会议安排 - 2024年4月29日召开第三届董事会第十四次会议，决定5月20日召开2023年年度股东大会[3] - 4月30日刊登股东大会通知[3] - 5月10日公告增加临时提案[4] - 股东大会5月20日10:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席股东大会股东18名，持有有表决权股份数76,183,807股，占总额62.8730%[7] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意76,182,907股，占比99.9988%[12] - 《关于2024年度财务预算方案的议案》同意75,802,971股，占比99.5001%[16] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》同意76,182,907股，占比99.9988%[17] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意76,182,907股，占比99.9988%[18] - 《关于申请2024年度银行综合授信额度的议案》同意76,173,407股，占比99.9863%[19] - 《关于公司2023年年报及摘要的议案》同意76,182,907股，占比99.9988%，反对900股，占比0.0012%[20] - 《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》同意76,182,907股，占比99.9988%，反对900股，占比0.0012%[23] - 《关于公司董事2024年度薪酬的议案》同意7,352,971股，占比95.0756%，反对380,836股，占比4.9244%[24] - 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》同意75,802,971股，占比99.5001%，反对380,836股，占比0.4999%[25] - 《关于补选公司监事的议案》同意76,182,907股，占比99.9988%，反对900股，占比0.0012%[26] - 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》同意76,182,907股，占比99.9988%，反对900股，占比0.0012%[28] - 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》同意76,182,907股，占比99.9988%，反对900股，占比0.0012%[29] - 《关于修改〈公司章程〉的议案》同意76,182,907股，占比99.9988%，反对900股，占比0.0012%[30] 决议情况 - 本次股东大会召集、召开及表决等程序合法有效，决议合法有效[32]

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-014 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：宁波银行股份有限公司 委托理财金额：人民币 5,000 万元 委托理财名称：单位结构性存款 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1748 号）核准，非公开发行普通股（A 股） 13,170,892 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 121.48 元，募集资 金净额为人民币 158,293.93 万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对 派克新材非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了苏公 W[2022]B120 号《验资报告》。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了 募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 | 项目 | 产品一 | | --- | --- | ...

中信证券股份有限公司关于 无锡派克新材料科技股份有限公司 非公开发行 A 股股票持续督导 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 5 月 保荐总结报告书 | 公司名称 | 无锡派克新材料科技股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Wuxi Paike New Materials Technology Co.,Ltd. | | 统一社会信用代码 | 91320211790871547J | | 注册资本 | 万元人民币 12117.0892 | | 法定代表人 | 是玉丰 | | 成立日期 | 2006-06-29 | | 上市日期 | 2020-08-25 | | 注册地址 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业安置区北区联合路 | | 办公地址 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业安置区北区联合路 | | 证券代码 | 605123.SH | | 证券简称 | 派克新材 | 一、发行人基本情况 二、本次发行情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可［2022］1748 号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司非公开发 ...

资金运作 - 2023年10月30日公司同意用最高12亿元闲置募集资金现金管理，额度可滚动使用[2] - 委托理财金额67900万元，受托方为中国银行[5] - 非公开发行普通股13170892股，每股121.48元，募资净额158293.93万元[6] 产品情况 - 两款大额存单产品金额47900万元和20000万元，利率2.35%，期限36个月[8][11] 财务数据 - 2023年12月31日资产6614936855.43元，负债2323485782.93元，净资产4291451072.50元[17] - 2024年3月31日资产6802888004.74元，负债2438871039.34元，净资产4364016965.40元[17] - 2023年12月31日货币资金1577950435.82元，2024年3月31日为1704825687.64元[17] - 截至2024年3月31日，认购理财产品67900万元，占货币资金39.83%[18] 其他 - 本次委托理财受托方为中国农业银行，与公司无关联关系[15] - 本次现金管理买低风险产品，或受市场波动影响[19]

