证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-019 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为202,016.50万元，主要为铝压铸精密汽车零部件等收入[9] - 2023年度净利润为160,171,271.36元，2022年度为144,259,314.37元[35] - 2023年营业收入为10.64亿元，2022年为8.99亿元，同比增长18.34%[46] - 2023年净利润为1.37亿元，2022年为8009.22万元，同比增长71.62%[46] 资产数据 - 2023年12月31日公司应收账款账面余额为74,234.81万元，坏账准备为4,481.45万元[12] - 2023年12月31日公司固定资产账面价值为135,627.43万元，较上期增加25.87%[15] - 2023年12月31日公司在建工程账面价值为61,439.62万元，较上期增加83.66%[15] - 2023年12月31日公司无形资产账面价值为20,699.61万元，较上期增加113.06%[15] 现金流数据 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为121,502,007.95元，2022年为 - 24,737,869.89元[36] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 810,610,368.30元，2022年为 - 370,221,200.54元[36] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为292,718,170.61元，2022年为763,730,007.22元[36] 股权与股本数据 - 公司现有注册资本为18,607.98万元，总股本为18,607.98万股，每股面值1元[52] - 有限售条件的流通股份为12,203.41万股，占股份总数的65.58%[52] - 无限售股条件的流通股份为6,404.57万股，占股份总数的34.42%[52] 会计政策与处理 - 非同一控制下企业合并，购买日合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额确认为商誉，小于则复核后差额计入当期损益[65] - 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准[184] - 合同包含多项履约义务，按各单项履约义务单独售价相对比例分摊交易价格计量收入[186] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限20年，预计净残值率0.00%、4.00%，年折旧率4.80 - 5.00%[149] - 机器设备折旧年限3 - 10年，预计净残值率0.00%、4.00%、5.00%，年折旧率9.50 - 33.33%[149] - 软件预计使用寿命2 - 5年[160] - 商标预计使用寿命10年[160] - 土地使用权预计使用寿命50年[160] 金融工具处理 - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债，初始以公允价值计量[82] - 金融工具减值以预期信用损失为基础，对多种资产和合同进行减值处理并确认损失准备[96] 其他 - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项[9] - 审计将应收账款预期信用损失的计量确定为关键审计事项[12] - 审计将固定资产、在建工程、无形资产大幅增加识别为关键审计事项[15]

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

业绩数据 - 2023年归属于上市股东净利润145,984,303.30元[5] - 2023 - 2021年营业收入分别为2,020,164,966.74元等[8] - 2023年度母公司净利润137,450,608.93元[3] 利润分配 - 2023年拟10股派1.5元，共派27,657,632.40元[4] - 现金分红占净利润比例18.95%[4] 股本情况 - 截至2024年3月31日总股本186,079,816股[2] 未来展望 - 预计2024年中国汽车总销量超3,100万辆[6]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行4000万股，发行价每股20.34元，募集资金81360万元，净额74843.37万元[2] - 2023年1月将首次公开发行募投项目节余募集资金2772.6万元永久补充流动资金[2] - 截至2023年12月31日，首次公开发行结余募集资金余额为0万元[2] - 2022年获准发行65067万元可转换公司债券，实际募集资金净额63958.74万元[3] - 截至2023年12月31日，可转换公司债券结余募集资金余额为14544.88万元，活期496.14万元，定期14048.74万元[4] 持续督导情况 - 保荐机构建立健全并有效执行持续督导制度，制定工作计划[5] - 保荐机构与公司签订《保荐协议》，明确双方权利义务并报上交所备案[5] - 2023年度公司在持续督导期间未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[5] - 2023年度公司或相关当事人在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项[5] - 2023年度持续督导期间，公司及其相关人员未受中国证监会行政处罚等[11] - 2023年度持续督导期间，公司及其控股股东等不存在未履行承诺情况[12] - 2023年度持续督导期间，经核查不存在应向上海证券交易所报告的市场传闻情况[13] - 2023年度持续督导期间，公司未发生需保荐人督促说明等情形[14] - 2023年度持续督导期间，公司未发生需进行专项现场检查的情形[16] - 2023年度公司募集资金存放和使用符合规定[17] - 东方投行认为公司2023年持续督导期间信息披露真实等[9] - 公司不存在相关规则规定应向监管机构报告的事项[10] 制度建设情况 - 保荐机构督促公司健全完善并严格执行公司治理制度[7] - 保荐机构核查公司内控制度符合法规要求并有效执行[8]

