| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 （二）本次担保事项的基本情况 2024 年 3 月，公司为子公司担保情况如下： 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：山东聚合顺鲁化新材料有限公司 （以下简称"聚合顺鲁化"），属于杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司，不存在关联担保； ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为聚合顺鲁化提供保 证，担保金额为人民币 10,000 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，公司已实际为聚合 顺鲁化提供的担保余额为人民币 72,435 万元； ●本次担保是否有反担保：无； ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 4 月 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 262,000 元"聚 合转债"转为杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）A 股普通股， 占"聚合转债"发行总量的 0.1284%，因转股形成的股份数量累计为 18,257 股， 占"聚合转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0058%。 ●未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"聚合转债"金 额为人民币 203,738,000 元，占"聚合转债"发行总量的 99.8716%。 ●本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，本季度可转债 转股金额共计 3,000 元，因转股形成 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 11 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 04 月 11 日上午 10:00 ...

公司财务表现 - 公司2023年度拟以每十股派发现金红利2.85元（含税），总计拟派发现金红利89,936,038.40元（含税）[4] - 公司2023年营业收入为601.84亿元，同比下降0.31%[23] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为19.67亿元，同比下降18.78%[23] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为51.97亿元，同比增长46.13%[23] - 公司2023年基本每股收益为0.62元，同比下降19.48%[24] - 公司2023年加权平均净资产收益率为11.99%，较上年减少4.61个百分点[24] - 公司2023年第四季度营业收入为164.08亿元，归属于上市公司股东的净利润为4.66亿元[25] - 公司2023年非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动等，合计为4.72亿元[27] - 公司2023年采用公允价值计量的项目中，应收款项融资对当期利润的影响为38.91亿元[28] - 公司2023年年度报告显示，润总额为23,887.15万元，同比下降14.07%，归属于上市公司股东净利润为19,671.68万元，同比下降18.78%[30] - 公司2023年化工产品营业收入为6,013,980,252.79元，同比增长6.70%，产品毛利率为0.45个百分点[70] 公司发展战略 - 公司在深耕原有产品基础上，拓展、延伸尼龙6切片制造领域，开拓特种尼龙新产品，满足更多客户需求[30] - 公司积极应对市场挑战，保持稳健经营态势，推动新项目与技术创新发展[30] - 公司将加大科技创新、稳步推进产能扩张，推动高端化、差异化、规模化发展，研发、生产高质量、高附加值的尼龙6、特种尼龙及尼龙66，逐步替代进口高端产品、满足国内高端客户需求[81] 公司产品与市场 - 公司从事尼龙新材料的研发、生产和销售，主要产品包含纤维级切片、工程塑料级切片、薄膜级切片三大类[32] - 公司产品主要应用于尼龙纤维、工程塑料和薄膜等领域，尼龙6切片在市场需求增长的驱动下产量保持增长态势[54] 公司治理与社会责任 - 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，健全完善公司治理结构[84] - 公司2023年度投入环保资金348.26万元，严格贯彻环境保护法律法规，致力推进清洁生产，确保各类污染物达标排放[139] - 公司在报告期内采取了节能减排措施，减少了1,146吨二氧化碳排放量，主要包括实施蒸汽余热四效循环使用、推进资源综合利用和全面推进清洁生产[147] 公司股东及股份管理 - 公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为196,716,755.34元，母公司实现净利润为174,743,039.97元[133] - 公司提议2023年度利润分配预案为每10股拟派发现金红利2.85元，共计派发现金红利89,936,038.40元，占归属于上市公司股东的净利润的45.72%[134] - 公司实际控制人、股东、关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项履行情况良好，包括股份限售等方面的承诺[150]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 我们接受委托，审计了杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称聚合顺公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的聚合顺公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供聚合顺公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为聚合顺公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解聚合顺公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司拟开展的外汇衍生品交易业务与生产经营紧密相关。鉴于公司出口业 务的增长，公司使用美元等外币交易的金额日益增加，而现阶段美元等币种对 人民币的市场汇率波动较大。为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风 险，公司及下属子公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行 等金融机构开展外汇衍生品交易业务，以套期保值为目的，不做投机性、套利 性的交易操作，资金使用安排合理。 重要内容提示： ● 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为防范并降低外 汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及下属子公司拟与有关政府部门批准、 具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，最高额不 超过7,000万美元（ ...

杭州聚合顺新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定 和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和 职责。对公司经营活动、财务状况、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行 职责情况等实施了有效监督，保障公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。 监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出 现损害股东利益的行为。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，并列席了历次董事会现场会议、股 东大会，对董事会所有表决事项均知情。报告期内，监事会会议情况如下： | 会议时间 | 会议名称 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | | 2023 年 02 月 27 日 | 第三届监事会 第九次会议 | 1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债 案（二次修订版）的议案 | | | | 券条件的议案 | | | | 2、关于公司向 ...

杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告的公告 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将杭州 聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的前 次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 1. 首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间 2. 公开发行可转换债券实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3767 号文），本公司由主承销商国泰君安证券股份 第 1 页 共 8 页 有限公司采用包销方式，向原股东优先配售 1,530 ...

杭州聚合顺新材料股份有限公司 杭州聚合顺新材料股份有限公司 董事会 2024 年 03 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事陈勇、杜淼、俞婷婷的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈勇、杜淼、俞婷婷的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 | 3—10 | 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | 11—15 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕680 号 杭州聚合顺新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称聚合顺公司） 管理层编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供聚合顺公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不得 用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为聚合顺公司向不特定对象发行可转 换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对聚合顺公司管理层编制的上述报 告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划 ...