聚合顺新材料股份有限公司 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次授信额度：聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及合并 报表范围内公司预计 2025 年向金融机构申请综合敞口授信总额不超过人民币 45 亿元。 公司于 2025 年 4 月 9 日召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事 会第二十六次会议，审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的 议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司及合并报表范围内公司根据经营需要及市场行情变化，结合财务状况， 向银行等金融机构申请综合敞口授信总额不超过人民币 45 亿元。有效期为自 2024 年年度股东大会审议通过之 ...

聚合顺新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度,聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司 章程》《审计委员会工作细则》等规定,勤勉尽责,认真履职。现将公司董事会审计 委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会现由独立董事韩林静女士、独立董事尹德军先 生和董事傅昌宝先生组成,由会计专业人士韩林静女士担任主任委员。 二、审计委员会委员调整情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规则规定的"独立董事连续任职不得超过六年"的 要求，原审计委员会成员陈勇先生、俞婷婷女士于 2024 年 6 月离任。公司于 2024 年 6 月召开第三届董事会第二十三次会议、2024 年第二次临时股东大会、第三 届董事会第二十五次会议，选举韩林静女士、尹德军先生、周明生先生为公司第 三届独立董事，并由韩林静女士、尹德军先生担任第三届董事会审计委员会委员， 任期至公司第三届董事会任期届满之日止。 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交聚合顺新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年度股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 2011 | 7 | 18 | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 128 ...

目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… | 第 3 | 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—8 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3287 号 聚合顺新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了聚合顺新材料股份有限公司（以下简称聚合顺公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的聚合顺公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供聚合顺公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 4 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路 389 号聚合顺新材料股份有限公司一 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 30 日 至2025 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 20 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六 次会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 30 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席沈红燕女士召集和主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决 议合法、有效。本次会议作出决议如下： 一、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《聚合顺新材料股份有限公司2024年 ...

第三届董事会第三十八会议决议公告 聚合顺新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十八会 议于2025年4月9日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2025年3月 30日以通讯方式发出。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，会议应出席董 事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下： 一、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《聚 合顺新材料股份有限公司2024年度董事会工作报告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告》 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-026 | ...