募集资金情况 - 首次公开发行A股募集资金总额81,360.00万元，净额74,843.37万元[2] - 公开发行可转换公司债券应募集资金65,067.00万元，净额63,958.74万元[6] - 截至2023年12月31日，首次公开发行A股募集资金初始存放74,843.37万元[5] - 截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金初始存放63,958.74万元，存储余额14,544.88万元[9] - 前次募集资金净额为63,958.74万元，计划用于两个项目，投资总额相同[13] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，首次公开发行A股实际已投入资金73,387.52万元[9] - 首次公开发行A股募投项目节余募集资金2,772.60万元用于永久补充流动资金[10] - 首次公开发行募集资金置换先期投入25,260.45万元，其中项目投入24,901.72万元，发行费用358.73万元[12] - 截至2023年12月31日，前次募集资金实际已投入资金50,322.86万元[13] - 前次募集资金置换先期投入及发行费用合计15,181.99万元[14][15] 项目延期情况 - 首次公开发行部分募投项目延期，研发中心等项目延期至2022年12月[11] - “年产110万件新能源汽车铝合金零部件项目”延期至2024年6月[13] 闲置资金情况 - 首次公开发行A股闲置募集资金2021年可使用不超40,000.00万元，2022年不超20,000.00万元[28] - 公开发行可转换公司债券闲置募集资金2022年可使用不超48,000.00万元，2023年不超30,000.00万元[29] - 截至2023年12月31日，首次公开发行闲置募集资金现金管理已到期赎回[28] 项目效益情况 - “研发中心建设项目”无法单独核算经济效益[21] - 截至2023年12月31日，两个公开发行可转换公司债券募投项目未达产或未产生效益，不存在收益低于承诺20%以上情况[26] 综合收益情况 - 公司首次公开发行A股累计收益净额为1,316.75万元[33] - 公司公开发行可转换公司债券累计收益净额为909.00万元[34] 股票发行情况 - 公司首次公开发行A股普通股4000万股[36] 各年资金使用情况 - 2021年使用募集资金56,681.91万元，其中包括募集资金置换先期自筹资金投入24,901.72万元[39][40] - 2022年使用募集资金16,705.61万元，2023年未使用募集资金[39] 项目投资差额情况 - 新增汽车动力总成壳体等项目实际投资21,123.30万元，与承诺投资额差额为 - 1,191.73万元[39] - 汽车转向系统关键零件项目实际投资21,377.69万元，与承诺投资额差额为502.10万元[39] - 墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产项目实际投资12,866.41万元，与承诺投资额差额为 - 46.13万元[39] - 研发中心建设项目实际投资2,020.12万元，与承诺投资额差额为 - 720.09万元[39] - 补充运营资金项目实际投资16,000.00万元，与承诺投资额无差额[39] 项目产能及效益情况 - 新增汽车动力总成壳体等项目截止日累计产能利用率为88.30%，2023年实际效益为1,950.87万元[42] - 汽车转向系统关键零件项目截止日累计产能利用率为61.69%，2023年实际效益为 - 191.39万元[42] 可转债项目投资情况 - 2022年使用可转债募集资金23,243.15万元，2023年使用27,079.71万元[46] - 年产110万件新能源汽车铝合金零部件项目募集后承诺投资38,000.00万元，实际投资24,109.14万元，差额 - 13,890.86万元，预定可使用日期延至2024年6月[46][47] - 墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目募集后承诺投资25,958.74万元，实际投资26,213.72万元，差额254.98万元，预定可使用日期为2023年底[46] 项目达产效益承诺 - 年产110万件新能源汽车铝合金零部件项目完全达产后年均净利润承诺为6,569.54万元[50] - 墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目完全达产后年均净利润承诺为4,945.74万元[50] 项目当前状态 - 截至2023年12月31日，年产110万件新能源汽车铝合金零部件项目尚处建设期，未达产[50] - 截至2023年12月31日，墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目达预定可使用状态，未产生效益[50][51]

