会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议于2025年08月26日召开，3名监事均出席[2] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[2][4] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[5] - 审议通过调整对山东聚合顺增资等议案，需提交股东大会审议[6]

会议相关 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年8月26日召开，7名董事全出席[2] - 同意于2025年9月12日下午14:00召开2025年第四次临时股东大会[6] - 同意于2025年9月12日上午10:00召开“合顺转债”2025年第二次债券持有人会议[7][8] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要等三项议案[2][3][5]

债券发行 - 2024年7月22日发行338万张可转换公司债券，总额33800万元，期限6年[4] - 可转换公司债券票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[4][5] - 33800万元可转换公司债券于2024年8月15日起在上交所挂牌交易[5] 债券会议 - “合顺转债”2025年第二次债券持有人会议9月12日10:30召开，登记日9月5日[4][5][6] - 会议审议《关于调整对山东聚合顺增资并使用部分募集资金向山东聚合顺提供借款以实施募投项目的议案》[5][8] - 会议登记时间为2025年9月9日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[9] - 通讯表决票送达时间为2025年9月6日9:00至9月12日9:00[11] - 债券持有人会议决议须经出席会议并有表决权的未偿还债券面值总额二分之一以上同意方能有效[4][12] - 每一张未偿还“合顺转债”（面值100元）拥有一票表决权[12] - 公司委托代表出席2025年9月12日会议[15]

董事会决议概况 - 第四届董事会第五次会议于2025年08月26日以现场及通讯方式召开 全体7名董事出席 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及其摘要 报告编制符合证券法、上交所格式准则及自律监管指南要求 [1][2] - 半年度报告及摘要同日披露于上海证券交易所网站 [2] 募集资金管理 - 董事会全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 确认资金使用符合证监会监管规则及上交所自律监管指引 无违规情形 [2] - 专项报告同日披露于上海证券交易所网站 [2] 募投项目调整 - 董事会全票通过对山东聚合顺增资方案调整 并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目 [3] - 相关公告同日披露于上海证券交易所网站 [3] 临时股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月12日下午14:00召开第四次临时股东大会 审议山东聚合顺增资及借款议案 [3][4] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 通知文件同日披露 [3][4] 债券持有人会议安排 - 董事会决定于2025年9月12日上午10:00召开"合顺转债"第二次债券持有人会议 审议相同募投项目调整议案 [4] - 会议依据公司法及债券持有人会议规则召开 通知文件同日披露 [4]

财务表现 - 报告期实现营业收入30.3亿元，同比下降13.87% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，同比下降27.60% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.09亿元，同比下降26.01% [1] - 基本每股收益0.35元 [1]

聚合顺新材料股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：605166 公司简称：聚合顺 转债代码：111003 转债简称：聚合转债 转债代码：111020 转债简称：合顺转债 聚合顺新材料股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 193 聚合顺新材料股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 四、 公司负责人傅昌宝、主管会计工作负责人姚双燕及会计机构负责人（会计主管人员）毛剑声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 关于调整对山东聚合顺增资 并使用部分募集资金向山东聚合顺提供借款以实施募投 项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 顺"），该公司也系"年产 8 万吨尼龙新材料（尼龙 66）项目"的实施主体。山东 聚合顺于 2020 年 12 月设立，增资前的基本情况如下： | 公司名称 | 山东聚合顺新材料有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91370305MA3UNADK9K | | | | 注册地址 | 山东省淄博市临淄区金山镇齐鲁化工区翔晖路西工业园中路以南 | | | | 成立日期 | 2020 年 月 日 | 12 | 22 | | 法定代表人 | 傅永宾 | | | | 注册资本 ...

产量与销量 - 2025年1 - 6月尼龙切片产量299,268.46吨[3] - 2025年1 - 6月尼龙切片销量293,195.21吨[3] 收入与价格 - 2025年1 - 6月尼龙切片主营业务收入3,028,456,077.29元[3] - 2025年4 - 6月尼龙切片均价9,747.83元/吨，同比降26.30%，环比降10.92%[2] - 2025年4 - 6月己内酰胺均价8,086.27元/吨，同比降29.49%，环比降12.83%[2]

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕779 号），本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用 网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众 投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 7,888.70 万股，发 行价为每股人民币 7.05 元，共计募集资金 55,615.34 万元，坐扣承销和保荐费用 3,046.36 万元和税款人民币 182.78 万元（税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为 52,386.20 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2020 年 6 月 12 日汇入本公司募集资金监管账 户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益 性证券直接相关的新增外部费用 1,930.50 万元后，公司本次募集资金净额为 50,638.48 万 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资 报告》 ...

融资情况 - 2024年7月22日公司发行338万张可转换公司债券，发行总额33800万元，净额33166.52万元[1] - 2024年8月15日33800万元可转换公司债券在上交所挂牌交易[2] 募投项目 - 原募投项目总投资额100736.43万元，拟投募集资金33800万元，净额33166.52万元[4] - 2025年调整后募投项目总投资额70566.63万元，拟投募集资金不变[6] - 截至2025年6月30日累计已使用募集资金15391.91万元[6] 公司及关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，山东聚合顺总资产19630.53万元，净资产12217.06万元，净利润 - 624.75万元[8] - 截止2024年12月31日，中国天辰总资产320.77亿元，净资产75.58亿元，净利润7.72亿元[11] - 截止2024年12月31日，天辰齐翔总资产85.92亿元，净资产13.54亿元，净利润 - 3.65亿元[13] 增资计划 - 原计划聚合顺和中国天辰向山东聚合顺合计增资60000万元[10] - 原计划增资后山东聚合顺注册资本增至80000万元，聚合顺持股65%，中国天辰持股35%[10] - 调整后增资对象变为天辰齐翔，增资金额1.4亿元，聚合顺增资金额6000万元，增资后聚合顺持股65%，天辰齐翔间接持股35%[12][13] 其他事项 - 公司拟将募投项目尚未使用的1.23亿元募集资金向山东聚合顺提供借款用于项目实施[15] - 2025年8月26日董事会和监事会审议通过相关议案并授权办理股权变更事项[19] - 本次股权变更及借款事项尚需提交股东大会及“合顺转债”债券持有人会议审议[19]