业绩总结 - 2023年公司全年实现营业收入361830.64万元，较上年增长30.06%[23] - 2023年公司利润总额55523.45万元，较上年增长8.79%[23] - 2023年公司净利润429208.29万元，较上年增长1.33%[23] - 2023年公司总资产661493.69万元，较上年增长10.4%[23] - 2023年公司所有者权益429145.11万元，较上年增长11.12%[23] - 2023年生产锻件产品161275.93吨，同比增长45.36%，销售159285.77吨，同比增长51.81%[46] - 2023年锻件收入319430.41万元，同比增长33.19%[46] - 2023年国内销售270420.60万元，同比增长21.67%，出口销售49009.81万元，同比增加179.15%，出口占比15.34%[47] - 2023年产品销售毛利率26.07%，减少1.21个百分点[47] - 2023年营业税金及附加1394.36万元，同比增长263.12%，管理费用8511.43万元，同比增长63.28%，销售费用5781.84万元，同比增长70.27%，研发费用17692.91万元，同比增长43.18%，财务费用 - 1287.86万元，同比下降952.65万元[48] - 2023年现金及现金等价物净增加42728.43万元，同比流入减少22861.04万元，经营活动现金流净额流入13659.32万元，同比减少17.98%，投资活动现金流净额流入41980.07万元，同比流出增加130.63%，筹资活动现金流净额流出12367.06万元[49][50] 未来展望 - 公司预计2024年营业收入同比增长约30%，利润总额及归母净利润与上年基本持平[54] 其他新策略 - 拟续聘公证天业会计师事务所为2024年度财务审计机构，聘期一年[60] - 拟向银行申请增加10亿元授信，合计共48亿元授信[63] - 董事会提请授权进行中期分红，金额上限不超过当期归属于上市公司股东净利润的100%[74] - 公司拟将向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议及授权有效期延长12个月至2025年5月17日[87]

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-012 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 1. 提案人：是玉丰 2. 提案程序说明 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 20.18%股份的股东是玉丰，在 2024 年 5 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按 照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605123 | 派克新材 | 2024/5/13 | 二、 增加临时提案的情况说明 股东是 ...

持续督导情况 - 中信证券2023年6月21日承接持续督导工作[1][2] - 现场检查时间为2024年4月24 - 30日[1] - 持续督导期为2023年1月1日至12月31日[1] 合规情况 - 公司建立多项制度并执行，未发现违规情形[5][6][8][9][10] 经营情况 - 持续督导期内上市公司经营正常[13] 建议 - 完善治理结构，关注宏观环境等[15]

融资情况 - 公司非公开发行普通股13,170,892股，每股121.48元，募资1,599,999,960.16元，净额1,582,939,254.14元[2] 保荐相关 - 2023年6月21日中信证券承接原保荐人持续督导工作[3] - 2024年4月24 - 30日保荐人对公司现场检查[4] - 保荐人认为公司建立并执行信息披露制度[6] - 保荐人未发现公司应报告的重要事项[7]

会议信息 - 2024年06月04日13:00 - 14:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会[2][3][5] - 会议地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][5] - 参加人员有董事长/总经理玉丰等[5] 投资者参与 - 2024年06月04日13:00 - 14:00可在线参与说明会[5] - 2024年05月28日至06月03日16:00前可提问[2][5] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[6] 其他 - 公司已于2024年4月30日发布2023年度报告[2] - 联系人及电话、邮箱[6]

业绩总结 - 公司23年实现营收36.2亿元，YoY增长30.1%[1] - 1Q24业绩下滑，归母净利润同比减少49.4%至0.73亿元[1] - 预计2024~2026年公司归母净利润分别为5.5亿、7.2亿和9.4亿元[2] - 派克新材2026年预计营业总收入将达到6,467亿元，较2023年增长78.7%[3] 产品和技术研发 - 公司持续加大研发投入，研发费用同比增长43.2%至1.8亿元[2] - 公司积极备产备货迎接多领域旺盛需求[2] 市场扩张和并购 - 预计2024~2026年公司归母净利润分别为5.5亿、7.2亿和9.4亿元[2] - 民生证券研究院具备证券投资咨询业务资格，提供独立客观的研究报告[4]