公司基本信息 - 公司中文名称为聚合顺新材料股份有限公司，法定代表人为傅昌宝[29] - 董事会秘书为陈晓雯，证券事务代表为李鑫，联系电话均为0571 - 82955559[30] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州市钱塘新区纬十路389号，邮编311228[31] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称聚合顺，代码605166[33] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为许安平、刘小欢[34] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[26] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国泰海通证券股份有限公司，赵晋督导期为2024年1月1日至12月31日，陆奇为2024年1月1日至9月8日，莫余佳为2024年9月9日至12月31日[34] - 公司成立于2013年，确立以进口替代为核心的发展战略[149] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司总资产60.97亿元，同比增长30.14%[9] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产19.23亿元，同比增长12.40%[9] - 2024财年公司实现营业收入71.68亿元，同比增长19.11%[9] - 2024财年归属于上市公司股东的净利润3.00亿元，同比增长52.66%[9] - 2024年营业收入71.68亿元，较2023年增长19.11%[36] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.00亿元，较2023年增长52.66%[36] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3868.33万元，较2023年减少92.56%[36] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产19.23亿元，较2023年末增长12.40%[36] - 2024年末总资产60.97亿元，较2023年末增长30.14%[36] - 2024年基本每股收益0.95元/股，较2023年增长53.23%[37] - 2024年加权平均净资产收益率16.53%，较2023年增加4.54个百分点[38] - 2024年非经常性损益合计9188.06万元，2023年为4718.01万元，2022年为6226.42万元[44] - 2024财年公司营业收入71.68亿元，同比增加19.11%；净利润3.00亿元，同比增加52.66%；扣非净利润2.91亿元，同比增长51.62%；净资产19.23亿元，同比增长12.40%；总资产60.97亿元，同比增长30.14%[47] - 报告期内公司营业收入71.68亿元，同比增加19.11%[94] - 报告期内归属于上市公司股东净利润3.00亿元，同比增加52.66%[94] - 报告期内扣除非经常性损益的净利润为2.91亿元，同比增长51.62%[94] - 报告期内归属于上市公司股东的净资产为19.23亿元，同比增长12.40%[94] - 报告期内总资产60.97亿元，同比增长30.14%[94] - 公司本期营业收入71.68亿元，上年同期60.18亿元，同比增长19.11%，主要因销量增长[95] - 本期营业成本65.91亿元，上年同期56.15亿元，同比增长17.38%，主要因销量增长[95] - 销售费用本期1018.84万元，上年同期1149.40万元，同比下降11.36%，与上期无明显变化[95][96] - 管理费用本期4085.02万元，上年同期3710.01万元，同比增长10.11%，与上期无明显变化[95][96] - 研发费用本期1.79亿元，上年同期1.58亿元，同比增长13.05%，主要因鲁化子公司研发费用增长[95][96] - 经营活动现金流量净额本期3868.33万元，上年同期5.20亿元，同比下降92.56%，主要因自开承兑保证金增长及存货增加[95][96] - 化工产品原材料成本本期62.17亿元，占总成本94.37%，上年同期52.92亿元，占比94.30%，同比增长17.48%，主要因鲁化基地产量增长[100][101] - 本期费用化研发投入179,071,375.59元，研发投入总额占营业收入比例2.50%[106] - 经营活动产生的现金流量净额本期数38,683,316.28元，上年同期数519,720,113.01元，变动比例-92.56%[109] - 货币资金本期期末数2,764,636,931.51元，占总资产比例45.34%，较上期期末变动比例32.43%[111] - 应收账款本期期末数141,756,886.26元，占总资产比例2.32%，较上期期末变动比例87.88%[111] - 存货本期期末数576,455,021.46元，占总资产比例9.45%，较上期期末变动比例132.66%[111] - 在建工程本期期末数627,680,769.06元，占总资产比例10.29%，较上期期末变动比例134.69%[111] - 长期借款本期期末数395,021,778.22元，占总资产比例6.48%，较上期期末变动比例1,874.57%[111] - 应付债券本期期末数532,135,231.19元，占总资产比例8.73%，较上期期末变动比例184.60%[111] - 截至报告期末主要资产受限合计2,121,345,689.67元，包括货币资金、固定资产等[115] - 化工产品营业收入7,166,559,833.82元，营业成本6,588,222,029.40元，毛利率8.07%，营业收入比上年增减19.17%，营业成本比上年增减17.42%，毛利率比上年增加1.37个百分点[137] - 与客户之间的合同产生的收入为71.67亿元，同比增长19.17%[139] - 以公允价值计量的金融资产期初数为5.52亿元，本期公允价值变动为 - 1.10亿元，期末数为4.42亿元[142] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润300,304,358.60元，母公司实现净利润213,831,086.10元[191] - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积金21,383,108.61元[191] - 2024年末母公司可供股东分配的利润为800,018,348.79元，合并口径为952,644,080.12元[191] - 最近三个会计年度累计现金分红金额198,489,858.64元，现金分红比例为80.55%[197][198] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润300,304,358.60元，母公司报表年度末未分配利润800,018,348.79元[198] 