江苏嵘泰工业股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 同样 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综合是否由具.有执业许可的会计师事务 台 (http:// 内部控制审计报告 中汇会审[2024]3470号 江苏嵘泰工业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称嵘泰股份)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是端泰 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》和江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"），于 2013 年 12 月 转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 截至 2023 年末，中汇拥有合伙人 103 人、注册会计师 701 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 282 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 4 日召开的第二届董事会第十五次会议和 2023 年 4 月 27 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过了 ...

募集资金情况 - 首次公开发行A股募集资金总额81360万元，净额74843.37万元[1] - 公开发行可转换公司债券应募集资金65067万元，净额63958.74万元[3] - 截至2023年12月31日，首次公开发行A股结余募集资金余额0万元[4] - 截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券结余募集资金余额14544.88万元[6] 资金使用情况 - 2023年度首次公开发行A股募集资金赎回理财产品67800万元，置换自筹资金24901.72万元等[5] - 2023年度公开发行可转换公司债券募集资金赎回理财产品131992.51万元，置换自筹资金15130.86万元等[8] 专户情况 - 截至2023年12月31日，首次公开发行A股5个募集资金专户均已销户[13] - 截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券10个募集资金专户，存储余额合计14544.88万元[13][14] 项目投入情况 - 2023年度投入募集资金总额74843.37万元，累计投入21377万元[29] - 2023年度投入可转债募集资金27079.71万元，累计投入50322.86万元[33] - “110万件新能源”项目承诺投资38000万元，累计投入进度63.45%[33] - “墨西哥汽车精密铝合金零部件二期扩产项目”承诺投资25958.74万元，累计投入进度100.98%[33] - 可转债募集项目整体累计投入进度78.68%[33] 项目进展情况 - “汽车转向系统关键零件生产建设项目”和“加工件扩建项目”2023年逐步达产，处于初始投产阶段[31] - “墨西哥汽车轻量化铝合金合金件扩产项目”2023年1月起生效，因比索兑美元升值等效益下降[32] - “年产110万件新能源汽车铝合金零部件项目”延期至2024年6月[22][23] - 截至2023年12月31日，“年产110万件新能源汽车铝合金零部件项目”处于建设期，未产生效益[35] - 墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目2023年底达预定可使用状态，尚余136.99万元合同款2024年1月支付[22] 其他情况 - 公司使用不超3亿元闲置募集资金购买投资产品，使用期限不超12个月可循环滚动[20] - 农行定期存款有2.3亿元利率2%、0.7亿元利率2%、0.102437亿元利率3.1%、0.2亿元利率2.65%、0.1亿元利率2.65%[20] - 首次公开发行A股股票募投项目节余募集资金2772.16万元用于永久补充流动资金[21] - 公司已披露募集资金信息及时、真实、准确、完整，无违规使用重大情形[25] - 中汇会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况报告合规[25] - 保荐机构核查认为公司2023年度募集资金存放和使用情况符合要求[26]

审计机构聘请 - 公司聘请中汇会计师事务所为2023年年度报告审计机构[1] - 2023年4月相关会议通过续聘中汇的议案[1] 审计工作情况 - 中汇对公司2023年度财务等进行审计并核查关联方占用资金情况[2] - 中汇出具标准无保留意见的审计报告[3] - 中汇按时完成公司2023年年报审计相关工作[4] 审计评价 - 中汇认为公司财务报表编制合规且公允反映情况[2] - 中汇认为公司保持了有效的财务报告内部控制[2] - 公司认为中汇态度公允客观，素质良好[4]