峰于2018年8月至今任公司副总经理、总工程师、特材事业部总经理[15] - 范迓胜于2019年5月至今任公司副总经理、财务负责人[16] - 赵溪寻于2024年10月至今任公司董事会秘书[17] - 文甜甜于2020年8月至今任公司证券事务代表[17] - 刘波曾于2012年7月至2016年3月任无锡市派克重型铸锻有限公司行政部部长[14] - 刘峰曾于2010年3月至2015年6月任贵州安大航空锻造有限责任公司总经理[15] - 范迓胜于1989年7月至2010年9月任职江苏锡钢集团有限公司，历任财务部部长、副总会计师[16] - 赵溪寻于2011年10月至2017年5月，历任普华永道相关部门高级审计员、经理[17] - 文甜甜于2014年1月至今一直工作于无锡派克新材料科技股份有限公司[17]

会议安排 - 公司第四届监事会第一次会议通知于2025年3月17日邮件送达[3] - 会议于2025年3月21日在公司会议室现场召开[4] 会议情况 - 应出席监事3人，实际出席3人[5] - 会议由刘其源主持，董事会秘书赵溪寻列席[5] 会议决议 - 审议通过选举刘其源为公司第四届监事会主席[6] - 选举议案表决：赞成3票，反对0票，弃权0票[7]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年3月21日召开[3] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[4] 人员选举 - 选举是玉丰为公司第四届董事会董事长[5][6] - 选举宗丽萍、孙新卫、陈易平为审计委员会委员，孙新卫为主任委员[8][10] - 选举是玉丰、何方有、孙新卫为战略委员会委员，是玉丰为主任委员[8][10] - 选举是玉丰、孙新卫、陈易平为薪酬与考核委员会委员，孙新卫为主任委员[8][10] - 选举是玉丰、孙新卫、陈易平为提名委员会委员，陈易平为主任委员[8][10] 人员聘任 - 聘任刘波为总经理[11][13] - 聘任范迓胜和刘峰为副总经理[11][13] - 聘任范迓胜为财务负责人[11][13]

文章核心观点 公司使用最高额度不超过8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买了中国银行的两款保本型结构性存款产品，这有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报；同时公司2025年第一次临时股东会顺利召开，所有议案均获通过 [1][8][15] 委托理财概况 - 委托理财目的是在保证募投项目资金和安全前提下，提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益 [2] - 资金来源为暂时闲置募集资金，非公开发行股票募集资金净额为158,293.93万元 [2] - 委托理财产品为单位结构性存款，受托方是中国银行，金额10,000万元 [3] - 公司对委托理财风险的内部控制措施包括遵守审慎原则、管理层实施需董事长批准、财务部跟踪、内部审计部监督、按规定办理业务等 [4] 委托理财具体情况 - 两款产品均为保本保最低收益型结构性存款，购买金额分别为5,100万元和4,900万元，预期年化收益率0.85% - 3.5401%，期限分别为94天和92天 [5] - 资金投向为结构性存款产品，纳入存款统一管理，受《存款保险条例》保护 [5] - 使用闲置募集资金购买保本型产品，不影响募投项目，不损害股东利益 [6] - 产品风险低，公司将密切跟踪，独立董事和监事会可监督检查 [7] 委托理财受托方情况 - 受托方为中国银行，是已上市金融机构，与公司无关联关系 [7] 对公司的影响 - 截至2024年9月31日，公司货币资金1,323,581,768.91元，本次认购占比7.56%，不影响项目建设和主营业务，收益计入投资收益 [8] 临时股东会情况 - 会议于2025年3月17日在公司会议室召开，由董事会召集，董事长主持，采取现场和网络投票结合方式，符合规定 [13][16] - 所有议案获出席股东会有表决权股东及代表所持表决权总数三分之二以上同意通过 [15] - 见证律师认为股东会召集、召开、人员资格、提案和表决程序合法有效，决议合法有效 [18]

资金募集与使用 - 2024年10月29日公司同意用最高8亿闲置募集资金现金管理，额度可滚动使用[2] - 公司非公开发行13170892股，每股121.48元，募资净额158293.93万元[6] 委托理财 - 本次委托理财10000万元，购两款结构性存款产品[5][7] - 两款产品预期年化收益率0.85% - 3.5401%和0.85% - 3.54%，期限94天和92天[7][11] 财务数据 - 2023年末资产6614936855.43元，负债2323485782.93元，净资产4291451072.50元[17] - 2024年9月末资产7022499774.53元，负债2639180064.62元，净资产4383319709.91元[17] - 2023年度经营现金流净额136593206.64元，2024年Q3为401255048.55元[18] - 截至2024年9月末货币资金1323581768.91元，本次认购理财占比7.56%[18]

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-008 无锡派克新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 123 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 69,409,044 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.2819 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长是玉丰主持，本次大会采取现场投票及 网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司 章程》等相关法律法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

会议安排 - 2025年2月28日召开第三届董事会第二十次会议，决定3月17日开临时股东会[5] - 3月1日在指定报刊和网站刊登股东会通知[5] - 现场会议3月17日10:00召开，网络投票时间为3月17日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东会股东123名，持有表决权股份69,409,044股，占比57.2819%[8] - 出席现场会议股东（或代理人）6名，持有表决权股份68,451,200股，占比56.4914%[8] - 参加网络投票股东117名，持有表决权股份957,844股，占比0.7904%[8] 议案表决 - 《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》同意69,347,306股，占比99.9110%[13] - 《选举是玉丰先生为非独立董事》同意69,228,612股，占比99.7400%[14] - 《选举陈易平先生为独立董事》同意69,229,539股，占比99.7413%[15] - 《选举刘其源先生为非职工代表监事》同意69,228,204股，占比99.7394%[17]