利润分配情况 - 2025年4月9日，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每十股派发现金红利1.33元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本[18] - 截至2024年12月31日，公司总股本315,572,082股，以此计算合计拟派发现金红利41,971,086.91元（含税）[18] - 2024年度利润分配预案：每10股派发现金红利1.33元（含税），共计41,971,086.91元，占当年可供分配利润的15.05%，占归属于上市公司股东净利润的13.98%[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 尼龙纤维类产品销售收入47.54亿元，占比66.34%；工程塑料产品销售收入23.16亿元，占比32.32%；薄膜类销售收入0.76亿元，占比1.06%；其他类占比0.28%[50] - 公司内销金额67.62亿元，占比94.35%；外销金额4.05亿元，占比5.65%[52] - 2024财年产量57万余吨，同比增长22.17%；销量56万余吨，同比增长18.24%[60] - 2024年度杭州本部、聚合顺鲁化及常德聚合顺实现尼龙切片产量57万余吨[47] - 尼龙切片生产量57.65万吨，同比增长22.17%；销售量56.50万吨，同比增长18.24%；库存量1.89万吨，同比增长156.88%[98] - 前五名客户销售额31.45亿元，占年度销售总额43.89%，关联方销售额为0[103] - 前五名供应商采购额55.68亿元，占年度采购总额65.40%，关联方采购额为0[103] 产能与项目进展 - IPO“研发中心”募投项目增加研发设备投入，提升研发等一体化能力；杭州总部二期年产12.4万吨尼龙新材料项目取得进展；山东聚合顺年产8万吨尼龙新材料（尼龙66）项目有序推进[62] - 公司四大核心基地工程项目完成年度规划，滕州基地表现亮眼，湖南常德基地二期技改项目稳步推进[63] - 截至2024年12月公司拥有四个基地产能布局，包括杭州本部、滕州聚合顺鲁化、湖南常德聚合顺、山东淄博聚合顺[90] - 公司现有杭州本部聚酰胺6切片产能26万吨及12.4万吨尼龙新材料在建产能，滕州基地一期年产18万吨聚酰胺6新材料项目，淄博基地年产8万吨尼龙新材料（尼龙66）项目[91] - 2024年四季度滕州基地二期18万吨尼龙6产线逐步进入调试，2025年杭州本部年产12.4万吨尼龙新材料项目、滕州剩余产能、湖南常德二期9.2万吨产能和山东淄博PA66基地8万吨在建项目逐步推进[92] - 杭州厂区一期（尼龙6）设计产能26万吨，产能利用率115.28%；常德厂区（尼龙6）设计产能7万吨，产能利用率106.59%；滕州厂区一期（尼龙6）设计产能18万吨，产能利用率103%；杭州厂区二期（尼龙6、尼龙共聚等）在建产能12.4万吨，已投资额7,299.57万元，预计2025年完工；滕州厂区二期（尼龙6）设计产能22万吨，产能利用率7.64%，在建产能14.8万吨，已投资额27,461.24万元，预计2026年完工；淄博厂区一期（尼龙66）在建产能8万吨，已投资额10,858.87万元，预计2025年完工；常德厂区技改项目在建产能9.2万吨，已投资额12,049.17万元，预计2026年完工[133] - 新建滕州厂区二期年产22万吨聚酰胺6新材料项目，6号线于2024年12月达预定可使用状态，4、5号线截至2024年12月未达预定可使用状态，7线处于基础建设中[134] - 常德聚合顺2023年9月竞拍获得原湖南金帛化纤有限公司厂区及设备，由租赁生产改为自有设备生产，目前正进行技术改造[134] 行业数据情况 - 2024年国内己内酰胺产能694万吨左右，产量654.3万吨，表观消费量649万吨，消费增速约27%[71] - 截至2024年末，全球PA6总产能约1099.5万吨，中国PA6产能达772.6万吨，占全球比重由2020年的62.1%提升至2024年的70.3%，过去五年年均复合增速约9.75%[71] - 2024年中国PA6进口量约17.5万吨，同比下降21.5%；出口量达57.7万吨，同比增长20.5%[74] - 2015 - 2023年我国PA6表观消费量年均复合增速约9%，2024年达到634万吨，同比增长24%[74] - 应用于工程塑料领域和纺丝纤维领域的PA6增速分别约为28%和22%，工程塑料领域未来预计维持20%左右增速，2025年尼龙纤维需求增速预计维持在15%左右[75] - 2024年PA6产能同比增速达27%[146] - 2024年上游己内酰胺新增产能120余万吨[146] - 2024年民用高速纺新增产能接近70万吨[146] - 报告期内出口增速保持在20%以上[147] - PA6和PA66用量约占尼龙总消费量的90%[121] - 民用长丝是PA6最主要应用场景，占PA6下游应用占比达61%[123] 公司制度与管理 - 公司依据5P模型建立人力资源相关系统，满足公司发展对人力资源的需求[66] - 公司建立以KPI指标为主的绩效评估体系，对干部和普通员工进行月度和年度绩效评价[67] - 公司建立相对科学合理的薪酬体系，针对不同职业类别采取不同薪酬制度[68] - 公司通过年度员工满意度调查收集员工意见，结合相关指标评价分析找出改进机会[70] - 公司建立扁平化组织架构，实施逐级授权、分级管理，提高组织运作效率[67] - 公司制定《研究开发组织管理制度》等多项制度确保研发工作高效有序推进[81] - 公司制定《设计与开发控制程序》确保产品设计与开发流程规范化和系统化[84] - 公司已建立权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度[159] - 公司控股股东行为规范，与公司在多方面独立分开[160] - 公司监事会严格履行监督职能，监督公司依法运作[160] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案经相关会议审议通过[172] - 独立董事津贴为7万元/年（税前），按月领取[172] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[179] - 公司建立严密内控管理体系并持续完善细化[199] - 公司优化治理结构和内控体系，内控运行机制有效[1

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每 10 股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.33 元（含税），不送红股、 不以资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，聚合顺新材料股 份有限公司（以下简称"公司""本公司"）将维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 公司第三届董事会第三十八次会议、 ...